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A primeira fase de uma implantação de movimentação bancária está no cadastro das informações do banco onde sua empresa movimenta as contas. Podem ser cadastrados vários bancos.
02. EXECUÇÃO
- Manual
Procedimento efetuado de forma manual via rotina Movimentos Bancários (FINA100), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário
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Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO)
Bloco de código | ||||||||
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#INCLUDE "Protheus.ch"
User Function TST100()
Local nOpc := 0
Local aFINA100 := {}
Private lMsErroAuto := .F.
While .T.
nOpc := 0
nOpc := Aviso("TESTE EXECAUTO DO FINA100", "Escolha a opção do menu da rotina FINA100 a ser executada via EXECAUTO",{"PAGAR","RECEBER","EXCLUIR","CANCELAR","TRANSF.","EST. TRANSF."})
If nOpc == 1
aFINA100 := { {"E5_DATA" ,dDataBase ,Nil},;
{"E5_MOEDA" ,"M1" ,Nil},;
{"E5_VALOR" ,500 ,Nil},;
{"E5_NATUREZ" ,"001" ,Nil},;
{"E5_BANCO" ,"001" ,Nil},;
{"E5_AGENCIA" ,"001" ,Nil},;
{"E5_CONTA" ,"001" ,Nil},;
{"E5_BENEF" ,"TESTE AUTO - BENEF" ,Nil},;
{"E5_HISTOR" ,"TESTE AUTO - AUTO" ,Nil}}
MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,3)
If lMsErroAuto
MostraErro()
Else
MsgAlert("Movto. Bancario Pagar incluido com sucesso !!!")
EndIf
ElseIf nOpc == 2
aFINA100 := { {"E5_DATA" ,dDataBase ,Nil},;
{"E5_MOEDA" ,"M1" ,Nil},;
{"E5_VALOR" ,1500 ,Nil},;
{"E5_NATUREZ" ,"001" ,Nil},;
{"E5_BANCO" ,"001" ,Nil},;
{"E5_AGENCIA" ,"001" ,Nil},;
{"E5_CONTA" ,"001" ,Nil},;
{"E5_HISTOR" ,"TESTE AUTO - AUTO" ,Nil}}
MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,4)
If lMsErroAuto
MostraErro()
Else
MsgAlert("Movto. Bancario Receber incluido com sucesso !!!")
EndIf
ElseIf nOpc == 3
dbSelectArea("SE5")
SE5->(dbSetOrder(1))
SE5->(dbSeek(xFilial("SE5")+DToS(dDataBase) ))
aFINA100 := { {"E5_DATA" ,SE5->E5_DATA ,Nil},;
{"E5_MOEDA" ,SE5->E5_MOEDA ,Nil},;
{"E5_VALOR" ,SE5->E5_VALOR ,Nil},;
{"E5_NATUREZ" ,SE5->E5_NATUREZ ,Nil},;
{"E5_BANCO" ,SE5->E5_BANCO ,Nil},;
{"E5_AGENCIA" ,SE5->E5_AGENCIA ,Nil},;
{"E5_CONTA" ,SE5->E5_CONTA ,Nil},;
{"E5_HISTOR" ,SE5->E5_HISTOR ,Nil},;
{"E5_TIPOLAN" ,SE5->E5_TIPOLAN ,Nil} }
MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,5)
If lMsErroAuto
MostraErro()
Else
MsgAlert("Exclusão realizada com sucesso !!!")
EndIf
ElseIf nOpc == 4
dbSelectArea("SE5")
SE5->(dbSetOrder(1))
SE5->(dbSeek(xFilial("SE5")+DToS(dDataBase) ))
dbSkip() //colocado apenas para esta sequencia de testes
aFINA100 := { {"E5_DATA" ,SE5->E5_DATA ,Nil},;
{"E5_MOEDA" ,SE5->E5_MOEDA ,Nil},;
{"E5_VALOR" ,SE5->E5_VALOR ,Nil},;
{"E5_NATUREZ" ,SE5->E5_NATUREZ ,Nil},;
{"E5_BANCO" ,SE5->E5_BANCO ,Nil},;
{"E5_AGENCIA" ,SE5->E5_AGENCIA ,Nil},;
{"E5_CONTA" ,SE5->E5_CONTA ,Nil},;
{"E5_HISTOR" ,SE5->E5_HISTOR ,Nil},;
{"E5_TIPOLAN" ,SE5->E5_TIPOLAN ,Nil} }
MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,6)
If lMsErroAuto
MostraErro()
Else
MsgAlert("Cancelamento realizada com sucesso !!!")
