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Informações Gerais

IMPORTANTE: Esta é a fase 1 da estrutura de Valores Acessórios no Financeiro (SIGAFIN).

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Desenvolver uma rotina que permita aos usuários criar valores adicionais aos títulos, para somar ou subtrair do valor pago, por exemplo: 

• Juros adicionais;
• Mais de um tipo desconto;
• Outros valores para tributos;
•  Entre outros.

Definição da Regra de Negócio

Atualmente o sistema permite a inclusão de valores adicionais de pagamento como acréscimo, decréscimos, juros calculados, abatimentos vinculados ao título.

Para ter múltiplas regras de descontos, juros, multas e outros valores, será desenvolvido um cadastro de tipos de valores acessórios, conforme protótipo de tela 01.

Cadastro dos tipos de valores que poderão ser somados ou subtraídos dos valores pagos, que permitirá o usuário definir regras:

• Código;
• Descrição;
• Ação: Soma ou Subtrai;
• Tipo de Valor: Percentual ou Valor;
• Periodicidade: Sempre, Diário, Mensal, Anual;
• Aplicação: Até a data de vencimento, Depois da data de vencimento ou fixa;
• Regra de aplicação: regra definida pelo usuário em ADVPL para regras especificas.

 Regra de Cálculo

Observação: Nesta etapa da implementação, haverá somente uma regra de cálculo pré-definida e que será aplicada apenas aos títulos que possuem INSS. O cadastro de Valores Acessórios será restringido nessa etapa.

Atualmente o sistema permite a inclusão de valores adicionais de pagamento como acréscimo, decréscimos, juros calculados, abatimentos vinculados ao título.

Para ter múltiplas regras de descontos, juros, multas e outros valores, será desenvolvido um cadastro de tipos de valores acessórios, conforme protótipo de tela 01.

Cadastro dos tipos de valores que poderão ser somados ou subtraídos dos valores pagos, que permitirá o usuário definir regras:

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

 Image Removed

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

Observação: efetuar testes na rotina FINA241 para verificar se o borderô de impostos está aderente a implementação de valores acessórios.

Definição da Regra de Negócio

Atualmente o sistema permite a inclusão de valores adicionais de pagamento como acréscimo, decréscimos, juros calculados, abatimentos vinculados ao título.
Para ter múltiplas regras de descontos, juros, multas e outros valores, será desenvolvido um cadastro de tipos de valores acessórios, conforme protótipo de tela 01.
Cadastro dos tipos de valores que poderão ser somados ou subtraídos dos valores pagos, que permitirá o usuário definir regras:

• Código;
• Descrição;
• Ação: Soma ou Subtrai;
• Tipo de Valor: Percentual ou Valor;
• Periodicidade: Sempre, Diário, Mensal, Anual;
• Aplicação: Até a data de vencimento, Depois da data de vencimento ou fixa;
• Regra de aplicação: regra definida pelo usuário em ADVPL para regras especificas.

 Regra de Cálculo

 A regra de cálculo abaixo deverá vir pré-definida, pois nesta etapa da implementação dos Valores Acessórios o cadastro de valores acessórios será restrito.

Observação: Nesta etapa da implementação, haverá somente uma regra de cálculo pré-definida, carregada de forma automática, e que será aplicada apenas aos títulos de INSS e IR. O cadastro de Valores Acessórios não estará disponível como opção de menu nessa etapa, e mesmo que seja adicionado manualmente, não terá nenhuma opção de edição habilitada.

Exemplo:

Através do cadastro dos tipos de valores acessórios, o usuário poderá vincular o valor acessório aos títulos a pagar.

Para adicionar um valor acessório a um título, o usuário deverá vincular o tipo de valor acessório e seu valor.

O conceito base desta implementação é que um título poderá ter vários valores acessórios vinculado ao mesmo pagamento. Neste primeiro momento, somente os títulos de INSS e IR terão tal funcionalidade, podendo vincular somente a opção OUTROS.

Uma vez vinculado, a baixa deve considerar este valor, seguindo a regra cadastrada no sistema. Por exemplo, no caso do valor acessório para INSS, será somado este valor à baixa do título. O cenário será o abaixo:

Baixa Total:

Atualização do valor acessório:

Caso o valor informado na baixa seja menor do que o valor acessório:

Detalhamento Técnico

FINA035 - Tipo de Valores Acessórios

Desenvolver uma tela em MVC conforme protótipo de tela 01, para gravação dos tipos de valores acessórios, baseado na tabela FKC.

Gravação da tabela FKC - Tipos de Valores Acessórios

Por padrão, serão carregados os seguintes registros com as características abaixo:

Validações

• Registros com a chave FKC_FILIAL+FKC_CODIGO devem ser únicos
• Caso um tipo de valor acessório estiver amarrado a um título não poderá ser excluído, quando o usuário tentar excluir deverá apresentar uma mensagem informando que deverá desativar o tipo de valor. 
• Se um tipo de valor acessório estiver amarrado a um título, e o usuário solicitar a alteração, deverá ser apresentada uma mensagem informando ao usuário que o mesmo possui amarração, portanto se alterar seu conteúdo, todos os títulos passaram a seguir as regras atualizadas.
• Como neste primeiro não haverá edição do cadastro, lembre de deixar a opção de Inclusão, Alteração e Exclusão desabilitadas.
  
  

FINA050 - Títulos a Pagar

Adicionar um botão no browse das contas a pagar, “Valores Acessórios” que irá abrir o protótipo de tela 02, para vincular valores acessórios ao título posicionado.

FINA050VA - Entrada de Valores Acessórios

Desenvolver uma tela em MVC, conforme protótipo de tela 02, para amarração do título aos valores acessórios, baseado nas tabelas SE2 e FKD. Essa tela será acionada pelo botão "Valores Acessórios", no browse das contas a pagar e das aglutinações de impostos, se necessário.

Campos da tabela SE2 – Títulos a pagar

Chamar a função FINGRVFK7 para gravar a chave da tabela SE2 x FK7 x FKD.

Tabela FKD - Valores Acessórios

Validações:

• O usuário só poderá vincular valores acessórios nos títulos com saldo maior que zero.

• Não poderá ter dois valores acessórios com o mesmo código (FKC_CODIGO), ou seja, os campos FKD_FILIAL + FKD_CODIGO + FKD_IDDOC não poderá repetir.

• O valor acessório fixo (FKD_PERIOD=FIXO e FKD_TPVAL= VALOR), no caso de subtração (FKD_ACAO=SUBTRAÇÃO) não poderá ser maior que o saldo do título.

• O usuário poderá informar vários valores acessórios por título (exceto nesta primeira etapa da implementação de valores acessórios no financeiro, que estará disponível somente para os tributos mencionados).

• Os valores acessórios só poderão ser deletados, caso o campo FKC_DTBAIX estiver em branco.

• Os títulos do tipo listados nas variáveis MVPROVIS (PR), MVTXA (TXA), MVABATIM (AB-), MVPAGANT (PA) e MV_CPNEG (NDF), não poderão ter valores acessórios.
  
  

Funções genéricas

Criar funções genéricas para retornar o valor acessório para ser somado ou subtraído ao valor pago, conforme tipo de valor acessório (FKC) e valor atribuído (FKD), para atender a regra de cálculo definida acima.

Sugestão de desenvolvimento

Cálculo

Apesar de não ser implementado em sua  completude neste release, a rotina centralizada de cálculo deve estar preparada para atender às seguintes regras:

• Se o campo FKC_APLIC for igual até a data de vencimento, será executado o cálculo se a data base for menor ou igual ao vencimento do título.

• Se o campo FKC_APLIC for igual após a data de vencimento, será executado o cálculo se a data base for maior ou igual ao vencimento do título.

• Se o campo FKC_APLIC for igual sempre, será executado o cálculo independente da data base e o vencimento do título.

• Ou o campo FKC_SALDO > 0.

