Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Atender a demanda de clientes e praticas comuns do mercado para atender contatos contratos de serviços com cláusula de faturamento direto, podendo ser necessário a utilização de pedidos onde este passar estes passarão por fluxo de aprovação ou sem a necessidade dos pedidos, quando os materiais  são lançados diretamente a partir da nota fiscal.Possibilitar o controle do processo de Compras de Materiais dos Contratos de Serviço, onde geralmente a empresa incorporadora necessita aprovar a ‘compra’ antes de realizar a entrada da NF do material no seu nome, ,  gerando o Pedido de Faturamento Direto diretamente do módulo de engenharia (TOP).

Desta forma, é possível realizar  a apropriação diretamente nas tarefas, aplicando os valores e percentuais correspondentes a cada tarefa.

CADASTRO DE FATURAMENTO DIRETO

O cadastro de faturamento direto se faz necessário para atender as diversas realidades do mercado:

• Alguns clientes recebem diretamente o orçamento, já com a indicação de onde comprar e o preço; Neste caso, conforme processo do cliente, poderá ser necessário criar o pedido para disparar o processo de compra ou até mesmo, passar por processo de aprovação do pedido.
• Há situações onde o material é entregue na obra, junto da Nota Fiscal e o cadastro é feito através desta, no módulo de suprimentos ou na forma de recebimento de pedido, gerado pelo módulo de engenharia (TOP).

O cadastro do faturamento direto é feito através do anexo "Faturamento Direto", disponível no módulo de contrato. Tal cadastro, utiliza-se da mesma estrutura do cadastro de Pedido de Material Extra, porem possui um identificador que distingue o que é Pedido de Material Extra do que é Faturamento Direto.

Para o Faturamento Direto, o usuário irá selecionar qual o fornecedor em uma lista; os fornecedores serão exibidos para seleção:

• Apenas os clientes e fornecedores associados ao contrato selecionado, caso o contrato em questão possua associação de clientes / fornecedores para Faturamento Direto.
• Serão exibidos todos os Clientes / Fornecedores existentes no sistema, caso o contrato não possua o “Cadastro de clientes/fornecedores para Faturamento Direto” definido.

O campo "Tipo de Movimento" é apenas para leitura, não permitindo que o usuário altere seu valor para cada cadastro. Seu valor, será definido conforme definido nos "Parâmetros de projeto" do TOP

PARÂMETROS

• Criação de dois novos parâmetros, em PARÂMETROS DO PROJETO > INTEGRAÇÃO > SUPRIMENTOS / FATURAMENTO > TIPOS DE MOV. DE PEDIDOS:
  • TIPO DO MOVIMENTO DE COMPRA
  • TIPO DO MOVIMENTO DE VENDA
• Os tipos de movimento selecionados serão utilizados automaticamente ao se criar um pedido extra do tipo "Faturamento Direto", onde este irá verificar no contrato selecionado qual o tipo do contrato, se a pagar ou receber, para definir qual dos Tipos de Movimento será considerado.

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CONTRATO

• Inclusão do anexo para “Cadastro de clientes/fornecedores para Faturamento Direto” no Cadastro do Contrato.
  • Apenas serão exibidos:
    • Registros do tipo CLIENTE ou AMBOS, caso o Contrato seja do tipo "A RECEBER".
    • Registros do tipo FORNECEDOR ou AMBOS, caso o Contrato seja do tipo "A PAGAR".
  • Os clientes/fornecedores serão considerados e filtrados conforme este anexo para o cadastramento de Faturamento Direto.
  • Caso não haja nenhum cliente/fornecedor cadastrado, serão utilizados quaisquer clientes / fornecedores existentes.

PEDIDO DE MATERIAL EXTRA

.

• Caso não esteja definido o "Tipo de Movimento" necessário no nos "ParametrizadorParâmetros de projeto", será exibida uma mensagem de erro, informando que é necessário realizar tal configuração.
• CLIENTE / FORNECEDOR: incluído um lookup que define qual o cliente ou fornecedor daquele pedido.
  • Apenas serão exibidos os clientes e fornecedores associados ao contrato selecionado.
  • Caso o contrato não possua o “Cadastro de clientes/fornecedores para Faturamento Direto” definido, serão exibidos todos os Clientes / Fornecedores existentes no sistema
• Não é permitido salvar um pedido extra do tipo FATURAMENTO DIRETO cujos campos CONTRATO e CLIENTE / FORNECEDOR estejam vazios.

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Itens do pedido:

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Itens do Faturamento Direto:

Para garantir o controle do contrato, algumas validações serão realizadas:

• Ao incluir um item
• Caso seja um pedido do tipo "Faturamento Direto", no cadastro dos itens, o contrato será preenchido automaticamente com o mesmo que estiver selecionado na tela de Identificação.
• O campo de contrato ficará bloqueado.
• Após a inclusão de itens no Pedido, não é permitido alterar o contrato, na aba Identificação.
  • Para alterar o contrato, é necessário excluir todos os itens.
Ao incluir um item no Pedido de Material Extra
• , será verificado o saldo do contrato
e
• , os valores de itens incluídos em "
Pedidos Extras de Materiais - Faturamento Direto
• Faturamentos Diretos" que ainda não tenham sido considerados
.Não será permitido excluir o movimento de um "Pedido de Material Extra - Faturamento Direto", caso o valor de Faturamento Direto acumulado das liberações de período seja maior que o valor dos demais Pedidos
• e os valores de Movimentos associadas ao contrato, que também não tenham sido consideradas na Liberação do período. Tal validação é realizada para que não seja possível, através de um Faturamento Direto, ultrapassar os valores do contrato (exemplo A).
  • Esta consistência será realizada também ao executar os processos de Geração do movimento (do
pedido extra
• • Faturamento Direto) e na Liberação
do Período.
Caso haja medição com percentual igual ou maior a 100%, não será realizada a validação do saldo, caso
• • dos Períodos.
  • A validação irá respeitar o parâmetro "Habilita Medição Acima de 100%"
esteja habilitado
• • e não será realizada caso este parâmetro esteja marcado.
• Ao incluir um Item cujo produto possua "insumo",
caso seja um "Pedido de Material Extra - Faturamento Direto",
• o campo "Preço Unit. Orçado" irá permitir alteração do valor, pois este pode ser diferente do preço cadastrado para o item no início no contrato e deve ser lançado o valor
.

LIBERAÇÃO DO PERÍODO

• correto.
  • Verificar a busca de preço quando não possuir insumo e uso do parâmetro Integração > Suprimento / Faturamento > Pedido de Material Extra > "Permite alterar preço em Pedido Extra para produtos sem insumo.".
  • Verificar Fluig e processos de aprovação.
• Não será permitido excluir o movimento de um Criada a aba "Faturamento Direto", onde o usuário visualizará todas as tarefas e o valor total de Faturamento Direto, com a opção de alterar o valor a ser considerado na medição atual.
  • Ao clicar no botão "detalhar tarefa", será exibida a tela com a lista de todos os "Pedidos de Material Extra - Faturamento Direto" associados e seus valores.
• Criado o campo VALOR FATURAMENTO DIRETO na Liberação do Período.O Valor do Faturamento Direto não será enviado para o Movimento, que irá considerar normalmente o valor da Liberação atualizado.
  • Este campo irá exibir a soma dos valores dos Faturamentos Diretos das tarefas, definidas na aba "Faturamento Direto"
A inclusão de "Produtos Faturados" no "Detalhamento da Dedução" passa a filtrar e exibir apenas os movimentos que não forem gerados pelo TOP, para evitar que o usuário inclua um movimento já considerado no "Faturamento Direto" em duplicidade.
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• caso o valor de Faturamento Direto acumulado das liberações de período seja maior que o valor dos demais Pedidos (exemplo B).

As validações, serão realizadas para evitar situações semelhantes aos exemplos abaixo:

A -

Saldo do item no contrato: R$5.000,00

Faturamento Direto do item: R$2.000,00

Liberação: R$4.000,00 / Faturamento direto: R$500,00

Neste caso, o saldo ficaria em R$1000,00 porem teria ainda um valor de R$1.500,00 de Faturamento Direto a ser considerado, ultrapassando em R$500,00 o saldo do contrato para a próxima liberação.

B - 

Saldo do item no contrato: R$1.000,00

Faturamento Direto do item já utilizado na liberação: R$500,00

A exclusão do movimento do Faturamento Direto apenas poderá ser realizada, se o somatório de todos os demais faturamentos diretos existentes for maior ou igual a R$500,00

PARÂMETROS

O cadastro de Faturamento Direto terá tipos distintos de movimentos, "tipo de movimento para contratos a Pagar" e "tipo de movimento para contratos a Receber". Estes tipos de movimento serão carregados automaticamente ao se cadastrar o Faturamento direto, de acordo com o contrato em questão.

Para isto, existem dois novos campos no "Configurador", um para cada tipo de movimento:

• Tipo do movimento de Faturamento Direto para contratos do tipo "A pagar"
• Tipo do movimento de Faturamento Direto para contratos do tipo "A receber"

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CONTRATO

Para permitir que o usuário especifique quais são os fornecedores que poderão fornecer materiais e ser utilizados para a criação de um Faturamento Direto, no cadastro do contrato é possível associar e restringir a utilização de tais fornecedores. Esta restrição pode ser necessária para casos em que o usuário que irá criar o Faturamento direto é diferente do usuário que cria o contrato.

Para este controle, é preciso incluir quais são os fornecedores permitidos, através da aba “Cadastro de clientes/fornecedores para Faturamento Direto” no Cadastro do Contrato.

Caso não seja cadastrado nenhum fornecedor para o contrato, o faturamento direto permitirá a inclusão para qualquer fornecedor existente no sistema.

LIBERAÇÃO DO PERÍODO

Os faturamentos diretos criados para o contrato serão considerados no momento da liberação dos períodos.

Ao gerar o movimento, os faturamentos diretos serão considerados em campos específicos no rateio de tarefas,  para a criação do movimento, considerando a dedução por item, para possibilitar que o cálculo do valor do faturamento seja flexível, permitindo que cada construtura / empreiteira defina qual a forma correta de considerar os Faturamentos Diretos.

Ainda na liberação, será possível definir qual o percentual / valor deverá ser considerado, possibilitando que o usuário divida os valores dos Faturamentos Diretos em mais de uma liberação.

O valor do item será considerado o valor total da liberação.

O valor do Faturamento Direto será enviado no campo Dedução do item (campo do Item do Movimento).

O valor no rateio de tarefas terá o desconto do Faturamento Direto por Tarefa, tornando a cargo do usuário alterar a fórmula de cálculo de rateio para considerar esta dedução.

Formula:

KQT * KPU - TABITM('VALDEDUCAO','V')

APROPRIAÇÃO

No cronograma apropriado serão considerados as deduções de Faturamento Direto que já foram deduzidas no Rateio de Tarefas.

Para os Faturamentos Diretos realizados diretamente pelo módulo de Suprimentos, será realizado o rateio proporcional, caso o usuário não informe a tarefa.

CONTRA ESCOPO

Não faz parte do escopo da tarefa tratamentos específicos para atender a integração com Protheus e nem a realização de testes para avaliar a funcionalidade em ambiente integrado com Protheus.

O Backup de projetos não irá contemplar os faturamentos diretos cadastrados.