Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

(Obrigatório)

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

Microsiga Protheus

Módulo

Financeiro

Segmento Executor

 

Projeto1

M_CTR010

IRM1 

PCREQ-6789

Requisito1

PCREQ-???? 7098 – Cancelamento automático de baixas CP

Subtarefa1

 

Chamado2

 

Release de Entrega Planejada

12.1.7

Réplica

 

País

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 


(Obrigatório)

Objetivo

Visando facilitar o processo de cancelamento de baixas de títulos de contas a pagar, será disponibilizada a opção de cancelamento de baixa automática de contas a pagar no processo de Baixas Automáticas do módulo Financeiro do Microsiga Protheus.

 

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

FINA080 - Baixas Pagar Manual

Envolvida

Atualizações > Contas a Pagar > Baixas Pagar Manual

-

FINA090 - Baixas Pagar Automática

Alteração

Atualizações > Contas a Pagar > Baixas Pagar Automática

-

FINA091 - Baixa Automática de Multi-filiaisAlteraçãoAtualizações > Contas a Pagar > Baixas Automática de Multi-filiais-

Definição da Regra de Negócio

 Dentro do No processo de pagamento , algumas vezes se faz necessário o cancelamento das baixas efetuadas para os títulos de contas a pagar.

Hoje somente é possível Atualmente o cancelamento das baixas são efetuados título a título, o que torna o processo trabalhoso quando se necessita cancelar um grande número de baixas.

Visando facilitar o processo de cancelamento de baixas de títulos de contas a pagareste processo, será disponibilizada a opção de cancelamento de baixa automática de contas a pagar no processo de Baixas Automáticas do módulo Financeiro do Microsiga Protheus.Na rotina de Baixas Pagar Automática (Atualizações – Contas a Pagar – Baixas Pagar Automática), será disponibilizada a opção Cancelamento Automático. 

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

 Este processo permitirá o cancelamento de diversas baixas de títulos de contas a pagar em um único processo:

Este processo permitirá conterá:

 

·        
  • Parâmetros da rotina
    • O processo de cancelamento de baixas automáticas não possuirá parâmetros (F12).
    • As regras de contabilização serão as mesmas aplicadas ao cancelamento de baixas manuais.
Validar a perguntar Seleciona Filiais, só poderá ocorrer uma
    • A pergunta Seleciona Filiais só será exibida nos casos de baixa multi-filiais
se
    • e nos casos em que a tabela de bancos SA6 estiver compartilhada
, caso contrado
    • . Caso contrário, é necessário apresentar uma mensagem
informando
    • ao usuário.

 

·        
  • Lançamento Padrão para o cancelamento
    • O código de lançamento padrão a ser utilizado é o 531 (Cancelamento de Baixas a pagar), já utilizado no cancelamento de baixas manuais.
    • Recomenda-se o uso dos campos da tabela FK2 (Baixas a Pagar) para configuração do lançamento padrão.
    • A contabilização do cancelamento é executada sempre de forma on-line. 

 

·        
  • Tela inicial de cancelamento de baixas automática

Na tela inicial do processo de cancelamento baixas automática

teremos o preenchimento das informações que serão utilizadas

será exigidas uma série de informações para compor o filtro dos títulos

a serem

que serão apresentados para a seleção do usuário. As informações serão:

o   Cancelar –Deverá optar-se pelo tipo
    • Cancelar Baixas –  Tipo de cancelamento. Estes serão:
      § 
          • Títulos - Será possível apenas o cancelamento de títulos
      que não estejam em borderô
          • baixados.
      § 
          • Borderô - Será possível apenas o cancelamento de títulos que estejam em borderô. 
          Para esse campo
      deverá ser utilizado
        • utilize um objeto Radio.
       
      o  
        • Borderô De/

      Até
        • Até – Deverá ser informado o intervalo de borderôs a serem considerados no filtro de baixas de contas a pagar

      para seleção do usuário.Nesta
        • . Nesta configuração será possível determinar o cancelamento de baixa de títulos de contas a pagar pertencentes a um ou mais borderôs.

          Estes campos estarão ativos para a digitação e serão considerados

      para o filtro de baixas a cancelar
        • somente se a opção

      Cancelar
        •  Cancelar estiver setada

      para
        • para Borderô.

       
      o  
        • Data de Baixa De/Até

        •  – Deverá ser informado o intervalo das datas de baixa a serem considerados no filtro de baixas de contas a pagar

      para seleção do usuário.Estes
        • . Estes campos estarão ativos para a digitação e serão considerados para o filtro de baixas a cancelar somente se a opção

      Cancelar
        •  Cancelar estiver setada

      para
        • para Títulos.

       
      o  
        • Fornecedor De/Até
        •  – Deverá ser informado o intervalo de códigos de fornecedores a serem considerados no filtro de baixas de contas a pagar
      para seleção do usuário.Estes
        • . Estes campos estarão ativos para a digitação e serão considerados para o filtro de baixas a cancelar somente se a opção
      Cancelar
        •  Cancelar estiver setada
      para
        • para Títulos.