Para verificar o período de cálculo, deixar preparado para seguir as seguintes regras:

• Se o campo FKC_DTBAIX estiver vazio:
  
  • Se o campo FKC_APLIC for igual até a data de vencimento, verificar o período entre a data de emissão do título e a data de baixa, retornando em dias.
  • Se o campo FKC_APLIC for igual após a data de vencimento, verificar o período entre a data de vencimento do título e a data de baixa, retornando em dias.
  • Se o campo FKC_APLIC for igual sempre, retornará sempre 1.
• Caso contrário:
  • Se o campo FKC_APLIC for igual até a data de vencimento, verificar o período entre a FKC_DTBAIX e a data de baixa, retornando em dias.
  • Se o campo FKC_APLIC for igual após a data de vencimento, verificar o período entre a FKC_DTBAIX e a data de baixa, retornando em dias.
  • Se o campo FKC_APLIC for igual sempre, retornará sempre 1.

Com o retorno do período de cálculo, será necessário agrupá-los conforme o campo FKC_PERIOD.

• Se o campo FKC_PERIOD for diário, não haverá alteração no período,

• Se o campo FKC_PERIOD for mensal, serão agrupados em períodos de 30 dias.

• Se o campo FKC_PERIOD for anual, serão agrupados em períodos de 360 dias.

• Se o campo FKC_PERIOD for sempre, retornará 1.

Após a definição dos períodos de cálculo, definir o fator de calculo:

• Se o campo FKC_TPVAL for igual valor, deverá retornar o valor informado no campo FKC_VALOR.

• Se o campo FKC_TPVAL for igual percentual, deverá o percentual informado no campo FKC_VALOR, ao saldo do título.

Após localizar o fator de cálculo, deverá multiplicá-lo pelos períodos e somar o resultado ao campo FKC_SALDO.

Como resultado, deve ser o produto de todo o cálculo de um títulos, podendo ser positivo ou negativo.

É importante ressaltar que a regra definida em FKC_REGRA será aplicado antes do retorno. Porém, nesta primeira fase não será necessária a implementação.

Se o valor retornado for negativo, não poderá ultrapassar o saldo do título, caso ocorrera deverá retornar exatamente o saldo do título, para que o pagamento seja igual a zero, por exemplo:
E2_SALDO+E2_SDACRES-E2_SDDECRE-Juros-desconto+Multa-Abatimentos>=Valor acessório, deverá retornar como negativo a somatória: E2_SALDO+E2_SDACRES-E2_SDDECRE-Juros-desconto+Multa-Abatimentos.

IMPORTANTE: Apesar de estar descrita a regra completa do título, não será implementado nada mais que a regra SEMPRE+FIXA, porém todas as funções devem estar preparadas para evoluir com a regra já definida.

Gravação

Ao final da baixa de um título os seguintes campos serão gravados:

• Baixa total:
  O campo FKD_SALDO será sempre zero e no campo FKD_DTBAIX ficará com a data de baixa do título.

• Baixa parcial:
  Na baixa parcial a preferência de recebimento será sempre dos valores acessórios, assim como ocorre hoje com os juros, multas acréscimos e decréscimos, portanto:

• • Se o valor acessório calculado for maior que o valor de baixa informado pelo usuário, a baixa ocorrerá normalmente, mas a diferença de valores será gravada no campo FKD_SALDO.

• • No campo FKD_DTBAIX ficará com a data de baixa do título.

• • Quando ocorrer nova baixa desse título, o valor do saldo deverá ser somado ao calculado nos valores acessórios e data de referência para cálculo mudará para o campo FKC_DTBAIX.

Para a gravação da tabela FK6 - Valores Acessório, criar uma função centralizadora, considerando:

Consulta da tabela FK6

Criar uma função genérica que retorne um array com todos os registros da FK6, referente aos valores acessórios de títulos baixados.

Estorno de baixa

Desenvolver uma função genérica para buscar os valores acessórios gravados na tabela FK6, para restauração do saldo do valor acessório em caso de baixa parcial e gravar o campo FKD_SALDO, caso o estorno seja total deverá limpar os campos FKD_SALDO e FKD_DTBAIX.

