Razão auxiliar das Subcontas

Características do Requisito

Descrição

Foi alterado o sistema LOGIX para tratar o Razão Auxiliar das Subcontas na geração do arquivo da ECD.
Para tal, foram necessárias as seguintes alterações no sistema:

CON10242 - Relacionamento do Livro Razão Auxiliar com o Livro Diário Geral
Desenvolvida rotina de relacionamento do livro do Razão Auxiliar das Subcontas com o livro do Diário Geral.
O processo é similar ao relacionamento do diário auxiliar com o diário geral.
O objetivo da rotina é efetuar este relacionamento, informando a finalidade do Razão Auxiliar (a rotina traz como valor padrão Razão Auxiliar das Subcontas) e as datas de geração do livro.

CON10243 - Razão Auxiliar das Subcontas
Desenvolvida rotina de cadastro e importação do RAS (Razão Auxiliar das Subcontas).
Para o procedimento de cadastro, a rotina disponibiliza as funcionalidades padrões da mesma.
Os lotes e lançamentos informados em tela deverão estar previamente cadastrados na Contabilidade.
Para o procedimento de importação, temos dois formatos:

• Arquivo: Através de um arquivo salvo no caminho UNL parametrizado para a empresa, que deverá ter os dados informados num leiaute igual ao da tabela CTB_RAZAO_AUXILIAR_SUBCONTA, criada neste chamado.

• Automática PAT: Será possível importar os movimentos contabilizados de Adoção Inicial do PAT que estão relacionados a uma subconta devidamente cadastrada na rotina de Subcontas Correlatas. Somente movimentos de períodos fechados na Contabilidade e Patrimônio que poderão ser importados. 

CON10170 - Geração do arquivo da ECD
Alterada rotina de geração do arquivo da ECD para permitir a geração do RAS, através da escrituração Z (livro razão auxiliar.
Foi disponibilizado uma opção extra no campo tipo de escrituração: Razão Auxiliar.
Quando solicitada a escrituração Razão Auxiliar, a rotina buscará os dados incluídos e/ou importados do CON10243 do período e gerará os registros I500, I510 e I550.
A rotina também foi alterada para, quando gerar o Diário Geral com Escrituração Resumida, verificar se tem Razão Auxiliar relacionado e solicitar o código hash do mesmo, quando for o caso.

CON10186 - Cockpit ECD
Alterado cockpit do ECD para considerar as rotinas CON10242 e CON10243 no processo.

Procedimento para Atualização

1.  Baixar o patch do chamado e aplicar.
2.  Rodar o conversor CON00223 para a criação das tabelas CTB_RAZAO_AUXILIAR_SUBCONTA e CTB_RELC_RAZAO_AUX_DIAR_GERAL.
3.  O procedimento abaixo somente é necessário para empresas que necessitam entregar Razão Auxiliar das Subcontas (RAS).
4.  Rodar a rotina CON10242 (CON10186 - Relac Razão Auxiliar e Diário Geral) para relacionar o Razão Auxiliar das Subcontas com o Diário Geral - escrituração resumida. Atentar para informar as datas corretamente.
5.  Rodar a rotina CON10243 (CON10186 - Razão Auxiliar das Subcontas) e efetuar a inclusão ou importação de registros do RAS.
6.  Rodar a rotina CON10170 (CON10186 - Geração arquivo para ECD) e gerar o RAS (escrituração Razão Auxiliar - livro Z), informando o número do diário geral relacionado no item 4.
7.  Validar o arquivo da escrituração Z, gerado no item acima, no PVA da ECD.
8.  Rodar a rotina CON10170 (CON10186 - Geração arquivo para ECD) e gerar o Diário Geral com escrituração resumida (livro R), informando o número do diário geral relacionado no item 4.
9.  Validar o arquivo da escrituração R, gerado no item acima, no PVA da ECD.