EndIf
ElseIf nOpc == 5
aFINA100 := { {"CBCOORIG" ,"001" ,Nil},;
{"CAGENORIG" ,"001" ,Nil},;
{"CCTAORIG" ,"001" ,Nil},;
{"CNATURORI" ,"001" ,Nil},;
{"CBCODEST" ,"002" ,Nil},;
{"CAGENDEST" ,"002" ,Nil},;
{"CCTADEST" ,"002" ,Nil},;
{"CNATURDES" ,"002" ,Nil},;
{"CTIPOTRAN" ,"CH" ,Nil},;
{"CDOCTRAN" ,"123456" ,Nil},;
{"NVALORTRAN" ,2500 ,Nil},;
{"CHIST100" ,"TESTE TRF VIA EXECAUTO" ,Nil},;
{"CBENEF100" ,"TESTE TRF VIA EXECAUTO" ,Nil} }
MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,7)
If lMsErroAuto
MostraErro()
Else
MsgAlert("Transferência executada com sucesso !!!")
EndIf
//Estorno da Transferencia
ElseIf nOpc == 6
aFINA100 := { {"AUTNRODOC" ,"123456" ,Nil},;
{"AUTDTMOV" ,dDataBase ,Nil},;
{"AUTBANCO" ,"001" ,Nil},;
{"AUTAGENCIA" ,"001" ,Nil},;
{"AUTCONTA" ,"001" ,Nil} }
MSExecAuto({|x,y,z| FinA100(x,y,z)},0,aFINA100,8)
If lMsErroAuto
MostraErro()
Else
MsgAlert("Transferência cancelada com sucesso !!!")
EndIf
EndIf
If nOpc == 0
Exit
Endif
Enddo
Return(Nil) |
03. OPERAÇÕES
- Pagar
Esta opção permite incluir um valor a pagar na movimentação bancária.
- Receber
Esta opção permite a inclusão de valores a receber na movimentação bancária.
- Visualizar
Esta opção permite visualizar o movimento bancário cadastrado, tanto a pagar como a receber
- Tracker contábil
Apresenta consulta com o lançamento contábil do movimento, caso o mesmo já tenha sido contabilizado.
- Legenda
Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do movimento
- Excluir
Esta operação permite excluir o movimento bancário tanto pagar quanto receber, deletando o registro no banco de dados
- Cancelar
Esta operação efetua a contrapartida do movimento, ou seja estornar o valor que eu recebi ou paguei.
- Visualiza Rateio
Esta operação permite visualizar o rateio contábil aplicado sobre o movimento bancário.
- Localizar
Pesquisa o movimento dentro do arquivo de movimentos bancários, tendo como resultado o movimento posicionado e destacado na browse.
- Transferência entre C/C
Executa duas movimentações bancárias em uma única operação: saída da conta origem e entrada na conta destino.
- Estorno de transferência entre C/C
Estorna a transferência realizada, voltando os valores para suas contas de origem
- Classificação
Esta opção permite a contabilização da movimentação bancária efetivada.
04. PARÂMETROS APLICADOS
Lista de parâmetros aplicados ao FINA100 e seu processamento
.
Documentação: Inclusão de movimentos bancários automático - FINA100
Aviso | ||
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Por se tratar de um controle interno, o campo "Tipo de Movimentação" (E5_TIPODOC), tem as seguintes características:
A partir de 04/11/2020, esse campo passou a ser gravado com "DH". |
Informações | ||
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Caso o movimento possua uma natureza contendo um CST de crédito (ED_CSTPIS ou ED_CSTCOF) e não possua o campo E5_CLIFOR preenchido a rotina exibirá um alerta dizendo para escolher outra natureza ou preencher o campo E5_CLIFOR. Para que não seja validado o CST de crédito, há o ponto de entrada FA100NAT Não valida CST de Credito. |
03. OPERAÇÕES
- Pagar
Esta opção permite incluir um valor a pagar na movimentação bancária.
- Receber
Esta opção permite a inclusão de valores a receber na movimentação bancária.
- Visualizar
Esta opção permite visualizar o movimento bancário cadastrado, tanto a pagar como a receber
- Tracker contábil
Apresenta consulta com o lançamento contábil do movimento, caso o mesmo já tenha sido contabilizado.