Ajustes em funções:

Ajustar as funções abaixo, para somar o retorno da função genérica de cálculo dos valores acessórios, para compor o total a pagar.

Ajustar as funções abaixo, para chamar a função genérica de gravação os valores acessórios.

Ajustar as funções abaixo, para somar o retorno da função genérica de gravação de estorno dos valores acessórios.

Ajustar as funções abaixo, chamar a função genérica para gravação da FK6, com os valores de dados acessórios.

FINA080 - Baixa Pagar Manual

Adicionar na tela de baixa uma variável para apresentação dos valores acessórios, todos os valores serão somados e apresentados em uma única variável.

Para obter o detalhamento/edição dos valores acessórios será desenvolvida uma tela que ficará disponível no botão OUTRAS AÇÕES, como valores acessórios, chamado o fonte FINA080VA.

Não será necessário adicionar os valores acessórios à soma da base de retenção , quando o parâmetro MV_IMPBAIX=1, neste momento, uma vez que este valor será aplicado somente aos títulos de INSS e IR.

Funções: fA080Tit, fA080TitW, Fa080But, fa080ValVR, fA080Val, F080TotMes.

IMPORTANTE: Esta opções estarão inicialmente disponíveis para títulos de INSS e IR.

FINA080VA - Detalhamento de Valores Acessórios

Esse botão abrirá o protótipo de tela 03, com o valor calculado por valor acessório vinculado ao título.
Caso o usuário altere o valor calculado pelo sistema, será preciso reservar o valor cálculo para posterior gravação do campo FK6_VALCAL e novo valor informado pelo usuário será usado para compor o total pago e será gravado no campo FK6_VALMOV.

Validações:

• O valor calculado poderá ser alterado pelo usuário.

• O valor acessório não poderá ser excluído.

FINXSE5 - Funções Genéricas

Alterar a função FINVARCTB para declarar as variáveis de contabilização listada no cadastro FKC_VARCTB, de todos os valores acessórios ativos.
Alterar função FINCARVAR para carregar o conteúdo nas variáveis de contabilização, conforme o tipo de valor acessório associado a FK6 (FK6_CODVAL).

FINR871 - Emissão de Guia GPS

Os valores acessórios vinculados aos títulos deverão ser listados na coluna de Outros Valores.

Tabelas Utilizadas

• FKC - Tipos de Valores Acessórios;
• FKD - Títulos x Valores Acessórios;
• FKB - Tipos de Movimentos;
• FK6 - Valores Acessórios;
• FK7 - Tabela Auxiliar;
• SE2 - Títulos a Pagar.

Opcional

Protótipo de Tela

Atenção: as imagens abaixo são meramente ilustrativas. 

Protótipo 01

Image Added 

Protótipo 02 

 Image Added

Protótipo 03 

 Image Added

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: FKC – Tipo de Valores acessórios / *Versao=CP.2014.12_03*/

Arquivo ou Código do Script: FKD – Títulos x Valores acessórios / *Versao=CP.2014.12_03*/

Arquivo ou Código do Script: FK6 – Valores acessórios / *Versao=CP.2014.12_03*/

Consulta Padrão

Consulta: FKC

Casos de Uso

UC – 001 - Amarração de títulos x Tipos de Valores Acessórios

Objetivo: Validar a amarração entre os títulos com os tipos de valores acessórios

Pré-condição:

• Cadastro de Fornecedores
• Cadastro de Naturezas
• Cadastro de tipos de Valores acessórios
• Títulos a Pagar em aberto

Inicializador:

• FINA050 – Títulos a Pagar
• FINA050VA – Valores Acessórios x Títulos

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Títulos a Pagar;

1.1 Posicionar sobre um título a pagar e clicar na opção Valores Acessórios;

1.2 Listar um ou mais Valores acessórios;

1.3 Confirmar a operação;

2.0 Verificar se a tabela FKD foi gravada corretamente;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Posicionar sobre o Título;

