| Índice |
|---|
| maxLevel | 2 |
|---|
| minLevel | 2 |
|---|
| style | circle |
|---|
|
01. VISÃO GERAL
Essa rotina possibilita a aglutinação dos impostos retidos na fonte (IRFIRRF), dentro de um determinado período. baixando os títulos originais e gerando/incluindo um único titulo para pagamento do tributo.
02. EXECUÇÃO
...
O procedimento deve ser efetuado de forma manual
...
através da rotina Aglutinação de
...
Impostos (FINA376).
A rotina possibilita que, antes de iniciar o processamento da aglutinação,
...
o usuário visualize o total de IRRF a ser aglutinado e permitindo cancelar a operação se desejar.
Image Added
Caso a tela acima seja confirmada, ao finalizar o processamento, é possível imprimir o resultado da aglutinação.
No relatório será demonstrado os títulos de origem que foram baixados (aglutinados) e os que novos títulos que foram gerados (aglutinador)
Image Added
| Informações |
|---|
| title | Cancelamento do processo de aglutinação |
|---|
|
Para o cancelamento do processo de aglutinação ser realizado, é imprescindível que a baixa dos títulos de origem tenham gravado o campo E5_ORIGEM com a identificação dessa rotina (FINA378), caso contrário será exibida uma mensagem de que o processo informado não foi localizado. Obs: Caso a gravação do campo não esteja sendo realizada, certifique-se que o fonte FINXBX.PRX esteja com data igual ou posterior a 23/12/2019. |
| Informações |
|---|
| title | Integração Jurídico Faturamento x Financeiro |
|---|
|
Quando a integração com o módulo Jurídico Pré-Faturamento de Serviços (SIGAPFS) estiver habilitada (parâmetro MV_JURXFIN = T), serão gerados os desdobramentos financeiros (JURA246 - Tabela OHF). |
| Informações |
|---|
| title | Imposto de renda (IRRF) gerados pela carteira a receber (auto retenção) |
|---|
|
Essa rotina considera exclusivamente os impostos gerados na carteira de contas a pagar, ou seja, não possui em seu escopo os impostos gerados na carteira de contas a receber como a auto retenção do IRRF. |
...
03.
OPERAÇÕES
Procedimento para inserção de um titulo com os valores aglutinados dos impostos, e baixa dos titulo de impostos (TX | TXA)
...
Procedimento que permite visualizar o titulo posicionado na browse.
04. PARÂMETROS APLICADOS
Lista de parâmetros aplicados ao FINA376 e seu processamento
| Deck of Cards |
|---|
| id | Parametros |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Perguntas (F12) |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| | Pergunta | Descrição |
|---|
| Mostra Lanc Contab ? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através de cheques sejam exibidos em tela, ou "NAO", caso contrario | | Contabiliza online? | Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes a cheques s/títulos seja realizados online, ou "NAO", caso contrario. | | Aglut Lançamentos? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através de cheques seja aglutinados em um único lançamento | | Emite relatório ? | Informe "Sim" para que seja emitido um relatório com os títulos componentes do processo de aglutinação de impostos, informe "Não" em caso contrario. | | Do Vencimento ? | Informe data inicial do intervalo de vencimentos dos títulos de impostos a ser considerado no processo de aglutinação de impostos. | | Ate o Vencimento ? | Informe data final do intervalo de vencimentos dos títulos de impostos a ser considerado no processo de aglutinação de impostos | | Filial de ? | Informe a filial inicial do intervalo de filais a ser considerado no processo de aglutinação de impostos. Esta pergunta não tera efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS | | Filial Ate ? | Informe a filial final do intervalo de filais a ser considerado no processo de aglutinação de impostos. Esta pergunta não tera efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS | | Vencto. titulo gerado ? | Informe a data de vencimento dos titulos gerados pelo processo de aglutinação de impostos. A data informada deve ser igual ou maior que a database do sistema | | Gerar títulos na filial ? | Informe em qual filial serão gerados os títulos resultantes do processo de aglutinação de impostos. Caso o arquivo de Contas a Pagar (SE2) for compartilhado, este parâmetro deve ser preenchido com espaços | | Considerar impostos ? | Impostos Devidos: Serão considerados os títulos de IRRF cujo o título principal tenha sofrido baixa (fato gerador no pagamento). Todos Impostos: Serão Selecione "Todos os impostos" para que sejam considerados todos os títulos de impostos (Irrf, Pis, Cofins, e Csll) para o processo de aglutinação, ainda que o titulo principal não tenha sofrido qualquer baixa. Selecione "Impostos.devidos" para que sejam considerados todos os títulos de impostos (Irrf, Pis, Cofins, Csll) para o processo de aglutinação, cujo o titulo principal tenha sofrido qualquer baixa (Quando a baixa do titulo principal for o fato gerador da divida) IRRF, independente se o titulo principal está em aberto ou baixado. | | Considera Imp. na Emis. PA ? | Sim: Considera os títulos de IRRF dos tipos TX e TXA. Não: Considera apenas os títulos de IRRF do tipo TX. Obs: O título do tipo TXA é gerado através de um pagamento antecipado (PA) e que o IRRF esteja configurado na emissão (A2_CALCIRF=1). | Modo de retenção ? | Escolha o modo de retenção "Baixa" ou "Emissão" | | Seleciona Filiais ? | Escolha sim se desejar selecionar as filiais. |
|
| Card |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Parâmetros (SX6) |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| | Pergunta | Descrição | Default |
|---|
| MV_UNIAO | Utilizado para identificar o código dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. | UNIAO | | MV_FINCTAL | Opção para liberação de movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada Ex: 1=Liberação Simples ou 2=Alçada | 1 | | MV_IRF | Natureza utilizada para Imposto de Renda | IRF | | MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas offline será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. | .F. | | MV_PISNAT | Natureza para títulos referentes ao PIS | PIS | | MV_COFINS | Natureza para títulos referentes ao COFINS | COFINS | | MV_CSLL | Natureza para títulos referentes ao CSLL | CSLL | | MV_ESTADO | Sigla do estado da empresa usuária do Sistema para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | SP | | MV_VENCIRF | Indica se o titulo de IRRF sera gerado a partir da data de (E)missao, (V)encimento ou (C)ontabilizacao | V | | MV_VCTIRPF | Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fisica) sera gerado data de (E)missao, (V)encimento ou (C)ontabilização | V | | MV_JURXFIN | Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Jurídico. | .F. |
|
|
05. FLUXOS OPERACIONAIS
| Deck of Cards |
|---|
| id | Fluxos |
|---|
| tabLocation | left |
|---|
| effectType | slidefade |
|---|
|
| Card |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Aglutinação de impostos na emissão |
|---|
| effectType | slidefade |
|---|
| Impostos que podem ser retidos na emissão, que farão parte da aglutinação: PIS - Programa de Integração SocialCOFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social- CSLL - Contribuição social sobre lucro liquido
- IR - Imposto de renda
Configuração para retenções: IRF : http://tdn.totvs.com/x/xQfbAg PIS/COFINS/CSLL : http://tdn.totvs.com/x/kLlc
Fluxo operacional simples: 
Passo a Passo: - Inclusão de 5 títulos no contas a pagar no valor de 10.000, com retenção de IRF na emissão
- Tributação dos impostos, geração de 5 títulos do tipo TX no valor de 150.
- Acessar a rotina FINA376 - Aglutinação de impostos
- Selecionar a operação AGLUTINAR
- O sistema ira gerar um titulo somatório de todos os impostos tributados no período informado nos parâmetros.
|
| Card |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Aglutinação de impostos na baixa |
|---|
| effectType | slidefade |
|---|
| Impostos que podem ser retidos na emissãobaixa, que farão parte da aglutinação: PIS - Programa de Integração SocialCOFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade SocialCSLL - Contribuição social sobre lucro liquido
Configuração para retenções: IRF : http://tdn.totvs.com/x/xQfbAgPIS/COFINS/CSLL : http://tdn.totvs.com/x/kLlc
Fluxo operacional simples: 
Passo a Passo: - Inclusão de 5 títulos no contas a pagar no valor de 10.000, com retenção de IRF na emissão.
