CONTROLAR ESTOQUE PELO MÉTODO UEPS
Linha de Produto: | PC Sistemas |
Segmento Executor: | D&L |
Módulo: | Livros Fiscais
|
Rotina: | Rotina | Nome Técnico | 1074 | Geração Conta Corrente - PEPS |
Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico | 1017 | Relatórios para fins de Ressarcimento | 1068 | Objetos de Banco de Dados - Livros Fiscais | 560 | Atualizar Banco de Dados | 1097 | Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico
|
|
Chamado: | 0.032914.2017(HIS.00981.2017; HIS.00668.2017;HIS.00669.2017;HIS.00384.2017) |
Requisito/Story/Issue: | Controlar estoque método UEPS |
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Versão/Release: | Rotina 560: Rotina 1017: Rotina 1068: Rotina 1074: Rotina 1097: - 27 27.000.308312.02010;
- 28.000.06468.02010.
|
Objetivo
Criar o controle de estoque pelo método UEPS para atender a CAT 158/15 para o ressarcimento do ST de São Paulo.
Definição da Regra de Negócio
Expandir |
---|
title | Controle de estoque método UEPS-CAT 158/15 - Rotina 1074 |
---|
|
- Deverá ser criado o controle de estoque pelo método UEPS, para que seja possível buscar o ressarcimento pela última entrada, verificando se a quantidade da última entrada suporta a quantidade de saída, realizando o vínculo da saída com as entradas;
- O relatório deverá ser similar ao relatório do PEPS da rotina 1074, contendo filtros:
-Filial; -Código de produto; -Aba Processamento com intervalo de Data de processamento; -Botão Gerar Conta Corrente; -Aba Conferência com o Período de Movimentação; -Considerar o Período por Entradas ou Saídas; -Botão Pesquisar; -Grid: cód produto;Dt.entrada;Trans Entrada;Nota Entrada;Qt.Entrada;Dt Saída;Trans.Saída;Nota Saída;Qt.Saída. - Quando a quantidade da última entrada não comportar a quantidade de saída, deverá ser buscada a entrada anterior até que comporte a quantidade de saída;
- Deverá ser elaborado um segundo método UEPS conforme critérios abaixo;
- Deverá ser elaborado um check em tela para a geração do processo citado acima ou conforma segue abaixo:
- sugestão.
- UEPS- Conta corrente; - UEPS- Última entrada. - UEPS- Última entrada >Deverá ser elaborada uma nova tabela para a realização deste vínculo, deverá buscar somente as últimas entradas exceto as entradas em devoluções e retorno de mercadorias;
- Deverá buscar somente a última entrada, independente se a quantidade da última entrada comporta ou não a quantidade da saída;
- Deverá ser elaborado um botão de ajuda.
|
Expandir |
---|
title | Relatório de Ressarcimento de ICMS ST-CAT 158/15 SP - Rotina 1017 |
---|
|
Relatório de Ressarcimento de ICMS ST-CAT 17/158 SP:
- Deverá ser criado um novo relatório de ressarcimento na rotina 1017, Relatório de Ressarcimento de ICMS ST-CAT 158/15 SP;
- O relatório deverá apresentar as informações pela última entrada (UEPS,conforme a opção marcada na rotina 1074), demonstrando o vínculo das operações de entrada com ST nota ou ST guia e ICMS ST BCR, em que suas saídas posteriores a fase de tributação não se encerram;
- Deverá ser elaborado dois parâmetros junto a aba opções da rotina 1017 para que usuário selecione qual o método de UEPS a ser aplicado:
UEPS-Conta Corrente; UEPS - Ultima entrada ; - Quando selecionado uma opção a outra deverá ser desabilitada;
- O relatório deverá ter cabeçalho com: Filial;Razão Social;IE e Período;
- Objetivo do relatório:
-Apresentar os itens das notas fiscais de saídas do fato gerador presumido não realizado; saída amparada por isenção ou não incidência; saída para estabelecimento de contribuinte situado em outro Estado com destaque de ICMS e que na entrada(Compra,bonificação ou transferência) geraram ST , ST Guia e ICMS ST BCR; - Regras da seleção dos dados de Saída:
- O código da filial deverá ser a mesma selecionada pelo usuário; - A data deverá estar entre o período selecionado pelo usuário; - A quantidade deverá ser maior que zero; - Não serão consideradas NFs canceladas. - Saídas do fato gerador presumido não realizado:
- O código fiscal (CFOP) será o 5.927; - A nota emitida com o CFOP 5.927 não há o destaque do ICMS, e não deverá ser calculada o valor do ICMS da operação própria a recuperar. - Saída amparada por isenção ou não incidência:
-Serão as saídas das mercadorias com isenção ou não incidência do ICMS operações que houver os CST:30,40,41,50. - -Saídas para estabelecimento de contribuinte situado em outro estado:
- O código fiscal (CFOP) deverá estar entre a seleção "6000" a "6999"; - O item deverá conter Alíquota e Base de cálculo maior que zero referente ao ICMS; - O cliente deve ser contribuinte. - Saída interestadual para consumidor final:
-O código fiscal(CFOP) deverá estar entre "6000 a 6999"; -O cliente deve ser consumidor final não contribuinte; -O item deverá conter Alíquota e Base de cálculo maior que zero referente ao ICMS. - Regras da seleção dos dados de Entrada:
- O código da filial deverá ser a mesma selecionada pelo usuário; - A data deverá ser menor ou igual a data de saída do produto vinculado; - A quantidade deverá ser maior que zero; - Não serão consideradas NFs canceladas; - A espécie da nota fiscal deverá ser "NF"; - O valor da "ST" , "ST Guia"e "ICMS ST BCR" deverá ser maior que zero; -(Se houver o ST, ST GUIA e ICMS ST BCR maior que zero na mesma nota, deverá ser considerado a primeira opção, que no caso seria o valor do ICMS ST destacado em nota.Se houver apenas uma opção maior que zero, deverá ser considerada). - A nota deverá conter a operação "E" de entrada normal; "EB" de Entrada bonificada ou “ET” Entrada por transferência; - - Deverá ser utilizado o critério de busca pela última entrada(UEPS,conforme opção marcada na rotina 1074).
- - Para a busca da última entrada não deverão ser consideradas as entradas em devoluções e retorno de mercadorias(1904,1906,1913,1914,1916,1925,2415,2902,2904,2906,2913,2914,2916,2925), deverá buscar a venda proveniente dessa devolução e buscar entradas a partir dessa saída, conforme já realizado para o método PEPS.
Obs: Se a opção marcada na rotina 1074 for UEPS-Conta Corrente, e a última entrada não comportar a quantidade das saídas, deverá ser buscada a última entrada anterior, e realizada a média entre elas. conforme planilha feita em nossa reunião. - Campos do relatório:
- INFORMAÇÕES DAS OPERAÇÕES DE SAÍDA :
-Data de saída;NCM; código do produto;descrição da mercadoria; unidade; quantidade de saída; número da nota fiscal; número do item na nota fiscal (é a ordem do item na nota fiscal de saída); - INFORMAÇÕES DAS OPERAÇÕES DE ENTRADAS:
-CNPJ do fornecedor;NCM;código do produto; número da nota; número do item ; quantidade recebida; ICMS; ICMS Unitário; ICMS/ST ; ICMS/ST Unitário; - Cálculo do valor a ressarcir:
- VL. RESSARC. ST- Cálculo: Quantidade de saída x (valor ST ou valor do ST Guia ou valor do ICMS ST BCR); - VL. RESSARC. ICMS - Cálculo: Quantidade de saída x (valor unitário Base de cálculo da entrada) x percentual de ICMS da entrada; - TOTAL DE RESSARCIMENTO - Cálculo: VL. RESSARC. ST + VL. RESSARC. ICMS. - Deverá ser elaborado filtro para considerar ou desconsiderar produtos para a composição do relatório, conforme já existente junto ao relatório 32, gravando as informações junto ao banco para futuras impressões e geração do SPED;
- As informações geradas nesse relatório serão utilizadas para gerar o registro C176 e os ajustes no C197 do Sped ICMS/IPI;
- As regras e objetivo do relatório deverão compor o botão Parametrização para este relatório;
Obs: Deverá ser desenvolvida após a melhoria HIS.00981.2017-Controle de estoque pelo método UEPS.
|
Expandir |
---|
title | Criação de ajuste no registro C197 CAT 158/15 - Rotina 1097 |
---|
|
Os ajustes abaixo deverão ser gerados conforme informações geradas no relatório criado e quando a flag Aplicar filtro por código de produto for marcada deverá ser considerada nos ajustes abaixo:
- Deverá criar em Tipo Ajuste a opção: Rel. X Rot. 1017 - Vl. Ressarc. ST;
- Deverá criar em Tipo Ajuste a opção: Rel. X Rot. 1017 - Vl. Ressarc. ICMS;
- Deverá ser observado qual o critério de geração do relatório se UEPS Conta corrente ou UEPS Ultima entrada para a geração do ajuste;
- Deverá ter os campos Cód. Ajustes, Descrição complementar do ajuste e observação ambos para o usuário informar;
- 2. Para o Tipo Ajuste:
- Rel. X Rot. 1017 - Vl. Ressarc. ST, deverá gerar o valor do ST da coluna Vl. Ressarc. ST em C197 como segue:
02 - Cod Ajuste - Será o código do ajuste informado pelo usuário; 03 - Descr. complementar - Será a descrição informado pelo usuário; 04 - Cód. Item, será o código do produto apresentado no relatório; 05 - Valor da base de cálculo - Gerar nulo; 06 - Aliquota ICMS - Gerar nulo; 07 - Valor do ICMS - Será o valor do ICMS gravado na coluna Vl. Ressarc. ST; 08 - Gerar nulo.
- Para o Tipo Ajuste:
- Rel. X Rot. 1017 - Vl. Ressarc. ICMS, deverá gerar o valor do ICMS da coluna Vl. Ressarc. ICMS em C197 como segue:
02 - Cod Ajuste - Será o código do ajuste informado pelo usuário; 03 - Descr. complementar - Será a descrição informado pelo usuário; 04 - Cód. Item, será o código do produto apresentado no relatório; 05 - Valor da base de cálculo - Gerar nulo; 06 - Aliquota ICMS - Gerar nulo; 07 - Valor do ICMS - Será o valor do ICMS gravado na coluna Vl. Ressarc. ST; 08 - Gerar nulo. - Deverá ter um botão Ajuda com a orientação do ajuste:
TÍTULO - SPED Fiscal Portaria CAT 158, de 28-12-2015
- Tipo Ajuste: Rel. X Rot. 1017 - Vl. Ressarc. ST:
Quando preenchido as informações na tela, será gerado no C197 o Vl. Ressarc. ST do relatório na proporção das saídas. - Tipo Ajuste: Rel. X Rot. 1017 - Vl. Ressarc. ICMS:
Quando preenchido as informações na tela, será gerado no C197 o Vl. Ressarc. ICMS do relatório na proporção das saídas. Observação: O registro C197 nos termos da Portaria CAT 158 deve ser gerado em conjunto com os registros C170 e C176. Estes serão gerados quando marcado na aba Opções. - Deverá ser gerado o C195.
- Deverá ser realizado a validação dos caracteres dos códigos de ajuste para a composição ou não da apuração E110 e E210.
|
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1074 - Geração Conta Corrente - PEPS | Alteração | Menu WinThor > 1074 |
560 - Atualizar Banco de Dados | Envolvida | Menu WinThor > 560 |
1068 - Objetos de Banco de Dados - Livros Fiscais | Envolvida | Menu WinThor > 1068 |
1017 - Relatórios para fins de Ressarcimento
| Alteração | Menu WinThor > 1017 |
Procedimento para Configuração
Acesse a rotina 560 versão 28.0.12.094 ou superior marque as opções descritas abaixo e em seguida clique o botão confirmar:
Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba U-V, sub-aba U opções - Tabela de Vínculo Entrada/Saída UEPS(PCUEPSSAIDUE);- Tabela de Saldo de Entrada do UEPS(PCUEPSSALDOENT); - Tabela de Saldo de Saída do UEPS Conta Corrente(PCUEPSSALDOSAID).Image Removed Expandir |
---|
title | Geração do registro C170/C176 - CAT 158/15 - Rotina 1097 |
---|
|
- Deverá ser criada uma flag em Opções na rotina 1097: Gerar Ressarcimento ST-Última Entrada(C170/C176).Quando essa opção for marcada, as demais opções de ressarcimento dessa aba, deverão ficar desabilitadas;
- Quando a opção acima for marcada,deverá ser apresentada a mensagem: Deverá ser gerado os ajustes no registro C197 na opção Ajustes Doc.Fiscais;
- Deverá ser gerado um C170 para cada item da nota fiscal que ensejar o ressarcimento do ICMS ST;
- Deverão ser gerados os campos do C176 conforme instruções abaixo:
