Ficha de Extração - Finanças - Contas a Pagar - Carteira

Visão Geral do Programa

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Vl a Pagar (HLK_VPAGAR): indica o valor do saldo atual disponível para o título a receber. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral”, apresentado no Relatório de Títulos em Aberto do Contas a Pagar (APB322AA).

Relatório Base

Relatório de Títulos em Aberto do Contas a Pagar (APB322AA)
Esse relatório permite emitir a listagem de títulos em aberto em uma determinada data solicitada.

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Vl Substituição Carteira (HLK_VSUBCT): indica o valor do saldo atual disponível para os títulos que foram criados a partir da substituição. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral” de “Duplicatas” para a coluna “Vl Movto/Sdo”, apresentado no Relatório de Faturas do Contas a Pagar (APB324AA).

Relatório Base

Relatório de Faturas do Contas a Pagar (APB324AA)
Esse relatório permite emitir a listagem de notas e duplicatas relacionadas a fatura implementada no Módulo de Contas a Pagar.

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Prazo Vencimento Carteira (HLK_PRZVCT): indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título em carteira. A validação desta medida deve ser feita por amostragem, selecionado um título na Consulta de Títulos do Contas a Pagar (APB222AA), e por meio do botão “Detalhe” calcular a diferença entre os campos “Vencimento” e “Emissão”.

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