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1808 - Extrato conta corrente fornecedor

Passo a passo:

A rotina 1808 - Extrato conta corrente fornecedor

imprimi um extrato das verbas lançadas ao fornecedor, para utilizá-la é necessário preencher os

campos Filial, Fornecedor

 e Período. Em seguida

clique Pesquisar. Esta rotina é composta pelas seguintes abas:

• Conciliado: são as verbas conciliadas pelo processo da

• rotina 1805 - Conciliar Baixa das Verbas.
• Pendentes: verbas não conciliadas na

• rotina 1805.
• Recálculo: possibilita o valor do recálculo conciliado ou não. O saldo pode ser ajustado para cada opção, ao selecionar o Fornecedor e o Saldo a ser recalculado (Conciliado/Pendentes).

• Clique Processar e os saldos apresentados na

• rotina 1805

•  serão atualizados.

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• Saldo Inicial Verba: é o saldo de verbas no momento da pesquisa. Exemplo: se for pesquisado o período de 01/01/2014 à 30/01/2014 o meu saldo inicial será igual a odos os débitos - todos o créditos até o dia 01/01/2014.
• Data: data do lançamento;
• Nº Trans.: numero da transação gerada pelo lançamento;
• Nº Verba: numero da verba, lembrando que se o numero for 0 (zero), é que só foi gerado o crédito;
• Forma Pagto:  forma de pagamento da verba.
• Histórico:  histórico da criação da verba.
• Débitos:  quando o valor é débito criado.
• Créditos:  quando o valor é crédito lançado.
• Saldo:  saldo é o cálculo de débitos - créditos até a data desta verba.
• Responsável:  criador da verba.
• Dt-Venc: data de vencimento da verba.
• Saldo final: saldo final das verbas laçadas menos os créditos do fornecedor (Débito - Crédito), que este relatório considera o histórico do fornecedor, por isso, o saldo inicial é referente à lançamentos realizados antes do período pesquisado.