-Campo 1 (REG)- Este campo deve conter o texto fixo contendo C176; -Campo 2 (COD_MOD_ULT_E)- Este campo deve conter o modelo do documento fiscal relativa a última entrada -Campo 3 (NUM_DOC_ULT_E)- Este campo deve conter o número do documento fiscal relativa a última entrada; -Campo 4 (SER_ULT_E)- Este campo deve conter a série do documento fiscal relativa a última entrada; -Campo 5 (DT_ULT_E)- Este campo deve conter a data relativa a última entrada; -Campo 6 (COD_PART_ULT_E)- Este campo deve conter código do participante(do emitente do documento relativa a última entrada); -Campo 7 (QUANT_ULT_E)- Este campo deve conter a quantidade do item relativa a última entrada; -Campo 8 (VL_UNIT_ULT_E)- Este campo deve conter o valor unitário da mercadoria constante na NF relativa a última entrada inclusive despesas acessórias; -Campo 9 (VL_UNIT_BC_ST)- Este campo deve conter o valor unitário da base de cálculo do imposto pago por substituição; - Campo 10 (CHAVE_ULT_NFE) – Este campo deve conter a chave da nota fiscal eletrônica de entrada da mercadoria objeto de ressarcimento; - Campo 11 (NUM_ITEM_ULT_E) - Este campo deve conter o número sequencial da mercadoria objeto de ressarcimento no documento de entrada; - Campo 12 (VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E) - Este campo deve conter o valor unitário da base de cálculo da operação própria; - Campo 13 (ALIQ_ICMS_ULT_E) - Este campo deve conter a alíquota do ICMS da operação própria da nota de entrada; - Campo 14 (VL_UNIT_LIMITE_BC_ICMS_ULT_E) - Este campo como regra deve conter o valor unitário da base de cálculo do ICMS da mercadoria objeto de ressarcimento. Se o fornecedor da nota fiscal relativa a última entrada for substituto tributário(retenção da NF) será informado o valor do ICMS da operação da nota de entrada. Se o fornecedor for substituído(ST GUIA) este campo repetirá o valor apresentado no campo 09 ou o valor apresentado no campo 12, devendo ser apresentado o de menor valor; - Campo 15 (VL_UNIT_ICMS_ULT_E) - Este campo como regra deve conter o valor unitário do ICMS da mercadoria objeto de ressarcimento. Se o fornecedor da nota fiscal relativa a última entrada for substituto tributário será informado o valor do ICMS da operação da nota de entrada. Se o fornecedor for substituído este campo será o resultado da multiplicação ente os campo 13 e o campo 14; - Campo 16 (ALIQ_ST_ULT_E) - Informar alíquota interna do produto a ser aplicada na apuração do ICMS ST; - Campo 17 (VL_UNIT_RES) -Será o valor unitário destacado no documento fiscal de entrada a título de ICMS ST ou valor unitário do ICMS ST informado a título de reembolso. O valor deste campo deve corresponder a multiplicação do campo 09 e o campo 16; - - Campo 18 (COD_RESP_RET) – Indica quem é o responsável pela retenção do ICMS ST:
1-Remetente direto: Será informado quando o campo Tipocalcst movimentação estiver preenchido com Nota fiscal; 2-Remetente indireto: Em operação feitas com substituído; 3-Próprio declarante:Será informado quando o campo Tipocalcst movimentação estiver preenchido com Guia; - - Campo 19 (COD_MOT_RES) – Deve ser apresentado um código com o motivo do ressarcimento,conforme abaixo:
1-Venda para outra UF:Será informando quando a saída estiver entre o intervalo de 6000 a 6999; 2-Saída amparada por isenção ou não incidência:Será informado quando o CST de saída for: 30,40,41,50; 3-Perda ou deterioração:Será informado quando o CFOP da nota for 5.927; 4-Furto ou roubo: Será informado quando o CFOP da nota for 5.927; 5-Outros:Será informado quando não se encaixar nos motivos acima. - Campo 20 (CHAVE_NFE_RET) - Gerar nulo; - Campo 21 (COD_PART_NFE_RET) –Gerar nulo; - Campo 22 (SER_NFE_RET) -Gerar nulo; - Campo 23 (NUM_NFE_RET) -Gerar nulo; - Campo 24 (ITEM_NFE_RET) -Gerar nulo; - -Campo 25(COD_DA) -Informar conforme abaixo:
0-Documento estadual de arrecadação; 1-GNRE - Obs:Deverá ser apresentado quando o campo 18-(COD_RESP_RET) estiver preenchido com 3-Próprio declarante;
- 26-NUM_DA-Deverá ser preenchido com o número do documento de arrecadação estadual, se houver. (Entrada).
