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ÍNDICE

01. Visión General

Objetivo

Dar solución al proceso de cancelación de Facturas que fueron emitidas dentro del mismo año y cuyo mes sea menor al mes de solicitud de cancelación, evitando afectar los movimientos financieros, contables y de stock en la fecha en que se emitió la Factura.

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Proceso de implementación

Contar con las configuraciones necesarias para el funcionamiento de la Facturación Electrónica indicada en el siguiente documento técnico: DT Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0

1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

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• • • En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
    • Informar los parámetros necesarios para visualizar las Facturas de Venta (NF) timbradas previamente.
    • Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.
    • Dar clic en el botón Act. Status.

    • Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.

      Informações

      Los siguientes campos muestran valores de ejemplo para proceder a la cancelación de una Factura que se emitió en un periodo anterior a la fecha en que se desea cancelar, por ejemplo octubre/2023, la factura tiene estatus "Cancelable con sin aceptación". Status cancelación CFDI F2_FLFTEX = '0' Es cancelable con sin aceptación F2_ESCANC = '1' Fecha de Timbrado F2_FECTIMB = '20230703' Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO = '20230703'

    • Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable sin aceptación".
    • Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que se consultó.
    • Dar clic en el botón Cancelar.
    • Confirmar la continuación de la Solicitud de Cancelación.
    • En la pantalla Motivo Baja:
      • Informar el campo Motivo "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento".
        
        
        
    • Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Crédito de Cancelación con serie "NCA" y un Recibo de Cobro que servirá para compensar la Factura con la Nota de Cancelación.
      
      
      
      

    • Confirmar la cancelación.

      • Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura contra el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si el parámetro MV_SERREC = .T.) y el número del Recibo de Cobro.
        
        
        
        

    • Confirmar la generación de Recibo.
    • Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.
      
      
      
      El log indica que se ha generado la Nota de Cancelación (NCA) y el Recibo de compensación.
      La Factura cambia de estatus a “Cancelada Fuera de Periodo – Pendiente de acuse”, este estatus indica que la Nota de Cancelación y el Recibo de Compensación fueron generados correctamente perono se ha realizado solicitud de cancelación ante el SAT.
      
      
      
      
      

    • Selecciona nuevamente la Factura y dar clic en el botón Cancelar. 
      
      El sistema indica que para realizar la solicitud primero hay que generar la Factura que va a sustituir a la Factura cancelada.
      
      

      
      
      
  •  2.2 Nota de Crédito de Cancelación. 
    
    • En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
    • En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc Cancel NCA”.
      
      
      
      
    • Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación) y validar de manera general que toda la información este relacionada a la Factura cancelada.

      
      
      
      

      Informações
      La generación de la Nota de Crédito de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por el usuario ni será transmitida al SAT.

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• • • En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
    • Informar los parámetros necesarios para visualizar Facturas de Venta (NF) timbradas previamente.
    • Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.
    • Dar clic en el botón Act. Status.

    • Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.

      
      

      
      

      Informações

      Los siguientes campos muestran valores de ejemplo para proceder a la cancelación de una Factura que se emitió en un periodo anterior a la fecha en que se desea cancelar, por ejemplo octubre/2023, la factura tiene estatus "Cancelable con sin aceptación". Status cancelación CFDI à F2_FLFTEX = '0' Es cancelable con sin aceptación F2_ESCANC = '1' Fecha de Timbrado F2_FECTIMB = '20230703' Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO = '20230703'

      
      

      
      

      
      

    • Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable sin aceptación".
    • Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que fue consultada.
    • Dar clic en el botón Cancelar.
    • Confirman la continuación de la Solicitud de Cancelación.
    • En la pantalla Motivo Baja:
      • Informar el campo Motivo "02 - Comprobante emitido con errores sin relación de documento".
    • Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Crédito de Cancelación con serie "NCA" y un Recibo de Cobro que servirá para compensar la Factura con la Nota de Cancelación.
      
      
      
      

    • Confirmar la cancelación.

      • Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura contra el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si MV_SERREC = .T.) y el número de Recibo de Cobro.
        
        
        
        

    • Confirmar la generación de Recibo.
    • Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.
      
      
      El log indica que se ha generado la Nota de Cancelación (NCA) y el Recibo de Compensación.

      La solicitud es aceptada y se realiza la cancelación del documento ante el SAT, como su estatus inicial era  “Cancelable sin aceptación” la solicitud no requiere aceptación. 

      La Factura puede cambiar a otros estatus dependiendo la respuesta que retorne el SAT.

      
      
      
      
      
    • Seleccionar nuevamente la Factura.
      El sistema indica que a Factura ya se encuentra cancelada.
      
      
      
    • En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
    • Revisar el estatus de la Factura cancelada anteriormente.
      La Factura cambia de estatus a “Cancel. Fuera de Periodo”.

    • Seleccionar la Factura e intentar borrarla o anularla. 

    • Validar que se muestre un mensaje indicando que la Factura no se puede borrar.

      
      
      
      

      Informações
      Las facturas con estatus “Cancel. Fuera de Periodo” y “Cancel. Fuera de Periodo – Pendiente de acuse” no se podrán borrar o anular ya que se encuentran canceladas o en proceso de cancelación.

•  
  •  4.2 Nota de Crédito de Cancelación. 
    
    • En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
    • En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc Cancel NCA”.
      
      
      
      
      1. Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación informado en el log de la cancelación) y validar de manera general que toda la información este relacionada a la Factura cancelada.

         
         
         
         

         Informações
         La generación de la Nota de Cancelación (NCA), solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por el usuario ni será transmitida al SAT.

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• En la Tabla Genérica 01 - Series de Factura, registrar la serie "NCA"
  
  
  
• Contr. Formularios; SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992).
  Agregar la serie "NCA" con especie "4=FCC "
  
  

...

• TES de Entrada.

En

...

la TES de entrada configurar campo Gen. Titulo (F4_DUPLIC) = S - Si
La TES entrada (devolución) servirá para la generación de la Nota de Cancelación (NCA).

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• TES de Salida.

En la TES de salida configurar el campo Gen. Titulo (F4_DUPLIC) = S - Si y en el campo TES. Devol (F4_TESDV ) asignar la TES entrada (devolución)

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• Activar Asientos Contables

Notas de Crédito de Cancelación (NCA)

1. En el Módulo de Facturación (SIGAFAT) acceder al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N) o Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
2. En la ventana de configuración activar el parámetro ¿Asiento Contab. On-Line? = Si.
3. Si se requiere mostrar la póliza contable activar el parámetro ¿Muestra Asiento Contab.? = Si

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Recibo de Cancelación

1. Acceder al Configurador | Diccionarios | Preguntas
2. Modificar el grupo de preguntas FIN998
3. En la pregunta ¿Muestra Asientos? modificar el campo “Preselección” asignando el número 1
4. Si se requiere mostrar la póliza contable posicionarse en la pregunta ¿Asientos Online? y modifica el campo “Preselección” indicando el número 1 

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04. Diccionario de Datos

04. Diccionario de Datos

Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Modificar grupo MT465N

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Orden

...

02

...

Pregunta

...

¿Tipo De Factura ?  

...

Tipo

...

N

...

Tamaño

...

1

...

Cargo          

...

Abono          

...

Doc Cancel NCA

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Modificar la consulta DOCSUS y convertirla a consulta especifica

Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Modificar grupo MT465N

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

...

...