Histórico da Página

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O Monitor de Conciliação Cartão de Crédito está inserido na Central de Conciliações Financeiras e permite importar executar várias funções, como:

Importar arquivos de conciliação enviados por operadoras através de layout parametrizável

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Realizar a consulta de todas as informações da conciliação e seus lançamentos.
Encontrar os títulos a receber de cobrança especial de cartão de crédito relativos aos lançamentos e liquidá-los considerando às comissões incidentes.

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Gerar movimentos de caixa e bancos para os lançamentos de ajustes como taxas de dispositivos

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e cancelamentos

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Estornar movimentos dos módulos de contas a receber e eliminar movimentos do caixa e bancos gerados no processamento das conciliações.
Eliminar conciliações e ajustar lançamentos e

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conciliações.

02. TELA MONITOR CONCILIAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO

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Ações relacionadas

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Ajustar Diferenças: parâmetro utilizado para ajustar as diferenças entre os títulos e o os lançamentos do arquivo importado. Nessa opção é possível ajustar as informações de Taxa de Comissão, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Valor. Quando o lançamento estiver vinculado a mais de um título de cartão de crédito, as divergências de portador/carteira e vencimento não serão ajustadas e o ajuste de valor será feito no primeiro título de cartão de crédito.
Liquidar Título: somente será aplicado sobre os lançamento lançamentos do Tipo Crédito e fará a liquidação dos títulos a receber de cobrança especial de acordo com a data de crédito e informações bancárias. Para liquidar é obrigatório marcar "Ajustar as diferenças" para os campos Taxa de Comissão e Valor.
Gerar Antecipações para Títulos não Encontrados: somente será aplicado sobre os lançamento lançamentos do Tipo Crédito e gerará uma antecipação de contas a receber para todos os lançamentos com divergência do tipo "Título não Encontrado".Servidor RPW: o processamento de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW,todas as ações de grande volume são executadas em background (RPW), o acompanhamento deste processamento poderá ser visualizado no monitor através da situação da conciliação.

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No filtro rápido é possível buscar por Operadora e por Data de Conciliação.

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Operadora: Permite selecionar múltiplas operadoras.
Situação: Importando, Erro Importação, Pendente, Validando, Erro Validação, Processando, Erro Processamento, Conciliado.
Tipo: Crédito ou Venda;
Divergência: A Ajustar, Ajustado, Não Validado, Sem Divergência;
Datas: Data da conciliação inicial e final.
Conciliação: Identificador numérico único da conciliação inicial e final.

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Expansão da Conciliação e Totalizadores

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Identificação: ID Conciliação, Hora da Conciliação, ID da Operadora, Empresa, Layout, Processo e Datas inicial e final.
Valores Totais: Valor Bruto, Comissão, Ajuste, Valor Saldo Título (somatória do saldo dos títulos encontrados na etapa de validação), Valor Comissão Prevista (comissão prevista dos títulos encontrados na etapa de validação).
Ultima Atualização: Usuário, Data e Hora;, Hora e pedido de execução RPW que foi usado na execução da ação (Importar, Validar, Processar ou Estornar).
Criação: Data e Hora.

Botões

Arquivo Conciliação possibilita fazer o download do arquivo da conciliação importado.
Exportar: Exporta a conciliação, lançamentos, divergências e movimentações geradas durante o processamento (acertos de valor, liquidação, implantação de antecipação, alteração não contábil do ACR, entre outros). O arquivo gerado será em formato XML que poderá ser aberto no Excel e estará disponível na Central de Documentos.

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Ações da Conciliação

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Ação	Descrição
Validar	Valida as informações pertinentes para realizar a baixa do título como o valor do título, taxa de comissão, portador, carteira e a data de vencimento
Processar	Efetiva a alteração das divergências encontradas na validação conforme parâmetros informados. Liquida os títulos de cartão de crédito ou cria antecipação no contas a receber para conciliação do tipo crédito, conforme parâmetros informados.
Lançamentos	Abre a tela de Lançamentos da Conciliação Cartão de Crédito
Divergências	Abre a tela de Divergências da Conciliação Cartão de Crédito apontando divergências de Valor, Taxa de Comissão e Título não Encontrado. Mais detalhes em Divergências Cartão de Crédito
Eliminar	Elimina a conciliação e seus lançamentos desde que ainda não exista o vínculo com o Datasul
Ajustar Situação	Libera as conciliações com situação Validando, Processando e Estornando quando ocorre algum problema na execução no servidor RPW. Retorna a situação anterior das conciliações com situação Erro Estorno.
Estornar	Estorna os movimentos de contas a receber gerados pelo processamento das divergências e as liquidações. Reverte os ajustes de Taxa Comissão, Data Vencimento e Portador/Carteira gerados pelos processamento. Elimina os movimentos de caixa e bancos gerados pelo processamento. A ação estornar pedirá os seguintes parâmetros: Estornar nas Datas das Movimentações: se marcado, tentará fazer o estorno na mesma data de transação em que os movimentos foram gerados no processamento do lançamento. O campo Data Estorno ficará desabilitado. Data Estorno: Será habilitado se a opção "Estornar nas Datas das Movimentações" estiver desmarcada. O estorno e as reversões serão realizadas com a data de transação indicada neste campo. Estornar Antecipações para Título Não Encontrado: Estornará a antecipação gerada no processamento do lançamento do tipo Crédito com divergência de Título não Encontrado. Estornar Liquidações: Estornará as liquidações dos títulos de cartão de crédito geradas no processamento do lançamento do tipo Crédito. Estornar/Reverter Divergências Taxa de Comissão (%): Fará alteração não contábil nos títulos de cartão de crédito alterando o percentual de remuneração portador (Taxa de Comissão) para o percentual original, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento. Data de Vencimento: Fará alteração de vencimento no título de cartão de crédito alterando a data de vencimento, data de previsão de pagamento e data de fluxo para a datas originais, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento. Portador/Carteira: Fará alteração não contábil no título de cartão de crédito alterando o portador e a carteira para os conteúdos originais, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento. Valor: Estornará os acertos de valor a menor ou acertos de valor a maior do título de cartão de crédito gerados no processamento do lançamento do Tipo Crédito ou Venda. Eliminar Movimentos Caixa e Bancos: Fará a eliminação dos movimentos de caixa de bancos gerados no processamento do lançamentos do tipo Ajuste ou no lançamentos do tipo Crédito com título de cartão de crédito com saldo zerado.

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Erros

Os erros podem ser gerados erros durante as ações de Importar, Validar, Processar e ProcessarEstornar.

Poderão ser visualizados ao clicar no ícone Erros, apresentado para cada conciliação ou lançamento.

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Será apresentada a Lista de Erros.

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03. TELA LANÇAMENTOS DA CONCILIAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO

Na tela de Lançamentos da Conciliação Cartão de Crédito serão apresentados os lançamentos da conciliação ou de forma independente na tela de Lançamentos da Central de Conciliações Financeiras.

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Ações relacionadas

Ação	Descrição
Atualizar	Atualiza a lista de lançamentos conforme filtros aplicados
Validar	Valida os lançamentos selecionados
Processar	Processa os lançamentos selecionados, conforme parâmetros informados
Estornar	Estorna/Reverte os movimentos de contas a receber e elimina os movimentos de caixa de bancos. A ação estornar pedirá os seguintes parâmetros: Estornar nas Datas das Movimentações: se marcado, tentará fazer o estorno na mesma data de transação em que os movimentos foram gerados no processamento do lançamento. O campo Data Estorno ficará desabilitado. Data Estorno: Será habilitado se a opção "Estornar nas Datas das Movimentações" estiver desmarcada. O estorno e as reversões serão realizadas com a data de transação indicada neste campo. Estornar Antecipações para Título Não Encontrado: Estornará a antecipação gerada no processamento do lançamento do tipo Crédito com divergência de Título não Encontrado. Estornar Liquidações: Estornará as liquidações dos títulos de cartão de crédito geradas no processamento do lançamento do tipo Crédito. Estornar/Reverter Divergências Taxa de Comissão (%): Fará alteração não contábil nos títulos de cartão de crédito alterando o percentual de remuneração portador (Taxa de Comissão) para o percentual original, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento. Data de Vencimento: Fará alteração de vencimento no título de cartão de crédito alterando a data de vencimento, data de previsão de pagamento e data de fluxo para a datas originais, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento. Portador/Carteira: Fará alteração não contábil no título de cartão de crédito alterando o portador e a carteira para os conteúdos originais, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento. Valor: Estornará os acertos de valor a menor ou acertos de valor a maior do título de cartão de crédito gerados no processamento do lançamento do Tipo Crédito ou Venda. Eliminar Movimentos Caixa e Bancos: Fará a eliminação dos movimentos de caixa de bancos gerados no processamento do lançamentos do tipo Ajuste ou no lançamentos do tipo Crédito com título de cartão de crédito com saldo zerado.
Parâmetros	Informa os parâmetros de processamento dos lançamentos

Parâmetros Processar

Ajustar Diferenças: parâmetro utilizado para ajustar as diferenças entre os títulos e o lançamentos de cartão de crédito selecionados. Serão ajustadas as informações de Taxa de Comissão, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Valor. Quando o lançamento estiver vinculado a mais de um título de cartão de crédito, as divergências de portador/carteira e vencimento não serão ajustadas e o ajuste de valor será feito no primeiro título de cartão de crédito.
Liquidar Título: este processo realiza a liquidação de títulos relacionado à às conciliações do tipo crédito.
Gerar Antecipações para Títulos não Encontrados: somente será aplicado sobre os lançamento do Tipo Crédito e gerará uma antecipação de contas a receber para todos os lançamentos com divergência do tipo "Título não Encontrado".
Servidor RPW: o processamento dos lançamentos será sempre feito em servidor RPW, todas as ações de grande volume são executadas em background (RPW), o acompanhamento deste processamento poderá ser visualizado no monitor através da situação dos lançamentosAlém das opções citadas anteriormente, também serão gerados lançamentos na conta corrente do Caixa e Bancos para lançamentos de Ajuste e de Crédito com título não encontrado se estiverem parametrizados no cadastro Transação Cartão de Crédito.

Filtros

No filtro rápido é possível buscar por Data do Lançamento e Título.

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Na expansão do registro é possível consultar informações mais detalhadas de cada lançamento.

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Botão Consultar Origem

Ao clicar no botão Consultar Origem serão apresentadas as informações originais do arquivo de conciliação, onde cada linha do arquivo corresponde ao lançamento.

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Botão Detalhar Movimentos ACR

Ao clicar no botão Detalhar Movimentos ACR serão apresentadas as informações dos movimentos do título (Alteração, Liquidação, etc...)

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Botão Detalha Movimento CMG

Ao clicar no botão Detalhar Movimentos CMG serão apresentadas as informações dos movimentos realizados na conta corrente.

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Ações do lançamento da conciliação

Para cada lançamento da conciliação é possível executar ações: Validar, Processar, Divergências, Conciliar Manualmente e Divergências de forma individual.

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Ações relacionadas

Ação	Descrição
Validar	Valida as informações pertinentes para realizar a baixa do título como o valor do título, taxa de comissão, portador, carteira e a data de vencimento
Processar	Efetiva a alteração das divergências encontradas na validação conforme parâmetros informados. Liquida os títulos de cartão de crédito ou cria antecipação no contas a receber para conciliação do tipo crédito, conforme parâmetros informados.
Divergências	Abre a tela de Divergências da Conciliação Cartão de Crédito apontando divergências de Valor, Taxa de Comissão e Título não Encontrado. Mais detalhes em Divergências Cartão de Crédito
Conciliar Manualmente	Para os lançamentos do tipo ajuste e para lançamentos de vendas rejeitadas.
Ajustar Situação	Libera os lançamentos com situação Validando, Processando ou Estornando quando ocorreu algum erro de execução no RPW. Quando o lançamento está com situação Erro Estorno retorna à situação anterior do mesmo.
Estornar	Estorna/Reverte os movimentos de contas a receber e elimina os movimentos de caixa de bancos.

Colunas de Situação e Divergência

Ação	Descrição
Situação	As situações de um lançamento podem ser: Pendente, Validando, Erro Validação, Validado, Processando, Erro Processamento, Ajustado, Conciliado, Estornando, Erro Estorno, Manual ou Rejeitado.
Divergência	Depois de executada a validação se for identificada alguma diferença, serão criadas divergências: Não Validado, A Ajustar, Ajustado, Sem divergência. Durante a validação esta coluna fica com situação Validando.
Tipo de Divergência	Os tipos de divergência serão apresentados em forma de ícones na grid, representam a diferença encontrada entre o título de cobrança especial e o lançamento relacionado. Informe Informa que o valor do título é diferente da soma do valor líquido da parcela e valor da comissão. Informa que foi encontrada uma diferença de taxa de comissão entre o título a receber de cobrança especial e o lançamento. Informa que a data de vencimento do título é diferente da data de crédito Informa que o portador e carteira do título a receber é são incompatíveis com os dados bancários do lançamento (Banco, Agência e Conta Corrente). Informa que não foi encontrado um título para o lançamento validado.

Coluna Divergência do Lançamento de Conciliação

Conforme mencionado anteriormente, para Ao clicar nos ícones da coluna Divergência de cada lançamento da conciliação é possível executar algumas ações. Entre elas temos uma opção de "Divergências". Ao executar essa ação é apresentada uma tela com informações mais detalhadas sobre a(s) divergência(s) de cada lançamento. Nessa tela serão mostradas quais as diferenças que foram identificadas entre o conteúdo da conciliação e o conteúdo do ERP, se foi ajustado ou não, qual o usuário .

Serão apresentadas as seguintes informações:

Conteúdo da conciliação, que é o conteúdo (valor, data, taxa de comissão, etc) importado para o lançamento, conforme o tipo da divergência.
Conteúdo do ERP, que é o conteúdo dos campos do(s) título(s) vinculado(s) ao lançamento, conforme o tipo da divergência.
Ajustado: Se a divergência foi ajustada ou não
Abatimento AN: Se a divergência foi criada na implantação do título de cartão de crédito e ocorreu abatimento contra antecipação gerada no processamento.
Estornado: Se a divergência teve seus movimentos de ajustes estornados ou não.
Usuário que executou o ajuste, a data e a hora.

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Também são apresentados os títulos de cartão de crédito vinculados ao lançamento que foram objeto da comparação entre o conteúdo do lançamento da conciliação e o conteúdo do ERP.

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Conciliar Manualmente

Para ação de conciliar manualmente é apresentado um campo "Motivo", onde o usuário tem a opção de informar com maiores detalhes o motivo de estar fazendo a conciliação manual.

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