- Obs: Se a opção marcada na rotina 1074 for UEPS-Conta Corrente e a última entrada da nota não for suficiente para comportar a quantidade indicada na nota fiscal de saída,deverá ser utilizada a nota anterior a esta, sendo necessário gerar um registro C176 para cada nota que será utilizada para o crédito.As informações geradas nesses registros deverão ser baseadas no relatório criado na rotina 1017.
|
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1074 - Geração Conta Corrente - PEPS | Alteração | Menu WinThor > 1074 |
560 - Atualizar Banco de Dados | Envolvida | Menu WinThor > 560 |
1068 - Objetos de Banco de Dados - Livros Fiscais | Envolvida | Menu WinThor > 1068 |
1017 - Relatórios para fins de Ressarcimento
| Alteração | Menu WinThor > 1017 |
Procedimento para Configuração
Acesse a rotina 560 versão 28.0.12.094 ou superior marque as opções descritas abaixo e em seguida clique o botão confirmar:
- Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba U-V, sub-aba U opções
- Tabela de Vínculo Entrada/Saída UEPS(PCUEPSSAIDUE);
- Tabela de Saldo de Entrada do UEPS(PCUEPSSALDOENT);
- Tabela de Saldo de Saída do UEPS Conta Corrente(PCUEPSSALDOSAID).
Image Added
- Aba Criação/Alteração de Índices e Campos, sub-aba R-S-T-U-V-W opções:
-Tabela de Vínculo Entrada/Saída UEPS(PCUEPSSAIDUE);
- Tabela de Saldo de Entrada do UEPS(PCUEPSSALDOENT);
- Tabela de Saldo de Saída do UEPS Conta Corrente(PCUEPSSALDOSAID).
Image Added
Acesse a rotina 1068 versão 28.0.5.3 , ou superior marque as seguintes opções e clique o botão Atualizar:
- Aba Procedures:
-02 - Procedure para geração do UEPS Conta Corrente - P_UEPS_CONTA_CORRENTE;
-03 -Procedure para geração do UEPS - Última Entrada - P_GERA_UEPS_UE.
Image Added - Aba Views:
-04 - View do UEPS Conta Corrente - V_CALCULO_UEPS_CC;
-05 - View do UEPS - Última Entrada- V-CALCULO_UEPS_UE.
Image Added
Atualize as rotinas para a versão citada abaixo, ou superior:
Rotina 1017:
Rotina 1074:
Rotina 1097:
- 27.00.308.020;
- 28.00.064.020.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
Expandir |
---|
|
Rotina 1074: - Acesse a rotina 1074 e marque uma das opções conforme necessidade;
- Clique o botão Avançar;
Observação: Cada opção gerará os dados conforme regras abaixo: -Cálculo PEPS - Conta Corrente: será gerado de acordo com as informações da movimentação para o período selecionado a Primeira Entrada do produto da nota de saída, realizando assim o vínculo. -Cálculo PEPS - Conta Corrente: será gerado de acordo com as informações da Última Entrada do produto da nota de saída para o período selecionado.Será verificado se a quantidade da"Última Entrada comporta a quantidade do produto da nota de saída. Caso a Última Entrada não tenha quantidade necessária para atender o pedido, será verificada a nota anterior. -Cálculo PEPS - Conta Corrente: será gerado de acordo com as informações da Última Entrada do produto da nota de saída para o período selecionado. Nesta opção não será verificada se a quantidade da Última Entrada comporta a quantidade do produto da nota de saída, apenas vinculará essa última entrada com a nota de saída. Image Added 3. Informe a Filial; 4. Na aba Processamentos Informe o Período desejado e clique o botão Gerar Conta Corrente; Image Added 5. Acesse a aba Conferência e informe o mesmo período citado anteriormente; 6. Marque uma das opções da caixa Considerar o Período para, conforme necessidade; 7. Clique o botão Pesquisar para visualizar os dados gerados. Image Added |
Expandir |
---|
|
- Acesse a rotina 1017 e selecione a opção Imprimir Relatório Especifico;
- Clique o botão Avançar;
- Informe Filial e período;
- Na aba Filtros principais utilize os demais filtros conforme necessidade;
- Selecione o 45- Relatório de Ressarcimento de ICMS ST-CAT 158/15 SP;
- Clique o botão Imprimir.
Image Added
|
Expandir |
---|
|
- Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal;
- Clique o botão Avançar;
Image Added
- Informe a filial e período e clique o botão Aplicar Filtros;
- Acesse a aba Opções , sub-aba Informações Adicionais e marque a opção Gerar Ressarcimento ST-Última Entrada(C170/C176), para que as informações pertinentes ao CAT sejam geradas;
Image Added
- Acesse a aba Ajustes Doc. Fiscais, aba São Paulo, sub-aba Registros C197/D197;
- Selecione o dos Tipo de ajuste Relatório 45 da rotina 1017 - Vl. Ressarc. ICMS ou Relatório 45 da rotina 1017 - Vl. Ressarc. ST;
- Preencha os demais dados conforme necessidade e clique o botão Salvar Ajuste;
Image Added
- Gere as demais informações do SPED conforme procedimentos atuais.
|
Aba Criação/Alteração de Índices e Campos, sub-aba R-S-T-U-V-W opções:
-Tabela de Vínculo Entrada/Saída UEPS(PCUEPSSAIDUE);
- Tabela de Saldo de Entrada do UEPS(PCUEPSSALDOENT);
- Tabela de Saldo de Saída do UEPS Conta Corrente(PCUEPSSALDOSAID).
Image Removed
Acesse a rotina 1068 versão 28.0.5.3 , ou superior marque as seguintes opções e clique o botão Atualizar:
- Aba Procedures:
-02 - Procedure para geração do UEPS Conta Corrente - P_UEPS_CONTA_CORRENTE;
-03 -Procedure para geração do UEPS - Última Entrada - P_GERA_UEPS_UE.
Image Removed - Aba Views:
-04 - View do UEPS Conta Corrente - V_CALCULO_UEPS_CC;
-05 - View do UEPS - Última Entrada- V-CALCULO_UEPS_UE.
Image Removed
Atualize as rotinas para a versão citada abaixo, ou superior:
Rotina 1017:
Rotina 1074:
Rotina 1097:
- 27.00.308.020;
- 28.00.064.020.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?Procedimento para Utilização
Rotina 1074:
- Acesse a rotina 1074 e marque uma das opções conforme necessidade;
- Clique o botão Avançar;
Observação:
Cada opção gerará os dados conforme regras abaixo:
-Cálculo PEPS - Conta Corrente: será gerado de acordo com as informações da movimentação para o período selecionado a Primeira Entrada do produto da nota de saída, realizando assim o vínculo.
-Cálculo PEPS - Conta Corrente: será gerado de acordo com as informações da Última Entrada do produto da nota de saída para o período selecionado.Será verificado se a quantidade da"Última Entrada
comporta a quantidade do produto da nota de saída. Caso a Última Entrada não tenha quantidade necessária para atender o pedido, será verificada a nota anterior.
-Cálculo PEPS - Conta Corrente: será gerado de acordo com as informações da Última Entrada do produto da nota de saída para o período selecionado. Nesta opção não será verificada se a quantidade da
Última Entrada comporta a quantidade do produto da nota de saída, apenas vinculará essa última entrada com a nota de saída.
Image Removed
3. Informe a Filial;
4. Na aba Processamentos Informe o Período desejado e clique o botão Gerar Conta Corrente;
Image Removed
5. Acesse a aba Conferência e informe o mesmo período citado anteriormente;
6. Marque uma das opções da caixa Considerar o Período para, conforme necessidade;
7. Clique o botão Pesquisar para visualizar os dados gerados.
Image Removed
Rotina 1017: