(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Objetivo

Atender a demanda de clientes e praticas comuns do mercado para atender contratos de serviços com cláusula de faturamento direto, podendo ser necessário a utilização de pedidos onde estes passarão por fluxo de aprovação ou sem a necessidade dos pedidos, quando os materiais  são lançados diretamente a partir da nota fiscal,  gerando o Pedido de Faturamento Direto diretamente do módulo de engenharia (TOP). Desta forma, é possível realizar  a apropriação diretamente nas tarefas, aplicando os valores e percentuais correspondentes a cada tarefa.

CADASTRO DE FATURAMENTO DIRETO

O cadastro de faturamento direto se faz necessário para atender as diversas realidades do mercado:

• Alguns clientes recebem diretamente o orçamento, já com a indicação de onde comprar e o preço; Neste caso, conforme processo do cliente, poderá ser necessário criar o pedido para disparar o processo de compra ou até mesmo, passar por processo de aprovação do pedido.
• Há situações onde o material é entregue na obra, junto da Nota Fiscal e o cadastro é feito através desta, no módulo de suprimentos ou na forma de recebimento de pedido, gerado pelo módulo de engenharia (TOP).

O cadastro do faturamento direto é feito através do anexo "Faturamento Direto", disponível no módulo de contrato. Tal cadastro, utiliza-se da mesma estrutura do cadastro de Pedido de Material Extra, porem possui um identificador que distingue o que é Pedido de Material Extra do que é Faturamento Direto.

Para o Faturamento Direto, o usuário irá selecionar qual o fornecedor em uma lista; os fornecedores serão exibidos para seleção:

• Apenas os clientes e fornecedores associados ao contrato selecionado, caso o contrato em questão possua associação de clientes / fornecedores para Faturamento Direto.
• Serão exibidos todos os Clientes / Fornecedores existentes no sistema, caso o contrato não possua o “Cadastro de clientes/fornecedores para Faturamento Direto” definido.

O campo "Tipo de Movimento" é apenas para leitura, não permitindo que o usuário altere seu valor para cada cadastro. Seu valor, será definido conforme definido nos "Parâmetros de projeto" do TOP.

• Caso não esteja definido o "Tipo de Movimento" necessário nos "Parâmetros de projeto", será exibida uma mensagem de erro, informando que é necessário realizar tal configuração.

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Itens do Faturamento Direto:

Para garantir o controle do contrato, algumas validações serão realizadas:

• Ao incluir um item, será verificado o saldo do contrato, os valores de itens incluídos em "Faturamentos Diretos" que ainda não tenham sido considerados e os valores de Movimentos associadas ao contrato, que também não tenham sido consideradas na Liberação do período. Tal validação é realizada para que não seja possível, através de um Faturamento Direto, ultrapassar os valores do contrato (exemplo A).
  • Esta consistência será realizada também ao executar os processos de Geração do movimento (do Faturamento Direto) e na Liberação dos Períodos.
  • A validação irá respeitar o parâmetro "Habilita Medição Acima de 100%" e não será realizada caso este parâmetro esteja marcado.
• Ao incluir um Item cujo produto possua "insumo", o campo "Preço Unit. Orçado" irá permitir alteração do valor, pois este pode ser diferente do preço cadastrado para o item no início no contrato e deve ser lançado o valor correto.
  • Verificar a busca de preço quando não possuir insumo e uso do parâmetro Integração > Suprimento / Faturamento > Pedido de Material Extra > "Permite alterar preço em Pedido Extra para produtos sem insumo.".
  • Verificar Fluig e processos de aprovação.
• Não será permitido excluir o movimento de um "Faturamento Direto", caso o valor de Faturamento Direto acumulado das liberações de período seja maior que o valor dos demais Pedidos (exemplo B).

As validações, serão realizadas para evitar situações semelhantes aos exemplos abaixo:

A -

Saldo do item no contrato: R$5.000,00

Faturamento Direto do item: R$2.000,00

Liberação: R$4.000,00 / Faturamento direto: R$500,00

Neste caso, o saldo ficaria em R$1000,00 porem teria ainda um valor de R$1.500,00 de Faturamento Direto a ser considerado, ultrapassando em R$500,00 o saldo do contrato para a próxima liberação.