       

      Os movimentos de baixa serão filtrados, na

      tabela

      tabela FK2 (Baixas a Pagar)sempre com a combinação dos intervalos informados, levando em consideração

      a opção escolhida em Cancelar

      o tipo de cancelamento.

      Se a opção for por cancelamento de baixa de Títulos, serão considerados para filtro as seguintes informações:

      ·        
        • Filial (corrente ou multifilial)
      ·        
        • Data De/Até
      ·        
        • Fornecedor De/Até 

      Se a opção for por cancelamento de baixa de Borderô, serão considerados para filtro as seguintes informações:

      ·        
        • Filial  (corrente ou multifilial)
        • Borderô De/Até 

      Para maiores esclarecimentos, vide o tópico User Cases.

      Para melhor visualização, vide Protótipos 01 e 02.


      Após o preenchimento das informações

      acima

      de filtro, o usuário pode confirmar ou cancelar o processo.

       

      ·        
      • Tela de seleção de baixas a cancelar
        • Após o processo de filtro das baixas a serem canceladas, estas serão apresentadas em uma tela para seleção do usuário, utilizando um objeto do tipo FwMarkBrowse, com as colunas:
          • FK2_FILIAL, E2_PREFIXO, E2_NUM, E2_PARCELA, E2_TIPO, E2_FORNECE, E2_LOJA, E2_NOMFOR, FK2_VALOR
      Neste momento, o
        • O usuário selecionará as baixas que deseja cancelar.
        • Após a seleção, o usuário pode confirmar ou cancelar o processo.

       

      ·        
      • Processo de cancelamento das baixas.
        • Após a confirmação
      do usuário
        • , o processo irá realizar o cancelamento das baixas selecionadas, dentro das mesmas regras de um cancelamento de baixa manual, ou seja,
      o estorno gerado será título a título
        • cada título será estornado individualmente, facilitando assim a conferência em casos de estornos parciais (quando de 10 títulos apenas 8 são estornados, por exemplo).
        • Para este procedimento, será utilizada rotina automática de cancelamento da FINA080 para cada título. 
        • Quanto houver cancelamento de baixas de títulos de filiais distintas da filial corrente, deve-se:
          ·        
              • Guardar a filial corrente
          ·        
              • Setar a filial da baixa utilizando o campo FK2_FILORI
          ·        
              • Chamar a rotina de cancelamento de baixa de forma automática (ExecAuto())
          ·        
              • Restaurar a filial
            • Quando
          a regra de retenção de impostos for configurada
            • os impostos estiverem configurados para retenção na baixa, as regras aplicadas ao estorno automático serão as mesmas
          regras que são padrão
            • utilizadas no estorno de baixa manual. Neste caso somente as eventuais mensagens de aviso serão suprimidas favorecendo a fluidez processo. 

           

           

          <Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

           

          Rotina

          Tipo de Operação

          Opção de Menu

          Regras de Negócio

          FINA080 - Baixas Pagar Manual

          Envolvida

          Atualizações > Contas a Pagar > Baixas Pagar Manual

          -

          FINA090 - Baixas Pagar Automática

          Alteração

          Atualizações > Contas a Pagar > Baixas Pagar Automática

          -

           

          Exemplo de Aplicação:

          • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
          • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
          • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
          • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

           

          As telas de parâmetros devem ser construídas com base na sugestão de interfaces do Protótipo 01 e 02. Além disso, para exemplos de aplicação, vide o tópico Casos Uso.

          Tabelas Utilizadas

          ·           SA6 – Bancos

          ·           SE2 – Contas a pagar

           

          ·           SEA – Títulos Enviados ao Banco.

          ·           SED – Naturezas

          ·           FK2 – Baixas a pagar

          ·           FK3 – Impostos calculados

          ·           FK4 – Impostos retidos

          ·           FK5 – Movimentos bancários

          ·           FK6 – Valores acessórios

          ·           FK7 – Tabela auxiliar

          ·           FK8 – Dados contábeis

          ·           FK9 – Complemento de movimento

          ·           FKA – Rastreio de movimento

           

          ·           FKB – Tipos de movimentos

          • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
          • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

          ·           SA6 – Bancos

          ·           SE2 – Contas a pagar

          ·           SEA – Títulos Enviados ao Banco.

          ·           SED – Naturezas

          ·           FK2 – Baixas a pagar

          ·           FK3 – Impostos calculados

          ·           FK4 – Impostos retidos

          ·           FK5 – Movimentos bancários

          ·           FK6 – Valores acessórios

          ·           FK7 – Tabela auxiliar

          ·           FK8 – Dados contábeis

          ·           FK9 – Complemento de movimento

          ·           FKA – Rastreio de movimento

          ·           FKB – Tipos de movimentos

          Opcional

          Protótipo de Tela

           

          <Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

           

           

      Protótipo de Tela

       

      Protótipo 01 - Cancelamento Automático - Títulos

       

       

      Image Added


      Protótipo 02 - Cancelamento Automático - Borderô

      Image Added 

       Image Removed

        

      Fluxo do Processo

        

      Image Added

       

       

      Opcional

      Fluxo do Processo

       

      <Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

      Opcional

      Dicionário de Dados

       

      Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

        

      Índice

      Chave

      01

      <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

      02

      <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

      03

      <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

      Campo

      <AAA_PERESP>

      Tipo

      <N>

      Tamanho

      <6>

      Valor Inicial

      <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

      Mandatório

      Sim (  ) Não (  )

      Descrição

      <Referência Mínima para Cálculo>

      Título

      <Ref.Calc.>

      Picture

      <@E999.99>

      Help de Campo

      <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

       

      (Opcional)

      Grupo de Perguntas

       

      <Informações utilizadas na linha Protheus>.

