Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Pré-Condições
3. Procedimento para Utilização
4. O que é Quais são os Tipos de Lançamentos?
5. Regra de Negócio dos Lançamentos Contábeis
   
6. Tabelas utilizadas
   
   

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Ao contabilizar é apresentado a mensagem abaixo:

04. O que é Quais são os Tipos de Lançamentos?

O lançamento contábil do SIGAJURI é feito através dos valores de provisão, juros ou valor da correção monetária do Levantamento de um assunto jurídico. 

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05. Regra de Negócio dos Lançamentos Contábeis

Como falamos no item 3 4 referente aos tipos de lançamentos, temos abaixo a regra de negócio dos lançamentos contábeis:

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Exemplo: Tendo uma garantia no valor de R$ 1.000,00 com o tipo de título igual a 'PA', essa garantia é integrada com o financeirocontabilizada através de movimento bancário no financeiro (quando o parâmetro de integração estiver habilitado MV_JINTVAL = '1'), com isso, não gera contabilização no SIGAJURI, mas faz movimento na tabela NV3 com os seguintes campos preenchidos:

• • NV3_TIPOL = 5 (Ajuste de Correção ou Juros Positivo da Garantia)
  • NV3_TIPOM = 1 (Valor)
  • NV3_VALOR = R$ 1.000,00
  • Só gera financeiro.

Caso a integração com o financeiro não estiver habilitada, os lançamentos deverão ser feitos através da rotina de Contabilização.

3. CORREÇÃO MONETÁRIA DA GARANTIA - Mensal 3. CORREÇÃO MONETÁRIA DA GARANTIA - Mensal (Provisionado)

Exemplo: Tendo uma garantia onde obteve R$ 30,00 de correção monetária aplicada, sendo R$ 6,00 de Correção Monetária e R$ 24,00 de Juros. 

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Não é gerado título no Financeiro e nem alterado o título “PA” na Inclusão da Garantia (Item 2) de forma automática. Abaixo os dois cenários explicados:

1 - Levantamento 100% empresa

. Este título pode ser baixado, para que o dinheiro volte para a origem e a partir daí, pode ser gerado um , com a movimentação bancária. O que é gerado é um movimento a ser contabilizado da movimentação da volta do valor levantado contra as contas utilizadas na garantia. Caso parte do levantamento seja com destino aa parte contrária, a sugestão é configurar o lançamento de despesa em algum tipo de levantamento, como "Levantamento Condenação". Então se o valor do levantamento seria 100 mil reais, sendo 70 de condenação e 30 da empresa, são feitos 2 levantamentos. Quando for lançado o de 70 mil, o sistema ja traz a tela de despesas para confirmação dos dados. Movimentação gerada:

Na garantia, um título "PA" com movimentação bancária, a ser contabilizado de 100 mil.

Durante os meses, é gerado movimentação a ser contabilizada da correção monetária.

Na inclusão de levantamentos, é incluído título para possíveis tarifas bancárias ou ajustes. São geradas linhas de movimento também para que o valor levantado seja contabilizado de volta para a conta origem.

Movimentação gerada:

Na garantia, um título "PA" com movimentação bancária, a ser contabilizado de 100 mil.

Durante os meses, é gerado movimentação a ser contabilizada da correção monetária.

Na inclusão de levantamentos, é incluído título para possíveis tarifas bancárias ou ajustes. São geradas linhas de movimento também para que o valor levantado seja contabilizado de volta para a conta origem.

Abaixo os dois cenários exemplificados:

1 - Levantamento 100% empresa

Neste caso, como o dinheiro volta 100% para a empresa, o título PA deve ser baixado.

2- Levantamento de parte do valor para a empresa e parte para a parte contrária

Existem dois cenários possíveis para o item 2. Nos dois casos, deve ser criado dois levantamentos no sigajuri. Um deles pode estar configurado para gerar uma despesa, assim, criando um título contas a pagar no valor que deve ser passado a parte contrária.

a) Se a empresa levantar 100% e pagar a parte contrária, ela baixa o título PA e baixa o título gerado pela despesa. Não achamos correto compensar esta despesa do título PA, já que a conta judicial não fica em poder da empresa, apenas o valor depositado nela. Mas se a empresa optar por fazer a compensação do PA com a despesa gerada, não terá diferença no fechamento.

b) Se a parte contrária levantar diretamente parte do dinheiro, mesmo assim, recomendamos:

- Baixar o título PA

- Baixar o título da despesa gerada com um tipo que não gere movimentação bancária.

Ainda neste cenário a empresa pode optar por compensar o PA com a despesa gerada, embora não consideramos o correto. Se gerada uma despesa para um dos levantamentos, é gerado um título de contas a pagar comum. Caso a parte contrária tenha feito o levantamento direto da conta judicial, este título pode ser baixado pelo financeiro sem gerar um pagamento real, apenas para abatimento.

• • Valor de Correção Monetária da Garantia (realizado)

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• • • NV3_TIPOL = 7 (Ajuste de Correção ou Juros Negativa da Garantia)
    • NV3_TIPOM = 2 (Correção)
    • NV3_VALOR = 6,00
    • É contabilizado
      
      
    • NV3_TIPOL = 7 (Ajuste de Correção ou Juros Negativa da Garantia)
    • NV3_TIPOM = 3 (Juros)
    • NV3_VALOR = R$ 24,00
    É contabilizado
    • Juros Negativa da Garantia)
    • NV3_TIPOM = 3 (Juros)
    • NV3_VALOR = R$ 24,00
    • É contabilizado

5. Despesa

A partir da versão 12.1.30, fica disponível a rotina Campos Contábeis Complementares, onde poderão ser informados os dados de contabilização do processo a serem enviadas para a integração com o financeiro.

Esta rotina é acessível pelo menu Outras Ações > Campos Contábeis Compl. do Processo, quando o parâmetro de integração com o Financeiro e Contábil estiver habilitado (MV_JINTVAL = '1'), possibilitando o cadastro de:

• Conta Contábil
• Item Contábil
• Classe Contábil 
• Natureza:  Ao cadastrar uma natureza, ela será sugerida na inclusão de Garantias e Despesas do processo, caso ela não seja cadastrada nesta rotina, será sugerido o conteúdo dos parâmetros MV_JNATGAR e MV_JNATDES, respectivamente.
• Centro de Custo: Este campo fica disponível somente para visualização e seu conteúdo é proveniente do Centro de Custo cadastrado no Processo (NSZ_CCUSTO).

Ordem de priorização para obtenção dos dados contabeis:

1. Se o ponto de entrada JURATCTB existir, suas informações serão enviadas na integração;
2. Caso não haja o ponto de entrada, e o campo Cód Rateio (NT3_CRATEIO) da rotina de Despesas estiver preenchido, as informações do Rateio serão enviadas na integração;
3. Caso nenhuma das opções acima sejam informadas, os dados cadastrados nos Campos Contábeis Complementares serão enviados na integração.

Ao preencher as informações dos Campos Contábeis Complementares, os campos contábeis serão enviados como dados de rateio, juntamente com as informações da despesa a partir das quais o título será gerado no Financeiro.

Após a geração do título, é possível verificar os dados enviados acessando o módulo SIGAFIN (06), em Atualizações > Contas a Pagar > Contas a Pagar, menu Outras Ações > Vis. Rateio

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06. TABELAS UTILIZADAS

NV3 - Histórico de Movimentação

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