B - 

Saldo do item no contrato: R$1.000,00

Faturamento Direto do item já utilizado na liberação: R$500,00

A exclusão do movimento do Faturamento Direto apenas poderá ser realizada, se o somatório de todos os demais faturamentos diretos existentes for maior ou igual a R$500,00

PARÂMETROS

O cadastro de Faturamento Direto terá tipos distintos de movimentos, "tipo de movimento para contratos a Pagar" e "tipo de movimento para contratos a Receber". Estes tipos de movimento serão carregados automaticamente ao se cadastrar o Faturamento direto, de acordo com o contrato em questão.

Para isto, existem dois novos campos no "Configurador", um para cada tipo de movimento:

• Tipo do movimento de Faturamento Direto para contratos do tipo "A pagar"
• Tipo do movimento de Faturamento Direto para contratos do tipo "A receber"

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CONTRATO

Para permitir que o usuário especifique quais são os fornecedores que poderão fornecer materiais e ser utilizados para a criação de um Faturamento Direto, no cadastro do contrato é possível associar e restringir a utilização de tais fornecedores. Esta restrição pode ser necessária para casos em que o usuário que irá criar o Faturamento direto é diferente do usuário que cria o contrato.

Para este controle, é preciso incluir quais são os fornecedores permitidos, através da aba “Cadastro de clientes/fornecedores para Faturamento Direto” no Cadastro do Contrato.

Caso não seja cadastrado nenhum fornecedor para o contrato, o faturamento direto permitirá a inclusão para qualquer fornecedor existente no sistema.

LIBERAÇÃO DO PERÍODO

Os faturamentos diretos criados para o contrato serão considerados no momento da liberação dos períodos.

Ao gerar o movimento, os faturamentos diretos serão considerados em campos específicos no rateio de tarefas,  para a criação do movimento, considerando a dedução por item, para possibilitar que o cálculo do valor do faturamento seja flexível, permitindo que cada construtura / empreiteira defina qual a forma correta de considerar os Faturamentos Diretos.

Ainda na liberação, será possível definir qual o percentual / valor deverá ser considerado, possibilitando que o usuário divida os valores dos Faturamentos Diretos em mais de uma liberação.

O valor do item será considerado o valor total da liberação.

O valor do Faturamento Direto será enviado no campo Dedução do item (campo do Item do Movimento).

O valor no rateio de tarefas terá o desconto do Faturamento Direto por Tarefa, tornando a cargo do usuário alterar a fórmula de cálculo de rateio para considerar esta dedução.

Formula:

KQT * KPU - TABITM('VALDEDUCAO','V')

APROPRIAÇÃO

No cronograma apropriado serão considerados as deduções de Faturamento Direto que já foram deduzidas no Rateio de Tarefas.

Para os Faturamentos Diretos realizados diretamente pelo módulo de Suprimentos, será realizado o rateio proporcional, caso o usuário não informe a tarefa.

CONTRA ESCOPO

Não faz parte do escopo da tarefa tratamentos específicos para atender a integração com Protheus e nem a realização de testes para avaliar a funcionalidade em ambiente integrado com Protheus.

O Backup de projetos não irá contemplar os faturamentos diretos cadastrados.

(Obrigatório)

CONTRATO

• No cadastro do contrato, deverá ser incluído um anexo para “Cadastro de clientes/fornecedores para Faturamento Direto”.
  • Os clientes/fornecedores deverão ser considerados e filtrados conforme este anexo para o cadastramento de Faturamento Direto.
  • Caso não haja nenhum cliente/fornecedor cadastrado, poderão ser utilizados qualquer fornecedor existente.

PARÂMETROS

• Deverão ser criados dois novos parâmetros, em PARÂMETROS DO PROJETO > INTEGRAÇÃO > SUPRIMENTOS / FATURAMENTO > TIPOS DE MOV. DE PEDIDOS:
  • TIPO DO MOVIMENTO A PAGAR
  • TIPO DO MOVIMENTO A RECEBER
• Os tipos de movimento selecionados serão utilizados automaticamente ao se criar um pedido extra do tipo "Faturamento Direto", onde este irá verificar no contrato selecionado qual o tipo do contrato, se a pagar ou receber, para definir qual dos Tipos de Movimento será considerado.

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PEDIDO DE MATERIAL EXTRA

• Serão criados no peido de material extra os campos abaixo:
  • FATURAMENTO DIRETO: Define que o pedido extra é do tipo faturamento direto
    • Quando marcado, irá habilitar os campos CONTRATO e CLIENTE / FORNECEDOR e limpar o campo TIPO DE MOVIMENTO
    • Quando desmarcado, irá desabilitar os campos CONTRATO e CLIENTE / FORNECEDOR e preencher o campo TIPO DE MOVIMENTO com o tipo de movimento default.
  • CONTRATO: Será incluído um lookup que irá definir a qual contrato pertence o "Pedido de Material Extra"
    • Apenas serão exibidos os Contratos de Serviço que sejam com finalidade "Prestação de Serviços"
    • Ao selecionar um contrato, o campo Cliente / Fornecedor será limpo, pois cada contrato selecionado poderá ter clientes / fornecedores diferentes.

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MEDIÇÃO DO CONTRATO

• Deverá ser criado o campo "Faturamento Direto" na medição do contrato.
• Este campo exibirá o somatório dos valores de todos os "Faturamentos Diretos" existentes para aquele contrato e que ainda não tenha sido considerado em nenhuma medição.
• Quando utilizado, o "Faturamento Direto" irá armazenar o código da medição em que foi considerado para calculo do Saldo.
• O Faturamento Direto deverá ser bloqueado, não podendo ser alterado ou excluído, caso esteja associado a uma medição que já possua movimento gerado.

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Definição da Regra de Negócio

• DESENVOLVIMENTO PARTICIPATIVO – CONTROLE DE COMPRAS E APROVAÇÃO DE FATURAMENTO DIRETO
• O processo de compras de material para um contrato é diferente do processo de compras ‘normal’, ou de pedido extra.
• Para as compras de material dos contratos, geralmente, a empresa incorporadora necessita aprovar a ‘compra’ antes de realizar a entrada da NF do material no seu nome
• Para que seja possível controlar este processo (fazer com que um usuário somente dê entrada numa NF de faturamento direto para um contrato, se existir uma OC aprovada para o contrato), faz-se necessário o desenvolvimento participativo abaixo:

CONTRATO:

ETAPA 1 (DESENVOLVIMENTO 1) – O Contrato deve ter valor default (código) para deduções e retenções e código do faturamento direto (deduções)

Se preenchidos, os itens gerados manualmente ou automaticamente como descritos abaixo devem vir com estes itens preenchidos;

Colocar um anexo para os fornecedores que podem fornecer para aquele contrato. (Se não tiver pode qualquer um)

• Será criado um serviço pelo TOP, consumido pelo Nucleus, verificando os fornecedores que poderão ser inseridos na Ordem de compra.
• Não será tratado cotação.
• Deverá ser modificada a tela do movimento exibindo o contrato e o fornecedor

SOLICITAÇÃO DE FATURAMENTO DIRETO:

ETAPA 1 (DESENVOLVIMENTO 1) – RECONHECER O PEDIDO DE FATURAMENTO DIRETO

O pedido de faturamento direto continuará partindo do módulo de engenharia (através do Pedido Extra), porém, com algumas particularidades;

Deverá ser criado no pedido Extra um Parâmetro de Projeto que cadastra de tipo de movimento fixo, pois o Lookup é liberado para o usuário selecionar qualquer tipo de movimento. Caso a opção seja habilitada, o TOP sempre usará o movimento do Parâmetro para Faturamento Direto, em caso negativo o TOP continua deixando o usuário informar o movimento.

Criar um Flag na capa do pedido extra “pedido de faturamento direto”

Se o Flag for marcado, tem que habilitar um ‘combo’ para o usuário selecionar o contrato (apareça somente os contratos de serviços ou de marco contratual ou contrato de Parcela Fixa)

Na aba “item do pedido de material extra”:

• Não precisa mais aparecer o campo ‘contrato’ -> automaticamente some o campo “contrato” (pois todos os itens que serão pedidos estarão vinculados ao contrato informado na capa do pedido extra)
• As tarefas a serem exibidas serão apenas as tarefas que estão no contrato que ainda tem saldo.

A partir do momento em que o pedido for gerado no sistema de compras (Nucleus), o tipo de movimento gerado deverá contar a informação do número do contrato (código do projeto e código do contrato)

Exemplo:

• O número do contrato deve estar gravado na tabela, mas não deverá gerar a “DEDUÇÃO” (a dedução será somente no tipo de movimento que tiver o parâmetro “DEDUZ CONTRATO” habilitado)
• Ao receber o tipo de movimento, a informação “numero do contrato” deverá ser passado para os demais tipos de movimentos gerados
  • Deverá ser alterada esta tela para também exibir o fornecedor do contrato.

EXEMPLO:

• Uma empresa que terceiriza toda a parte de construção (ex.: empresas que constroem shopping center, centros de convenções e outros), geralmente constrói 90% através de contratos de prestação de serviços;
• Nestas empresas, geralmente o próprio fornecedor do serviço quem faz a cotação de preços de material junto aos fornecedores;
• Elas (ou o responsável pelo projeto) lançam no sistema uma ORDEM DE COMPRAS relativo ao faturamento direto, informando o número do contrato;
• O encarregado pela obra somente irá dar entrada em uma NF de faturamento direto, caso exista uma OC aprovada (a empresa incorporadora garante que não todos os pagamentos à fornecedores de faturamento direto serão aprovados).

ETAPA 2 (DESENVOLVIMENTO 2) – VINCULAR A DEDUÇÃO DO FATURAMENTO DIRETO NAS TAREFAS DO CONTRATO (DURANTE A LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO DO CONTRATO)

• Quando existir um pedido extra com faturamento direto, deve deduzir de acordo com o rateio no movimento e deve ser preenchido automaticamente sempre, permitindo ao usuário, modificar o valor deduzido se necessário.
• Será feita uma consistência na liberação de contrato, para garantir a integridade (evitando que seja medido 100% de uma atividade que ainda possua nota fiscal a ser deduzida). Para isto será analisado se o saldo da tarefa a medir é superior ao que falta deduzir, caso contrário o sistema Barra. 
  • (Saldo Medir > Falta Deduzir)
• Será criado um Parâmetro de Projeto para os códigos padrões de “Dedução” e “Retenção”. Este parâmetro irá atuar tanto para faturamento direto quanto para outras formas de dedução e retenção.

O botão “gera integração com suprimentos/faturamento” não deve ser executado sem que o período seja liberado (é obrigatório clicar no botão de liberação do período primeiro).  Para esta situação será criado um Parâmetro de Projeto que exigirá essa obrigatoriedade.

OBS.: Para os contratos que usam “DEDUÇÃO POR TAREFA”, na aba “deduções do contrato”, deveria ser apresentado automaticamente todos os itens comprados por tarefa. Será necessário reformular a tela (para dar mais usabilidade / visibilidade) a tarefa que será deduzida.

Motivo: O usuário ao realizar uma medição (liberação da medição) pode esquecer de deduzir o material de faturamento direto desta medição.

Ao efetuar uma medição de 100% de uma tarefa, se o usuário esquecer de deduzir o faturamento direto da tarefa, como ele vai deduzir essa NF no futuro (pois a tarefa já foi medida 100%)? Para este cenário a consistência na Liberação, deixará tratado para não acontecer de existir deduções maiores ao saldo a medir.

=> Consistências ao realizar medições / liberação das medições:

a) Se alguém informar manualmente uma outra retenção/dedução (no momento de realizar a liberação da medição), esta deve ser rateada globalmente (ratear da forma como faz hoje, uma vez que esta retenção/dedução manual não estará vinculada a uma NF - ratear proporcional para todas as tarefas), ou abrir a possibilidade de rateio nos itens medidos.

Exemplo: fornecimento de alimentação.

b) Só deixar deduzir um item de faturamento direto se tiver uma medição para a tarefa em questão (tarefa que tem rateio no movimento), e se essa medição puder absorver a dedução (integralmente ou em parte).

c) Controlar o saldo de faturamento direto (não deixar medir 100% e liberar 100% de uma tarefa, se tiver faturamento direto pendente para a tarefa).

d) Não será permitido a liberação para o faturamento sem antes se entrar na tela de liberação, e na tela de liberação o botão ao lado do campo “vlr retido pdo” deixará de existir, e o calculo deve ser feito de forma automática ao se entrar na tela ou se efetuar alterações na outra aba.

DETALHAMENTO DO COMPORTAMENTO DO NOVO PARÂMETRO – USA DEDUÇÃO POR TAREFA ****

Este ponto estava sendo tratado no CHAMADO TRQANC

Foi detectado pelo cliente um problema no rateio nas atividades ao efetuar a liberação da medição de um contrato que tenha faturamento direto.

De forma resumida (segue abaixo um passo a passo com as telas desta simulação), o problema acontece quando há um contrato com mais de um item associado, e há uma NF de compras faturamento direto para apenas UM dos itens associados.

Ao realizar a liberação da medição do contrato, os valores “deduzidos” em relação ao faturamento direto estão sendo rateados em todos os itens associados ao contrato, conforme exemplo abaixo:

Percebe-se no exemplo acima, que o valor de R$ 23.780,00 relativo às compras de faturamento direto estão associadas apenas ao item 01.01.07.01. No momento de efetuar a medição e gerar a liberação, este valor está sendo deduzido proporcionalmente entre todas as atividades medidas do contrato.

Esta problemática faz com que o “valor apropriado” na tarefa, fique incorreto.

SEGUE ABAIXO PASSO A PASSO DA SIMULAÇÃO:

1 – Simulação 01 - Cadastro do contrato:

2 - Simulação 02 - Entrada de NF Faturamento direto

Foi efetuada uma compra de dois itens (madeira e gesso) para o primeiro item associado ao contrato (01.01.07.01), totalizando R$ 23.780,00

3 - Simulação 03 - Rateio por centro de custo do item 01

O produto de número 1 comprado no faturamento direto foi apenas para a atividade 01.01.07.01

4 - Simulação 04 - Rateio por centro de custo do item 02

O segundo item da NF também foi associado apenas a atividade 01.01.07.01

5 - Simulação 05 - Valor do Faturamento Direto Dentro do Contrato

Após dar entrada nas NF, os dois produtos estão sendo vistos no anexo do contrato (“Produtos faturados no contrato”)

6 - Simulação 06 - Medição do contrato

Foi efetuada uma medição de 100% dos dois itens do contrato, totalizando R$ 150.000,00

7 - Simulação 07 - Liberação da medição do contrato (Valores informados)

No momento de liberar o período medido R$ 150.000,00, foram deduzidos 100% dos itens do faturamento direto (também houve uma retenção técnica).

8 - Simulação 08 - Valor total retido

9 - Simulação 09 - Pagamento da medição do contrato

Geração da ordem de pagamento da medição

10 - Simulação 10 - Rateio por centro de custo do pagamento da medição do contrato

Na figura abaixo é possível observar que a ordem de pagamento da medição levou o rateio proporcional (ou seja, a apropriação de custo das duas atividades ficarão incorretas, pois os produtos de faturamento direto foram comprados apenas para a atividade 01.01.07.01, e no pagamento da medição estes produtos foram deduzidos de todos os itens do contrato).

•  Para este item será necessário modificar a Tela de dedução mostrando qual a tarefa será deduzida e consequentemente criar uma nova consistência onde o total da dedução não poderá ser maior que o total medido da tarefa.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01