Regra de NegócioPara extrair os dados do Microsiga Protheus® e criar toda a estrutura para a geração de informações gerenciais na Área Financeira, para cada assunto são extraídos os dados e gerados no Fluig Smart Data e por meio de regras, em um Banco de Dados. Todas as funções são executadas pelo BIEXTRACTOR agendado pelo Schedule. Especificação Física Legenda | Fase 1 | Informações direcionadas ao segmento Manufatura/Back Office | Fase 2 | Novos itens do segmento Manufatura/Back Office, importantes para as linhas de produto compatibilizarem as informações do TOTVS BA com seus respectivos ERPs. | Fase 4 | Novo itens para atender o Mercado Internacional. |
HLE Contas a Receber – Vencimento Apresenta informações dos títulos à receber que foram emitidos. As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Receber Vencimento são: Dimensões | Tabela Física | Fase | Empresa | HJ4 | 1 | Estabelecimento | HKK | 1 | Representante | HJC | 1 | Portador | HG4 | 1 | Espécie de Documento | HJG | 1 | Unidade de Negócio | HJ1 | 1 | Cliente | HJ7 | 1 | Região | HJB | 1 | Moeda | HJ6 | 1 | Modalidade | HJF | 1 | Grupo de Cliente | HJ0 | 1 | | Centro de Custo | HJ5 | 1 | | Natureza Financeira | HYE | 7 |
Indicadores: Contas a Receber - Vencimento | Fluxo Principal de Origem: Contas a receber – SE1 | Lookup de Dimensões | Origem | Fase | Empresa (HLE_EMPRES) | FWGrpCompany() +FWCompany() | 1 | Estabelecimento (HLE_ESTABL) | FWFilial() | 1 | Representante (HLE_REPRES) | E1_VEND1 | 1 | Portador (HLE_BANCO) | E1_PORTADO | 2 | Espécie de Documento (HLE_ESPDOC) | E1_TIPO | 1 | Unidade de Negócio (HLE_UNDNEG) | FWUnitBusiness() | 1 | Cliente (HLE_CLIENT) | E1_CLIENTE + E1_LOJA | 1 | Região (HLE_REGIAO) | Atribuição através da validação de A1_EST, A1_COD_MUN e A1_PAIS , a partir de E1_CLIENTE + E1_LOJA, utilizando o índice 1 | 1 | Moeda (HLE_MOEDA) | Atribuída através da função de obtenção de moeda, considerando parâmetro do Wizard. | 1 | Modalidade (HLE_MODALI) | E1_SITUACA | 1 | Grupo de Cliente (HLE_GRPCLI) | A1_TIPO, a partir de E1_CLIENTE + E1_LOJA, utilizando o índice 1 | 2 | | Centro de Custo (HLE_CCUSTO) | E1_CCUSTO | 7 | | Natureza Financeira (HLE_NATFIN) | E1_NATUREZ | 7 | Indicadores | Origem | Fase | Data de Emissão do Título (HLE_DTEMIS) | E1_EMISSAO | 1 | Data de Vencimento do Título (HLE_DATA) | E1_VENCREA | 1 | Série do Documento (HLE_SERDOC) | E1_PREFIXO | 1 | Documento (HLE_NUMDOC) | E1_NUM | 1 | Número da Parcela (HLE_PARCEL) | E1_PARCELA | 1 | Vl Faturado (HLE_VFATUR) | E1_VALOR. Caso o título tenha o tipo do documento contido em uma das variáveis globais MVABATIM, MVRECANT ou MV_CRNEG, o valor será –E1_VALOR, ou seja, negativo. Para o México é considerada somente a variável global MV_CRNEG e, caso o tipo do documento esteja contido nela, subtrai-se o valor de E1_VALIMP1 para então, o resultado (multiplicado por -1) ser considerado de forma negativa. | 1 | Prazo Vencimento (HLE_PRZVCT) | E1_VENCREA - E1_EMISSAO, caso preenchidas | 1 | Vl Vencimento (HLE_VVECTO) | E1_SALDO. Caso o título tenha o tipo do documento contigo em uma das variáveis globais: MVABATIM, MVRECANT ou MV_CNEG, o valor será –E1_SALDO, ou seja, negativo. Para o México é considerada somente a variável global MV_CRNEG para considerar o valor negativo. | 1 | Vl Substituição Vencimento (HLE_VSUBVC) | Ausente | 2 |
No fluxo principal de dados, apenas as informações com saldo maior que zero, sem data de baixa e com datas de vencimento de título (E1_VENCREA) entre o período de extração indicado, são consideradas. Indicadores Diretos - Prazo Vencimento (HLE_PRZVCT) - Indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título.
- Vl Faturado (HLE_VFATUR) - Indica o valor total faturado, ou seja, o valor total dos títulos implantados no contas a receber.
- Vl Vencimento (HLE_VVECTO) - Indica o valor a receber ou o saldo que a empresa tem a receber junto aos seus clientes.
- Vl Substituição Vencimento (HLE_VSUBVC) - Indica o valor do documento que foi substituído.
Indicadores Calculados - PMR Previsto (Soma(Prazo Vencimento * Vl Vencimento / Total(Vl Vencimento))) - Indica a média em dias correspondente ao período entre a emissão do título até a data de vencimento.
Observação: Alguns campos calculados são processados no momento da geração dos relatórios e não no Fluig Smart Data. |
HLJ Contas a Receber – RecebimentoApresenta informações dos títulos à receber que foram parcialmente ou totalmente recebidos. As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Receber - Recebimento são: Dimensões | Tabela Física | Fase | Empresa | HJ4 | 1 | Estabelecimento | HKK | 1 | Representante | HJC | 1 | Portador | HG4 | 1 | Espécie de Documento | HJG | 1 | Unidade de Negócio | HJ1 | 1 | Cliente | HJ7 | 1 | Região | HJB | 1 | Moeda | HJ6 | 1 | Modalidade | HJF | 1 | Grupo de Cliente | HJ0 | 1 | | Centro de Custo | HJ5 | 1 | | Natureza Financeira | HYE | 7 |
Indicadores: Contas a Receber – Recebimento | Fluxo Principal de Origem: movimentações bancárias – SE5 | Lookup de Dimensões | Origem | Fase | Empresa (HLJ_EMPRES) | FWGrpCompany() +FWCompany() | 1 | Estabelecimento (HLJ_ESTABL) | FWFilial() | 1 | Representante (HLJ_REPRES) | E1_VEND1 a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO, utilizando índice 1 | 1 | Portador (HLJ_BANCO) | E5_BANCO + E5_AGENCIA + E5_CONTA | 2 | Espécie de Documento (HLJ_ESPDOC) | E5_TIPO | 1 | Unidade de Negócio (HLJ_UNDNEG) | FWUnitBusiness() | 1 | Cliente (HLJ_CLIENT) | E1_CLIENTE + E1_LOJA a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO, utilizando índice 1 | 1 | Região (HLJ_REGIAO) | Atribuição através da validação de A1_EST, A1_COD_MUN e A1_PAIS a partir de E1_CLIENTE + E1_LOJA, através de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO, utilizando índice 1 para ambos | 1 | Moeda (HLJ_MOEDA) | Atribuída através da função de obtenção de moeda, considerando parâmetro do Wizard. | 1 | Modalidade (HLJ_MODALI) | E1_SITUACA | 1 | Grupo de Cliente (HLJ_GRPCLI) | A1_TIPO a partir de E1_CLIENTE + E1_LOJA, através de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO, utilizando índice 1 para ambos | 2 | | Centro de Custo (HLJ_CCUSTO) | E5_CUSTO | 7 | | Natureza Financeira (HLJ_NATFIN) | E5_NATUREZ | 7 | Indicadores | Origem | 2 | Data de Emissão de Título (HLJ_DTEMIS) | E1_EMISSAO a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO, utilizando índice 1 | 1 | Data de Vencimento de Título (HLJ_DTVENC) | E1_VENCREA a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO, utilizando índice 1 | 1 | Data de Pagamento de Título (HLJ_DATA) | E5_DATA | 1 | Série do Documento (HLJ_SERDOC) | E1_PREFIXO a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO, utilizando índice 1 | 1 | Documento (HLJ_NUMDOC) | E1_NUM a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO, utilizando índice 1 | 1 | Número da Parcela (HLJ_PARCEL) | E1_PARCELA a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO, utilizando índice 1 | 1 | Vl Desconto Concedido (HLJ_VDESCC) | E5_VLDESCO | 1 | Vl Juros Recebidos (HLJ_VJUREC) | E5_VLJUROS | 1 | Vl Recebido (HLJ_VRCBDO) | Atribuição a partir da regra especificada. | 1 | Prazo Recebimento (HLJ_PRZREC) | E1_BAIXA-E1_EMISSAO a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO, utilizando o índice 1, caso preenchidas | 1 | Sequência Recebimento (HLJ_SEQREC) | E5_SEQ | 2 | Vl Substituição Recebimento (HLJ_VSUBRC) | Atribuição a partir da regra especificada. | 2 |
No fluxo principal de dados são consideradas apenas movimentações de baixa com lançamento correspondente no contas a receber, no período especificado para extração e considerando que os motivos de baixa não estão no parâmetro MV_PLMOTBC. Não são consideradas movimentações de pagamento nem movimentações com baixa cancelada. Especificação de Regras O valor de substituição recebimento é determinado para motivos de baixa dos documentos como Desdobramento (DSD.), Faturas (FAT.), Liquidação (LIQ.) e Aglutinação (AGL.), utilizando o campo E5_VALOR. Quando o motivo de baixa não for Desdobramento, Faturas, Liquidação ou Aglutinação, o campo E5_VALOR será utilizado como Valor Recebido. Indicadores Diretos - Prazo Recebimento (HLJ_PRZREC) - Indica a diferença em dias entre a data de recebimento e a da emissão do título.
- Vl Desconto Concedido (HLJ_VDESCC) – Indica o valor total de desconto concedidos.
- Vl Juros Recebidos (HLJ_VJUREC) – Indica o valor total dos juros cobrados.
- Vl Recebido (HLJ_VRCBDO) – Indica o valor recebido pelas cobranças feitas junto aos clientes.
- Vl Substituição Recebimento (HLJ_VSUBRC) – Indica o valor do documento que foi substituído.
Indicadores Calculados - PMR Realizado (Soma(Prazo Recebimento * Vl Recebido / Total(Vl Recebido))) - Indica a média em dias correspondente ao período entre a emissão do título até a data de recebimento.
HLL Contas a Receber – CarteiraApresenta informações históricas dos títulos à receber que estão em aberto. As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Receber - Carteira são: Dimensões | Tabela Física | Fase | Empresa | HJ4 | 1 | Estabelecimento | HKK | 1 | Representante | HJC | 1 | Portador | HG4 | 1 | Espécie de Documento | HJG | 1 | Unidade de Negócio | HJ1 | 1 | Cliente | HJ7 | 1 | Região | HJB | 1 | Moeda | HJ6 | 1 | Modalidade | HJF | 1 | Grupo de Cliente | HJ0 | 1 | | Centro de Custo | HJ5 | 1 | | Natureza Financeira | HYE | 7 |
Indicadores: Contas a Receber – Carteira | Fluxo Principal de Origem: Contas a receber – SE1 | Lookup de Dimensões | Origem | Fase | Empresa (HLL_EMPRES) | FWGrpCompany() +FWCompany() | 1 | Estabelecimento (HLL_ESTABL) | FWFilial() | 1 | Representante (HLL_REPRES) | E1_VEND1 | 1 | Portador (HLL_BANCO) | E1_PORTADO | 2 | Espécie de Documento (HLL_ESPDOC) | E1_TIPO | 1 | Unidade de Negócio (HLL_UNDNEG) | FWUnitBusiness() | 1 | Cliente (HLL_CLIENT) | E1_CLIENTE + E1_LOJA | 1 | Região (HLL_REGIAO) | Atribuição através da validação de A1_EST, A1_COD_MUN e A1_PAIS a partir de E1_CLIENTE + E1_LOJA, utilizando índice 1 | 1 | Moeda (HLL_MOEDA) | Atribuída através da função de obtenção de moeda, considerando parâmetro do Wizard. | 1 | Modalidade (HLL_MODALI) | E1_SITUACA | 1 | Grupo de Cliente (HLL_GRPCLI) | A1_TIPO a partir de E1_CLIENTE + E1_LOJA, utilizando o índice 1 | 2 | | Centro de Custo (HLL_CCUSTO) | E1_CUSTO | 7 | | Natureza Financeira (HLL_NATFIN) | E1_NATUREZ | 7 | Indicadores | Origem | Fase | Data da Extração (HLL_DTEXTR) | Data da execução da extração | 1 | Data de Emissão do Título (HLL_DTEMIS) | E1_EMISSAO | 1 | Data de Vencimento do Título (HLL_DTVENC) | E1_VENCREA | 1 | Série do Documento (HLL_SERDOC) | E1_PREFIXO | 1 | Documento (HLL_NUMDOC) | E1_NUM | 1 | Número da Parcela (HLL_PARCEL) | E1_PARCELA | 1 | Vl a Receber (HLL_VRECEB) | E1_VALOR. Caso o título tenha o tipo do documento contido em uma das variáveis globais MVABATIM, MVRECANT ou MV_CRNEG, o valor será –E1_VALOR, ou seja, negativo. Para o México é considerada somente a variável global MV_CRNEG e, caso o tipo do documento esteja contido nela, subtrai-se o valor de E1_VALIMP1 para então, o resultado (multiplicado por -1) ser considerado de forma negativa. | 1 | Prazo Vencimento Carteira (HLL_PRZREC) | E1_VENCREA - E1_EMISSAO, caso preenchidas | 1 | Vl Substituição Carteira (HLL_VSUBCT) | Ausente | 2 |
No fluxo principal de dados, apenas as informações com saldo maior que zero. Indicadores Diretos - Prazo Vencimento Carteira (HLL_PRZREC) - Indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título em carteira.
- Vl a Receber (HLL_VRECEB) - Indica o valor do saldo atual disponível para o título a receber.
- Vl Substituição Carteira (HLL_VSUBCT) - Indica o valor do documento que foi substituído.
Indicadores Calculados - PMR Carteira (Soma(Prazo Vencimento Carteira * Vl a Receber / Total(Vl a Receber))) - Indica a média em dias correspondente ao período entre a emissão do título até a data de vencimento para a carteira de contas a receber.
HLD Contas a Pagar – VencimentoApresenta informações dos títulos à pagar que foram emitidos. As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Pagar - Vencimento são: Dimensões | Tabela Física | Fase | Empresa | HJ4 | 1 | Estabelecimento | HKK | 1 | Portador | HG4 | 1 | Espécie de Documento | HJG | 1 | Unidade de Negócio | HJ1 | 1 | Fornecedor | HKJ | 1 | Região | HJB | 1 | Moeda | HJ6 | 1 | Modalidade | HJF | 1 | Grupo de Fornecedor | HGE | 2 | | Centro de Custo | HJ5 | 1 | | Natureza Financeira | HYE | 7 |
Indicadores: Contas a Pagar– Vencimento | Fluxo Principal de Origem: Contas a pagar – SE2 | Lookup de Dimensões | Origem | Fase | Empresa (HLD_EMPRES) | FWGrpCompany() +FWCompany() | 1 | Estabelecimento (HLD_ESTABL) | FWFilial() | 1 | Portador (HLD_BANCO) | E2_BCOPAG | 2 | Espécie de Documento (HLD_ESPDOC) | E2_TIPO | 1 | Unidade de Negócio (HLD_UNDNEG) | FWUnitBusiness() | 1 | Fornecedor (HLD_FORNEC) | E2_FORNECE + E2_LOJA | 1 | Região (HLD_REGIAO) | Atribuição através da validação de A2_EST, A2_COD_MUN e A2_PAIS a partir de E2_FORNECE + E2_LOJA, utilizando índice 1 | 1 | Moeda (HLD_MOEDA) | Atribuída através da função de obtenção de moeda, considerando parâmetro do Wizard. | 1 | Modalidade (HLD_MODALI) | Ausente | 1 | Grupo de Fornecedor (HLD_GRPFOR) | A2_GRUPO a partir de E2_FORNECE + E2_LOJA, utilizando índice 1 | 2 | | Centro de Custo (HLD_CCUSTO) | E2_CCUSTO | 7 | | Natureza Financeira (HLD_NATFIN) | E2_NATUREZ | 7 | Indicadores | Origem | Fase | Data do Vencimento do Título (HLD_DATA) | E2_VENCREA | 1 | Data de Emissão do Título (HLD_DTEMIS) | E2_EMISSAO | 1 | Série do Documento (HLD_SERDOC) | E2_PREFIXO | 1 | Documento (HLD_NUMDOC) | E2_NUM | 1 | Número da Parcela (HLD_PARCEL) | E2_PARCELA | 1 | Vl Comprado (HLD_VCOMPR) | E2_VALOR. Caso o título tenha o tipo do documento contido em uma das variáveis globais MVABATIM, MVRECANT ou MV_CRNEG, o valor será –E2_VALOR, ou seja, negativo. Para o México é considerada somente a variável global MV_CRNEG e, caso o tipo do documento esteja contido nela, subtrai-se o valor de E2_VALIMP1 para então, o resultado (multiplicado por -1) ser considerado de forma negativa. | 1 | Vl Vencimento (HLD_VVECTO) | E2_SALDO. Caso o título tenha o tipo do documento contigo em uma das variáveis globais: MVABATIM, MVRECANT ou MV_CNEG, o valor será –E1_SALDO, ou seja, negativo. Para o México é considerada somente a variável global MV_CRNEG para considerar o valor negativo. | 1 | Prazo Vencimento (HLD_PRZVCT) | E2_VENCREA-E2_EMISSAO, caso preenchidas | 1 | Vl Substituição Vencimento (HLD_VSUBVC) | Ausente | 2 |
No fluxo principal de dados, apenas as informações com saldo maior que zero, sem baixa ou que possua baixa mas com saldo a pagar e com data de vencimento do título entre o período indicado para extração, são considerados. Indicadores Diretos - Prazo Vencimento (HLD_PRZVCT) - Indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título.
- Vl Comprado (HLD_VCOMPR) - Indica o valor total comprado, ou seja, o valor do título implantado no contas a pagar.
- Vl Vencimento (HLD_VVECTO) - Indica o valor a pagar ou o saldo que a empresa tem a pagar junto aos seus fornecedores.
- Vl Substituição Vencimento (HLD_VSUBVC) - Indica o valor do documento que foi substituído.
Indicadores Calculados - PMP Previsto (Soma(Prazo Vencimento * Vl Vencimento / Total(Vl Vencimento))) - Indica a média em dias correspondente ao período entre a emissão do título até a data de vencimento.
HLI Contas a Pagar – PagamentoApresenta informações dos títulos à pagar que foram parcialmente ou totalmente pagos. As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Pagar - Pagamento são: Dimensões | Tabela Física | Fase | Empresa | HJ4 | 1 | Estabelecimento | HKK | 1 | Portador | HG4 | 1 | Espécie de Documento | HJG | 1 | Unidade de Negócio | HJ1 | 1 | Fornecedor | HKJ | 1 | Região | HJB | 1 | Moeda | HJ6 | 1 | Modalidade | HJF | 1 | Grupo de Fornecedor | HGE | 2 | | Centro de Custo | HJ5 | 1 | | Natureza Financeira | HYE | 7 |
Indicadores: Contas a Pagar– Pagamento | Fluxo Principal de Origem: movimentações bancárias – SE5 | Lookup de Dimensões | Origem | Fase | Empresa (HLI_EMPRES) | FWGrpCompany() +FWCompany() | 1 | Estabelecimento (HLI_ESTABL) | FWFilial() | 1 | Portador (HLI_BANCO) | E5_BANCO + E5_AGENCIA + E5_CONTA | 2 | Espécie de Documento (HLI_ESPDOC) | E5_TIPO | 1 | Unidade de Negócio (HLI_UNDNEG) | FWUnitBusiness() | 1 | Fornecedor (HLI_FORNEC) | E2_FORNECE + E2_LOJA a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO + E5_CLIFOR + E5_LOJA, utilizando índice 1. | 1 | Região (HLI_REGIAO) | Atribuição através da validação de A2_EST, A2_COD_MUN e A2_PAIS a partir de E2_FORNECE + E2_LOJA e E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO + E5_CLIFOR + E5_LOJA, utilizando índice 1 para ambos. | 1 | Moeda (HLI_MOEDA) | Atribuída através da função de obtenção de moeda, considerando parâmetro do Wizard. | 1 | Modalidade (HLI_MODALI) | Ausente | 1 | Grupo de Fornecedor (HLI_GRPFOR) | A2_GRUPO a partir de E2_FORNECE + E2_LOJA e E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO + E5_CLIFOR + E5_LOJA, utilizando índice 1 para ambos. | 2 | | Centro de Custo (HLI_CCUSTO) | E5_CCUSTO | 7 | | Natureza Financeira (HLI_NATFIN) | E5_NATUREZ | 7 | Indicadores | Origem | Fase | Data de Pagamento do Título (HLI_DATA) | E5_DATA | 1 | Data de Emissão do Título (HLI_DTEMIS) | E2_EMISSAO a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO + E5_CLIFOR + E5_LOJA, utilizando índice 1. | 1 | Série do Documento (HLI_SERDOC) | E2_PREFIXO a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO + E5_CLIFOR + E5_LOJA, utilizando índice 1. | 1 | Documento (HLI_NUMDOC) | E2_NUM a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO + E5_CLIFOR + E5_LOJA, utilizando índice 1. | 1 | Número da Parcela (HLI_PARCEL) | E2_PARCELA a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO + E5_CLIFOR + E5_LOJA, utilizando índice 1. | 1 | Data do Vencimento do Título (HLI_DTVENC) | E2_VENCREA a partir de E5_PREFIXO + E5_NUMERO + E5_PARCELA + E5_TIPO + E5_CLIFOR + E5_LOJA, utilizando índice 1. | 1 | Prazo Pagamento (HLI_PRZPAG) | E2_BAIXA-E2_EMISSAO | 1 | Vl Desconto Recebido (HLI_VDESCR) | E5_VLDESCO | 1 | Vl Juros Pagos (HLI_VJUPAG) | E5_VLJUROS | 1 | Vl Pago (HLI_VPAGO) | Atribuição a partir da regra especificada. | 1 | Vl Substituição Pagamento (HLI_VSUBPG) | Atribuição a partir da regra especificada. | 2 | Sequência Pagamento (HLI_SEQPAG) | E5_SEQ | 2 |
No fluxo principal de dados, apenas as informações de pagamento e baixa (sem cancelamento) são consideradas. Bem como somente movimentações bancárias com data de pagamento entre o período informado para extração e movimentações com correspondência no contas a pagar. Especificação da Regra O valor de Substituição Pagamento é determinado para motivos de baixa dos documentos como Desdobramento (DSD.), Faturas (FAT.), Liquidação (LIQ.) e Aglutinação (AGL.), utilizando o campo E5_VALOR. Quando o motivo de baixa não for Desdobramento, Faturas, Liquidação ou Aglutinação, o campo E5_VALOR será utilizado como Vl Pago. Indicadores Diretos - Prazo Pagamento (HLI_PRZPAG) - Indica a diferença em dias entre a data de pagamento e data de emissão do título.
- Vl Desconto Recebido (HLI_VDESCR) - Indica o valor total de todos os descontos obtidos.
- Vl Juros Pagos (HLI_VJUPAG) - Indica o valor total dos juros pagos, inclusive multa.
- Vl Pago (HLI_VPAGO) - Indica o total dos valores vencidos. Este valor representa o quanto à empresa ficou inadimplente com seus fornecedores.
- Vl Substituição Pagamento (HLI_VSUBPG) - Indica o valor do documento que foi substituído.
Indicadores Calculados - PMP Realizado (Soma(Prazo Pagamento * Vl Pago / Total(Vl Pago))) - Indica a média em dias correspondente ao período entre a emissão do título até a data de pagamento.
HLK Contas a Pagar – CarteiraApresenta informações históricas dos títulos à pagar que estão em aberto. As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Contas a Pagar - Carteira são: Dimensões | Tabela Física | Fase | Empresa | HJ4 | 1 | Estabelecimento | HKK | 1 | Portador | HG4 | 1 | Espécie de Documento | HJG | 1 | Unidade de Negócio | HJ1 | 1 | Fornecedor | HKJ | 1 | Região | HJB | 1 | Moeda | HJ6 | 1 | Modalidade | HJF | 1 | Grupo de Fornecedor | HGE | 2 | | Centro de Custo | HJ5 | 1 | | Natureza Financeira | HYE | 7 |
Indicadores: Contas a Pagar– Carteira | Fluxo Principal de Origem: Contas a pagar – SE2 | Lookup de Dimensões | Origem | Fase | Empresa (HLK_EMPRES) | FWGrpCompany() +FWCompany() | 1 | Estabelecimento (HLK_ESTABL) | FWFilial() | 1 | Portador (HLK_BANCO) | E2_BCOPAG | 2 | Espécie de Documento (HLK_ESPDOC) | E2_TIPO | 1 | Unidade de Negócio (HLK_UNDNEG) | FWUnitBusiness() | 1 | Fornecedor (HLK_FORNEC) | E2_FORNECE + E2_LOJA | 1 | Região (HLK_REGIAO) | Atribuição através da validação de A2_EST, A2_COD_MUN e A2_PAIS a partir de E2_FORNECE + E2_LOJA, utilizando índice 1 | 1 | Moeda (HLK_MOEDA) | Atribuída através da função de obtenção de moeda, considerando parâmetro do Wizard. | 1 | Modalidade (HLK_MODALI) | Ausente | 1 | Grupo de Fornecedor (HLK_GRPFOR) | A2_GRUPO a partir de E2_FORNECE + E2_LOJA, utilizando índice 1 | 2 | | Centro de Custo (HLK_CCUSTO) | E2_CCUSTO | 7 | | Natureza Financeira (HLK_NATFIN) | E2_NATUREZ | 7 | Indicadores | Origem | Fase | Data da Extração (HLK_DTEXTR) | Data da execução da extração | 1 | Data da Emissão do Título (HLK_DTEMIS) | E2_EMISSAO | 1 | Data do Vencimento do Título (HLK_DTVENC) | E2_VENCREA | 1 | Série do Documento (HLK_SERDOC) | E2_PREFIXO | 1 | Documento (HLK_NUMDOC) | E2_NUM | 1 | Número da Parcela (HLK_PARCEL) | E2_PARCELA | 1 | Prazo Vencimento Carteira (HLK_PRZVCT) | E2_VENCREA-E2_EMISSAO | 1 | Vl a Pagar (HLK_VPAGAR) | E2_SALDO. Caso o título tenha o tipo do documento contido em uma das variáveis globais MVABATIM, MVRECANT ou MV_CRNEG, o valor será –E2_SALDO, ou seja, negativo. Para o México é considerada somente a variável global MV_CRNEG e, caso o tipo do documento esteja contido nela, subtrai-se o valor de E2_VALIMP1 para então, o resultado (multiplicado por -1) ser considerado de forma negativa. | 1 | Vl Substituição Carteira (HLK_VSUBCT) | Ausente | 2 |
No fluxo principal de dados, apenas as informações com saldo maior que zero são considerados Indicadores Diretos - Prazo Vencimento Carteira (HLK_PRZVCT) - Indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título em carteira.
- Vl a Pagar (HLK_VPAGAR) - Indica o valor do saldo atual disponível para o título a pagar.
- Vl Substituição Carteira (HLK_VSUBCT) - Indica o valor do documento que foi substituído.
Indicadores Calculados - PMP Carteira (Soma(Prazo Vencimento Carteira * Vl a Pagar / Total(Vl a Pagar))) - Indica a média em dias correspondente ao período entre a emissão do título até a data de vencimento para a carteira de contas a pagar.
HYF – Saldos BancáriosApresenta informações de valores monetários armazenados em banco. As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Saldos Bancários são: Fase | Dimensão | Tabela Física | 1 | Empresa | HJ4 | 1 | Estabelecimento | HKK | 1 | Moeda | HJ6 | 1 | Unidade de Negócio | HJ1 | 2 | Portador | HG4 |
Saldos Bancários - HYF | Lookup de Dimensões | Origem Protheus | Fase | Empresa (HYF_EMPRES) | FWGrpCompany() +FWCompany() | 7 | Estabelecimento (HYF_ESTABL) | FWFilial() | 7 | Moeda (HYF_MOEDA) | Atribuída através da função de obtenção de moeda, considerando os parâmetros de moeda configurados e o campo E8_MOEDA | 7 | Unidade de Negócio (HYF_UNDNEG) | FWUnitBusiness() | 7 | Portador (HYF_BCO) | E8_BANCO + E8_AGENCIA + E8_CONTA | 7 | Data do Saldo (HYF_DATA) | Determinada através da regra detalhada em seção específica. | 7 | Data de Extração (HYF_DTEXTR) | Data de Extração | 7 | Indicadores | Origem Protheus | Fase | Valor do Saldo (HYF_VALOR) | E8_SALATUA, com base em E8_MOEDA e Data do Saldo. | 7 |
Processo Central de Extração: - Os registros de Saldos Bancários tem seus valores obtidos a partir da tabela SE8 (Saldos Bancários).
- A data do Saldo é determinada a partir do campo E8_DTSALAT com valor menor, mais próximo à data de extração inicial indicada para extração. Por exemplo: se a data de extração indicada for de 01/01/2015 a 10/01/2015, serão considerados os saldos por banco, agência e conta, com maior data no campo E8_DTSALAT, mas menor ou igual à data de 01/01/2015.
- A cada extração executada é considerado somente um registro para cada composição de banco, agência e conta (dimensão portador) e estes registros devem ser o mais atual (max R_E_C_N_O_), desde que com data menor que a data inicial indicada para extração.
- O processo de extração das informações de saldo em banco segue o mesmo processo utilizado para a exibição de saldos bancários, por meio das consultas rápidas do Fluig.
Indicadores Diretos: Valor do Saldo (HYF_VALOR): Indica o valor monetário armazenado em caixa. Parâmetros de Extração: Não há a necessidade de realizar a extração diariamente, mas apenas realizar a extração no início da carga/utilização das informações com a data atual (será considerada somente a data inicial indicada para a extração) e, quando tiver transcorrido tempo suficiente para que não se queira analisar todas as movimentações detalhadas do fluxo de caixa, pode-se realizar a extração dos saldos novamente. Desta forma, os relatórios utilizarão o saldo mais atual e necessitarão de menor processamento de movimentações para obter o saldo final. Não há carga histórica dos saldos em banco, apenas um pequeno período passado pode ter os saldos reprocessados. Regra de Limpeza: A cada nova extração realizada, as informações da Fluig Smart Data são totalmente apagadas para posterior carga das informações do período indicado. No caso do DataWarehouse ou nuvem, a cada nova extração realizada, será realizada a limpeza das informações baseada na data de extração e não na data do saldo, ou seja, só serão excluídos os registros do DW ou nuvem caso seja reprocessado um novo saldo no mesmo dia. A data do saldo será utilizada como base para a elaboração dos relatórios, onde deve-se atentar para utilizar somente um registro para a data. Com este comportamento, será possível manter todos os saldos já gerados para que seja possível ter o histórico de análise de movimentações, através de sua interação com as demais tabelas fatos. HYG – Movimentações Financeiras OrçadasApresenta informações de valores monetários orçados para a movimentações mensais. As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Movimentações Financeiras Orçadas são: Dimensão | Tabela Física | Fase | Empresa | HJ4 | 1 | Estabelecimento | HKK | 1 | Moeda | HJ6 | 1 | Unidade de Negócio | HJ1 | 1 | Centro de Custo | HJ5 | 1 | Natureza Financeira | HYE | 7 |
Movimentações Financeiras Orçadas - HYG | Lookup de Dimensões | Origem Protheus | Fase | Empresa (HYG_EMPRES) | FWGrpCompany() +FWCompany() | 7 | Estabelecimento (HYG_ESTABL) | FWFilial() | 7 | Moeda (HYG_MOEDA) | Atribuída através da função de obtenção de moeda, considerando os parâmetros de moeda configurados e o campo E7_MOEDA. Considerar para data de conversão o início de cada mês orçado, chaveado pelo campo de valor a ser utilizado. | 7 | Unidade de Negócio (HYG_UNDNEG) | FWUnitBusiness() | 7 | Centro de Custo (HYG_CCUSTO) | E7_CCUSTO | 7 | Natureza Financeira (HYG_NATFIN) | E7_NATUREZ | 7 | Data do Orçamento (HYG_DATA) | Composto através do dia fixo ‘01’ + mês extraído do nome do campo da tabela + E7_ANO. Ex: campo – E7_VALJAN1 e valor do campo E7_ANO - 2015, a data será – 01/01/2015 | 7 | Indicadores | Origem Protheus | Fase | Valor Orçado (HYG_VALOR) | E7_VAL[MÊS_EXTRAÇÂO]1. Ex: E7_VALJAN1, E7_VALFEV1, etc. Com base em E7_MOEDA e Data do Orçamento. | 7 |
Processo Central de Extração: As informações de Movimentações Financeiras Orçadas são extraídas da tabela SE7 - Orçamentos do ERP Microsiga Protheus. O período de extração indicado é modificado de forma a abranger o mês completo das datas indicadas como início e fim da extração e são utilizadas como chave para a montagem dos filtros e seleção de campos da tabela, da seguinte forma: - A extração considera os anos envolvidos no período de extração indicado para filtrar os registros a partir do campo E7_ANO.
- O valor do orçamento é determinado considerando os meses indicados no período de extração para utilizar o campo da tabela referente ao mês.
Exemplo: Se o período de extração indicado for de 20/02/2015 a 10/05/2015, o período de extração compreendido será de 01/02/2015 a 31/05/2015, o filtro no campo E7_ANO será para o valor 2015 e os campos a serem lidos será E7_VALFEV1 para 01/02/2015, E7_VALMAR1 para 01/03/2015, E7_VALABR1 para 01/04/2015, E7_VALMAI1 para 01/05/2015. Indicadores Diretos: Valor Orçado (HYG_VALOR): Indica o valor monetário orçado para movimentação no período. Indicadores Calculados: Valor da Movimentação Realizada (Vl Recebido[Contas à Receber – Recebimento] – Vl Pago[Contas à Pagar – Pagamento] ): Indica o resultado de movimentações com base nos valores recebidos do contas à receber e pagos do contas à pagar no período. Parâmetros de Extração: A extração deve ser realizada mensalmente indicando-se meses futuros a que deseja-se extrair os orçamentos para os meses. Mesmo que uma data quebrada seja indicada, será feita a adaptação no período para que sejam considerados todos os meses completo entre as datas indicadas. As informações serão registradas no banco de dados com a data do primeiro dia do mês (cada mês orçado). Para a carga histórica das informações, basta indicar um período de tempo passado. O mesmo conceito de adaptação de meses completos será aplicado. Regra de Limpeza: A cada nova extração realizada, as informações da Fluig Smart Data serão totalmente apagadas para posterior carga das informações do período indicado. No caso do DataWarehouse ou nuvem, a cada nova extração realizada, serão excluídos todos os registros da tabela, com base no período mensal indicado para extração. HYY - Fluxo de CaixaFornece a informação do Fluxo de Caixa da empresa com base nos saldos diários das naturezas financeiras. As dimensões envolvidas para a análise das medidas de Fluxo de Caixa são as seguintes: Dimensões | Tabela | Fase | Empresa | HJ4 | 1 | Unidade de Negócio | HJ1 | 1 | Estabelecimento | HKK | 1 | Moeda | HJ6 | 1 | Natureza Financeira | HYE | 7 | Origem | HK7 | 1 | | Tipo de Carteira | HYX | 10 | | Centro de Custo | HJ5 | 1 |
Fluxo de Caixa | Lookup de Dimensões | Origem | Fase | Empresa ( HYY_EMPRES) | FWGrpCompany() + FWCompany() | 10 | Unidade de Negócio ( HYY_UNDNEG ) | FWUnitBusiness() | 10 | | Estabelecimento ( HYY_ESTABL ) | FWFilial() | 10 | Moeda ( HYY_MOEDA ) | Atribuída através da função de obtenção de moeda, considerando os parâmetros de moeda configurados e o campo FIV_MOEDA | 10 | Data do Movimento ( HYY_DATA ) | FIV_DATA | 10 | Natureza Financeira ( HYY_NATFIN ) | FIV_NATUR | 70 | Origem ( HYY_ORIGEM ) | 1 quando FIV_CARTEI for igual a R e 2 quando FIV_CARTEI for igual a P | 10 | | Tipo de Carteira ( HYX_TPCART ) | P quando FIV_TPSALD for igual a 2 e R quando FIV_TPSALD for igual a 3 | 10 | | Centro de Custo ( HYY_CCUSTO ) | (Indefinido) | 10 | Indicadores | Origem | Fase | Valor Previsto ( HYY_VLPREV ) | FIV_VALOR quando FIV_TPSALD for igual a 2 | 10 | | Valor Realizado ( HYY_VLREAL ) | FIV_VALOR quando FIV_TPSALD for igual a 3 | 10 |
Para alimentar a tabela origem dos dados para a fato de Fluxo de Caixa, será necessário que o extrator da fato de Fluxo de Caixa ( BIXFluxoCaixa ) execute internamente as seguintes funções de processamento antes de realizar a leitura dos dados da tabela Movimentos Diários por Natureza ( FIV ): - F800SPSE1 – Cálculo dos saldos Previstos - Receber
- F800SPSE2 - Cálculo dos saldos Previstos - Pagar
- F800SPSEV - Cálculo dos saldos Previstos - Multinaturezas Receber Emissão
- F800SPSE3 - Cálculo dos saldos Previstos - Multinaturezas Receber Comissões
- F800SRSE5 - Cálculo dos saldos Realizados / Aplicação / Empréstimo
- F800SRMOV - Cálculo dos saldos Realizados - Movimentos bancários manuais
- F800SRSEV - Cálculo dos saldos Realizados - Multinaturezas Receber Baixas
No fluxo principal de extração serão consideradas as informações do Movimentos Diários por Natureza ( FIV ) que estejam dentro do período de extração¹ e cujo valor do campo FIV_TPSALD seja 2 ou 3. Parâmetros de extração: A extração deve ser realizada diariamente para um período que será definido considerando o intervalo entre o primeiro dia do mês da data inicial informada para extração ao último dia do mês da data final informada para extração.
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