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Manutenção de Parâmetros de Compras - CC0104
Visão Geral do Programa
Nessa rotina é possível efetuar a definição e configuração de parâmetros considerados na utilização do módulo de Compras.
Essas informações serão fundamentais no processo de implantação do módulo, pois caso alguma das mesmas estiverem faltando, ou forem implantadas erroneamente, o módulo terá seu funcionamento prejudicado, influenciando também no funcionamento de outros módulos.
Manutenção Parâmetros Compras – Pasta Ordenação
Objetivo da tela: | Permitir a definição e configuração de parâmetros considerados na utilização do módulo de Compras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Prim Ord Manual / Ult Ord Manual | Apresenta a seqüência numérica para ser utilizada no cadastro das ordens de compras manuais.
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Prim Solic Manual / Ultima Solic Manual | Apresenta a sequência numérica para ser utilizada nas solicitações de Compras manuais. | |||||
Prim Solic Especial / Ultima Solic Especial | Essa faixa deverá obedecer à mesma seqüência da ordem de investimento de acordo com a seqüência definida nos parâmetros do modulo de investimento (Esse campo no CC0104 é apenas documentacional). | |||||
Prim Solic Auto / Ultima Solic Auto | Nesses campos, será informada a faixa de solicitação automática. Tal campo é documentacional e está aberto a implementações futuras. | |||||
Pedido Inicial / Pedido Final | Apresenta a seqüência numérica para ser utilizada pelos pedidos de compras. | |||||
Prox Ord Auto | Apresenta a seqüência numérica para ser utilizada na geração de Ordens de Compras automática.
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Habilita Número da Ordem / Habilita Número da Solicitação | Por intermédio destes campos, caso sejam informados, será possível acessar os campos de numeração dos programas de cadastro de ordens e solicitações/requisições.
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Manutenção Parâmetros Compras - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Indicar quais impostos serão solicitados no cálculo de preços dos pedidos de compra cadastrados. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||||
Trata Despesas | Quando selecionado, indica se o módulo de compras irá tratar as despesas, informando-as nas cotações das ordens de compras. | |||||||
Utiliza Taxa Financ | Quando selecionado, indica que a taxa financeira será solicitada em tela e considerada no cálculo de preços dos pedidos de compra cadastrados. | |||||||
Utiliza ICMS | Quando selecionado, indica que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) será solicitado em tela e considerado no cálculo de preços dos pedidos de compra cadastrados. | |||||||
Utiliza ISS | Quando selecionado, indica que o Imposto sobre Serviços (ISS) será solicitado nos programas de cadastro de cotações. | |||||||
Cria Evento Fecha Pedido | Quando selecionado indica que tem a mesma lógica do evento para uma cotação, porém em relação a pedidos de compra, indicando qual a data de fechamento do pedido de compra com fornecedor. | |||||||
Compras Centralizado na Base | Quando selecionado, indica que a base de dados parametrizada será uma central de compras, utilizando o Módulo de Multiplanta.
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Gera Relação Item / Fornecedor | Quando selecionado, indica que o EMS abrirá automaticamente o programa (item x fornecedor), para que o usuário faça a relação sem abandonar a cotação que está incluindo.
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Considera Restr Usuário Docto | Quando selecionado, indica que serão consideradas as permissões do usuário responsável. |
Sugere Fator de Conv. Geração Item/Fornec | Quando selecionado, indica que ao cadastrar uma cotação para um Fornecedor que não possui relacionamento Item/Fornecedor cadastrado (CC0105) e a unidade de medida do fornecedor for diferente da unidade de medida do item, o sistema verifica se existe o relacionamento Item X Unidade de Medida (CC0106) para a unidade do fornecedor informada. Caso exista, utiliza o fator de conversão desse relacionamento para criar o relacionamento Item X Fornecedor. Caso contrário, é buscado o fator de conversão cadastrado na manutenção Fatores de Conversão CD0902 para criar o relacionamento Item/Fornecedor. Se mesmo assim não for encontrado o fator de conversão nesse programa, esse relacionamento será gerado com os valores padrões (fator de conversão igual a 1 e casas decimais igual a 0).
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Integra com o Portal de Compras | Quando selecionado, indica que será realizada a integração com o Portal de Compras.
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Sugere Estab. Gestor | Quando selecionado, indica que o estabelecimento gestor do pedido de compras será informado automaticamente. | ||||||||||
Estabelecimento Central | Selecionar o código do estabelecimento para o qual serão enviadas as informações correspondentes às ordens e pedidos de compra cadastrados.
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Variac Preço Perm | Inserir a variação permitida entre o preço do item constante no pedido e o preço constante na nota fiscal de recebimento.
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Variac Qtde Perm | Inserir a variação permitida entre a quantidade constante no pedido e a quantidade constante na nota fiscal de recebimento.
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Cálculo IPI Preço | Selecionar a forma de cálculo do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de uma compra. As opções disponíveis são: • Bruto • Líquido Regra de Negócio O cálculo obedece a seqüência estipulada: 1 – Cálculo IPI definido para considerar o Preço Líquido: a) Calcula-se primeiramente o desconto, (se houver): b) Cálculo da taxa financeira – calculado se o prazo de pagamento > 0 e, se taxa financeira não estiver inclusa no preço. Cálculo do prazo médio – calcula a média ponderada da condição de pagamento de acordo com o número de parcelas de pagamento: Prazo médio = prazo médio + prazo [1] x % pagamento duplicata 1 + prazo 2 x % pagamento duplicata 2.../1 Taxa = EXP (EXP ( 1 + valor taxa / 100, 1 / dias da data), prazo médio) c) Cálculo do preço com a taxa financeira (se houver): 2 – Cálculo IPI definido para considerar o Preço Bruto: a) Cálculo da taxa financeira – calculado se o prazo de pagamento > 0 e, se a taxa não estiver inclusa no preço: Prazo médio = prazo médio + prazo1 x % pagamento duplicata 1 + prazo2 x % pagamento duplicata2.../100 Taxa = EXP (EXP ( 1 + valor taxa / 100, 1 / dias da data), prazo médio) b) Cálculo do preço com a taxa financeira: c) Cálculo do IPI (se não inclusão): d) Cálculo do desconto (se houver): Exemplo Preço Unitário Fornecedor igual a: Preço Unitário do Fornecedor = 8,9543 | ||||||||||
Geração Ordem Compras | Selecionar o tipo de relacionamento a ser utilizado pelo sistema. As opções disponíveis são:
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Taxa Financ | Inserir o percentual padrão a ser considerado para a cotação quando da inclusão da mesma.
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Dias Taxa Financeira | Inserir a quantidade de dias equivalente à a taxa financeira. Exemplo Dias Taxa = 15 dias | ||||||||||
Alíquota ICMS Padrão | Inserir o percentual correspondente à alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a ser considerada nas cotações quando não for localizada a tabela de preço ou cotação desvinculada. Ver origem da alíquota de ICMS. | ||||||||||
Alíquota ISS Padrão | Inserir o percentual correspondente à alíquota do Imposto sobre Serviços (ISS) a ser considerada pelo sistema caso não houver cotação desvinculada nem alíquota de ISS definida para o item. |
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Manutenção Parâmetros Compras – Pasta Parâmetros 2
Objetivo da tela: | Definir os principais critérios referentes à entrega e condição de pagamento da compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||||||||
Est Cobrança Padrão | Selecionar o estabelecimento a receber a cobrança referente a compra. O estabelecimento informado será levado para a ordem de compra, quando da inclusão da mesma.
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Est Entrega Padrão | Selecionar o estabelecimento padrão para entrega de mercadorias. Possui a mesma lógica do campo anterior. | ||||||||||||||||||||||
Condição Pagamento | Selecionar a condição de pagamento padrão que utilizada pela ordem de compra e cotação quando da inclusão das mesmas.
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Mensagem Padrão | Selecionar a mensagem padrão a ser utilizada na ordem de compra a ser cadastrada posteriormente. | ||||||||||||||||||||||
Múltiplas Unid Medida | Quando assinalado, indica ao sistema a possibilidade de múltiplas unidades de medida cadastradas para a relação item x fornecedor. | ||||||||||||||||||||||
Considera Somente Dias Úteis | Quando assinalado, indica que o sistema deve considerar somente os dias úteis para o cálculo da entrega da parcela da ordem de compra. Nesse caso, não serão considerados os sábados, domingos e feriados.
Exemplo de utilização: Data atual : 20/06/2016 Tempo de ressuprimento: 7 dias
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Quando o parâmetro estiver assinalado, será sugerida a data de entrega como o dia 29/06/2016, uma vez que não considerou os dias 25 e 26, que são referentes a sábado e domingo. Quando não assinalado, será sugerida a data do dia 27/06/2016, sem que sejam considerados sábados, domingos ou feriados.
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Manutenção Parâmetros Compras – Pasta Aprovação
Objetivo da tela: | Definir os principais parâmetros de e-mail |
Principais Campos e Parâmetros:
Cria como Pendente de Compl./ Incompleta | Quando assinalado, a solicitação de compra será criada como pendente de complemento/incompleta, impossibilitando a geração de ordem de compra enquanto a solicitação não estiver completa (com todos os itens). No momento da inclusão de itens, caso seja acionado os botões "OK" ou "Cancelar" (se já tiver algum item na solicitação) é questionado se o usuário deseja alterar a situação da solicitação para deixá-la liberada para geração de ordem de compra. |
Sugere narrativa do item | Quando assinalado, determina que a narrativa do item deve ser reaproveitada e ser sugerida como narrativa da ordem de compra, no momento da inclusão de Ordens (HTML.CC0301). |
Manutenção Parâmetros Compras – Pasta Aprovação
Objetivo da tela: | Definir os principais parâmetros de e-mail |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Envia E-mail | Quando selecionado, indica que o módulo de Compras permite que o documento de pedido de compras seja enviado por intermédio de e-mail. | |||||
Diretório E-mail Pedido | Selecionar o endereço de localização e o nome do arquivo no qual serão armazenados os documentos de pedidos de compra a serem enviados por E-mail.
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Limite Pedido | Nesse campo será informado o limite mínimo de valor, necessário para que seja impresso o nome do responsável que deverá assinar o pedido. | |||||
Responsável | Pessoa responsável que deverá assinar o pedido impresso.
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Campo:
Descrição:
Envia E-mail
Quando selecionado, indica que o módulo de Compras permite que o documento de pedido de compras seja enviado por intermédio de e-mail.
Diretório E-mail Pedido
Selecionar o endereço de localização e o nome do arquivo no qual serão armazenados os documentos de pedidos de compra a serem enviados por E-mail.
Nota | ||
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Esse campo será habilitado sempre que o campo E-mail estiver selecionado. |
Limite Pedido
Nesse campo será informado o limite mínimo de valor, necessário para que seja impresso o nome do responsável que deverá assinar o pedido.
Responsável
Pessoa responsável que deverá assinar o pedido impresso.
title | Nota: |
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Cargo Assinante | Cargo da pessoa responsável que deverá assinar o pedido impresso.
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Manutenção Parâmetros Compras – Pasta Integrações
Objetivo da tela: | Definir os critérios de |
integração das principais movimentações do módulo Compras com outros módulos. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo: | Descrição: | |||||
Clicbusiness | Quando selecionado, indica que a integração com o Clicbusiness está habilitada.
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Experiência de uso aceita | Quando assinalado, apresenta a janela CC0104A, na qual é possível |
ter acesso ao termo de aceite, que estando de acordo o usuário deve confirmar o aceite.
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Cotações visíveis no Clicbusiness | Quando assinalado, indica que nas telas de solicitação de cotação o parâmetro “Visível no Clicbusiness” deve vir por padrão marcado, para indicar que a cotação pode ser publicada e estar visível no Clicbusiness. | ||||
Ambiente | Assinalar a opção de determina qual ambiente está sendo utilizado. As opções disponíveis são:
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Tp.Despesa | Nesse campo será informado o Tipo de Despesa utilizado no Fluxo de Caixa para os lançamentos referente ao adiantamento de pagamento de ordem de compra, este lançamento será do tipo "Entrada", utilizando a rotina do financeiro prgint\dcu\dcu003aa.r esta despesa deverá ser relacionado ao tipo de fluxo do financeiro como "Entrada" também.
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Cotações visíveis no Clicbusiness
Quando assinalado, indica que nas telas de solicitação de cotação o parâmetro “Visível no Clicbusiness” deve vir por padrão marcado, para indicar que a cotação pode ser publicada e estar visível no Clicbusiness.
Ambiente
Assinalar a opção de determina qual ambiente está sendo utilizado. As opções disponíveis são:
- Homologação (ambiente de testes ou simulação)
- Produção
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Considera Data Prev. Pagamento | Quando este parâmetro for marcado ao gerar um pedido de compra utilizando a rotina CC0300 - Manutenção de Pedidos ficará visível o campo “Data Prev. Pagto:”, que será considerada como data inicial no cálculo da previsão de pagamento para o fluxo de caixa acrescido da quantidade de dias configurada na condição de pagamento utilizada no pedido. |
CC0104A
Objetivo da tela: | Selecionar a opção que determina qual o ambiente que está sendo utilizado. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo: | Descrição: |
Abrir os termos de uso | Quando acionado, será apresentado um documento com os termos de aceite da experiência de uso do TOTVS MARKETPLACE. |
Li os termos de uso e aceito | Quando assinalado, indica que os termos de uso foram lidos e aceitos pelo usuário. |
Você está utilizando um ambiente de testes ou simulação? | Selecionar a opção que determina qual o ambiente que está sendo utilizado. As opções disponíveis são:
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