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Uma das principais responsabilidades da tesouraria é a gestão das contas bancárias e aplicações financeiras. É necessário garantir que a empresa tenha fundos suficientes para cumprir suas obrigações financeiras, otimizar a liquidez e controlar sua operação de forma eficaz.
A ferramenta de gestão de caixa oferece recursos integrados nativamente para apoiar nestas tarefas, facilitando a comunicação entre as áreas, oferecendo informações relevantes e facilitadores para o equilíbrio do caixa.
Essa jornada começa com o processo de conciliação, (FIN - Conciliação Bancária) que faz a conferência de toda a movimentação bancária, confrontando o extrato fornecido pelos bancos com a movimentação financeira registrada no sistema . Além da movimentação bancária, este processo também traz o saldo bancário atualizado para a Conta Caixa (Importação extrato bancário - Formato OFX).
Dessa forma, na tela principal da gestão de caixa são exibidos os saldos das contas correntes, caixa e aplicações financeiras, os pagamentos planejados para o período selecionado, e o saldo projetado considerando os pagamentos previstos. Dessa forma é possível verificar se as contas correntes terão fundos suficientes para realizar os pagamentos. Se necessário, nesta mesma tela é possível simular as movimentações bancárias para cobrir
saldos negativos ou garantir o saldo mínimo das contas, de acordo com as regras de cada empresa. Após a simulação das movimentações, estas podem ser efetivadas e automaticamente os extratos de caixa correspondentes serão gerados. Além disso, após a efetivação das movimentações e pagamentos, é possível verificar o saldo das contas correntes que ficará parado
e avaliar o direcionamento para as aplicações financeiras.
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Pré-requisitos e Instalação
- Configuração Pós-Instalação
- Permissão
- Filtros
- Indicadores
- Saldo das Contas
- Incluir Movimentações
- Visão Movimentações Pendentes
- Exclusão de Movimentações Pendentes
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Funcionalidade está disponível a partir da versão 12.1.2406.103109, somente via portal.
Mais informações e orientações para acesso na documentação abaixo.
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Observação: Alterar http://localhost:8051 para o endereço de host configurado no IIS.
Acesse o diretório "C:\TOTVS\CorporeRM\FrameHTML\Web\App\Bco\Portal-BackOffice\config" e edite o arquivo 'config.json'. Altere onde está "http://localhost:8051" para mesmo o endereço do RM Host. Após a configuração do arquivo o IIS deverá ser reiniciado.
Original:
{
"apiServer": "BHN050103490:8051/",
"basePath": "",
"defaultAlias": "CorporeRM",
"urlCorpore": "",
"imgBannersLogin": [
{
"name": "banner01.png"
}
]
}
Configurado:
{
"apiServer": "SERVIDOR_APP_SERVER:PORTA_APP_SERVER/",
"basePath": "",
"defaultAlias": "CorporeRM",
"urlCorpore": "",
"imgBannersLogin": [
{
"name": "banner01.png"
}
]
}
Âncora | ||||
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04. PERMISSÃO
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- No período: Valor acumulado dos títulos a receber que estão em atraso, vencendo na data corrente e a vencer dentro do período selecionado do filtro.
- Em atraso (Até 30 dias): Títulos a receber com a data de vencimento menor que a data corrente, até 30 dias.
- Hoje: Títulos a receber com a data de vencimento na data corrente.
- A vencer: Títulos a receber com a data de vencimento menor maior que a data corrente até 15 dias.
- Total acumulado: Soma dos 3 componentes citados acima (valores em atraso, hoje e a vencer).
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O gestor/operador financeiro poderá acompanhar o saldo de suas contas correntes e aplicações financeiras, visualizando as informações do seu contas a pagar para estabelecer as ações necessárias no dia a dia para equilibrar o caixa. Na visão dos saldos das contas será possível visualizar os dados da coligada, filial, código e :
- Coligada: Representa a coligada da conta/caixa.
- Filial: Representa a filial da conta/caixa.
- Código: Representa o código da conta/caixa.
- Descrição da Conta/Caixa: Representa a descrição da conta/caixa.
- Banco: Representa o banco da conta/caixa.
- Agência: Representa a agência do banco da conta/caixa.
- Número da conta: Representa o número da conta do banco da conta/caixa.
- Liquidez: Representa a liquidez da conta/caixa.
- Saldo Conta/Caixa: Representa o saldo instantâneo da conta/caixa.
- Saldo Bancário: Representa o saldo bancário da conta/caixa informado manualmente ou através de importação de arquivo OFX.
- Valor a Pagar: Representa o valor que a conta/caixa tem que pagar baseado no período escolhido no filtro.
- Saldo Previsto: Representa o valor do Saldo Inicial - Valor a Pagar
- Valor das Movimentações: Representa o somatório de todas as movimentações que possuem relação com a conta/caixa.
- Saldo Simulado: Representa o valor do Saldo Previsto + Valor das Movimentações.
Obs: É possível realizar o gerenciamento da ordem e a exibição das colunas citadas acima.
, banco, agência, número da conta, liquidez, saldo inicial da conta, valor a pagar de cada conta e o saldo previsto da conta, sendo possível gerenciar a ordem e a exibição dessas colunas.
Âncora | ||||
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