Visão Geral do Programa

Esta funcionalidade tem como objetivo principal auxiliar na identificação de eventuais divergências entre os valores e bases de IRRF presentes no envelope de pagamento e os valores e bases reportados pelo RET.

Os dados apresentados são o resultado de uma análise comparativa entre os valores de IRRF enviados do RH ao governo por meio dos eventos S-1200, S-2299 e S-2399, e os valores que o Governo retorna por meio do evento S-5002.

O relatório é gerado não apenas quando há a retenção de IRRF, mas também quando há apenas a presença da base de cálculo do IRRF. Isso permite que o usuário não apenas verifique o valor do desconto, mas também as bases de cálculo envolvidas.

Parametrização

Para utilização do Relatório de Conferência de IRRF, é necessário informar o servidor e porta que serão utilizados para execução desses serviços.

Acesse o menu Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Integração com Middleware | Outros parâmetros:

Image Modified

Servidor/Porta API: Servidor e porta onde o serviço de API"s RM está sendo executado. (APiPort do  do Host RM. No caso onde a ApiPort não foi discriminada nas configurações do Host, utilizar a HttpPort). 
Servidor/Porta APP: Servidor  Servidor e porta onde o aplicativo THF está sendo executado. (Caso o servidor seja o Host RM, informar a HttpPort).

Para maiores informações sobre a configuração da HttpPort e da HttpPort e ApiPort, acesse: O que é e como configurar a HttpPort e ApiPort.

OBSERVAÇÃO: Se estiver executando o RM.Host.exe o mesmo deve ser executado com administrador.

Menu

Acesse o menu eSocial | Conferência INSS/FGTS/IRRF 

Image Modified

Filtros

Clicando em "Relatório de Conferência de IRRF" será exibida a seguinte tela:

Image Added

Preencha os campos abaixo, para aplicação do filtro: 

...

Image Removed

Image Modified

Lista de campos apresentados na tela de Busca Avançada:

Processamento

Todos os filtros selecionados são exibidos no container abaixo da barra de campos de filtros. Também é possível remover um ou mais filtros, clicando no "X" à direita de cada ícone, ou por meio do botão "Remover todos":

Processamento

Após escolher os filtros desejados, utilize Após selecionar os filtros desejados, é possível utilizar o botão "Aplicar Filtros" para iniciar a coleta e processamentos processamento das informações para apresentação , as quais serão apresentadas no painel.

Durante esta essa operação, uma barra de progresso é exibida abaixo do container de filtros:.

Image Removed

Image Removed

Ao final do processamento, são apresentados os valores sintéticos da Retenção de IRRF.

Image Removed

, conforme demonstrado abaixo:

Image Added

Image Added

Exemplo utilizando filtro por CPF:

Image Added

Image Added

Observação: Todos os filtros selecionados são apresentados no container abaixo da barra de campos de filtros. Você pode remover um ou mais filtros clicando no "X" à direita de cada ícone ou utilizando o botão "Remover todos".

Apresentação das Informações

Cards Totalizadores da Consulta

Estes cards totalizam os valores de retenção de IR encontrados nas duas fontes de informação (RH e Governo) e demonstra de forma sintética os resultados, desta forma, já é possível identificar se existem divergências nos valores de IRRF.

Image RemovedImage Added

Pesquisa por CPF ou Nome

O campo apresentado com um ícone de lupa, permite pesquisar entre os dados carregados na tela. A pesquisa é aplicada apenas para o CPF e Nome do colaborador.

Image RemovedImage Added

Tabela Analítica por Pagamento a Colaborador

A tabela apresentada exibe os valores de forma analítica por pagamento a colaborador. Caso o colaborador possua mais de um vínculo, e consequentemente, mais de um envelope de pagamento recebido, a tabela apresentará os dados somados deste colaborador.

Nesta tabela, é apresentado apenas o Valor de Retenção do IRRF:

Image Modified

A tabela é apresentada com 30 colaboradores (podendo ser editado em Busca avançada opção opção Funcionários por página), para não carregar informações desnecessárias na tela e prejudicar a performance de navegação. Para carregar mais resultados, é possível clicar no botão "Carregar mais resultados"..

