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Essa rotina recalcula e atualiza os saldos bancários, dia a dia, a partir de um período selecionado até a data base do sistema. É utilizada quando há necessidade de retroagir a movimentação bancária. Como referência, deve-se usar a data em que o saldo ficou defasado.É importante processar essa rotina antes da emissão de relatórios de extrato bancário ou qualquer outro que demonstre a posição atual da conta bancária, ou seja, a cada recebimento ou pagamento efetuado no banco, seu saldo é atualizado ON-LINE, com isso, se movimentou o banco o saldo será atualizado, durante a operação do sistema pode ocorrer divergências de atualização de saldo.

O recalculo irá refazer os saldos bancários (SE8), baseado nos movimento bancários (SE5), olhando apenas os tipos de movimentos que saldo do banco (FIN0006_MBAN_Descrição E5_TIPODOC), a partir do período informado pelo usuário.

Antes de executar a rotina é importante conferir em qual momento iniciou a divergência de saldo, para isso recomendamos a extração do relatório de Extrato Bancário (FINR470), exemplo de uso:

Emitir o Extrato na data 01/02/XX a 01/02/XX

  • Saldo Inicial: 1000,00 (Saldo final do dia anterior 31/01/XX)
  • Total de movimentos do Período: 4750,00 
  • Saldo Final do Período: 5750,00

Emitir o Extrato na data 02/02/XX a 02/02/XX

  • Saldo Inicial: 5700,00  ==> Nota se uma divergência de saldo entre o saldo final apresentado no relatório anterior e o saldo inicial dessa extração, quando esse problema ocorrer, a execução do Recalculo de saldos bancário é necessária.


...

Procedimentos

Para efetuar o recálculo dos saldos bancários:

  1. Em Rec. Saldos Bancar., clique em

    Parâmetros.

    Perguntas.

    PerguntasDescrição
    Banco de?

    Informe o código inicial do intervalo de bancos a serem considerados para o recálculo dos saldos bancários. Tecla <F3> disponível para consulta ao cadastro de Bancos.

    Banco Até?

    Informe o código final do intervalo de bancos a serem considerados para o recálculo dos saldos bancários. Tecla <F3> disponível para consulta ao cadastro de Bancos.

    Da Agencia?

    Informe o código inicial do intervalo de Agências a serem considerados para o recálculo dos saldos bancários.

    Até Agencia?

    Informe o código final do intervalo de Agências a serem consideradas para o recálculo dos saldos bancários.

    Da Conta?

    Informe o código inicial do intervalo de número de contas correntes a serem considerados para o recálculo dos saldos bancários.

    Até a Conta

    Informe o código final do intervalo de número de contas correntes a serem considerados para o recálculo dos saldos bancários.

    A Partir da Data

    Informe a data inicial para recálculo dos saldos bancários.

    Importante: Informa a ultima data em que o saldo (SE8), foi gravado corretamente, no nosso exemplo: 31/01/XXX

    Seleciona Filial

    Escolha Sim se deseja selecionar

    Filial de?

    Filial Inicial

    Filial Até?

    Filial Final

2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

...

6. Os recálculos necessários são efetuados.


Dica:

  1. A rotina pode atuar também sobre os dados das filiais. Para isso, na tela de configuração dos parâmetros, informe Sim no campoSeleciona Filiais? e selecione o intervalo das filiais.
  2. A rotina só irá recalcular e atualizar o valor na tabela de saldos (SE8) caso exista alguma movimentação no período para o(s) banco(s)/agência(s)/conta(s) informado(s) no(s) parâmetro(s). 
Nota
titleExecução em Segundo Plano

Esta rotina poderá ser executada em segundo plano a partir da release 12.1.2410. Para isso, o serviço de agendamentos do Protheus (schedule)deve estar devidamente configurado. Para saber mais detalhes e configurar esse serviço, clique aqui.

Após realizada a configuração acima, o sistema irá apresentar a opção "Executar em segundo plano" conforme a figura abaixo:
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