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Taxas - GG8100
Visão Geral do Programa
Estes descontos diminuirão o valor líquido que ficará disponível para amortizações e pagamentos.
Exemplos de Taxas:
• Retenção Royalties
• Taxa desconto por emissão Cheque
• Taxa cooperados
• Imposto retido somente na Fixação
• Taxa para desconto da diferença aceitável, como R$ 0,01.
Além de gerar um desconto, poderá ser indicado para gerar um título para pagamento, ao fornecedor do fechamento ou a um fornecedor informado. Um exemplo desta situação seria o pagamento de royalties ao detentor da tecnologia. Este título terá espécie do tipo normal e será gerado no contas a pagar, onde ficará disponível para pagamento, encontro de contas e demais funções do módulo Contas a Pagar.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Quando utilizar imposto retido somente na fixação, para preços a fixar ou fixos em outra moeda será obrigatório o registro de uma taxa para desconto no fechamento. Esta taxa deverá estar vinculada no grupo de impostos Grupo Impostos Retenção (GG1074). |
Janela Taxas - Pasta Descontos
Objetivo da tela: | Incluir os dados referentes aos descontos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Taxa Desconto | Inserir o código da taxa para o desconto no fechamento financeiro. | |||||
Descrição Taxa | Inserir a descrição da taxa para o desconto no fechamento financeiro. | |||||
Esp | Inserir a espécie de título para geração de título no contas a pagar.
| |||||
Série Documento | Inserir a série para geração do título no contas a pagar. | |||||
Cta Ctbl Fechto | Inserir a conta para geração do título de desconto no contas a pagar.
| |||||
Centro Custo | Inserir o centro de custo para geração do título no contas a pagar. | |||||
Permite Alterar Revisão Pagamento | Quando assinalado, indica se o movimento de desconto com esta taxa no fechamento financeiro poderá ser alterado quando o fechamento estiver na situação Revisão de Pagamento. |
Janela Taxas - Pasta Pagamentos
Objetivo da tela: | Incluir os dados referentes aos pagamentos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Gera Pagamento | Quando assinalado, indica se para o valor do desconto será gerado título para pagamento ao fornecedor do fechamento ou a outro fornecedor indicado. Exemplo: Pagamento de Royalties ao fornecedor da tecnologia. | |||||
Fornecedor Fechamento | Quando assinalado, indica se o título de pagamento a ser gerado no mesmo valor do desconto será gerado para o fornecedor do fechamento. | |||||
Altera Fornecedor Fechamento | Quando assinalado, indica se o fornecedor do pagamento, poderá ser alterado no momento do lançamento do desconto no fechamento financeiro. | |||||
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor, previamente cadastrado no programa Fornecedores (CD0401), para a geração do título de pagamento.
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Espécie Pagamento | Inserir a espécie de título para geração de título no contas a pagar.
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Série Pagamento | Inserir a série para geração do título no contas a pagar. | |||||
Vencimento | Inserir a forma de cálculo para a data de vencimento do título de pagamento, podendo ser: | |||||
Número Dias | Inserir o número de dias para cálculo da data de vencimento do título de pagamento, conforme o parâmetro Vencimento. |
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