Data de Compensação da Moeda D no Fato Gerador 7

Características do Requisito

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Alterado a forma de contabilizar os lançamentos de transferência de numerários integrados pelo fato gerador 7 na rotina 2130 - Integração Contábil, para que a integração e contabilização não utilize somente a data de compensação do lançamento Devedor.

As maneiras de contabilizar são:

• Caso a transferência de numerário seja com a moeda D de origem, é utilizada a data de compensação para integração e contabilização da partida do lançamento onde a moeda D de destino. 

• Caso a transferência de numerários seja entre moedas, não havendo movimentação com a moeda D, é utilizada a data de compensação para integração e contabilização da perna do lançamento Devedor. 

• Caso a movimentação de numerários for de moeda D para moeda D, é utilizada a data de compensação do lançamento Devedor.
  
  

Procedimento para Utilização

       1.            Acesse a rotina 632 - Transferir Numerários/ Incluir lançamento.

       2.            Acesse a rotina 604 - Conciliar / Conciliar lançamento.

       3.            Acesse a rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilização/ Definir regra com campo de data de busca e data de contabilização opcional para a data de compensação.

       4.            Acesse a rotina 2130 - Integração Contábil / informe dados das caixas Filtro para integração e Filtro por período e clique o botão Confirmar.

       5.            Selecione na planilha Regras as regras com o campo Cód fato gerador igual a 7 para integrar e clique o botão Gerar

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

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       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

 clique o botão Contabilizar.