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ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Tablas
Casos Considerados
Información Importante

01. VISIÓN GENERAL

Generar el archivo TXT del FORMATO 13.1: "REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO", en base a lo sustentado en RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 234-2006/SUNAT http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2006/234.htm

Existe nueva funcionalidad derivada de la Resolución de Superintendencia N° 315-2018-SUNAT y el anexo II de la misma norma vigente a partir del 01/07/2020. Para ver detalles sobre la actualización, consulte el documento de referencia:

Registro de Inventario Permanente Valorizado (01/07/2020) - Perú (MATR263 - SIGAEST)

Layout Formato 13.1 LIBRO REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

16 de la existencia, de acuerdo al Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras (*) establecido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) vigente cada año.

Campo	Long.	Obligatorio	Llave única	Descripción	Formato	Observaciones	Observaciones TOTVS
1	8	Si	Si	Periodo	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 26 27 es igual a '1' 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 26 27 es diferente a '1'	Es la fecha de digitación del sistema, D1_DTDIGIT,D2_EMISSAO,D3_EMISSAO. Solo se imprime el AÑO y el MES, completando con 00
2	Hasta 40	Si	Si	Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable en el Libro Diario en que se registró la operación. Cuando el CUO proviene de un asiento contable consolidado, se debe mantener la información detallada que permita efectuar la verificación individual de cada documento. Los contribuyentes que llevan el Registro de Inventario Permanente Valorizado solo podrán consolidar las operaciones relacionadas con los inventarios hasta el 31/12/2016. Dicha información detallada deberá ser llevada mediante un sistema de control computarizado y contener como mínimo la misma estructura del presente registro y ser proporcionada mediante medios magnéticos cuando sea requerida por la SUNAT.	Texto	1. Obligatorio 2. Si el campo 26 27 es igual a '1', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando 3. Si el campo 26 27 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO). 4. Si el campo 26 27 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación original que se modifica 5. Si el CUO proviene de un asiento contable consolidado se debe adicionar un número secuencial separado de un guión guion "-"	Código Único de la operación proviene de los campos Número Diario (NODIA), tanto de la tabla SF1, SF2, SD3.
3	De 2 hasta 10	Si	Si	Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. El primer dígito debe ser: A, M o C	Nro Secuencial generado por la propia rutina.
4	Hasta 7	Si	Si	Código de establecimiento anexo: 1. Los cuatro primeros dígitos son obligatorios y corresponden al código de establecimiento anexo según el Registro Único de Contribuyentes 2. En caso el almacén se encuentre ubicado en el establecimiento de un tercero o no sea posible incluirlo como un establecimiento anexo, los cuatro primeros números serán: "9999" 3. De la posición 5 a la 7 registrar un correlativo, de ser necesario	Numérico	1. Obligatorio 2. Como mínimo consignar #### 3. Positivo	NNR_IDSUNA - Código del Establecimiento SUNAT Este dato se es mencionado en el link enlace http://www.sunat.gob.pe/orientacion/formularios/ruc/f-2046.pdfI inciso I inciso B del punto 2.
5	1	Si	Si	Código del catálogo utilizado. Sólo se podrá incluir las opciones 3 y 9 de la tabla 13.	Numérico	1. Obligatorio 2. No acepta el valor 1. 3. Validar con parámetro tabla 1313 **	Si la configuración del ambiente usa Código de Barras ( El sistema verifica el parámetro MV_USACBAR , este parámetro le dice al sistema que va utilizar CODIGO DE BARRAS entonces valida si el campo B1_CODBAR tiene contenido, caso positivo, se imprime el valor 3. para los otros casos se imprime el valor 9. ), se informa: "1 Si el código del producto (B1_COD) es igual al código SUNAT (B1_PRODSAT). "3" Si el código del producto (B1_COD) es igual al código de barras (B1_CODBAR). "9" Si no maneja código de barras o si no se cumplen las condiciones anteriores.
6	2	Si	Si	6	2	Si	Si	Tipo de existencia	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 5	Imprime a partir del campo B1_TIPOEX.
7	Hasta 24	Si	Si	Código propio de la existencia correspondiente al catálogo señalado en el campo 5.	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Según catálogo utilizado (campo 5)	De acuerdo al valor de la columna 5, se informa uno de los siguientes valores: "1" = Código SUNAT (B1_PRODSAT). "3" = Código de barras (B1_CODBAR). "9" = Código estándar del producto (B1_COD Si el sistema tiene el código de barras, entonces se imprime el campo B1_CODBAR caso contrario el campo B1_COD (código del producto del sistema ).
8	1	No	No	Código	Numérico	1.Los 8 primeros dígitos corresponden al código de clasificación. Los primeros 2 dígitos identifican el "Segmento", los 2 siguientes a la "Familia", los 2 siguientes a la "Clase" y los dos siguientes al "Commodity". 2. Los 8 últimos dígitos corresponden al Código de identificación del Item establecido por el OCSE. De no existir dicho Item se deberá incluir 8 ceros (00000000).	del catálogo utilizado.	Numérico	1. A partir del 1.1.2021 es obligatorio (solo tratándose de la entrada y salida de mercaderías y productos terminados) siempre que en el comprobante de pago electrónico se hubiere consignado el código internacional UNSPSC o GTIN. 2. No acepta el valor 9 3. Validar con parámetro tabla 13 **	Si la configuración del ambiente usa Código de Barras ( parámetro MV_USACBAR), se informa: "1" Si el código SUNAT (B1_PRODSAT) no está en blanco. "3" Si el Código de barras (B1_CODBAR) no está en blanco. En blanco si no se cumplen las condiciones.
9	Hasta 128	No	No	Código propio de la existencia correspondiente al catálogo señalado en el campo 8.	Numérico	1. Campo opcional, en el que se podrá utilizar el código internacional UNSPSC al tercer nivel jerárquico o GTIN, salvo que alguno de estos códigos se hubiere consignado en el comprobante de pago electrónico, en cuyo caso, a partir del 1.1.2021 será obligatorio tratándose de la entrada y salida de mercaderías y productos terminados. **	De acuerdo al valor de la columna 8, se informa uno de los siguientes valores: "1" = Código SUNAT (B1_PRODSAT). "3" = Código de barras (B1_CODBAR). Blanco = Blanco.
10Se imprime a partir del campo B1_PRODSAT, este campo, puede no existir caso no haya sido aplicada la actualización del parche de facturación electrónica de Perú. Normalmente este código tiene 8 dígitos, se complementa con 8 (ocho) ceros a la derecha.9	10	Si	Si	Fecha de emisión del documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar	DD/MM/AAAA	1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.	Imprime el mismo campo que el de la columna 1, solo que en este caso lo imprime como fecha completa.
1011	2	Si	Si	Tipo del documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 10 3. Si campo 13 14 = '01', '02, '03, '04', '05' o '06', campo 10 <> '00' 4. En caso contrario campo 10 11 puede tomar cualquier valor de la tabla 10, incluyendo '00'	El tipo de documento es leído a partir del campo ESPECIE, tanto en la tablas SF1 como SF2 y del campo CF de la tabla SD3. -Si Especie ="NDI/NCC" entonce entonces imprime 07 -Si Especie ="FAC" y es de venta, si hay registro en el archivo de Control de Folios (SFP) donde especie (FP_ESPECIE) sea 1 o 6 , y la longitud del contenido del campo serie 2 (SFP→FP_YSERIE) es <= a 4, imprime 01 y 03 si especie 6. Si es mayor a 4, imprime 12. Si no encontró ninguna de las 2 especies imprime 01 -Si Especie ="FAC" y es de entrada, verifica si el proveedor de dicha factura es extranjero (A2_EST='EX') e imprime 91 de lo contrario 01. -Si el tipo de documento es RCN/RTS/RTE/RFN/RCD, imprime 09. -Si el tipo de documento es NDC, imprime 08. -Si no cumple ninguna de las condiciones anteriores, imprime 00
1112	Hasta 20	Si	Si	Número de serie del documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar	Alfanumérico	1. Obligatorio, si campo 13 14 = '01', '02, '03, '04', '05' o '06' 2. Si no existe registrar '0' 3. Positivo, de ser numérico	Para documentos internos (SD3), ajustes de inventario, el sistema busca del parámetro MV_SERKINV la serie correspondiente. Para otros tipo de documentos internos, buscamos del parámetros MV_SERKTM. Para otro tipo de documentos se valida la TES para poder imprimir las series de 4 dígitos provenientes de la tabla SFP
1213	Hasta 20	Si	Si	Número del documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar	Alfanumérico	1. Obligatorio, si campo 13 14 = '01', '02, '03, '04', '05' o '06' 2. Si no existe registrar '0' 3. Positivo, de ser numérico	Se imprime a partir del campo DOC de las tablas SF1, SF2 y SD3.
1314	2	Si	Si	Tipo de operación efectuada	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 12	Para documentos del tipo que manejen TES el sistema, busca en el tipo de movimiento realizado e imprime el valor del campo F4_TPOP. Para otros tipos de documentos el contenido sera será "99"
1415	Hasta 80	Si	No	Descripción de la existencia	Texto	1. Obligatorio	Verifica el parámetro MV_USATSX5 para imprimir la descripción a partir de la tabla P7 de la SX5, caso contrario, imprime del campo B1_DESC (SB1).
1516	Hasta 3	Si	No	Código de la unidad de medida	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 6	Imprime a partir del campo "AH_CODERP" (SAH) llamado por el campo B1_UM (SB1) si no tiene información imprime el campo Unidad de medida SUNAT "B5_UNSUNAT" .
1617	1	Si	No	Código del Método de valuación de existencias aplicado	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 14	Contenido del parámetros MV_PAR13.
1718	Hasta 12 enteros y hasta 8 decimales, sin comas de miles	Si	No	Cantidad de unidades físicas del bien ingresado (la primera tupla corresponde al saldo inicial)	Numérico	1. Obligatorio 2. Excepcionalmente puede ser negativo	Imprime la cantidad de unidades del movimiento solamente para entradas, condicionando la TES para movimientos <= 500. Imprime 0.00 caso contrario.
1819	Hasta 12 enteros y hasta 8 decimales, sin comas de miles	Si	No	Costo unitario del bien ingresado	Numérico	1. Obligatorio si campo 17 18 <> '0.00' 2. Positivo o '0.00'	Imprime solamente si las cantidades del campo 17 <> 0 Para Costo promedio imprime el campo de las tablas SD1, SD2 y SD3 el campo, D1_CUSTO, D2_CUSTO y D3_CUSTO. Para diferente a costo promedio, imprime los campos D1_CUSRP1, D2_CUSRP1 y D3_CUSRP1, el numero al final del campo varia por el tipo de moneda seleccionada. Este costo es divido por la cantidad informada en la columna 17
1920	Hasta 20 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Costo total del bien ingresado	Numérico	1. Obligatorio 2. Producto del campo 17 18 y del campo 1819 3. Excepcionalmente puede ser negativo	Para Costo promedio imprime el campo de las tablas SD1, SD2 y SD3 el campo, D1_CUSTO, D2_CUSTO y D3_CUSTO. Para diferente a costo promedio, imprime los campos D1_CUSRP1, D2_CUSRP1 y D3_CUSRP1, el numero al final del campo varia por el tipo de moneda seleccionada.
2021	Hasta 12 enteros y hasta 8 decimales, sin comas de miles	Si	No	Cantidad de unidades físicas del bien retirado	Numérico	1. Obligatorio 2. Negativo o '0.00' 3. Excepcionalmente puede ser positivo	Imprime la cantidad de unidades de movimientos de salida, validando la TES > 500.
2122	Hasta 12 enteros y hasta 8 decimales, sin comas de miles	Si	No	Costo unitario del bien retirado	Numérico	1. Obligatorio si campo 20 21 <> '0.00' 2. Positivo o '0.00'	Imprime solamente el costo unitario del movimiento de salida para TES > 500
2223	Hasta 20 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Costo total del bien retirado	Numérico	1. Obligatorio 2. Producto del campo 20 21 y del campo 2122 3. Excepcionalmente puede ser positivo	Imprime el campo de las tablas SD1, SD2 y SD3 el campo, D1_CUSTO, D2_CUSTO y D3_CUSTO.
2324	Hasta 12 enteros y hasta 8 decimales, sin comas de miles	Si	No	Cantidad de unidades físicas del saldo final	Numérico	1. Obligatorio 2. Excepcionalmente puede ser negativo	Cantidades acumuladas conforme impresión de las lineas líneas del movimiento. Para movimientos de salida TES > 500, <= 500 entradas
2425	Hasta 12 enteros y hasta 8 decimales, sin comas de miles	Si	No	Costo unitario del saldo final	Numérico	1. Obligatorio si campo 23 24 <> '0.00' 2. Positivo o '0.00'	Costo unitario del saldo acumulado, conforme impresión de las lineas líneas del movimiento.
2526	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Costo total del saldo final	Numérico	1. Obligatorio 2. Producto del campo 23 24 y del campo 2425 3. Excepcionalmente puede ser negativo	Costo total del saldo acumulado.
2627	1	Si	No	Indica el estado de la operación	Numérico	1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo. 3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.	Se imprime 1 si los documentos están dentro del periodo solicitado por el usuario.
27 28 al 5456	Hasta 200	No	No	Campos de libre utilización.	Texto	1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes.	NO hay

Nombre del Archivo Generado:

"LE" + RUC del Emisor + Año Fecha Inicial +Mes Fecha Inicial + "00" +"130100" + "00"+ "1111"+.TXT"

** Actualizaciones vigentes a partir del 01/01/2021, de acuerdo a las publicaciones de la SUNAT:

Estructura de los Libros y Registros Electrónicos en el PLE

Obligaciones a partir del 01.01.2021

R. Superintendencia Nº 315-2018 - Sunat

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:
- MATR263
- PERXTMP
Configuración de Parámetros

...

X5_FILIAL	X5_TABELA	X5_CHAVE	X5_DESCSPA
	XZ	MA	CASA MATRIZ
	XZ	SU	SUCURSAL
	XZ	AG	AGENCIA
	XZ	LO	LOCAL COMERCIAL O DE SERVICIOS
	XZ	PR	SEDE PRODUCTIVA
	XZ	DE	DEPOSITO (ALMACÉN)
	XZ	OF	OFICINA ADMINISTRATIVA

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. Ingrese al modulo de SIGAEST, a la opción Informes>Genéricos>Registro de Inventario Valorizado.

...

Si la pregunta ¿Qué almacén? tiene "**", solicitará que se seleccionen los diferentes almacenes.

03. TABLAS UTILIZADAS

SA2 – Catálogo de Proveedores
SM0 – Empresas
SX5 – Tabla P6 y P7
SA1 - Catálogo de Clientes
SB5 - Datos adicionales del Producto.
SB9 - Saldos iniciales.
SF4 - Catálogo de TES
SFP - Control de Folios
SF1 – Encabezado de NCC/NFE/NDP
SF2– Encabezado de NFS/NDC/NCP
SD1– Ítems de SF1
SD2 – Ítems de SF2
SD3 - Detalles de libro fiscal
SB1 – Catálogo de productos.
SAH - Catálogo de unidades de Medida.
NNR - Catálogo de Almacenes.

04. CASOS CONSIDERADOS

Facturas de Entrada
Facturas de Salidas
Facturas de entrada por importación

05. INFORMACIÓN ADICIONAL

Existen datos dentro del TXT, que se debe considerar informar :
1. MATA010 - Productos (SB1)
  - Tp Exist - (B1_TIPOEX).
2. QIEA030 - Unidad de Medida (SAH) / Complementos del Producto (SB5)
  - Código ERP - (AH_CODERP).(Solo se indica en la Unidad de Medida)
  - Unidad de Medida SUNAT (B5_UNSUNAT)(Se debe indicar por cada producto registrado).Nota: No se requiere tener información en ambos campos.
Existen puntos de entrada para la información generada dentro del TXT, si desea saber más de esto, acceda a:

...

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