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Regras Validações EFD Contribuições
Linha Protheus: | Informações do número da conta contábil são importantes para os cálculos internos no TIF e a comparação com o Plano de Contas Referencial do governo. O campo conta contábil deve ser preenchido para que as validações sejam feitas corretamente Procedimento recomendado: • Verificar o correto preenchimento do campo Conta Contábil na rotina de Cadastro de Créditos Extemporâneos • Verificar o correto preenchimento do campo Conta Contábil na rotina de Natureza Financeira • Verificar o correto preenchimento do campo Conta Contábil na rotina Controle de Crédito PIS • Verificar o correto preenchimento do campo Conta Contábil na rotina Controle de Crédito Cofins • Verificar se o plano de contas da empresa está de acordo com o plano referencial da RFB, conforme a data de vigência da mesma • O campo 8 (Código da conta correlacionada no Plano de Contas Referenciado, publicado pela RFB) tem origem da tabela Plano de Contas Referenciado (CVD), campo CVD_CTAREF. Pontos de Atenção: O campo Conta Contábil, existe em várias rotinas. Todos devem ter as mesmas características técnicas, ou seja, mesmo tamanho, tipo e formato. Esta análise deverá ser feita pelo TI da empresa. Deve ser analisado também se o mesmo campo existe em outras rotinas com especificações diferentes do padrão. O Plano de Contas Referenciado deve ser o último disponibilizado no site da RFB, no link: http://sped.rfb.gov.br/ |
Linha Datasul: | A correção pode ser efetuada no módulo de Obrigações Fiscais no programa: Manutenção de Documentos Fiscais (OF0305), Manutenção dos itens do documento fiscal, informando a conta contábil de cada item. Após a correção, efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD Contribuições. |
Linha Logix: | O código da conta conta contábil é apresentada nos registros de Documentos Fiscais e Ativo Imobilizado. O código da conta conta contábil é apresentada nos registros de Documentos Fiscais |
Os registros relacionados ao ativo imobilizado devem ter as contas contábeis informadas na rotina de Ativo Imobilizado conforme instruções na FAQ:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223155711
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=234616051
Os registros relacionados à nota fiscal devem ter as contas contábeis informadas no cadastro do Item (MAN9922) conforme instruções na FAQ:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage
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Caso efetuado algum ajuste no documento fiscal é necessário efetuar novamente a preparação para os livros (Entradas/Saídas) pelo programa OBF12000 e em seguida extrair o arquivo para EFD Contribuições utlizando o programa OBF0110. |
| Linha RM: | A Conta Contabil é gerada conforme o Itens dos Lançamentos Fiscais. Para correta geração é preciso parametrizar o produto. Cadastro Produto\Item - Sub Pasta Dados Fiscais - Campo Conta Contabil Sped |
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