Histórico da Página

Tipo Pagamento

Conjunto - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser em conjunto, ou seja, os títulos são apresentados em uma tabela, para que esses sejam selecionados para compor o lote de pagamento via encontro de contas.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Encontro de contas.

Individual - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser individual, ou seja, o título deverá ser informado um a um para compor o lote de pagamento via encontro de contas.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui. 

Conjunto

Considera Fornecedor Bloqueado - Quando assinalado, determina que deve ser apresentado na tabela para seleção, os títulos do fornecedor que tem seus pagamentos bloqueados.

Considera Títulos Bloqueados - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela os títulos que tenham o seu pagamento bloqueado.

Vencimento - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem ser apresentados na tabela é pela data de vencimento.

Previs Pagto - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem ser apresentados na tabela é pela data de previsão de pagamento.

Desconto - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem ser apresentados na tabela é pela data do desconto.

Data - Inserir as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Estabelecimento - Inserir os códigos inicial e final de estabelecimentos, determinando uma faixa de títulos.

Espécie - Inserir os códigos de espécie de documento inicial e final, determinando uma faixa de títulos.

Safra - Inserir os códigos de safra inicial e final, determinando uma faixa de títulos.

Número Contrato - Inserir os números de contrato inicial e final, determinando uma faixa de títulos.

Geração Automática

Geração Automática - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem compor o lote é automática, ou seja, todos os títulos que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no lote, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção.

Paga Juros - Quando assinalado, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento.

Não Paga Juros - Quando assinalado, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento.

Assume Fornecedor - Quando assinalado, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor.

Veja mais informações na descrição do Módulo Tabelas Universais e Financeiras – Processo Preparação das Informações – programa Manutenção Fornecedor Financeiro.

Previsão

Quando acionado, é possível vincular previsões de pagamento ao título. Vai para o processo Registrar Documentos – programa Registrar Títulos.

Impto Retido

Quando acionado, é possível inserir informações de imposto ao título. Vai para o programa Vincular Imposto no Pagamento de Títulos.

Histórico

Processo Registrar Documentos – programa Registrar Títulos.

Previsão

Veja mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo de Contas a Receber – Processo Registro de Movimentos – Registrar Título Normal. 

Retenções

Veja mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo de Contas a Receber – Processo Registro de Movimentos – Registrar Título Normal. 

Histórico

Veja mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo de Contas a Receber – Processo Registro de Movimentos – Registrar Título Normal.

Image Added

Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível incluir informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento.