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Informações
titleNota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

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A reposição manual de valores no caixinha pode ser realizada com valores variáveis, diferentes do valor cadastrado, permitindo que haja reposição de valores a maior, sem que valores originais para reposição sejam alterados.

 

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Image Modified  Manutenção Caixinha - Peru

As operações de reposição do caixinha não sofrerão incidência de ITF, mesmo que a natureza utilizada incida. O ITF não é tributado quando a operação for entre caixas.


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Image Modified  Manutenção Caixinha - Rep. Dominicana

Nas reposições de caixinhas efetuadas por transferências de valores de caixas internas (mesmo Banco) não haverá incidência de Imposto sobre Cheques mesmo que a Natureza utilizada indique a incidência desse Imposto.


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Image Modified  Manutenção Caixinha -

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Bolívia

É possível calcular o ITF de acordo com a Lei 3446 - Impostos nas Transações Financeiras.


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Aprovação da Manutenção do Caixinha

Se o parâmetro MV_FINCTAL estiver configurado como 1 – Liberação simples - o Sistema permitirá a reposição sem a solicitação de aprovação.

Se configurado igual a 2 - Alçada - o Sistema validará a reposição de acordo com as regras do controle de alçadas de fundo fixo, verificando se o usuário tem permissão, ou seja, se o mesmo está cadastrado como Gestor Financeiro, e se possui saldo disponível no período para a aprovação.


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Procedimentos


Totvs custom tabs box
tabsInclusão,Fechamento,Reposição,Estorno de reposição,Excluir,Tracker contábil
idsinclusao,fechamento,reposicao,estorno,excluir,tracker
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciainclusao

Para efetuar a manutenção do controle de caixa:

  1. Em Manutenção, pressione a tecla [F12] para efetuar a configuração dos parâmetros da rotina.

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  1. Preencha os parâmetros e confirme.

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  1. Selecione a opção Incluir.
    O sistema apresenta a tela de inclusão.

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  1. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

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  1. Confira os dados e confirme.

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Dica

Assim que o caixa é criado, o sistema pergunta sobre a reposição do valor para sua abertura. Se confirmado, o valor limite será transferido automaticamente do banco fornecedor (se este possuir saldo), e o caixa ficará aberto (verde). Caso contrário, o caixa estará aberto, porém sem saldo para movimentação (azul). A partir deste ponto, em todos os movimentos de retirada do caixa, o sistema pergunta sobre a reposição automática que será feita considerando o valor de reposição ou percentual definido.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciafechamento
Informações

A opção de fechamento consiste em transferir o valor remanescente no caixa para o banco/agência/conta fornecedor.

Com o caixa fechado não é possível processar nenhuma inclusão de movimento.

O Caixa somente será fechado (vermelho) se não existirem prestações de contas pendentes.


Para efetuar o fechamento de caixa:

  1. Em Manutenção, selecione o caixa desejado e clique em Fechamento.
  2. O caixa estará fechado, com status na cor vermelha.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciareposicao

A opção de reposição consiste em fazer a transferência do banco/agência/conta fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposição definido: Por percentual ou Por Valor.

Esta operação não pode ser efetuada se o banco/agência/conta não possuir saldo suficiente.


Aviso
titleImportante

Quando localizado (outros países fora do Brasil) habilita a reposição manual do caixinha.

Para efetuar a reposição de caixa:

  1. Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Reposição.
  2. O sistema fará a reposição de caixa, passando-o para o status na cor verde (caixa aberto).


Informações

Ao realizar a reposição do caixinha, gerando movimento com cheque, o número do cheque será gravado no campo EU_TITULO (título usado para reposição).

Totvs custom tabs box
tabsTipo de reposição
idstipo
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciatipo

O campo Tipo de Reposição do caixinha poderá ser efetuado pelas opções a seguir:

Por Valor Limite

É definido um valor que, quando utilizado ou gasto, será solicitada a reposição do saldo do caixinha.

Exemplo:

Valor do Caixinha = $ 1.000,00

Valor de Reposição = $ 900,00

Neste caso, quando sair 900,00 do caixinha, será solicitada a reposição.


Por Percentual
É definido um percentual que, quando utilizado ou gasto, é solicitada a reposição de valores do caixinha.

Exemplo:

Valor do Caixinha = $ 1.000,00

Percentual de Reposição = 75 %

Neste caso, quando for utilizado 750,00 do caixinha, será solicitada a reposição.

Veja Também

Por Valor Variável
Poderá se efetuar a reposição de valores diferentes do cadastrado para o caixinha, sem com isso, alterar o valor original registrado.

Exemplo:

Valor do Caixinha =   $ 1.000,00

Valor da Reposição = $ 2.000,00


Dica

Os campos Número do chequeData de emissão e Tipo de Documento geram cheques com o valor da reposição. O parâmetro MV_RPCXMN precisa ser configurado com o valor 1



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaestorno

Conceito

Ao ser realizado a Reposição, o valor reposto é retirado do Banco informado e incluso no Caixinha, para o cenário de Estorno de Reposição será realizado o movimento contrário, o valor será retirado do Caixinha e incluso no Banco que foi utilizado para realizar a reposição. 

Aviso
titleImportante

O estorno de reposição só estornará o movimento de reposição. As movimentações de despesas e adiantamentos não serão estornadas.

Regras de Utilização

  • O Saldo do Caixinha seja igual ou superior ao da reposição estornada
  • A data base do estorno deve ser a mesma data da realização da Reposição. 
  • No caso de Reposições Manuais realizadas com Cheque, o Cheque não pode estar Liberado (Campo EF_LIBER)

 Contabilização

 Disponibilizado para o Brasil o lançamento padrão 57E (que antes era disponível somente para ambientes Localizados) para realização da Contabilização do movimento de Estorno da Reposição.  
 Por se tratar de movimento de Estorno, o Lançamento Padrão é executado de forma exclusiva On-line, no momento da realização do Estorno.

Procedimento

Para efetuar o estorno de reposição de caixa:

  1. Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Estorno de reposição.
  2. No caso de Várias Reposições existentes e ainda não estornadas, ao Estonar a Reposição será apresentado a Tela Abaixo para escolha da Reposição a ser Estornada. Com Número, Valor e Data da Reposição. 

 Image Added

3. Após escolhida, será apresenta a tela de Confirmação com dados sobre a Reposição selecionada.

 Image Added


4. Ao concluir o processo de Estorno de Reposição, será apresentada a tela abaixo: 

Image Added

 

Informações
titleReposição com cheques

Para os Casos de Reposições com Cheques, existem duas parametrizações possíveis: 

Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ esteja como "S", além do Cheque ser excluído, será criado um movimento de Estorno na tabela de Movimentação Bancária (SE5)

Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ  esteja como "N", o Cheque só será excluído caso ainda não tenha sido liberado pela rotina de Geração de Cheques. 

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaexcluir
Informações

As operações de alteração ou exclusão de dados serão permitidas somente se o caixa estiver fechado.


Para excluir um caixa:

  1. Em Manutenção de Caixas, selecione o caixa e clique em Excluir.
    O sistema apresenta uma tela com os dados do caixa.
  2. Confira os dados e confirme a exclusão.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciatracker

Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

Para rastrear:

  1. Selecione o documento e clique em Ações relacionadas na opção Tracker Contábil.
  2. É apresentada a tela com os dados.
  3. Em Ações Relacionadas clique em Visualizar.
  4. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.



Veja Também

Exibir filhos
pageManutenção de Caixinha

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