Para utilizar a rotina 614 e realizar os processos de inclusão, edição, de baixa, de transferência e de emissão de relatórios, efetue os seguintes procedimentos:

Incluir Vales

1) Na rotina 614, clique o botão Incluir Vales;

2) Na caixa Natureza, selecione se é Débito (adiantamento solicitado à empresa) ou Crédito (adiantamento concedido pela empresa. Ex.: premiação);

3) Preencha os seguintes campos:

• Filial;
• Dt. Lançamento;
• Dt. Vencimento;
• Núm. Documento;
• Dt. Documento;
• Valor;
• Parcelas (para o lançamento ser replicado em outras parcelas),
• Periodicidade.

4) Na caixa Dados Parceiro, selecione o Tipo e no campo Código, informe o código do parceiro selecionado;

5) Na caixa Dados de histórico, informe um histórico já cadastrado na rotina 536 - Cadastrar histórico padrão, e informe um Histórico complementar;

6) Na caixa Dados para inclusão, informe no campo Cód. Caixa/Banco qual o banco será movimentado;

7) Na caixa Movimentação de numerário em dinheiro, informe Sim ou Não;

Observação: ao informar a opção Não, será necessário informar no campo Cód.Cont uma conta gerencial que esteja sendo movimentada. Caso essa conta possua centro de custo o botão Centro de custos será habilitado, possibilitando assim informá-lo e distribuí-lo para as demais parcelas.

8) Clique o botão Confirmar e, em seguida OK,

9) Clique Sim ao ser apresentada a tela Tipo do Documento e selecione,

• Adiantamento,

• Desconto.

10) Clique OK.

Editar Vales

1) Na rotina 614, clique o botão Editar Vales;

2) Informe a Filial,

na caixa Pesquisar por período

, marque a opção Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado;

3) Marque o Tipo parceiro, informe o código do Parceiro e clique o botão Pesquisar;

4) Na planilha Vales, serão apresentados os vales de acordo com os campos informados, podendo ser de Natureza D (débito) ou C (crédito). Selecione o vale e altere-o, conforme a necessidade,

Observação: na opção de edição de vales somente é permitida editar os campos Histórico e Dt. Vencimento. Os demais campos não podem ser alterados.

5) Clique o botão Confirmar.

Baixar Vales

1) Na rotina 614, clique o botão Baixar Vales

;

2) Informe a Filial,

na caixa Pesquisar por período

, marque a opção Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado.

3) Marque o Tipo parceiro - Origem, informe o código do Parceiro e clique o botão Pesquisar;

4) Na planilha Vales, serão visualizados os vales de acordo com os campos informados, podendo ser de Natureza D (débito) ou C (crédito);

5) A coluna Valor a baixar pode ser alterada diretamente na planilha Vales, para informar qual o valor que se deseja baixar;

6) Na coluna Sel. (seleção), marque quais os títulos devem ser baixados, independente

de sua Natureza;

Observação: se forem selecionados vales a débitos e vales a créditos, a rotina 614 deduzirá os valores e gerará um vale da diferença com o

histórico "Vale gerado a partir do processo de baixa". Recomendam-se efetuar baixas de vales, a débito e a crédito, separadamente.

7) Na caixa Dados de histórico, informe no um histórico já cadastrado na rotina 536, e em seguida, informe um Histórico complementar;

8) Na caixa Movimentação de numerário em dinheiro, informe Sim ou Não,

Observação: ao informar a opção Não, será necessário informar no campo Cód.Conta uma conta gerencial que esteja sendo movimentada. Se essa conta possuir centro de custo, o botão Centro de Custos será habilitado, para informá-lo e replicá-lo para as demais parcelas.

9) Clique o botão Confirmar e, em seguida, clique OK.

Transferir Vales

1)

Na rotina 614

, clique

o botão Transferir Vales

;

2) Informe o Núm. Vale ou a Filial desejada;

3) Na caixa Pesquisar por período

, marque entre Lançamento ou Vencimento e informe

o Período

desejado;

4) Selecione o Tipo parceiro - Origem

, informe o Parceiro

- Origem do vale

e clique

o botão Pesquisar;

5) Na planilha Vales serão visualizados os vales de acordo com os

campos informados, podendo ser de natureza D (débito) ou C (crédito)

;

6)

Selecione o Tipo parceiro - Destino e informe o Parceiro

- Destino do vale

,

7) Clique

o botão Confirmar e

, em seguida, clique OK.

Relatório de Vales

1)

Na rotina 614, clique

o botão Relatório de vales, e em seguida, clique Emitir Vale;

2) Informe a Filial,

na caixa Pesquisar por período

, marque a opção Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado

;

3)

Informe o Parceiro,

o Emitente do vale e

o Histórico do vale;

4) Escolha o

Tipo de emissão (Adiantamento ou Desconto), e selecione o tipo de Ordenação do relatório

;

5)

Clique o botão Imprimir para emitir o relatório,

6) Clique o botão Confirmar e conclua normalmente a impressão do vale.

Observação: para imprimir o extrato de vale, siga as seguintes orientações.

7) Após clicar o

botão Relatório de vales,

clique o botão Extrato de vale;

8) Informe a Filial,

na caixa Pesquisar por período

, marque a opção Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado

;

9)

Informe o Parceiro, o Emitente e

o Histórico. Informe também o número do vale no campo Núm. Vale

;

10) Selecione o tipo de Ordenação do relatório no campo Ordenação

e

na caixa Tipo de impressão, marque Analítico ou Sintético,

11) Clique

o botão Imprimir

, selecione a opção do relatório que desejar emitir e clique

o botão Confirmar.

Observação: esse relatório contém quatro totalizadores, um por Qt. Vales que soma a quantidade de vales,

um para o Total de Débitos e para o Total de Créditos e outro para o Saldo Total Final que apresenta o saldo final do funcionário.