Produto:Boletos Bancários

522 - Cadastrar tipo de cobrança, 524 - Cadastrar Caixa/ Banco, 525 - Cadastrar Ocorrência Cobrança Magnética, 1501 - Gerar arq. magnético remessa CNAB 400, 1502 - Baixar arquivo magnético CNAB 400, 1504 - Emitir Boleto Bancário Laser, 1505 - Gerar arq. magnético remessa CNAB 240, 1512 - Baixar arquivo magnético CNAB 240 e 1520 - Manter dados de integração bancária

Ocorrência:

Caro cliente, sua empresa emite boletos para seus clientes?

Após contatar o gerente do seu banco, siga as orientações apresentadas no Passo a passo.

Passo a passo:

1) Verifique se as informações no cadastro de seu banco estão corretas na rotina 524;

2) Na rotina 522, verifique se a cobrança está cadastrada corretamente;

3) Utilize a rotina 1520 para ajustar as informações cadastrais do banco (agência, conta, carteira etc);

4) E, em seguida, importe o layout do banco desejado na rotina 1521;

5) Na rotina 1504, emita normalmente um boleto para teste;

6) E nas rotinas 1501 ou 1505, gere o arquivo de remessa do boleto gerado como teste para ser homologado junto à sua instituição financeira de acordo com o exigido por ela;

7) Após a homologação, reimprima o boleto de teste pela rotina 1504 e realize seu pagamento com o objetivo de validar se o crédito será apresentado corretamente em sua conta,

8) Com o pagamento efetuado, aguarde o recebimento do arquivo de retorno do banco e utilize as rotinas 1502 ou 1512 para realizar a baixa de pagamento.

Ajustar as informações necessárias nas rotinas 522, 1520, 1521 e 525 conforme manual de cobrança do banco;

Enviar os boletos e arquivo para homologação junto a sua instituição financeira conforme exigido pela mesma;

Uma vez aprovado o item anterior, emitir boletos fictícios para teste de pagamento afim de validar se o crédito ocorrerá corretamente em sua conta.