Criada a funcionalidade de importação de baixas de lançamentos financeiros para contratos de Vendas, Aluguéis e Securitização. Podendo ainda realizar baixas de Parceiros e comparar os valores que compõe as parcelas de componente a componente.

As opções disponíveis para realizar as baixas e localizar os lançamentos financeiros correspondentes são as seguintes:

• Código do Empreendimento
• Código da Unidade
• Código da Subunidade
• CPF ou CNPJ
• Data de Vencimento
• Data da Baixa
• Valor da Parcela
• Valor Baixado
• Número do contrato de venda
• Número do contrato de aluguel
• Número da venda
• Número do documento 
• Nosso número
• Referência do lançamento financeiro no RM
• Coligada do lançamento financeiro RM
• Valor original
• Valor dos juros de contrato
• Valor da correção monetária
• Valor do seguro
• Outros valores (taxas administrativas, etc.)
• Valor do desconto
• Valor da multa
• Valor dos juros de mora

*Os campos que estão em negritos são obrigatórios o seu preenchimento no arquivo e devem ser combinados com outros campos para que o sistema possa encontrar a parcela a ser baixada.

**Caso seja usado o campo de código de empreendimento na chave, os campos de unidade e subunidades ficam sendo obrigatórios o seu preenchimento.

1º  Liberar o Perfil do Usuário para utilização do Importador de Baixas

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TCGI - Gestão de Imvóveis

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Utilitários | Importador de Baixas

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O cadastro de importador é utilizado para visualizar, alterar ou excluir os itens de baixas que foram importados pelo processo de Importador de Baixas através de arquivo CSV.

Podendo ainda cadastrar manualmente o lançamento a ser baixado

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IDENTIFICADOR  = Preenchido automaticamente

ID ITEM = Preenchido automaticamente

CNPJ/CPF = Campo obrigatório para preenchimento

DATA DE VENCIMENTO = Campo obrigatório para preenchimento

DATA DA BAIXA = Campo obrigatório para preenchimento

VALOR BAIXADO = Campo obrigatório para preenchimento

VR. PARCELA . IMP = Campo obrigatório para preenchimento (Valor Líquido, contém valores de multa, juros de atraso e valores do TIN)

Esta tela é preenchida conforme arquivo com extensão CSV

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CONTRATO DE VENDA = Não é um campo obrigatório , pois tem contrato de Venda/Aluguel que este mesmo fica em branco, mas no caso acima que tem o código , pode ser incluído no Arquivo CSV de importação.

Processo para importar arquivo de baixas CSV

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Selecionar – Importação de Baixas

Processos | Importação do Arquivo de Baixa

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Ao habilitar as opções Validar itens do arquivo e Baixar itens validados,é possível informar a Conta Caixa e o Meio de Pagamento que serão utilizados na baixa.

O layout deve ser gravado, para que  tenha a opção de escolher o layout ao entrar no importador. Isso irá possibilitar que o usuário tenha mais de um layout para importar baixas com objetivos diferentes.

Exemplo de configuração do Perfil no RM para Arquivo CSV Simples .

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À direita o arquivo CSV com suas colunas na ordem :

• Emprendimento

• (Formatar o campo para texto)
• Bloco (Formatar o campo para texto)
• Unidade (Formatar o campo para texto)
• CPF (Formatar o campo para texto)
• Vencimento (Formatar o campo para Data Abreviada)
• Valor Parcela (Formatar o campo para número)
• Data Baixa (Formatar o campo para Data Abreviada)
• Data Movimento (Formatar o campo para Data Abreviada)
• Valor Pago (Formatar o campo para número)

Nesta mesma ordem o RM tem que estar configurado , como mostra a imagem á esquerda que informa Empreendimento = 1 por ser o primeiro no arquivo CSV e assim sucessivamente. Não pode haver buraco na numeração, tem que ser sequencial.

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Arquivo selecionado e em seguida : Avançar

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Neste passo é mostrada uma pré visualização antes que seja executado o arquivo!! Em seguida : Executar

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Processo executado

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Importado arquivo

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Dados importados conforme Layout ( Arquivo CSV )

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Na imagem acima mostra os dados no Arquivo CSV e como ficam no RM após sua importação , cada campo com sua definição da posição do Layout pré definido do Perfil .

Exemplo de Importação do Arquivo Completo:

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Alguns Campos de exemplo que são informados no Completo que são importados:

• Número Contrato
• Ref . Lançamento

Lembrando que não pode ser Importado ao mesmo tempo ( Venda / Securitização e Aluguel ) Só podendo ser feita a importação de Venda em separado para ai sim , efetuar a importação de Securitização e sucessivamente Aluguel.

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Arquivo de Importação configurado ( Complicado )

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Avançar 

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Pré visualização do Arquivo antes de executar

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Processo executado

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Importado para o RM o Arquivo

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Nesta Importação complete é informado mais campos e Inclusive a Ref do Lançamento já é informado no mesmo.

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Lembrando que , se tentar importar Arquivo Completo com Perfil Simples e vice versa ocorrerá erro como é mostrado a baixo :

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Selecionado o Perfil SIMPLES e o arquivo COMPLETO ..

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Pré – Visualização do Arquivo

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= R$ 10,89

Multa 

                                            = R$ 10,89

CM Antes Entrega           

                    = R$ 5,87

Taxa Juros Antes Entrega                       

= R 30,00

Valor Líquido 

                           = R$ 3.057,65

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Exemplo do Arquivo CSV com valores que estão batendo no Lançamento do Cliente.

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Valores dos Campos a esquerda = Estes campos pegam os valores do Arquivo CSV

Valores dos Campos a direita = Estes campos comparam os Valores importados com os Campos RM e mostram Diferenças de valores se existirem.

Após feita a validação dos Valores o Campo ( Campo Central ) Informa o Valor Original da base de Dados RM e se tive algum valor Divergente entre o ( Esquerdo com o Direito ) nos campos a Direita, são informados os valores da diferença.

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Neste exemplo , não existia diferença de valores do RM com o Arquivo Importado , ficando zerado todos os campos á Direita do validador.

Exemplo com diferença de ( Campos á direita dos comparativos de valores ) com ( Campos á esquerda dos Comparativos de Valores )

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Importado o arquivo CSV e será feita a Comparação com os Valores do RM.

Campo á Direita : pegando os mesmos valores do Arquivo CSV, porém , depois de validar os mesmos , os campos da Direita dos comparativos dos valores , informam as diferenças de valores caso existam.

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VALOR TOLERÂNCIA DIFERENÇA DE BAIXA

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Este campo serve para o cliente configurar uma determinada Tolerância nos valores para que possam ser baixados mesmo com divergência nos valores , desde que estejam dentro da Tolerância configurada neste Campo.

Exemplo abaixo:

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Ambiente | Parâmetros | Totvs Incorporação

22.05 – Utilitários

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Na versão 12.1.27, foi desenvolvido um novo parâmetro para definir a ação caso o valor da parcela importado seja diferente do valor baixado importado.

Antes a solução dessa ação era feita internamente, não ficando claro para o usuário a solução adotada pelo sistema 

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Exemplo do Validador dentro da Tolerância.

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Baixa dia 12/06/2019 ( Baixa neste dia , os valores da Parcela e Baixa ficam dentro da Tolerância )

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No processo de validar é informada a Tela do Valor de Tolerância já configurado nos parâmetros , mas podendo ser alterado.  ( Executar )

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Exemplo do Validador fora da Tolerância. 

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Alterando o campo de Data Baixa para 13/06/2019

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Informado para o Cliente : Lançamento com Divergência de Valores Baixa.

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Valor de Juros e Multa ( Alterados )

Valor ficando R$ 1,98 acima do Valor da Parcela ( Ultrapassou R$ 0,98 ) o valor da Tolerância )

Importando Valor Multa e Juros de Atraso do Financeiro

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A parcela está vencida, o valor baixado é igual ao valor da parcela, o campos de multa e juros foram importados do arquivo de baixa e no financeiro foi configurado para calcular juros e multa de atraso. Ou seja, o valor de multa e juros serão baixados conforme configurado pelo financeiro.

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Na Versão 12.1.27, precisará marcar o parâmetro para realizar a regra acima.

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Importando Valor Multa e Juros de Atraso do Sistema Legado Configurado no Financeiro os Percentuais

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A parcela está vencida, o valor baixado é maior que o valor da parcela, o campos de multa e juros foram importados do arquivo de baixa e no financeiro foi configurado para calcular juros e multa de atraso. Ou seja, o valor de multa e juros serão baixados conforme importado.

Após validado, o status muda para baixar com Juros e multa definido na importação

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Na Versão 12.1.27, precisará marcar o parâmetro para realizar a regra acima.

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Importando Valor Multa e Juros de Atraso do Sistema Legado sem Configurar no Financeiro os Percentuais

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A parcela está vencida, o valor baixado é maior que o valor da parcela, o campos de multa e juros foram importados do arquivo de baixa e no financeiro não foi configurado para calcular juros e multa de atraso. Ou seja, o valor de multa e juros serão baixados conforme importado.

Após validado, o status muda para baixar com Juros e multa definido na importação

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Na Versão 12.1.27, precisará marcar o parâmetro para realizar a regra acima.

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Importando Valor de Desconto do Sistema Legado e Atribuindo ao Desconto Financeiro, somente a partir da 12.1.27

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O valor da parcela é maior que o valor de baixa, mas a diferença é de desconto e não um baixa parcial, então a parametrização correta neste caso é jogar a diferença no desconto

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Após a execução da baixa, os valores ficaram desta forma.

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05.01.04.08 ) Importador – Ajustar Valores Divergentes Via Aditivo Global

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Exemplo da utilização do Aditivo Global em Importador fora da Tolerância – Divergência de Valores

Contrato encontra-se sem nenhum Aditivo cadastrado.

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Arquivo importado e com Status : Lançamento com Divergência de Valores

Neste exemplo , Tolerância no máximo de R$ 1,00 Real

O valor de Diferença = R$ 2.64 , fora do limite de Tolerância , fazendo o Status ficar igual = Lançamento com Divergência de Valores

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Tentando efetuar a baixa do Título.

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Sistema não deixa efeutar Baixa de Títulos com divergências de valores.

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Processos | Ajustar Valores Divergentes dos Itens Via Aditivo Global

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Executar Processo

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Processo executado com sucesso

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Status alterado para : Preparado para Baixar

Verificando se no Contrato do Cliente foi criado o Aditivo com esta Diferença.

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Aditivo incluído no Contrato do Cliente

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Baixando o Arquivo

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Processos | Baixar os Itens do Importador

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Status = Lançamento Baixado

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