- Neste momento não existe a tributação do imposto, pois a competência esta configurada como caixa ou seja, na baixa.
- Acessar a rotina FINA080 - Baixas a pagar manual.
- Efetuar a baixa dos 5 títulos cadastrados no passo 1.
- Tributação dos impostos, geração de 5 títulos do tipo TX no valor de 150.
- Acessar a rotina FINA376 - Aglutinação de impostos.
- Selecionar a operação AGLUTINAR.
- O sistema ira gerar um titulo somatório de todos os impostos tributados no período informado nos parâmetros.
|
| Card |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | Aglutinação de impostos TXA |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| Conceitos de TX e TXA: TX é um tipo de titulo destinado aos tributos retidos na fonte que serão pagos ao governo, já o TXA são os mesmo tributos, porem gerados através de um pagamento antecipado servem como uma previa do TX uma vez que o imposto é retido na emissão. O TXA pode ser gerado através de um pagamento antecipado quando a retenção é na emissão ou pode ser incluído manualmente, se o imposto é regime de caixa e como o PA já é um pagamento que movimentou banco então só é gerado o TX, a compensação contas a pagar - FINA340 é responsável por fazer a proporcionalização quando o PA for compensado com a NF para não duplicar os tributos que devem ser enviados para a DARF.
Impostos que podem ser retidos, que farão parte da aglutinação:
Configuração para retenções: IRF : http://tdn.totvs.com/x/xQfbAg
Fluxo operacional simples:  Image Added
Passo a Passo: - Inclusão de 5 pagamentos antecipados no contas a pagar no valor de 10.000, com retenção de IRF na emissão
- Tributação dos impostos, geração de 5 títulos do tipo TXA
| effectType | slide- no valor de 150.
- Acessar a rotina FINA376 - Aglutinação de impostos
- Selecionar a operação AGLUTINAR
- O sistema ira gerar um titulo somatório de todos os impostos tributados no período informado nos parâmetros.
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.Fontes com data anterior a 27/11/2019, o TXA não era considerado na aglutinação |
|---|
| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
|
|
|---|
|
06. CONTABILIDADE
| LP | Fato gerador | ON | OFF(CTBAFIN) |
|---|
| 530 | Baixa do titulo contas a pagar | X | X |
| 510 | Inclusão do titulo contas a pagar | X | X |
| 515 | Exclusão do titulo contas a pagar | X |
|
| 531 | Estorno da baixa do titulo contas a pagar | X |
|
07. TABELAS RELACIONADAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SE5 - Movimentação bancaria
- SED - Cadastro de Naturezas.
- SA2 - Cadastro de Fornecedores.
- FK2 - Baixas a Pagar.
- FK3 - Impostos Calculados.
- FK4 - Impostos Retidos.
- FK5 - Movimentos Bancários.
- FK6 - Valores acessórios.
- FKA - Rastreio de movimento.
08. PONTOS DE ENTRADA
| Ponto de entrada | Observação |
|---|
| F376BRW |
|
| F376QRY | Ponto de Entrada responsável por complementar a query principal, localizado na rotina F376CriaTmp. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/XIvAI |
| F376PROJ |
|
| F376PRF |
|
| F376GRV | Ponto de Entrada responsável por ações de usuário após a Gravação do Título de Aglutinação de Impostos, localizado na rotina Fa376GrvE2. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/I5rAI |
| F376BXTX | Ponto de entrada na rotina Baixa de Títulos do tipo "TX", que permite acessar as informações referente a essa baixa, gravadas na tabela SE5, quando houver a aglutinação de Pis, Cofins e Csll. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/eKRc |
| FA378POS | O ponto de entrada FA378POS é utilizado para validação após a confirmação do cancelamento da aglutinação de PIS/COFINS/CSLL.
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/sqNc |
| F376CANBX | O ponto de entrada é iniciado após o cancelamento de aglutinação. Recebe o R_E_C_N_O_ da SE5 dos títulos que sofreram o cancelamento de aglutinação no processo corrente.
Documentação: F376CanBx - Carregar o R_E_C_N_O_ dos títulos cancelados da SE5. |
| HTML |
|---|
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|
