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01. VISÃO GERAL

        Gera pagamento das contas médicas já digitadas e créditos ou débitos, portanto, o pagamento das contas médicas deve ser iniciado após a digitação das guias e suas respectivas mudanças de fases. Posteriormente, é criado um arquivo de pagamento    que é lançado para o financeiro.

Existem 4 formas de gerar lotes de pagamento no SIGAPLS.

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Nota
titleConsiderações gerais importantes
  • Cada RDA pode estar configurada com um tipo de pagamento somente.
    É possível que essa configuração seja alterada, mas é recomendado que termine o fluxo de processamento dos lotes já gerados antes da alteração, ou exclua-os e gere no novo modelo escolhido.
  • Caso haja lançamentos de débitos para a RDA no lote de pagamento (feitos através da rotina PLSA755-Débitos/Créditos Redes de Atendimento), e a RDA esteja parametrizada com os modelos 1, 2 ou 3, será gerada uma NDF (Nota de Débito ao Fornecedor) correspondente à este débito, que será compensado através da rotina de compensação do módulo Financeiro.
    Essa compensação irá ocorrer no momento da geração para os modelos 2 e 3 , e no momento da entrada da nota para o modelo 1.
  • A compensação automática pode ser parametrizada com o parâmetro MV_PLTPCP, sendo a regra acima o padrão (conteúdo do parâmetro = 1).  Caso seja parametrizado com 2, as compensações que geram título no financeiro diretamente do lote de pagamento (modelos 2 e 3) irão compensar somente as NDFs com títulos gerados no mesmo lote. Caso seja parametrizado com 3, não será feita a compensação automática.
  • Para o modelo 3, somente são apurados os valores da folha calculada (SRC) e do histórico (SRD)

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Cloak
id@Modelo1
Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04jpasso1,jpasso2,jpasso3yesjpasso1

Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 1

nojpasso2

Vincular o Produto e Tipo de entrada (Cadastros do módulo de Compras) com o PLS.

Esse vínculo pode ser realizado no cadastro de Lançamentos de pagamento (PLSA206) e também pode ser informado um genérico nos parâmetros de geração do lote de pagamento (PLSA470). O valor genérico será considerado caso não seja configurado nada específico nos lançamentos de pagamento.

nojpasso3

Utilizar a rotina FINA027A para que os registros de INSS Outras Empresas cadastrados na tabela BBC sejam transferidas para o SIGAFIN. Observe as datas de início cadastradas na tabela BBC e ajuste conforme necessário.
A partir desse momento o INSS Outras Empresas deve ser cadastrado pela rotina FINA027, pois o SIGAFIN irá apurar os impostos. Não serão considerados os cadastros de INSS outras empresas do PLS.

Informações úteis

Por padrão este modelo é destinado à RDAs do tipo pessoa jurídica.
Caso precise aplicar esse modelo à uma RDA pessoa física, é necessário configurar o parâmetro MV_PLPFFIN com conteúdo .T.

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Cloak
id@Modelo4
Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04kpasso1,kpasso2yeskpasso1

Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 4 e preencher o código da matrícula correspondente no SIGAGPE no campo Matr. Func. (BAU_MATFUN)

nokpasso2

Caso haja INSS Outras Empresas a ser informado, deve Desconto de INSS quando se tem múltiplas fontes pagadoras, deve-se seguir o procedimento normal da folha de pagamento, pois o SIGAGPE quem irá apurar os impostos conforme descrito aqui.

Importante

É necessário ter criados os campos Cod. RDA PLS (RGB_CODRDA) e Num Lote PLS (RGB_LOTPLS) na base para o funcionamento deste modelo, caso não tenha eles, entre em contato com suporte e solicite o pacote de atualização de fontes e dicionário da Issue DSAUPC-9191 ou mais atual

Geração do Lote de Pagamento

  1. Acesse Atualizações/ Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento(PLSA470).
  2. Será apresentada a tela com os opções +Novo Lote Pagto, Visualizar e Outras Ações.
  3. Na parte direita, é possível localizar os itens desejados por meio dos filtros de pesquisa.
  4. No browse da rotina, selecione a opção Novo Lote Pagto. 
  5. É apresentada a tela para preenchimento dos parâmetros necessários para a geração do pagamento.

 

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6. Ao confirmar, serão apresentados os PRESTADORES conforme os parâmetros informados.



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         7. Marque o registro desejado e acione a opção Sld. Posic para ser apresentado o valor a ser pago ao PRESTADOR.


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8. Em Ações Relacionadas clique em Gerar Pgto.

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9. Será apresentada a tela para confirmar a geração do pagamento. Clique em Sim para confirmar.

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10. Veja que o título de pagamento foi gerado com sucesso.

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Detalhes do título:

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11. Na Digitação de Contas (PLSA498)

Após a geração do lote de pagamento, as guias são alteradas para FASE = FATURADA:


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03. Parâmetros


ParâmetroDescriçãoConteúdo Padrão

MV_PLINSPJ

Percentual a ser aplicado no cálculo do INSS0.20

MV_PLPFFIN

Indica se RDAs pessoas físicas podem utilizar pagamento por pedido de compra.F.
MV_LIMINSSValor limite de retenção para o INSS de pessoa física0
MV_INSIRFDefine se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. "1" = Abate o valor da base de calculo do IRRF. "2" = Näo abate2
MV_PLTPCP Compensa NDF? 1=Todas,2=somente lote;3=Nenhuma1

04. TABELAS UTILIZADAS

  • BAU - Rede de Atendimento (RDA)
  • BD7 - Composição dos eventos da guia
  • BGQ - Débitos/Créditos - Pagamento RDA (Variáveis)
  • BBC - Débitos/Créditos - Cadastro RDA (fixos)
  • BMR - Composição do lote de pagamento
  • SE2 - Contas a pagar
  • SC7 - Pedidos de compra
  • RGB - Lançamentos de folha de pagamento
  • SRC - Movimento do período
  • SRD - Histórico de movimentos

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