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Aviso |
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Comportamento do parâmetro MV_LJGERTX na rotina Conciliação de Pagamentos. O parâmetro MV_LJGERTX na rotina Conciliação de Pagamentos define qual campo da tabela Arquivo de Conciliação TEF (FIF) será considerado na verificação com o campo Valor (E1_VALOR) da tabela Contas a Receber (SE1) no processo de conciliação (baixa do título). Se o parâmetro estiver igual a .T. o campo Valor da Venda (FIF_VLBRUT) será considerado e se estiver .F. o campo Valor Liquido (FIF_VLLIQ) será considerado na conciliação. O parâmetro também define qual campo será considerado na somatória de registros na aba Totais.
Para mais informações sobre o parâmetro MV_LJGERTX acesse o link: SIGAFIN - Finalidade do parâmetro Parâmetro MV_LJGERTX |
Informações |
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Acréscimo e Decréscimo A diferença de valor entre o campo Valor (E1_VALOR) da tabela Contas a Receber (SE1) e os campos Valor da Venda (FIF_VLBRUT) e Valor Liquido (FIF_VLLIQ) da tabela Arquivo de Conciliação TEF (FIF) no processo de conciliação (baixa de título) será considerada se a maior como acréscimo e se menor como decréscimo pois a finalidade da rotina de conciliação é espelhar no sistema o valor do recebimento das vendas pagas com cartões de crédito e débito controladas pelas adquirentes e Software Express, portanto, se o processo de conciliação considerou o valor de acréscimo ou decréscimo para baixar um título se a baixa for cancelada será possível notar que o título foi atualizado com acréscimo ou decréscimo gerado no momento da conciliação. |
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Deck of Cards |
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Card |
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id | 1 |
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label | Software Express |
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effectType | fade |
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| Parâmetros: - Da Filial:
- Filial início para busca de vendas.
- Ate Filial:
- Filial final para busca de vendas.
- Data Crédito De:
- Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda).
- Data Crédito Até:
- Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda).
- Do Num NSU:
- Número de NSU (Número Sequencial Único) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda).
- Até Num NSU:
- Número de NSU (Número Sequencial Único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda).
- Geração:
- Individual - Faz baixa manual título à título. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.
- Tipo:
- Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.
- Pesq Dias Ant:
- Subtrai dias da data selecionada. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018.
- Tolerância em %:
- Percentual do saldo que os títulos podem ter de diferença entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
- De Financeira:
- Código da financeira inicial a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).
- Até Financeira:
- Código da financeira final a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).
- Data Baixa:
- Define qual será a data de baixa do título. Database - dia em que a conciliação é executada e Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo.
- Valida NSU p/ Não Conc.:
- Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um título no financeiro deve possuir o mesmo NSU.
- Relaciona Clientes:
- Indica se no processamento da conciliação será considerado o código do cliente a qual o título pertence, afim de identificar a operadora da operação.
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Card |
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id | 2 |
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label | Demais |
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effectType | fade |
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| Parâmetros: - Seleciona Filiais:
- O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi seleção, para conciliação de várias filiais.
- Data Crédito De:
- Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)
- Data Crédito Até:
- Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda)
- Do Num NSU:
- Número de NSU (Número Sequencial Único) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda)
- Até Num NSU:
- Número de NSU (Número Sequencial Único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda)
- Geração:
- Individual - Faz baixa manual título à título. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.
- Tipo:
- Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.
- Pesq Dias Ant:
- Subtrai dias da data selecionada. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018
- Tolerância em %:
- Percentual do saldo que os títulos podem ter de diferença entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
- Administradora:
- Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as vendas (informação cadastrada na tabela MDE (rotina LOJA075).
- Data Baixa:
- Define qual será a data de baixa do título. Database - dia em que a conciliação é executada e Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo.
- Valida NSU p/ Não Conc.:
- Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um título no financeiro deve possuir o mesmo NSU.
- Tipo Processamento:
- Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações: (por aba → mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas)
- Aba para Processamento:
- Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Conciliados Manualmente / 4-Não Conciliados/ 5-Divergentes)
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Card |
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id | 3 |
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label | PIX / Pagamentos Digitais |
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effectType | fade |
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| Parâmetros: - Seleciona Filiais:
- O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi seleção, para conciliação de várias filiais.
- Data Crédito De:
- Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)
- Data Crédito Até:
- Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda)
- Do ID da Transação:
- Número do ID (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de pagamentos. (Com zeros a esquerda)
- Até ID da Transação:
- Número do ID (Número Sequencial único) que termina a conciliação de pagamentos. (Com zeros a esquerda)
- Geração:
- Individual - Faz baixa manual titulo à titulo. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.
- Tipo:
- Seleção do tipo que será conciliado, opções: PIX, Pagamento Digital ou Ambos.
- Pesq Dias Ant:
- Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018
- Tolerância em %:
- Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
- Data Baixa:
- Define qual será a data de baixa do título. Database - dia em que a conciliação é executada e Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo.
- Valida ID p/ Não Conc.:
- Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um título no financeiro deve possuir o mesmo ID da transação (E1_DOCTEF | FIF_NUCOMP).
- Tipo Processamento:
- Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba → mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas)
- Aba para Processamento:
- Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Conciliados Manualmente / 4-Não Conciliados/ 5-Divergentes)
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Documento de apoio: FA110TOT
- F918E1 - Permite a adição customização de campos para visualização da tabela SE1 , no para serem visualizados no grid da Conciliação de Pagamentos.
Documento de apoio: F918E1
- F918FIF - Permite a adição customização de campos para visualização da tabela FIF , para serem visualizados no grid da Conciliação de Pagamentos.
Documento de apoio: F918FIF
05. TABELAS UTILIZADAS
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