Image Added

Lista de Funcionários

Neste quadro podemos identificar os funcionários que possuem divergências através do íconeImage Added e os funcionários que possuem somente avisos Image Added.

Image Added

Ao expandir cada funcionário, será possível consultar os valores de retenção de Imposto de Renda (IR) de cada envelope de pagamento.

Image Added

Detalhamento do demonstrativo

Ao clicar sobre o demonstrativo, serão apresentados os demais dados referentes aos tipos de Imposto de Renda (IR) existentes no demonstrativo selecionado. 

• No cabeçalho, é possível identificar a qual demonstrativo os dados apresentados se referem.
• Na lista de consolidação, são exibidos os tipos de Imposto de Renda (IR) presentes no demonstrativo, sendo possível expandir cada um deles para visualização detalhada.
• A descrição de cada tipo de IR está associada à incidência de IR indicada nas rubricas presentes em cada envelope de pagamento.

Image AddedImage Removed

Exportar Relatório

Clicando no botão botão Exportar é  é possível salvar os dados Sintéticos gerados em em .XLS.

Image Modified

Exemplo Sintético: Exporta os valores sintéticos apresentados na primeira tela.

Image Modified

Exemplo Analítico:  

Image Removed

Exporta os valores detalhados apresentados ao clicar no perfil individual de cada funcionário.

Image Added

Analítico: Clicando no botão Exportar é possível salvar os dados detalhados gerados em .XLS.

Image AddedImage Removed

Observações

Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:

• RH: Valores  Valores de IRRF existentes no envelope de pagamento, provenientes do sistema de Folha de Pagamento.
• Governo: Dados interceptados Dados interceptados no momento da consulta da consulta de retorno do governo do evento S-5002. Esses eventos ficam gravados na fila de eventos, juntamente com os eventos de pagamento.

...

• • Rubricas com incidências incorretas que geram bases e valores diferentes no Governo.
  • Inclusões, exclusões ou alterações nas bases e/ou valores operados diretamente no Portal eSocial.

Tipos de IR vs Incidência IR:

1. A descrição da tabela abaixo representando o grupo dos códigos relacionados; 
2. A descrição de cada código da tabela abaixo está na tabela , caso seja um código não existente nesta tabela, o texto apresentado será o mesmo descrito na documentação técnica do evento S-5002
3. Alguns códigos são aglutinados em outro. Exemplos.:
   1. 11 - Remuneração e 13 - Férias. No evento S-5002 e no relatório são aglutinados no código 11,   
   2. 31 - Remuneração e 33 - Férias. No evento S-5002 e no relatório são aglutinados no código 31,  
4. Documentação técnica do governo

Detalhamento do grupo de colunas da Lista de Funcionários

Detalhamento ao expandir o grupo Lista de Funcionários

PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS e PESOCIALTOTALIZADORES detém todos os valores do IRRF, onde PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS é somente para autônomos e PESOCIALTOTALIZADORES para funcionários.

Informações Técnicas da API IRRFRetValues

A IRRFRetValues é um método GET da API GPEreportEsocialBaseConfer. 
Em resumo, o método POST da API GPEreportEsocialBaseConfer retorna o Id da requisição e o processamento do relatório é executado de forma assíncrona, o método GET IRRFRetValues obtém a resposta deste processamento. Exemplos de execução abaixo:

• GPEreportEsocialBaseConfer
• IRRFRetValues

Exemplo de EndPoint: http://localhost:8104/rest/api/rh/esocial/v1/GPEreportEsocialBaseConfer

Requisição POST

Tabelas utilizadas

PESOCIALTOTALIZADORES, PESOCIALTOTALIZADORESCPF, PESOCIALTOTAISLOTACAO e PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS.PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS e PESOCIALTOTALCPFRUBRICASIRRF

Veja detalhes quando utiliza o TAF Full:  Painel de Conferência de IRRF