- Legenda
Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do movimento
- Excluir
Esta operação permite excluir o movimento bancário tanto pagar quanto receber, deletando o registro no banco de dados
- Cancelar
Esta operação efetua a contrapartida do movimento, ou seja estornar o valor que eu recebi ou paguei.
- Visualiza Rateio
Esta operação permite visualizar o rateio contábil aplicado sobre o movimento bancário.
- Localizar
Pesquisa o movimento dentro do arquivo de movimentos bancários, tendo como resultado o movimento posicionado e destacado na browse.
- Transferência entre C/C
Executa duas movimentações bancárias em uma única operação: saída da conta origem e entrada na conta destino.
- Estorno de transferência entre C/C
Estorna a transferência realizada, voltando os valores para suas contas de origem
- Classificação
Esta opção permite a contabilização da movimentação bancária efetivada.
04. PARÂMETROS APLICADOS
Lista de parâmetros aplicados ao FINA100 e seu processamento
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05. REGRA FINANCEIRA
A Movimentação Bancária é utilizada para efetuar lançamentos entre contas alimentando seu saldo na tabela SE8 - Saldos bancários e registrando seus movimentos na tabela SE5 - Movimentação bancaria .Sua característica básica é a não geração de receitas e despesas para a empresa, controlando somente entradas e saídas de valores entre contas.
06. PRINCIPAIS PROCESSOS
Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05. REGRA FINANCEIRA
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06. PRINCIPAIS PROCESSOS
Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LP | Fato Gerador | On | Off (CTBAFIN) |
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516 | Inclusão do movimento bancário a pagar com rateio | X | X |
517 | Inclusão do movimento bancário a receber com rateio | X | X |
557 | Cancelamento de movimento bancário pagar com rateio | X | X |
558 | Cancelamento do movimento bancário receber com rateio | X | X |
560 | Transferência financeira - saída do banco origem | X | X |
561 | Transferência financeira - entrada do banco origem | X | X |
562 | Movimento bancário a pagar | X | X |
563 | Movimento bancário a receber | X | X |
564 | Cancelamento movimento bancário pagar | X | X |
565 | X | X | |
565 | Cancelamento movimento bancário receber | X | X |
Cancelamento movimento bancário receber | X | X |
Dica | ||
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| ||
Dica | ||
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Para mais informações acessar o link abaixo: |
08. PONTOS DE ENTRADA
Ponto de entrada | Descrição |
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F100BROW | O ponto de entrada será executado antes do browse da movimentação bancaria. Documentação: F100BROW - Movimentação bancária -- 11684 |
FA100PAG | O ponto de entrada sera utilizado apos gravação dos dados e da contabilização de contas a pagar na movimentação bancaria. Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/FA100PAG+-+Grava+dados+--+11930 |
FA100REC | O ponto de entrada sera utilizado apos a gravação dos dados e da contabilização de contas a receber na movimentação bancária. Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/FA100REC+-+Grava+dados+--+11931 |
FINATROC | executado após a gravação de todos os dados da movimentação a receber e da contabilização. Utilizado somente pelo ambiente SIGALOJA. Documentação: FINATROC - Gravação de dados da movimentação a receber -- 12069 |
FA100VLD | permite ao usuário criar validações quanto ao acesso para exclusão e cancelamento de movimento bancário. Documentação: FA100VLD - Validação de exclusão e cancelamento -- 24109 |
FA100CA2 | executado após a confirmação da Exclusão da Movimentação Bancária, antes de efetuar a exclusão e a contabilização. Documentação: FA100CA2 - Cancela movimentação bancária -- 11924 |
FA100CAN | O ponto de entrada sera utilizado apos a exclusão da movimentação bancária e antes da contabilização. Documentação: FA100CAN - Cancela movimento bancário -- 11925 |
FA100Get | permite ao cliente preencher automaticamente os dados da tela de transferência bancária. Documentação: FA100GET - Preenchimento da tela de Transferência Bancária -- 109531 |