3.1 Clicar na opção Valores Acessórios;

3.2 Alterar registro existente e adicionar novos;

3.3 Confirme a operação;

4.0 Verificar se a tabela FKD foi gravada corretamente;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Posicionar sobre o Título a Pagar;

3.1 Clicar na opção Valores Acessórios;

3.2 Excluir um ou todos os valores acessórios

3.3 Confirme a operação;

4.0 Verificar se a tabela FKD foi gravada corretamente;

Fim do caso de uso

UC – 002 - Baixa de títulos com valores acessórios

Objetivo: Validar baixa de títulos a pagar com valores acessórios

Pré-condição:

• Cadastro de Fornecedores
• Cadastro de Naturezas
• Cadastro de Banco.
• Cadastro de tipos de Valores acessórios
• Títulos a Pagar em aberto
• Amarração de Títulos x Valores Acessórios

Inicializador:

• FINA080 – Baixas a Pagar
• FINA080VA – Baixa de Valores acessórios

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Baixas a Pagar;

1.1 Posicionar sobre um título a pagar baixar;

1.2 Na tela de baixas terá um campo listando o total dos valores acessórios;

1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente.

1.4 Confirmar a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Posicionar sobre o Título;

3.1 Clicar na opção Cancelar;

3.2 Confirme a operação;

4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.

1.4 Confirme a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.

1.4 Alterar o valor da baixa para que seja menor que os valores acessórios

1.5 Confirme a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Posicionar sobre o Título;

3.1 Clicar na opção Cancelar;

3.2 Confirme a operação;

4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

UC – 003 - Baixa automática com valores acessórios

Objetivo: Validar baixa de títulos a pagar com valores acessórios

Pré-condição:

• Cadastro de Fornecedores
• Cadastro de Naturezas
• Cadastro de Banco.
• Cadastro de tipos de Valores acessórios
• Títulos a Pagar em aberto
• Amarração de Títulos x Valores Acessórios

Inicializador:

• FINA090 – Baixas a Pagar Automática

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Baixas a Pagar Automática;

1.1 Selecione títulos com e sem valores acessórios;

1.3 Confirmar a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

UC – 004 - Baixa automática Multifiliais com valores acessórios

Objetivo: Validar baixa de títulos a pagar com valores acessórios

Pré-condição:

• Cadastro de Fornecedores
• Cadastro de Naturezas
• Cadastro de Banco.
• Cadastro de tipos de Valores acessórios
• Títulos a Pagar em aberto
• Amarração de Títulos x Valores Acessórios

Inicializador:

• FINA091 – Baixas a Pagar Automática Multifiliais

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Baixas a Pagar Automática;

1.1 Selecione títulos com e sem valores acessórios;

1.3 Confirmar a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

UC – 005 - Borderô com valores acessórios

Objetivo: Validar geração de Borderô a pagar com valores acessórios

Pré-condição:

• Cadastro de Fornecedores
• Cadastro de Naturezas
• Cadastro de Banco.
• Cadastro de tipos de Valores acessórios
• Títulos a Pagar em aberto
• Amarração de Títulos x Valores Acessórios

Inicializador:

• FINA240 – Borderô de Pagamento

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Borderô de Pagamentos;

1.1 Selecione títulos com e sem valores acessórios;

1.2 Verificar se os valores acessórios foram considerados na composição do valor.

1.3 Confirmar a operação;

Fim do caso de uso

UC – 006 - Aglutinação de INSS com valores acessórios

Objetivo: Validar Aglutinação de INSS com valores acessórios

Pré-condição:

• Cadastro de Fornecedores
• Cadastro de Naturezas
• Cadastro de Banco.
• Cadastro de tipos de Valores acessórios
• Títulos a Pagar com retenção de INSS
• Amarração de Títulos de INSS x Valores Acessórios

Inicializador:

• FINA870 – Aglutinação de INSS

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Aglutinação de INSS;

1.1 Selecione títulos com e sem valores acessórios;

1.2 Verifique os Valores e Confirmar a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos: 

3.0 Seleciona a opção Cancelar;

3.1 Informe o número da Aglutinação

3.2 Confirme a operação;

4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

UC – 007 - Emissão da Guia GPS com valores acessórios

Objetivo: Validar a emissão da Guia GPS com valores acessórios

Pré-condição:

• Cadastro de Fornecedores
• Cadastro de Naturezas
• Cadastro de Banco.
• Cadastro de tipos de Valores acessórios
• Títulos a Pagar com retenção de INSS
• Aglutinação de INSS
• Amarração de Títulos aglutinados x Valores Acessórios

Inicializador:

• FINR871 – Emissão de Guia GPS

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Aglutinação de INSS;

1.1 Selecione a opção emissão de Guia GPS;

1.2 Verifique os Valores e Confirmar a operação;

1.3 Verificar se os Valores acessórios estão na coluna outros Valores;

Fim do caso de uso

UC – 008 - Geração de Arquivo CNAB com valores acessórios

Objetivo: Validar geração de arquivo CNAB com valores acessórios

Pré-condição:

• Cadastro de Fornecedores
• Cadastro de Naturezas
• Cadastro de Banco.
• Parâmetros de Banco
• Ocorrências CNAB
• Arquivo de configuração, para envio de CNAB.
• Cadastro de tipos de Valores acessórios
• Títulos a Pagar
• Amarração de Títulos x Valores Acessórios
• Gerar Borderô de Pagamentos

Inicializador:

• FINA420 – Arquivo de Pagamento

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Arquivo de Pagamento;

1.1 Informe os parâmetros e clique na opção gerar;

1.2 Verificar se os valores gerados para o banco contemplam os Valores acessórios;

Fim do caso de uso

UC – 009 - Retorno de Arquivo CNAB com valores acessórios

Objetivo: Validar Retorno de arquivo CNAB com valores acessórios

Pré-condição:

• Cadastro de Fornecedores
• Cadastro de Naturezas
• Cadastro de Banco.
• Parâmetros de Banco
• Ocorrências CNAB
• Arquivo de configuração, para envio de CNAB.
• Cadastro de tipos de Valores acessórios
• Títulos a Pagar
• Amarração de Títulos x Valores Acessórios
• Gerar Borderô de Pagamentos

Inicializador:

• FINA430 – Retorno de Pagamento

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Arquivo de Retorno;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

UC – 010 - SISPAG geração de Arquivo CNAB com valores acessórios

Objetivo: Validar geração de arquivo CNAB com valores acessórios

Pré-condição:

• Cadastro de Fornecedores
• Cadastro de Naturezas
• Cadastro de Banco.
• Parâmetros de Banco
• Ocorrências CNAB
• Arquivo de configuração, para envio de CNAB.
• Cadastro de tipos de Valores acessórios
• Títulos a Pagar
• Amarração de Títulos x Valores Acessórios
• Gerar Borderô de Pagamentos

Inicializador:

• FINA300 – SISPAG

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina SISPAG;

1.1 Informe os parâmetros e clique na opção gerar;

1.2 Verificar se os valores gerados para o banco contemplam os Valores acessórios;

Fim do caso de uso

UC – 011 - SISPAG Retorno de Arquivo CNAB com valores acessórios

Objetivo: Validar Retorno de arquivo CNAB com valores acessórios

Pré-condição:

• Cadastro de Fornecedores
• Cadastro de Naturezas
• Cadastro de Banco.
• Parâmetros de Banco
• Ocorrências CNAB
• Arquivo de configuração, para envio de CNAB.
• Cadastro de tipos de Valores acessórios
• Títulos a Pagar
• Amarração de Títulos x Valores Acessórios
• Gerar Borderô de Pagamentos

Inicializador:

• FINA300 – SISPAG

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina SISPAG;

1.1 Clique na opção Recebe, informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

UC – 012 - Contabilização ON-LINE dos valores acessórios

Objetivo: Validar contabilização ON-LINE dos valores acessórios

Pré-condição:

• Cadastro de Fornecedores
• Cadastro de Naturezas
• Cadastro de Banco.
• Lançamento Padrão 530 e 531 configurado.
• Cadastro de tipos de Valores acessórios
• Títulos a Pagar em aberto
• Amarração de Títulos x Valores Acessórios

Inicializador:

• FINA080 – Baixas a Pagar
• FINA080VA – Baixa de Valores acessórios

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Baixas a Pagar;

1.1 Pressionar a tecla F12 contabiliza ON-LINE=SIM

1.2 Posicionar sobre um título a pagar baixar;

1.3 Na tela de baixas terá um campo listando o total dos valores acessórios;

1.4 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente.

1.5 Confirmar a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Posicionar sobre o Título;

3.1 Clicar na opção Cancelar;

3.2 Confirme a operação;

4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.

1.4 Confirme a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.

1.4 Alterar o valor da baixa para que seja menor que os valores acessórios

1.5 Confirme a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Posicionar sobre o Título;

3.1 Clicar na opção Cancelar;

3.2 Confirme a operação;

4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

UC – 013 - Contabilização OFF-LINE dos valores acessórios

Objetivo: Validar contabilização OFF-LINE dos valores acessórios

Pré-condição:

• Cadastro de Fornecedores
• Cadastro de Naturezas
• Cadastro de Banco.
• Lançamento Padrão 530 e 531 configurado.
• Cadastro de tipos de Valores acessórios
• Títulos a Pagar em aberto
• Amarração de Títulos x Valores Acessórios

Inicializador:

• FINA370 – Contabilização OFF-LINE
• CTBAFIN – Contabilização OFF-LINE

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Baixas a Pagar;

1.1 Pressionar a tecla F12 contabiliza ON-LINE=NÃO

1.2 Posicionar sobre um título a pagar baixar;

1.3 Na tela de baixas terá um campo listando o total dos valores acessórios;  

1.4 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente.

1.5 Confirmar a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

3.0 Acesse a rotina de contabilização OFF-LINE

3.1 Preencha os parâmetros e confirme a operação.

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Posicionar sobre o Título;

3.1 Clicar na opção Cancelar;

3.2 Confirme a operação;

4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente

5.0 Acesse a rotina de contabilização OFF-LINE

5.1 Preencha os parâmetros e confirme a operação.

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos: 

1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.

1.4 Confirme a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

3.0 Acesse a rotina de contabilização OFF-LINE

3.1 Preencha os parâmetros e confirme a operação.

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

1.3 Verificar na opção de valores acessórios se os cálculos foram efetuados corretamente e alterar conteúdo dos valores baixados.

1.4 Alterar o valor da baixa para que seja menor que os valores acessórios

1.5 Confirme a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

3.0 Acesse a rotina de contabilização OFF-LINE

3.1 Preencha os parâmetros e confirme a operação.

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Posicionar sobre o Título;

3.1 Clicar na opção Cancelar;

3.2 Confirme a operação;

4.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

5.0 Acesse a rotina de contabilização OFF-LINE

5.1 Preencha os parâmetros e confirme a operação.

Fim do caso de uso

UC – 014 - Aglutinação de IR com valores acessórios

Objetivo: Validar Aglutinação de IR com valores acessórios

Pré-condição:

• Cadastro de Fornecedores
• Cadastro de Naturezas
• Cadastro de Banco.
• Cadastro de tipos de Valores acessórios
• Títulos a Pagar com retenção de IR
• Amarração de Títulos de IR x Valores Acessórios

Inicializador:

• FINA376 – Aglutinação de Imposto

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Aglutinação de Imposto;

1.1 Selecione títulos com e sem valores acessórios;

1.2 Verifique os Valores e Confirmar a operação;

2.0 Verificar se as tabelas FKD e FK6 foram gravadas corretamente;

Fim do caso de uso

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

Descrição

Configurações de Planejamento

Tipo

Consulta Padrão

Tabela

“AMB”

Índice

“Código”

Campo

“Código”; ”Descrição”

Retorno

AMB->AMB_CODIGO