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Essa funcionalidade possibilita a emissão de um balancete de verificação, que apresenta a posição contábil da empresa, em determinada data informada. O relatório pode ser impresso somente para análise e conferência, ou pode ainda ser impresso em formato pré-determinado pela legislação chilena, para poder ser apresentado como um documento legal da empresa.
Nota | ||
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Para emitir o Balancete de Verificação, deve existir uma vinculação entre as finalidades econômicas com os cenários contábeis cadastrados para a empresa. Essa vinculação pode ser efetuada por meio da função de Manutenção de Cenários Contábeis. Se o parâmetro “Utiliza Segurança de Estabelecimento em Consultas e Relatórios”, presente nos Parâmetros Gerais da Contabilidade, estiver assinalado, o balancete irá apresentar somente dados referentes aos estabelecimentos em que o usuário emissor do relatório estiver relacionado. Somente os usuários com permissão de acesso a todos os estabelecimentos, é que poderão ter uma visão geral da situação contábil da empresa. |
Emissão do Balancete 8 Colunas
Objetivo da Tela: | Permitir a emissão de um balancete contábil, no qual poderão ser verificadas as movimentações contábeis da empresa em determinado período. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Mais | Quando acionado, permite determinar parâmetros adicionais para impressão do Balancete. Veja mais informações na descrição da tela Parâmetros do Balancete. |
Parâmetros do Balancete
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros adicionais para impressão do Balancete. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Sumariza | Estabelecimento - Quando assinalado, determina que sumaria a movimentação, demonstrando o Saldo das Contas Contábeis por Estabelecimento.
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Considera Conta Internacional | Quando assinalado, possibilita considerar o parâmetro Conta Internacional como código alternativo da conta em outro país. | |||||
Imprime Período Contábil Anterior | Quando assinalado, as colunas informadas são as seguintes: Saldo Inicial e Final do Período Anterior e Saldo Inicial e Final do Período desejado, não aparecendo os movimentos de débito e crédito. | |||||
Imprime Contas Sem Saldo | Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na impressão do Balancete todas as contas do Plano de Contas, inclusive às contas com saldo zerado. | |||||
Somente Contas Analíticas | Quando assinalado, considera para o Balancete a abertura somente por contas analíticas. Esse campo é habilitando somente quando for classificada Conta Contábil, no campo Classificação, na tela principal.
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Considera Apuração de Resultado | Quando assinalado, define considerar a Apuração de Resultado para a apresentação do Balancete, ou seja, os lançamentos da apuração do lucro e perdas (encerramento do balanço contábil). | |||||
Mostra Contas sem Apropriações de C. Custo | Quando assinalado, mostra os valores das contas que não possuem apropriações de Centros de Custos. Este campo é habilitado quando não selecionada a opção de sumariar por Centro de Custo. | |||||
Imprime Saldos Iniciais | Quando assinalado, apresenta no relatório a coluna de Saldos Iniciais das contas contábeis. Nesse caso, os valores dessa coluna são considerados na operação para formação dos valores das colunas Devedor, Credor, Ativo, Passivo, Perdas e Ganhos. | |||||
Tipo de Relatório | Selecionar a forma de impressão do relatório:
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Idioma Apres | Inserir o idioma a ser aplicado na apresentação do Balancete. | ||||||||||
Nível de Estrutura | Esse campo é habilitado somente quando parametrizado a forma de classificação Por Estrutura.
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Converte | Finalidade Base – Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação.
Finalidade Converte – Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores da consulta. Para movimentações efetuadas em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para esta finalidade apresentação. Data Cotação – Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação.
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Conta Ctbl | Parte Fixa – Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo: Intervalo das Contas Contábeis 3110.00 a 3140.00 Parte Fixa: #1#0.00 A Segunda posição é fixa com 1 e a Quarta também é fixa com 0. |
Exceção – Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo: Definido como parte fixa #1#0.00 e ##4#.## como exceção, no intervalo 3110.00 a 3160.00, serão consideradas as contas: 3110.00, 3120.00, 3130.00, 3150.00 e 3160.00. | |
Centro Custo | Parte Fixa – Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo: Intervalo das Contas Contábeis 410.01 a 450.01 Parte Fixa: 4##.01 A Segunda posição é fixa com 4 e a última também é fixa com 1. |
Exceção – Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo: Definido como parte fixa 4##.01 e #4#.## como exceção, no intervalo 410.01 a 450.01, serão consideradas as contas: 410.01, 420.01, 430.01 e 450.01. | |
Projeto | Parte Fixa – Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem o projeto. Exemplo: Intervalo dos projetos 410.01 a 450.01 Parte Fixa: 4##.01 A Segunda posição é fixa com 4 e a última também é fixa com 1. |
Exceção – Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem o projeto. Exemplo: Definido como parte fixa 4##.01 e #4#.## como exceção, no intervalo 410.01 a 450.01, serão considerados os projetos: 410.01, 420.01, 430.01 e 450.01. |