FA100TRF | executado antes da transferência e retornara .T. para gravar a transferência ou .F. em caso contrário. Documentação: FA100TRF - Grava transferência -- 11932 |
F100DOC | utilizado para alterar o numero do cheque no momento da transferência entre bancos e agencias. Documentação: F100DOC - Alteração de número do cheque -- 11685 |
A100BL01 | executado apos a gravação dos dados da transferência bancaria. Documentação: A100BL01 - Gravação de dados -- 11548 |
FA100DOC | sera utilizado para manipular a variavel cDocTran. Retorno: valor que deverá conter em cDocTran. Parâmetros: cBcoOrig, cAgenOrig,cCtaOrig,cTipoTran Documentação: FA100DOC - Manipula variável -- 11926 |
A100TR01 | utilizado na gravação de transferência do movimento bancário. Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/public/mp/A100TR01+-+Transferencia+de+movimento+bancario+--+11549 |
A100TRA | O ponto de entrada A100TRA complementa o ponto de entrada A100TR01. Esse ponto de entrada recebe um array de parâmetros com o seguinte conteúdo: lEstorno, cBcoOrig, cBcoDest, cAgenOrig, cAgenDest, cCtaOrig, cCtaDest, cNaturOri, cNaturDes, cDocTran,cHist100. Documentação: A100TRA - Movimentação bancária -- 11552 |
A100TR02 | utilizado durante a gravação dos dados de transferência bancaria Documentação: A100TR02 - Gravação de dados de transferencia bancária -- 11550 |
A100TRB | O ponto de entrada A100TRB complementa o ponto de entrada A100TR02. Documentação: A100TRB - Gravação de transferência -- 11553 |
A100TR03 | executado apos gravação dos dados da transferência bancaria. Apos gravar o SE5 de ambos bancos Origem / Destino, após a contabilização. Documentação: A100TR03 - Gravação de dados de transferencia bancaria -- 11551 |
A100TRC | O ponto de entrada A100TRC complementa o ponto de entrada A100TR03. Documentação: A100TRC - Gravação da transferência -- 11554 |
F100TOK | valida os dados da movimentação bancária. Documentação: F100TOK - Validar dados da movimentação bancária -- 11688 |
FA100TRF | O ponto de entrada FA100TFR sera executado antes da transferência e retornara .T. para gravar a transferência ou .F. em caso contrário. Documentação: FA100TRF - Grava transferência -- 11932 |
FA100ROT | Permite a inclusão de botões customizados na EnchoiceBar da rotina Movimento Bancário. Documentação: FA100ROT - Inclusão de botões customizados na EnchoiceBar -- 30104 |
FA100OKP | utilizado para bloquear a inclusão de movimentos a pagar na rotina Movimentos Bancários. Se o retorno for verdadeiro, o movimento sera realizado normalmente, caso contrario não haverá inclusão do movimento. Retorno lógico. Documentação: FA100OKP - Bloqueia inclusão de movimentos -- 11928 |
FA100OKR | utilizado para bloquear a inclusão de movimentos a receber na rotina Movimentos bancários. Caso o retorno seja verdadeiro o movimento é feito normalmente, caso contrario não se fará a inclusão do movimento. Retorno lógico. Documentação: FA100OKR - Bloqueia inclusão de movimentos -- 11929 |
A85CHPDT | permite que o usuário possa fazer seu próprio tratamento para selecionar os cheques de terceiros que poderão ser utilizados no tipo de pagamento informado na opção pagamento diferenciado. Documentação: A85CHPDT - Seleção de cheques de terceiros -- 11564 |
F100FBRW | O ponto de entrada será executado antes do browse da movimentação bancaria. Documentação: F100FBRW - Permite filtrar as movimentações bancárias |
FA100NAT | Ponto de entrada que permite não validar o CST na rotina FINA100. Documentação: FA100NAT Não valida CST de Credito |
09. TABELAS RELACIONADAS
- SE5 - Movimentação Bancaria
- SE1 - Contas a Receber
- SE2 - Contas a Pagar
- SE3 - Comissões de venda
- SEF - Cheques
- SI1 - Plano de contas
- SI2 - Lançamentos contábeis
- SI5 - Lançamentos padronizados
- SI6 - Totais de Lotes
- SM2 - Moedas
- FJU - Grava títulos excluídos
- FK1 - Baixas a receber
- FK2 - Baixas a pagar
- FK3 - Impostos calculados
- FK4 - Impostos retidos
- FK5 - Movimentação bancaria
- FK6 - Valores acessórios
- FK8 - Dados contábeis
- FK9 - Complemento de movimento
- FKA - Rastreio de movimento
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Deck of Cards | |||||||||
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<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |