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ÍNDICE
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Índice
01. VISIÓN GENERAL
Generar el archivo TXT del Libro Diario Formato 5.1, Generación de los archivos TXT del Libro Diario en base a lo sustentado en en RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 234-2006/SUNAT http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2006/234.htm
Se deberá incluir los siguientes asientos de:
(i) Apertura del ejercicio gravable.
(ii) Operaciones del mes.
(iii) Ajuste de operaciones de meses anteriores, de ser el caso.
(iv) Ajustes de operaciones del mes.
(v) Cierre del ejercicio gravable.
Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE)
Es un sistema impuesto por la SUNAT para presentar los libros fiscales del Registro Compras Electrónicos (RCE). Dicho sistema permite que el contribuyente pueda verificar los documentos de la Propuesta del RCE, permitiendo agregar más documentos o hasta importar un archivo de texto plano que cumpla con la estructura y reglas del sistema, sustituyendo la información propuesta por la SUNAT en el portal.
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- Libro Diario Formato 5.1
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De acuerdo al contenido del Sublote del asiento contable (CT2_SBLOTE), se obtiene el prefijo:
"C" si coincide con el contenido del parámetro MV_SLCIERR.
"A" si coincide con el contenido del parámetro MV_SLAPERT.
"M" si no corresponde con ninguno de los parámetros MV_SLCIERR y MV_SLAPERT.
Se imprime prefijo determinado más el número de la línea del asiento contable, directamente de la tabla CT2, campo CT2_LINHA.
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Función fDocOri() - Obtiene información de las facturas o documentos relacionados al asiento
Envía: CT2_KEY,CTL_ALIAS,CTL_ORDER,CT2_NODIA (key, alias,orden,Nro Diario)
Retorna: {Tipo Documento,Serie 3 dígitos,Serie 4 dígitos,Numero Documento,Proveedor,Tipo (C=compras/V=ventas/F=financiero/5=movimientos bancarios),Fecha Emisión,Serie de 3 dígitos,Tienda Proveedor}
Verifique el DT https://tdn.totvs.com/x/JvPvI para verificar mas adecuaciones realizadas en columna 9 y 11
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Observaciones
- Cuando la serie correcta es E001 (4 dígitos), pero el usuario dígito E01 (3 dígitos) el sistema va a imprimir en el libro electrónico E01 y SUNAT lo observara, en este caso se tendrá que hacer un ajuste manual.
- Para documentos de viaje electrónicos, es necesario que la digitación del documento siga las especificaciones de SUNAT con relación al llenado de la SERIE, teniendo que ser de 1 dígito.
- Para documentos tipo DUA, es necesario que el usuario escoja el código de la aduana donde llega la mercancía y automáticamente el código referenciado será llenado en el campo SERIE, pues para este tipo de documentos tipo 50 (DUAs) el PLE de SUNAT valida series de 3 dígitos y por falta de esta tabla el usuario está dejando la SERIE en blanco o digitándola de forma incorrecta.
4.Para contribuyentes con mas de 1500 UITs en el ejercicio anterior, se da la necesidad de enviar información referente a clasificación de bienes y servicios según tabla 30 de la SUNAT, campo 34 del PLE – compras.
Nombre del Archivo Generado para el Diario:
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- Libro Diario Formato 5.3 - Detalle del Plan Contable Utilizado
Se deberá incluir los siguientes asientos de:
(i) Apertura del ejercicio gravable.
(ii) Operaciones del mes.
(iii) Ajuste de operaciones de meses anteriores, de ser el caso.
(iv) Ajustes de operaciones del mes.
(v) Cierre del ejercicio gravable.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Antes de contabilizar cualquier documento, debe contener información en la tabla de Relaciones Contables (CTL), este llenado se hace a través de la rutina "Relaciones " (CTBA090).
- Si el Catálogo de Cuentas utilizado en el sistema, es otro que el Plan Contable General Empresarial (PCGE) y la información a reportar a la SUNAT debe ser en base a este último:
- En la tabla genérica "GP" (CFGX031 - SX5), agregue la clave 01 - Plan de Cuentas General Empresarial (PCGE).
- Registre el Plan Contable General Empresarial (PCGE 2019 o más reciente) en un Plan de Cuentas Referencial con la Entidad "01" (CTBA025 - CVN).
- En el Plan de Cuentas del sistema (CTBA020 - CT1/CVD), debe víncular cada código contable con el Plan de Cuentas Referencial descrito en el punto anterior.
- Genere asientos contables de documentos de entrada y de salida.
- Ingrese al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), opción Informes>Diarios>Libros Diario (CTBR118).
Responda a las preguntas. Si desea obtener el archivo electrónico, debe solicitar la emisión en Moneda 01.
Informações title Formato 5.3 Para la generación del archivo TXT correspondiente al Formato 5.3 se deberá de informar el parámetro ¿Imprime Plan de Cuentas ? = Si.
Informações title Cuentas del PCGE Para generar los archivos TXT con cuentas del PCGE, configure los parámetros:
- ¿Imprime Plan de Cuentas ? = Sí
- ¿Genera ? = Archivo TXT
- ¿Plan de Cuentas a Usar ? = Referencial
- ¿Entidad ? = 01
- ¿Plan Referencial ? = Código del Plan de Cuentas Referencial PCGE
- ¿Versión ? = Versión del Plan de Cuentas Referencial PCGE
Informações title Formato SIRE Para generar el archivo TXT con el Formato SIRE, configure el parámetro:
- ¿Formato Libro ? =SIRE
El archivo de Libro Diario para SIRE mostrará el nombre con la siguiente estructura: <RUC del Emisor + "-" + Identificador del tipo de archivo + "-" + Año Fecha Inicial + Mes Fecha Inicial + "-" + Correlativo +.TXT>. En la columna 20 contará con el CAR, compuesto de acuerdo a la estructura: <“Número de RUC o documento de identidad del "emisor”, “tipo de comprobante de pago o documento”, “serie del comprobante de pago o documento”, “número del comprobante de pago o documento”>
El parámetro MV_LFVENT debe estar informado para que sea mostrada la información en la columna 20.
- Ejecute
| Informações | ||
|---|---|---|
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03. LIBRO DIARIO
Layout Formato 5.1 Libro Diario
| Campo | Long. | Obligatorio | Llave única | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
| 1 | 8 | Si | Si | Periodo | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 21 es igual a '1' 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 21 es diferente a '1' | Fecha Inicial (Contenido del parámetro 01 del Grupo de preguntas CTR1182) |
| 2 | Hasta 40 | Si | Si | Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Sólo se permite la consolidación de operaciones, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones: 1. Que sea diaria, y 2. Que por las mencionadas operaciones se mantenga la información detallada que permita efectuar la verificación individual de cada documento. Dicha información detallada deberá ser llevada mediante un sistema de control computarizado y contener como mínimo la misma estructura del presente registro y ser proporcionada mediante medios magnéticos cuando sea requerida por la SUNAT. Los contribuyentes obligados a llevar el Registro de Inventario Permanente Valorizado solo podrán consolidar las operaciones relacionadas con los inventarios hasta el 31/12/2016. | Texto | 1. Obligatorio 2. Si el campo 21 es igual a '1', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando 3. Si el campo 21 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO) 4. Si el campo 21 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación original que se modifica | Se imprime a partir del campo CT2_SEGOFI (correlativo contable), sin ningún tipo de tratamiento. |
| 3 | De 2 hasta 10 | Si | Si | Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio. | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. El primer dígito debe ser: A, M o C | De acuerdo al contenido del Sublote del asiento contable (CT2_SBLOTE), se obtiene el prefijo: Se imprime el prefijo determinado más el número de la línea del asiento contable, directamente de la tabla CT2, campo CT2_LINHA. Debido a la longitud de este campo, podría contener números y letras de acuerdo al tratamiento estándar del sistema, en tal caso, ese valor será convertido automáticamente al equivalente numérico que corresponde (por ejemplo: 99A=1000, 99B=1001, 99C=1002, etc.). |
| 4 | Hasta 24 | Si | Si | Código de la cuenta contable desagregado en subcuentas al nivel máximo de dígitos utilizado, según la estructura 5.3 - Detalle del Plan Contable utilizado | Numérico | 1. Obligatorio | Cuenta contable vinculada al movimiento, la query principal hace la relación de la tabla de movimientos (CT2) con la tabla del plan contable (CT1) para poder validar que las cuentas del movimiento existan en el plan de cuentas. Si el parámetro MV_PAR18 - ¿Plan de Cuentas a Usar?, establece "Referencial", Se imprime la Cuenta Referencial (CVD_CTAREF) vínculada al Código Contable (CT1_CONTA). |
| 5 | Hasta 24 | No | No | Código de la Unidad de Operación, de la Unidad Económica Administrativa, de la Unidad de Negocio, de la Unidad de Producción, de la Línea, de la Concesión, del Local o del Lote, de corresponder. Se puede utilizar varios códigos a la vez en este campo, separandolos con el carácter "&". | Alfanumérico | No imprime. | |
| 6 | Hasta 24 | No | No | Código del Centro de Costos, Centro de Utilidades o Centro de Inversión, de corresponder | Alfanumérico | Imprime el centro de costo a partir de la tabla CT2, campo CT2_CCD para Centro de Costo Débito y CT2_CCC, para centros de consto Crédito. | |
| 7 | 3 | Si | No | Tipo de Moneda de origen | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 4 | Imprime el campo Código ISO de Monedas (YF_ISO), de la tabla de Monedas (SYF), la búsqueda en esa tabla es a través de alguno de los parámetros de Símbolo de Moneda (MV_SIMB1 hasta MV_SIMB5), dependiendo de la moneda del movimiento; factura de compra, factura de venta, orden de pago, cobro diverso, movimiento bancario, etc.. Para dar mantenimiento a la tabla Monedas (SYF), configure la rutina EICA150 en el menú Actualizaciones | Archivos, del módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB). |
| 8 | 1 | No | No | tipo de documento de identidad del emisor | Alfanumérico | 1. Aplicar Regla general | Utiliza la función fDocOri** recibiendo como parámetro de búsqueda el campo CT2_KEY de la tabla de movimientos CT2. Con el retorno de esta función, llamamos la función fFindA12** para identificar la información del proveedor o cliente, imprime el elemento 01. Para bancos se informa "6" (RUC). |
| 9 | 15 | No | No | numero de documento de identidad del emisor | Alfanumérico | 1. Aplicar Regla general | Utiliza la función fDocOri** recibiendo como parámetro de búsqueda el campo CT2_KEY de la tabla de movimientos CT2. Con el retorno de esta función, llamamos la función fFindA12() para identificar la información del proveedor, cliente o banco, imprime el elemento (02 PFISICA o 03 PJURIDICA) |
| 10 | 2 | SI | No | Tipo de Comprobante de Pago o Documento asociada a la operación, de corresponder | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 10 | Utiliza la función fDocOri** imprimiendo el elemento 01 del retorno de la función. En movimientos bancarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, del módulo financiero, se informa "00" (Otros). |
| 11 | Hasta 20 | No | No | Número de serie del comprobante de pago o documento asociada a la operación, de corresponder | Alfanumérico | 1. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.) | Utiliza la función fDocOri** imprimiendo el elemento 02 o 03 conforme retorno de la función, para tipos de documentos 50 o 05 imprime a 4 dígitos, siempre. |
| 12 | Hasta 20 | Si | Si | Número del comprobante de pago o documento asociada a la operación | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.) | Utiliza la función fDocOri() imprimiendo el elemento 04 del retorno de la función. De acuerdo a las Reglas Generales de la Información de los Comprobantes de Pago y/o Documentos (Anexo 2 - Estructuras PLE), se informan solo los últimos 8 caracteres del número de documento, con excepción de Proveedores No Domiciliados , Movimientos Bancarios y de documentos Tipo 37, 43 o 46, en donde se consideran hasta 20 caracteres. |
| 13 | 10 | No | No | Fecha contable | DD/MM/AAAA | 1. Menor o igual al periodo informado 2. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1. | Imprime la fecha del movimiento CT2_DATA, tabla CT2 |
| 14 | 10 | No | No | Fecha de vencimiento | DD/MM/AAAA | No imprime. | |
| 15 | 10 | Si | No | Fecha de la operación o emisión | DD/MM/AAAA | 1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1. | Imprime la fecha de emisión del documento que genero el movimiento contable, parámetro 07, función fDocOri** |
| 16 | Hasta 200 | Si | No | Glosa o descripción de la naturaleza de la operación registrada, de ser el caso. | Texto | 1. Obligatorio | Imprime la glosa (campo CT2_HIST, tabla CT2) |
| 17 | Hasta 200 | No | No | Glosa referencial, de ser el caso | Texto | No imprime. | |
| 18 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Movimientos del Debe | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 19 4. Campo 18 y 19 pueden ser ambos 0.00 5. La suma del campo 18 (correspondiente al Estado 1) debe ser igual a la suma del campo 19 | Imprime el campo CT2_VALOR, tabla CT2. Valor en Soles. |
| 19 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Movimientos del Haber | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 18 4. Campo 18 y 19 pueden ser ambos 0.00 5. La suma del campo 18 (correspondiente al estado 1) debe ser igual a la suma del campo 19. | Imprime el campo CT2_VALOR, tabla CT2. Valor en Soles. |
| 20 | Hasta 92 | No | No | Dato Estructurado: Código del libro, campo 1, campo 2 y campo 3 del Registro de Ventas e Ingresos o del Registro de Compras, separados con el carácter "&", de corresponder. Para el Código de Anotación de Registro (CAR) la | Texto | Contribuyentes que no llevan su RVIE y RCE en el módulo del RCE. 1. Obligatorio solo si el asiento contable en el Libro Diario no es consolidado, caso contrario no se consigna nada en este campo. Contribuyentes que llevan su RVIE y RCE en el módulo del RCE. 1. Obligatorio solo si el asiento contable en el Libro Diario no es consolidado, caso contrario no se consigna nada en este campo. 3. En caso la cantidad de dígitos de la serie(4 dígitos) y/o el número de los comprobantes de pago (10 dígitos), sean menor a la longitud indicada, se deberá consignar a la izquierda los ceros necesarios para completar la longitud requerida. 4. En caso la cantidad de dígitos de la serie (4 dígitos) y/o el número de los comprobantes de pago (10 dígitos), sean mayores a la longitud indicada, deberá consignar los dígitos necesarios empezando desde la derecha hasta completar la longitud requerida. 5.En caso el campo serie esté vacío, se deberá completar con ceros la longitud requerida. | Contribuyentes que no llevan su RVIE y RCE en el módulo del RCE. Se genera a partir de la función fgenAnidado ** Contribuyentes que llevan su RVIE y RCE en el módulo del RCE. Se genera a partir de la función fGenCAR ** |
| 21 | 1 | Si | No | Indica el estado de la operación | Numérico | 1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo. 3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo. | Se registra con valor estándar 1 |
| 22 al 44 | Hasta 200 | No | No | Campos de libre utilización. | Texto | 1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes. |
Layout Formato 5.3 Libro Diario - Detalle del Plan Contable Utilizado
Se obtiene la información a partir de la tabla CT1 - Plan de Cuentas, filtrando las cuentas a mostrar a partir de los parámetros indicados en el grupo de preguntas CTR010:
- ¿Imprime de Cuenta ? - Informe la cuenta inicial a partir de la que se quiere generar el archivo. Si desea imprimir todas las cuentas, deje este campo sin llenar.
- ¿A Cuenta ? - Informe la cuenta final hasta la que se quiere generar el archivo. Si desea imprimir todas las cuentas, llene con 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'.
- ¿Imprime Centro Costo ? - Informe si desea que sean mostradas las cuentas con Centro de Costo; 1-Si, 2-No. Si indica 2-No, solo serán mostradas las cuentas que cuenten con el campo Dig C. Costo (CT1_NCUSTO) = 0.
- ¿Imprime Bloqueadas ? - Indica si debe considerar las cuentas bloqueadas al generar el archivo;1-Si, 2-No. Si indica 2-No, se mostrarán las cuentas que cuenten con el campo Cta. Bloq. (CT1_BLOQ) = '2'.
| Campo | Long. | Obligatorio | Llave única | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
| 1 | 8 | Si | Si | Periodo | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMMDD 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 8 es igual a '1'. 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 8 es diferente a '1' | Fecha Inicial (Contenido del parámetro 01 del Grupo de preguntas CTR1182). |
| 2 | Hasta 24 | Si | Si | Código de la Cuenta Contable desagregada hasta el nivel máximo de dígitos utilizado | Numérico | 1. Obligatorio 2. Desde tres dígitos hasta el nivel máximo de dígitos utilizado por cuenta contable | Imprime el Codigo de Cuenta (CT1_CONTA). Si el parámetro MV_PAR18 - ¿Plan de Cuentas a Usar?, establece "Referencial", Se imprime la Cuenta Referencial (CVD_CTAREF) vínculada al Código de Cuenta (CT1_CONTA). |
| 3 | Hasta 100 | Si | No | Descripción de la Cuenta Contable desagregada al nivel máximo de dígitos utilizado. | Texto | 1. Obligatorio | Imprime la Descripcion en Moneda 1 de la cuenta (CT1_DESC01). |
| 4 | 2 | Si | No | Código del Plan de Cuentas utilizado por el deudor tributario. | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 17 | Imprime el código de plan de cuentas correspondiente a la tabla 17 de la SUNAT informada en el parámetro MV_PLANREF. |
| 5 | Hasta 60 | No | No | Descripción del Plan de Cuentas utilizado por el deudor tributario. | Texto | 1. Obligatorio si campo 4 = 99 | Imprime la descripción del plan de cuentas segun el valor informado en el parámetro MV_PLANREF:
|
| 6 | Hasta 24 | No | No | Código de la Cuenta Contable Corporativa desagregada hasta el nivel máximo de dígitos utilizado, cuando deban consolidar sus estados financieros según la Superintendencia del Mercado de Valores o sean Sucursales de una empresa no domiciliada o pertenezca a un Grupo Económico que consolida los estados financieros. | Numérico | Vacío | |
| 7 | Hasta 100 | No | No | Descripción de la Cuenta Contable Corporativa desagregada al nivel máximo de dígitos utilizado. | Texto | 1. Obligatorio si existe dato en el campo 6 | Vacío |
| 8 | 1 | Si | No | Indica el estado de la operación. | Numérico | 1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la Cuenta Contable se informa en el periodo. 3. Registrar '8' cuando la Cuenta Contable se debió informar en un periodo anterior y NO se informó en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la Cuenta Contable se informó en un periodo anterior y se desea corregir. | Del grupo de preguntas CTR1182, si la fecha indicada en MV_PAR02 es mayor o igual a la fecha indicada en MV_PAR01, informa 1, de lo contrario informa 9. |
| 9 al 16 | Hasta 200 | No | No | Campos de libre utilización. | Texto | 1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes. | Actualmente no se consideran en la generación del txt. |
| Aviso | ||
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Para los asientos estándar 560/561/562/563/564/565, es necesario que los movimientos contengan información en el campo número de cheque (E5_NUMCHEQ), ya que es utilizado como parte de la llave de búsqueda de las tablas de contabilidad. De no ser llenado, puede causar inconsistencias en el informe, principalmente para la columna 12. |
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Función fDocOri() - Obtiene información de las facturas o documentos relacionados al asiento Verifique el DT 8744703_DMINA-9394_DT_Formato_5_1_Libro_Diario_informacion_faltante_movimientos_anulados_PER para revisar más adecuaciones realizadas en las columnas 9 y 11 Consulte el DT 11332172 DMINA-12227 DT Columnas 7, 8, 9, 10 y 12 del Libro Diario y Libro Mayor PER para revisar más adecuaciones realizadas en las columnas 7, 8, 9, 10 y 12 | |||||||
| Función fFindA12() - Obtiene el tipo de Identificación del cliente o del proveedor Envía: Proveedor/Cliente/Banco, Tienda Proveedor/Cliente, Tipo Movimiento, Alias Retorna Array: { Tipo Documento Cliente o Proveedor (Banco = "6"), DNI, RUC, Domiciliado o NO Domiciliado (solo en proveedor, para cliente="") } | |||||||
| Función fgenAnidado() - genera una cadena de caracteres para impresión, conforme detalle Formación de la cadena de caracteres: cCodLibr+AAAAMM +"00"+CT2_SEGOFI+cContAux Donde: cCodLibr = código del libro ( 080100 = Domiciliados / 080200 = No Domiciliados / 140100 = Ventas ) AAAAMM = Ano y Mes de la Fecha Inicial "00" = valor fijo CT2_SEGOFI = correlativo contable cContAux = numero de la línea del asiento contable (CT2_LINHA) 1. Para documentos de COMPRAS, tipo NF (facturas) y sean del tipo 14 (servicios públicos) Buscamos el titulo por pagar SE2 e identificamos si la fecha de pago (E2_BAIXA) esta dentro del periodo informado, entonces imprime la cadena de caracteres. 2. Para documentos de COMPRAS, tipo NF (facturas) y tengan Detracción (VALIMP5>0) Se identifica el titulo financiero (SE2) para tener la fecha de pago (E2_BAIXA) Buscamos por las detracciones que fueron canceladas (pagadas) a partir de 30 días antes de la fecha inicial informada. 2.1 Se valida si la fecha de ingreso (F3_EMISSAO) y la fecha de pago del título (E2_BAIXA) sean menores que la fecha final del periodo. 2.2 Se valida si la fecha de ingreso (F3_EMISSAO) sea menor que la fecha final del periodo y la fecha de pago del título (E2_BAIXA) mayor que la fecha final del periodo informado. Se identifica la fecha de registro del documento de detracción pagado (tabla SFE, campo FE_EMISSAO). Si el documento es encontrado, entonces buscamos por el título tipo TX (detracción) e identificamos la fecha de pago del mismo (E2_BAIXA) siguiendo las siguientes reglas Regla A - 2206 a. el pago del título principal (E2_BAIXA) menor que la fecha inicial del periodo b. la fecha del pago del titulo tipo TX (detracción) menor que la fecha inicial del mes anterior iniciando al día útil c. la fecha de emisión mayor o igual a la fecha inicial del periodo. Regla B - 2208 a. el pago del título principal (E2_BAIXA) menor que la fecha inicial del periodo b. la fecha del pago del título tipo TX (detracción) menor que la fecha inicial del mes anterior iniciando al día útil c. la fecha de emisión mayor o igual a la fecha inicial del periodo. d. la fecha de registro del comprobante de detracción FE_EMISSAO este dentro del periodo informado. MV_PAR01 y MV_PAR02 Regla C - 2210 a. el pago del título principal y el pago de la TX (E2_BAIXA) mayor o igual a la fecha inicial del periodo informado MV_PAR01 y la fecha de pago de la TX menor o igual al 5to día útil de la fecha final. a.1. si fecha de pago de la TX es menor o igual a la fecha de pago del título principal y la fecha de registro esta dentro del periodo informado y fecha de pago del título menor o igual a fecha final del periodo (MV_PAR02). a.2. si fecha de pago de la TX es menor o igual a la fecha de pago del título principal y la fecha de registro esta dentro del periodo informado y fecha de pago de la TX este dentro del periodo informado (MV_PAR01 y MV_PAR02) y fecha de pago del título, E2_BAIXA mayor que la fecha final del periodo. a.3. La fecha de pago del título es mayor que el 1 día útil del mes anterior del periodo seleccionado y la fecha de pago de la TX (detracción) es mayor que el 1 día útil del mes anterior del periodo seleccionado y la fecha de pago del título menor e igual que la fecha inicial del periodo seleccionado y la fecha de pago de la TX sea menor o igual fecha final del periodo seleccionado y la fecha de emisión del documento este entre el periodo seleccionado MV_PAR01 y MV_PAR02. a.4. La fecha de pago del título sea mayor o igual a la fecha inicial seleccionada y la fecha de pago de la TX sea mayor o igual a la fecha inicial del periodo seleccionado y la fecha de pago del título menor igual a fecha final del periodo seleccionado y la fecha de pago sea menor o igual a la fecha final del periodo seleccionado y la fecha de emisión sea menor que la fecha inicial del mes anterior al periodo seleccionado. a.5. la fecha de pago del título meno que la fecha inicial del periodo seleccionado MV_PAR01 y fecha de pago de la TX este dentro del periodo seleccionado MV_PAR01 y MV_PAR02 y fecha de emisión menor que el mes anterior al periodo seleccionado. a.6. la fecha de pago del título este en el periodo seleccionado y fecha del pago de la TX y la fecha de emisión F3_EMISSAO este en el periodo seleccionado . a.7. la fecha de pago del título mayor igual a la fecha inicial del periodo y la fecha de pago de la TX mayor igual a fecha inicial del periodo seleccionado y fecha de pago de la TX menor igual al día útil del mes anterior y fecha de pago del título sea menor que al día útil del mes anterior al periodo seleccionado. a.8. la fecha de pago del título mayor que el día útil del mes anterior de la fecha inicial informada MV_PAR01 y la fecha de pago de la TX este dentro del periodo informado y la fecha de emisión este dentro del periodo informado menos 31 días. a.9. la fecha de pago de la TX este e el periodo informado y fecha de emisión entre el periodo informado - 31 días y fecha de pago del título este entre el periodo informado. a.10. si ninguna de las condiciones. Regla D - 2234 a. fecha de pago del título menor que la fecha inicial informada y fecha del pago de la TX este dentro del periodo informado y la fecha de emisión menor mes anterior de la fecha inicial informada. b. fecha de pago de la TX y la fecha de emisión este dentro del periodo informado 3. si las condiciones son diferentes del ítem 1 y 2, imprime. | |||||||
| Función fGenCAR() - Arma el Código de Anotación de Registro (CAR). Envía: Número de RUC o documento de identidad del emisor, tipo de comprobante de pago o documento, serie del comprobante de pago o documento, número del comprobante de pago o documento. Retorna string con los datos recibidos, validados y con el formato indicado. |
Observaciones
- Cuando la serie correcta es E001 (4 dígitos), pero el usuario dígito E01 (3 dígitos) el sistema va a imprimir en el libro electrónico E01 y SUNAT lo observará, en este caso se tendrá que hacer un ajuste manual.
- Para documentos de viaje electrónicos, es necesario que la digitación del documento siga las especificaciones de SUNAT con relación al llenado de la SERIE, teniendo que ser de 1 dígito.
- Para documentos tipo DUA, es necesario que el usuario escoja el código de la aduana donde llega la mercancía y automáticamente el código referenciado será llenado en el campo SERIE, pues para este tipo de documentos tipo 50 (DUAs), el PLE de SUNAT valida series de 3 dígitos y por falta de esta tabla el usuario está dejando la SERIE en blanco o digitándola de forma incorrecta.
- Para contribuyentes con mas de 1500 UITs en el ejercicio anterior, se da la necesidad de enviar información referente a clasificación de bienes y servicios según tabla 30 de la SUNAT, campo 34 del PLE – compras.
Nombre del Archivo Generado para el Diario:
PLE:
"LE" + RUC del Emisor + Año Fecha Inicial +Mes Fecha Inicial + "00" +"050100" + "00"+ "1111" +.TXT"
SIRE:
RUC del Emisor + "-" + Identificador del tipo de archivo + "-" + Año Fecha Inicial +Mes Fecha Inicial + "-" + Correlativo +.TXT"
Nombre del Archivo Generado para el Plan de Cuentas:
"LE" + RUC del Emisor + Año Fecha Inicial +Mes Fecha Inicial + "00" +"050300" + "00"+ "1111" +.TXT"
Procedimiento de Implementación
- Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:
- CTBR118
- PERXTMP
- Configuración de Parámetros:
| Nombre | MV_PLANREF |
| Tipo | Caracter |
| Descripción | Código del Plan de Cuentas utilizado por el deudor tributario - TABLA 17 |
| Contenido (Ejm) | 01 |
| Nombre | MV_MASCARA (parámetro opcional) |
| Tipo | Caracter |
| Descripción | Definicion de la mascara contable. Debe informarse el numero de dígitos para cada nivel. |
| Contenido (Ejm) |
| Nombre | MV_LDIARAB |
| Tipo | Caracter |
| Descripción | Archivo del acta de apertura del libro diario contable. |
| Contenido (Ejm) | LDIARAB.TRM |
| Nombre | MV_LDIAREN |
| Tipo | Caracter |
| Descripción | Archivo del acta de cierre del libro diario |
| Contenido (Ejm) | LDIAREN.TRM |
| Nombre | MV_CLIPAD |
| Tipo | Caracter |
| Descripción | Cliente Estándar para cheques diferidos |
| Contenido (Ejm) | 000001 |
| Nombre | MV_1DUP |
| Tipo | Caracter |
| Descripción | Define consecutivo inicial de la 1a Cuota del Titulo generado |
| Contenido (Ejm) | A |
| Nombre | MV_LFSDOM |
| Tipo | Caracter |
| Descripción | Código del libro fiscal de compras para DOMICILIADOS |
| Contenido (Ejm) | 080100 |
| Nombre | MV_LFVENT |
| Tipo | Caracter |
| Descripción | Código del libro fiscal de VENTAS |
| Contenido (Ejm) | 140100 |
| Nombre | MV_LFNDOM |
| Tipo | Caracter |
| Descripción | Código del libro fiscal de compras para NO DOMICILIADOS |
| Contenido (Ejm) | 140100 |
| Nombre | MV_SLAPERT |
| Tipo | Caracter |
| Descripción | Código de sublote en asientos contables de Apertura de Ejercicio. |
| Contenido (Ejm) | INI |
| Nombre | MV_SLCIERR |
| Tipo | Caracter |
| Descripción | Código de sublote en asientos contables de Cierre de Ejercicio. |
| Contenido (Ejm) | CIE |
4. Configurar los grupos de preguntas de la rutina como sigue:
CTR1182
X1_ORDEM X1_PERSPA X1_TIPO X1_TAMANHO X1_PRESEL X1_GSC X1_VALID X1_VAR01 X1_DEFSPA1 X1_DEFSPA2 X1_DEFSPA3 X1_F3 X1_HELP X1_PICTURE 01 Fecha inicial ? D 8 G MV_PAR01 02 Fecha final ? D 8 G MV_PAR02 03 Moneda ? C 2 G MV_PAR03 CTO 04 Cod. Config. Libro ? C 3 G MV_PAR04 CTN 05 Tipo de saldo ? C 2 G MV_PAR05 SLD 06 Hoja inicial ? N 6 G MV_PAR06 07 Hoja final ? N 6 G MV_PAR07 08 Hoja al reiniciar ? N 6 G MV_PAR08 09 Imprimir ? N 1 1 C MV_PAR09 Solo libros Libros y Term. Solo terminos 10 Imprime Plan de Cuentas ? N 1 2 C MV_PAR10 Si No 11 Imprime Valor '0,00' ? N 1 2 C MV_PAR11 Si No 12 Num. lineas p/ el Diario ? N 2 G MV_PAR12 13 Salto de linea entre cuentas N 1 2 C MV_PAR13 Si No 14 Descripción en la Moneda ? C 2 G MV_PAR14 CTO 15 Selecciona Sucursales ? N 1 2 C MV_PAR15 Si No 16 Genera ? N 1 1 C MV_PAR16 Archivo TXT Reporte 17 Ruta para Archivo TXT? C 40 G MV_PAR17 HSSDIR 18 Plan de Cuentas a Usar ? N 1 1 C MV_PAR18 Sistema Referencial Informe el plan de cuentas que se utilizará:
1 - Plan de cuentas del sistema.
2 - Plan de cuentas referencial.
9 19 Entidad ? C 2 G Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','GP'+MV_PAR19) MV_PAR19 GP Informe el código de la entidad que
mantiene el plan de cuentas referencial.@! 20 Plan Referencial ? C 6 G Vazio() .Or. ExistCpo('CVN',MV_PAR19,1) MV_PAR20 CVN1 Código del plan referencial. @! 21 Versión ? C 4 G MV_PAR21 Versión del plan de cuentas referencial. @! 22 Formato Libro ? N 1 C MV_PAR22 PLE SIRE CTR010
X1_ORDEM X1_PERSPA X1_TIPO X1_TAMANHO X1_PRESEL X1_GSC X1_VAR01 X1_DEFSPA1 X1_DEFSPA2 X1_DEFSPA3 X1_F3 X1_GRPSXG 01 ¿Imprime de Cuenta ? C 20 G mv_par01 CT1 003 02 ¿A Cuenta ? C 20 G mv_par02 CT1 003 03 ¿Imprime Centro Costo ? N 1 C mv_par03 Si No 04 ¿Pagina Inicial ? N 6 G mv_par04 05 ¿Imprime Cuentas ? N 1 C mv_par05 Analiticas Sinteticas Ambas 06 ¿Imprime Desc de la Moneda ? C 2 G mv_par06 CTO 07 ¿Imprime Bloqueadas ? N 1 1 C mv_par07 Si No 08 ¿Mascara ? C 3 G mv_par08 CTM 09 ¿Divide Pag. Cta. Niv. 1 ? N 1 2 C mv_par09 Si No 10 ¿Salta linea sintetica ? N 1 C mv_par10 Si No 11 ¿Descrip. en la Moneda ? C 2 G mv_par11 CTO
Nombre del Archivo Generado para el Plan de Cuentas:
"LE" + RUC del Emisor + Año Fecha Inicial +Mes Fecha Inicial + "00" +"050300" + "00"+ "1111" +.TXT"
PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN
...
Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:
- CTBR118
- PERXTMP
...
Código del libro fiscal de compras para NO DOMICILIADOS
...
Código de sublote en asientos contables de Apertura de Ejercicio.
...
Código de sublote en asientos contables de Cierre de Ejercicio.
...
4. Configurar el grupo de preguntas CTR1182, como sigue:
...
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Antes de contabilizar cualquier documento, debe contener información en la tabla de Relaciones Contables (CTL), este llenado se hace a través de la rutina "Relaciones " (CTBA090).
- Genere los asientos contables del os documentos.
- Ingrese al modulo de SIGACTB a la opción Informes>Diarios>Libros Diario.
- Responda a la preguntas.
- Ejecute
...
04.
TABLAS UTILIZADAS
- SF1 – Encabezado de NFE/NCC/NDP
- SF2– SF2 – Encabezado de NFS/NCP/NDC
- SD1– SD1 – Ítems de NFE/NCC/NDP
- SD2 – Ítems de NFS/NCP/NDCSF3 – Libros fiscalesNDC
- SF3 – Libros Fiscales
- SFE – Retenciones
- SEK – Orden de Pago
- SEL – Recibos de Cobro
- SE5 – Movimientos Bancarios
- SE1 – Cuentas por Cobrar
- SE2 – Cuentas por Pagar
- SM0 – Empresas
- SA1 – Catalogo de Clientes
- SA2 – Catalogo de Proveedores
- SA6 – Catalogo de Bancos
- SFP – Control de Formularios
- SYF – MonedasSM0 - Empresas
- CVB – Datos del Contador
- CT1 – Catalogo de Cuentas Contables
- CT2 – Pólizas o movimientos contablesMovimientos Contables
- CTL – Relaciones Contables.
- SYF - Monedas
- SA6 – Catalogo de Bancos
- SFP – Control de Formularios
- CTK – Archivo de contraprueba
- SE2 – Cuentas por Pagar
- SFE - Retenciones
- SEK – Orden de Pago
- SE5 – Movimientos bancarios.
- SEL - Recibos
- Contraprueba
- CVL – Control de Diario
- SEL - Recibos
...
05.
...
INFORMACION ADICIONAL
Es importante verificar su configuración de asientos y relaciones para más información : https://tdn.totvs.com/x/bH7NI
...
06.
...
CASOS DE PRUEBA
| Documento | Documento de compensación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caso | Tipo | Tipo Compro. SUNAT | Moneda | Mes | Tipo de Documento | Mes | Moneda |
| 1 | Factura de venta | 01- Factura de venta | 2 | 5 | Recibo | 9 | 2 |
| 2 | Factura de venta | 01- Factura de venta | 2 | 6 | |||
| 3 | Factura de venta Cancelada | 01- Factura de venta | 1 | 6 | |||
| 4 | Factura de venta | 01- Factura de venta | 1 | 6 | Recibo | 6 | 2 |
| 5 | Factura de venta | 01- Factura de venta | 1 | 5 | Recibo | 6 | 1 |
| 6 | Factura de venta | 03- Boleta de venta | 1 | 6 | |||
| 7 | Nota de crédito | 07- Nota crédito | 2 | 7 | Recibo | 7 | 2 |
...
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