       

      Nome: FINSRF2

      X1_ORDEM

      01

      X1_PERGUNT

      Emissão De

      X1_TIPO

      D

      X1_TAMANHO

      8

      X1_GSC

      G

      X1_VAR01

      MV_PAR01

      X1_DEF01

      Comum

      X1_CNT01

      '01/01/08'

      X1_HELP

      Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório 

       

      (Opcional)

      Consulta Padrão

      <Informações utilizadas na linha Protheus>

       

      Consulta: AMB

      Descrição

      Configurações de Planejamento

      Tipo

      Consulta Padrão

      Tabela

      “AMB”

      Índice

      “Código”

      Campo

      “Código”; ”Descrição”

      Retorno

      AMB->AMB_CODIGO

       

      Casos de Uso


      UC01 – Cancelamento automático - Título

      Objetivo:

      Cancelar baixas de forma automática com a opção Cancelar baixa igual a Título

      Processo:

      1. Na rotina de Baixas Pagar Automáticas, acesse a opção Outras Opções - Cancelamento Automático.
      2. Ao se apresentar a tela inicial da rotina, preencha as informações solicitadas. 
        1. No campo Cancelar Baixa escolha a opção Titulo
        2. Os campos Borderô De e Borderô Até estarão indisponíveis para preenchimento.
        3. Os campos Dt. Baixa De e Dt. Baixa Até estarão disponíveis para preenchimento.
        4. Os campos Fornecedor De e Fornecedor Até estarão disponíveis para preenchimento.
      3. Confira as informações e confirme.
      4. Será apresentada a tela para seleção das baixas a serem canceladas.
        1. As baixas apresentadas devem ser de títulos que atendam aos parâmetros de filtragem acima.
      5. Selecione as baixas que deseja que sejam canceladas.
      6. Confira as informações e confirme.
      7. O processo de cancelamento de baixa dos títulos será efetuado.

       Condições de sucesso:

      • As baixas selecionadas dever ser estornadas (tabela FK2 – Baixas a pagar).
      • Os títulos dever ter seus saldos restituídos do valor da baixa cancelada. (tabela SE2 – Contas a Pagar).

       Condições de falha:

      • As baixas selecionadas não terem sido estornadas (tabela FK2 – Baixas a pagar).
      • Os títulos não terem seus saldos restituídos do valor da baixa cancelada. (tabela SE2 – Contas a Pagar).

       Inicializador:

      Acesso a rotina “Atualizações > Contas a Pagar > Baixas Pagar Automática”

         

      UC02 – Cancelamento automático de baixas - Borderô

      Objetivo:

      Cancelar baixas de forma automática com a opção Cancelar baixa igual a Borderô

      Processo:

      1. Na rotina de Baixas Pagar Automáticas, acesse a opção Outras Opções - Cancelamento Automático.
      2. Ao se apresentar a tela inicial da rotina, preencha as informações solicitadas.
        1. No campo Cancelar Baixa escolha a opção Borderô
        2. Os campos Borderô De e Borderô Até estarão disponíveis para preenchimento.
        3. Os campos Dt. Baixa De e Dt. Baixa Até estarão indisponíveis para preenchimento.
        4. Os campos Fornecedor De e Fornecedor Até estarão indisponíveis para preenchimento. 
      3. Confira as informações e confirme.
      4. Será apresentada a tela para seleção das baixas a serem canceladas.
        1.  As baixas apresentadas devem ser de títulos contidos em borderôs informados no intervalo informado nos campos Borderô De/Até.
      5. Selecione as baixas que deseja que sejam canceladas.
      6. Confira as informações e confirme.
      7. O processo de cancelamento de baixa dos títulos será efetuado.

       Condições de sucesso:

      • As baixas selecionadas dever ser estornadas (tabela FK2 – Baixas a pagar).
      • Os títulos dever ter seus saldos restituídos do valor da baixa cancelada. (tabela SE2 – Contas a Pagar).

       Condições de falha:

      • As baixas selecionadas não terem sido estornadas (tabela FK2 – Baixas a pagar).
      • Os títulos não terem seus saldos restituídos do valor da baixa cancelada. (tabela SE2 – Contas a Pagar).

       Inicializador:

      Acesso a rotina “Atualizações > Contas a Pagar > Baixas Pagar Automática”

       Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.