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Informações
titleNota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis, serão ofuscados deixando de ser legíveis.


...

Índice

...

01. OBJETIVO

Permite efetuar as baixas dos títulos a pagar automaticamente. 

...

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelAutomática

Ao acionar esta opção, verifique o preenchimento dos principais campos e confirme o procedimento.

Exemplo:

  • Baixar: selecione a opção desejada entre Títulos ou borderôs.

                     Títulos: Exibe apenas títulos que não estão em borderô

                     Borderôs: Carrega apenas títulos em borderô

  • Portador: define um intervalo de portadores para que seja realizado o filtro dos títulos que serão baixados.
  • Vencimento: define um intervalo de vencimentos dos títulos que serão baixados. Dessa forma, o sistema considera apenas os títulos referentes ao portador informado.
Card
id2
labelPesquisar

Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada.

O índice escolhido na pesquisa será usado para ordenar a tela de seleção de títulos, permitindo que o usuário escolha qual a ordenação da tela de seleção. 

Exemplo:

  • filial+ordem pagto.



Card
id3
labelParâmetros

Campo

Descrição

Mostra Lanc. Contab.?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line.

Exemplo:

Não.

Aglut. Lançamentos?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados.

Exemplo:

Não.

Contabiliza On-line?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização feita no momento da efetivação da transação (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão etc.) será um a um ou off-line (todos os lançamentos contabilizados em um processo em lote).

Exemplo:

Não.

Gera cheque Autom.?

Informe a opção Sim para que as baixas a pagar automáticas gerem os cheques para o pagamento dos respectivos títulos.

Informações
titleNota
Por meio da rotina de Liberação de Cheques o sistema permite que os cheques gerados possam ser liberados on-line, de acordo com o preenchimento do parâmetro MV_LIBCHEQ. Quando o conteúdo é S, os cheques são liberados automaticamente e quando é N devem, obrigatoriamente, passar por esta opção.

A movimentação bancária referente aos cheques ocorre quando houver liberação on-line ou após o procedimento de liberação de cheques.

Contabiliza borderô?

Selecione entre as opções:

Total borderôs: Realiza a contabilização do valor total de borderôs processados.

Borderô/Borderô: Realiza a contabilização do valor dos borderôs processados individualmente (valor de cada borderô).

Card
id4
labelTracker contábil

Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

Card
id5
labelLegenda

Esta opção indica, por meio de cores, os tipos de títulos disponíveis.

...

O processo de contabilização dos processos aplicados a um título baixado via módulo Financeiro é coberto pelos lançamentos padrões abaixo:

LP

Fato Gerador

ON

OFF

530

Na baixa de títulos a pagar

X

X

532

Na baixa de títulos a pagar em Borderô

X

X

513

Na inclusão de

títulos

movimento bancário de adiantamento

no Contas a Pagar

(MV_CTMOVPA)

X

X

Informações
titleNotaBorderô

Borderôs:

  • Contabilização por tipo de baixa:

TÍTULOS: Para títulos normais o lançamento padrão será o 530532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513.

BORDERÔS Para títulos normais o lançamento padrão será o 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513.

Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô, deverão ser contabilizados pelo LP 530.
ObservaçãoObs: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o LP 513 não será contabilizado.

...


Histórico.

Caso necessário resgatar o número do borderô e informar no histórico no momento da contabilização, deverá ser utilizado o campo SEA→EA_NUMBOR.
Observação: Essa opção irá retornar o valor do Borderô correto somente quando o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô".


Informações
titleNota

Contabilização por tipo de baixa:

Títulos: Para títulos normais o lançamento padrão será o 530, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513.

06. CONTEÚDOS RELACIONADOS