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Principais Cadastros
Produto: | Microsiga Protheus V12 |
Passo a passoRotinas: | MATA070 - FINA130 - FINA140 |
Passo-à-Passo: | Primeiro passo para o funcionamento do CNAB é cadastrar o Banco que deseja utilizar tal processo, como exemplo utilizaremos o Banco Bradesco (237). - Acessando o módulo "06" Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Cadastros > Bancos (
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Mata030- Mata070) > "Incluir"
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Deverão ser preenchidos os campos: Código (A6_COD) com o Código do Banco, no exemplo o que estamos usando é o Bradesco então está sendo utilizado o código "237", em seguida os campos Nro da Agência (A6_AGENCIA) o qual se refere a sua conta e o Nro da Conta (A6_NUMCON) o número da conta que será utilizada.
Após a inclusão do Banco, é necessário definir os "Parâmetros" que serão utilizados para realizar tanto a geração do arquivo de remessa (FINA150,FINA420,FINA300) quanto para o processamento do retorno (FINA200.FINA430,FINA300) Tabela (EE_TABELA) esse campo deve ser sempre preenchido com "17", que é a referência a tabela genérica que contém na Tabela SX5. No arquivo de retorno bancário, há posições de colunas que definem a ESPÉCIE do título, o conteúdo retornado é "pesquisado" na tabela 17 dentro da SX5 para identificar a existência do mesmo. Nro Bytes (EE_NRBYTES) é para definição da quantidade de CARACTERES POR LINHA (espaço também conta) do arquivo de remessa e do arquivo de retorno: Ex: Modelo 1 = 400 e Modelo 2 = 240 Formato Data (EE_TIPODAT) define qual será o formato da data utilizado nos arquivos de remessa e retorno: Image Added
Obs: O Formato da data é definido pelo Banco, ou seja, para saber qual utilizar terá que consultar no Layout disponibilizado. Tam Mot Banc (EE_TAMMOTB) determina a quantidade de dígitos considerados no motivo retornado pelo banco (EB_MOTBAN), referente a tabela de motivos de ocorrências. Com essa informação o sistema irá verificar a existência da ocorrência no cadastro e retornará à descrição da mesma (EB_DESCMOT). Acesse ainda no módulo Financeiro acesse: Atualizações > Cadastros > Parâmetros de Bancos (FINA130) > "Incluir"
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Deverá ser informado o banco cadastrado anteriormente, para isso clique na "lupa" no campo Banco (EE_CODIGO) e selecione o Banco cadastrado anteriormente na rotina de Cadastro de Bancos (
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MATA030MATA070), feito isso o gatilho padrão já preencherá os campo posteriores com Agência (EE_AGENCIA) e Conta (EE_CONTA).
Sub Conta (EE_SUBCTA) é essencial para esse processo, uma vez que podemos utilizar o mesmo cadastrado de banco para diversos "parâmetros de bancos", o conteúdo desse campo é aleatório, não há uma definição de numeração.
Extensão (EE_EXTEN) é para definição da extensão do arquivo CNAB
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.Tabela (EE_TABELA) esse campo deve ser sempre preenchido com "17", que é a referência a tabela genérica que contém na Tabela SX5. No arquivo de retorno bancário, há posições de colunas que definem e ESPÉCIE do título, o conteúdo retornado é "pesquisado" na tabela 17 dentro da SX5 para identificar a existência do mesmo.
Nro Bytes (EE_NRBYTES) é para definição da quantidade de CARACTERES POR LINHA (espaço também conta) do arquivo de remessa e do arquivo de retorno: Ex: Modelo 1 = 400 e Modelo 2 = 240
Formato Data (EE_TIPODAT) define qual será o formato da data utilizado nos arquivos de remessa e retorno:
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Obs: O formato é definido pelo Banco, ou seja, para saber qual utilizar terá que consultar no Layout disponibilizado pelo Banco.
Após efetuado a definição dos Parâmetros de Banco, automaticamente o sistema inclui os PRINCIPAIS Cadastros das ocorrências do Banco em pauta. Image Added
- Todas as ocorrências que não estão presentes no cadastro autocontido pelo sistema conforme citado acima, deverão ser cadastradas acessando no módulo "06" Financeiro:
Atualizações > Cadastros > Ocorrências CNAB > "Incluir"
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Banco (ED_BANCO) Código do Banco referente a ocorrência que será cadastrada pontualmente Ocorr Banco (ED_REFBAN) Código da ocorrência informado pelo Banco no arquivo de retorno. Ex: "00" ou "06" Tipo (EB_TIPO)- Contas a pagar → Ocorrências referente ao retorno de Pagamentos (FINA430)
- Retorno → Ocorrências referente ao retorno de Cobranças (FINA200)
- Envio → Ocorrências referentes ao envio de instruções bancárias (FINA151)
Ocorr Sist (EB_OCORR) Define qual ação o sistema tomará referente à ocorrência do banco. Ex: 01P - Baixa de Título à Pagar Descrição (EB_DESCRI) Descrição da ocorrência que está cadastrando. Ex: Liquidação Normal / Baixa de Título
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Extensões: | Extensões dos arquivos por Modelo e Processo: Modelo 1 - Layout Remessa de Cobrança: REM Modelo 1 - Layout Retorno de Cobrança: RET Modelo 1- Layout Remessa de Pagamentos: CPE Modelo 1- Layout Retorno de Pagamentos: CPR Modelo 2 - Layout Remessa de Cobrança: 2RE Modelo 2 - Layout Retorno de Cobrança: 2RR Modelo 2 - Layout Remessa de Pagamentos: 2PE Modelo 2 - Layout Retorno de Pagamentos: 2PR SISPAG- Layout: PAG |
Observações: