Definição do Processo:

Através da ferramenta Conceito, o usuário tem a opção de utilizar o ICP padrão da Totvs ou até mesmo criar seu próprio ICP de acordo com as tabelas necessárias para cada processo.

O Totvs Gestão Contábil possui arquivos padrões do Conceito na pasta C:\totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Conceito (ou conforme seu caminho de instalação da Biblioteca, podendo variar para ambientes em instalação 3 instalação N camadas).

Neste documento a importação de dados será para a realização de inserção de contas contábeis, através do icp padrão, que deverá respeitar o layout do arquivo.

A importação do cadastro de contas contábeis visa eliminar o trabalho repetido de cadastramento de contas, bem como agilizar ao processo de inclusão.

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO:

Para realizar a importação de contas contábeis no TOTVS Gestão Contábil, será utilizada a ferramenta "RM Conector", que facilita a execução destas operações de forma dinâmica, utilizando a própria regra de inclusão do cadastro de plano de contas contábeis. 

Embora a operação seja simples, alguns cuidados devem ser tomados antes de sua realização, certificando-se que os dados a serem importados estão corretos, evitando erros durante o processo de importação de dados.

Para que os erros não ocorram, deverá ser criado um arquivo conforme Layout disponibilizado no Wikihelp, link abaixo:http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/CTB.LayoutImpPlanodeContasContabil.aspx

Para uma melhor compreensão dos campos a serem informados na montagem do arquivo, observe o link acima e os campos que são obrigatórios.

Não se esqueça de verificar nos Parâmetros do Totvs Gestão Contábil através do Menu: Ambiente> Parâmetros> Totvs Gestão Contábil / Plano de Contas Contábil / Plano Contas à Plano Contas Contábil, onde a máscara já deverá estar devidamente parametrizada, bem como as demais opções contidas nestes parâmetros.

Após verificar o layout segue abaixo, algumas observações que devem ser analisadas referente aos campos do layout:

• Código da Conta: respeite a máscara e respectivamente o grau da conta, o código da conta não poderá estar cadastrado na base;
• Código Reduzido: certifique-se que nos parâmetros do Totvs Gestão Contábil acima já mencionado, a opção: Usa código reduzido esteja marcada e o código reduzido não poderá estar cadastrado na base;
  
• Analítica ou Sintética: observe sempre o grau da conta, será a partir desta informação que definirá quais contas realizará os lançamentos;
• Devedora ou Credora: atente-se quanto à natureza, é a partir desta opção que obterá o saldo devedor ou credor;
• Distribuição Gerencial: ao informar S (possui) a empresa poderá informar a porcentagem do rateio ou após o processo de importação, utilizar a ferramenta de Distribuição Gerencial: selecionando o código da conta em: Cadastros / Contábil / selecione o código da conta contábil / Processos: Alteração do campo "Tem Distribuição Gerencial";
  
• Conta Global: ao informar S (É Global) certifique-se que nos parâmetros do Totvs Gestão Contábil acima já mencionado, a opção: Acessa contas globais esteja marcada;
  
• Natureza Conta P/ SPED Contábil: lembre-se de informar o código, conforme a tabela da Natureza da Conta , informada no layout, pois será através desta informação que o sistema irá enviar as informações em suas Rotinas Federais;
  
• Data Inclusão: atente-se para esta data, o sistema permitirá lançamento somente após a data de inclusão;
  
• Conta de estorno: Este campo não deverá ser informado no arquivo, ou seja, o campo deverá se encontrar vazio, devido algumas regras de consistência em que o sistema realiza. Somente após o processo de importação este campo deverá ser alimentado, mas deverá manter os espaços devido, devido ser um campo obrigatório;

Para melhor entendimento da ferramenta segue os passos para execução do processo de importação de Conta Contábil via Conceito:

• Realizar o processo de download do conceito através do processo TOTVS compartilhamento. 

a) Acesse a Nova MDI / Menu Principal / BackOffice / Gestão Contábil / Menu: Utilitários / RM Conector / Importação /

Realize o Filtro: Código Sistema = C

b) Acesse Processos / Importar Conceito:

c) Após clicar em Importar Conceito / opção: Arquivo do Conceito / Acesse o Diretório: C:\totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Conceito

Observe que terá o arquivo com a descrição: CONCTB0004 - Importação Contas Contábeis.icp, selecione este e clique em Abrir:

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d) Neste momento a empresa deverá decidir se deseja d) Após a importação, a empresa deverá importar arquivos na extensão: txt, txt com delimitador de campos contendo o separador igual (;) ou em excel extensão: .csv. Isso por que a empresa deverá editar o Conceito já importado e definir o delimitador de Campos. Além da definição do delimitador, a empresa deverá informar o diretório em que o arquivo montado de arcordo acordo com o Layout estará salvo, como segue abaixo:

Edite o ICP importado / Ir na aba: Conexões Origem e informe:

• Tipo de arquivo: Arquivo separado por delimitador
• Delimitador :deverá estar informado; ( ;  ponto e virgula  )Tipo: deverá ser Fixo somente para arquivos em txt em que não contenha delimitador de campos;Delimitador de Campos:deverá estar vazio;
• Arquivo: Informe o caminho e/ou diretório em que o arquivo txt montado pela empresa de acordo com o layout esteja Salvo;

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• salvo;
  

Após parametrizado o delimitador dos campos é o diretório do arquivo clique em Salvar, segue demonstração abaixo:

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Para arquivos em txt com delimitador de campos (;) ou

arquivos em Excel que deverá está na extensão: .csv

edite o ICP importado / Ir na aba: Conexões Origem

e informe:

e)

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e) Após a definição do delimitador de campos

f) Selecione o conceito / Acesse: Processos / Processar Novo novo Conceito:

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g) Após clique em Avançar / Avançar / clique nos três pontinhos em: Txt Lançamentos Contábeis e informe o arquivo que foi montado pela empresa / Executar:

f) Segue abaixo os arquivos que servirão somente de exemplo, ressaltamos que a empresa deverá criar seu arquivo, conforme sua necessidade:

Modelo arquivo exemplo txt:

teste importação.txt

Modelo arquivo exemplo txt delimitado:

teste importação delimitado.txt

Modelo arquivo exemplo .csv:

teste importação.csv