Histórico da Página
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| Informações |
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
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| Índice |
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01. OBJETIVO
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Permite efetuar as baixas dos títulos a pagar automaticamente.
| Informações | ||
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A rotina também requer algumas configurações padronizadas ou específicas viabilizadas por parâmetros. O Mapa Mental evidencia os que são utilizados nesta rotina, bem como, facilita a visualização para identificar o momento de atuação de alguns deles. |
02.
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OPERAÇÕES
- Automática
Procedimento para baixa de títulos a pagar de quaisquer naturezas do módulo Financeiro.
- Pesquisa
Pesquisa o título dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o título posicionado e destacado no browse.
- Parâmetros
Lista a opção de parâmetros da rotina.
- Cancelar Automático
Procedimento para permitir que um processo de baixa automática seja cancelado, dentro de determinadas condições.
- Tracker contábil
Apresenta consulta com o lançamento contábil do título, caso o mesmo já tenha sido contabilizado.
- Legenda
Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do título de contas a pagar.
A legenda pode ser visualizada na primeira coluna do browse.
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03. MAPA MENTAL
| Âncora | ||||
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Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
04.
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PARÂMETROS APLICADOS
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||
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Os lançamentos contábeis referentes às Baixas de Títulos a Pagar podem ocorrer na baixa, na geração do cheque ou em ambos os casos por meio do conteúdo definido no parâmetro MV_CTBAIXA sendo: B, C ou A, respectivamente.
Neste caso cadastre previamente os lançamentos padronizados correspondentes à geração de cheques. Informando no campo Val Moeda a variável VALOR.
Se o número do cheque for informado diretamente na tela de Baixa Manual, a contabilização é feita neste momento, acionando o lançamento padronizado 530. Entretanto, na Baixa Automática a pagar, o lançamento é efetuado na própria rotina, se informado o número do borderô, acionando o lançamento padronizado 532.
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05. CONTABILIDADE
O processo de contabilização dos processos aplicados a um título baixado via módulo Financeiro é coberto pelos lançamentos padrões abaixo:
LP | Fato Gerador | ON | OFF |
530 | Na baixa de títulos a pagar | X | X |
532 | Na baixa de títulos a pagar em Borderô | X | X |
513 | Na inclusão de movimento bancário de adiantamento (MV_CTMOVPA) | X | X |
| Informações | ||
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Borderôs: Para títulos normais o lançamento padrão será o 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513 Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô, deverão ser contabilizados pelo LP 530. Histórico. Caso necessário resgatar o número do borderô e informar no histórico no momento da contabilização, deverá ser utilizado o campo SEA→EA_NUMBOR. |
| Informações | ||
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Contabilização por tipo de baixa: Títulos: Para títulos normais o lançamento padrão será o 530, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513. |
06. CONTEÚDOS RELACIONADOS
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Indica se deve permitir a baixa de títulos que estejam em borderô.
Exemplo:
Sim.
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Replica rateio?
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O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções:
- Inclusão: replica a distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por centro de custo já informada na inclusão deste título apenas recalculando os valores de acordo com o valor baixado. Existe a possibilidade de edição dos valores.
- Baixa: replica a distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por centro de custo já informada em uma baixa parcial deste título apenas recalculando os valores de acordo com o valor baixado na baixa atual. Existe possibilidade de edição dos valores.
- Não Replicar: será apresentada a janela de distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por centro de custo para que sejam digitados os seus dados.
Exemplo:
Inclusão.
| Informações | |||||||||
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Quando o campo Replica rateio? está preenchido com a opção Baixa é necessário considerar os seguintes critérios:
Todos os lançamentos padrões referentes a baixas e cancelamento de baixas de contas a pagar, para utilizar a distribuição para múltipla natureza, devem conter, na obtenção do valor (para o lançamento padrão; campo Vlr. Moeda 1 - CT5_VLR01) a seguinte expressão: IF(SE5->E5_MULTNAT="1",SEV->EV_VALOR,SE2->E2_VALLIQ). Os lançamentos afetados são: 530 - Baixas - Contas a Pagar. 531 - Cancelamento de Baixas de Contas a Pagar. 518 - Baixa por Vendor. 519 - Cancelamento de Baixa por Vendor. Com essas definições é possível marcar a caixa de verificação Rateio Múltiplas Naturezas no momento da baixa do título. Basta conferir os dados e confirmar o procedimento. O sistema apresenta a tela de Distribuição de Múltiplas Naturezas por Títulos para que sejam informadas as naturezas para rateio e, para cada uma, se haverá rateio por centro de custo. Considere, principalmente, o preenchimento dos seguintes campos: Natureza: informe o código da natureza a utilizar na distribuição. Valor Movimento: este campo define o valor de distribuição na natureza selecionada. Ao preenchê-lo, o sistema informa o campo Perc. Distr.. Perc. Distr.: este campo define o percentual de distribuição na natureza selecionada. Ao preenchê-lo, o sistema informa o campo Vlr. Movimento. Rateio por Centro de Custo: em cada natureza marcada para rateio, é apresentada uma janela permitindo a informação dos centros de custos envolvidos e os percentuais para o rateio. Se este campo estiver preenchido com a opção Não, apenas confirme os dados para que o sistema exiba a tela de lançamentos contábeis. Nesta etapa, também insira as informações necessárias e confirme a baixa. Se o campo estiver preenchido com a opção Sim, o sistema apresenta a janela para distribuição do rateio entre centros de custo para múltiplas naturezas. Após o preenchimento das informações, confirme o procedimento e o sistema retornará para tela de Distribuição de Múltiplas Naturezas por Títulos. Confirme novamente para exibir a tela de lançamentos contábeis que também deverá ser preenchida e confirmada em seguida. Após a informação da distribuição do rateio em múltiplas naturezas, o procedimento é gravado somente ao confirmar a operação, caso contrário, a baixa do título é considerada como uma baixa normal, sem distribuição dos valores para múltiplas naturezas e centro de custo. |
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
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