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22/03/2024

01. VISÃO GERAL

Incluído rotina 'Operações Pagamentos Eletrônicos' - FISA312 para cadastro ou importação de operações de operações, com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 - SPED FISCAL.

Esta rotina tem o objetivo de compor os valores com incidência de ICMS, ISS e outros, por participante, para a geração do registro 1601 do arquivo do SPED FISCAL.

A rotina permite a inclusão de valores manuais e também, a importação de valores da movimentação financeira de baixa, baseada no relatório Relações de Baixas (FINR190), através de um facilitador encontrado em ações relacionadas.

Com os valores importados ou incluídos, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro 1601.

A rotina permite a inclusão de valores manuais e também a importação de valores de movimentos financeiros pelo regime de caixa e competência. Com os valores importados ou incluídos, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro 1601.

Para o processamento do facilitador, o usuário deverá informar os parâmetros, e definir as opções desejadas. Após a confirmação destas informações, a rotina deverá processar a movimentação financeira, buscando a respectiva nota fiscal na tabela do Livro Fiscal SFT, ou movimento financeiro sem documento fiscal, onde o recurso financeiro transitar por uma instituição financeira ou instituição de pagamento. Para mais informações sobre a configuração do módulo Financeiro SIGAFIN para busca de titulos consulte o link Registro 1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos - SPED ICMS/IPI.Para o processamento do facilitador, o usuário deverá informar os parâmetros que são baseados no relatório Relações de Baixas (FINR190), e definir as opções desejadas. Após a confirmação destas informações, a rotina deverá processar a movimentação financeira de baixa, a mesma apresentada no relatório FINR190, baseada na tabela SE5, e buscará a respectiva nota fiscal na tabela do Livro Fiscal SFT.

A rotina verifica se a operação teve incidência de ICMS e/ou ISS para atribuir o valor da operação financeira para o ao respectivo campo Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS) e/ou Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS). As demais operações que não forem localizadas entre as anteriores, ou seja, que não possuem incidência de ICMS ou ISS serão comtempladas para o campo de Outros, Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT).

...

Esta rotina deverá ser processada por cada filial que irá entregar o SPED Fiscal, já que a operação poderá ser processada com regras diferentes dependendo do estado do cliente, pois pode ser o caso de a cada UF, podendo o cliente possuir filiais em vários Estadosdiferentes UFs. Ao realizar a importação das operações do financeiro deve ser selecionado o período, contendo somente o mês que será gerado o SPED FISCAL.

02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

A importação da rotina FISA312 retorna os títulos via componente do financeiro em regime caixa e competência dependendo da configuração realizada no cadastro de forma de pagamento por regime (Detalhado mais abaixo neste documento). O componente do financeiro também importa títulos em regime caixa oriundos do módulo SIGALOJA utilizando como cliente do titulo o código da administradora financeira do sigaloja. Para os títulos em regime competência continuam sendo gerados diretamente na rotina SPED FISCAL. 

02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) a opção para execução do Cadastro, conforme especificação a seguir: 

1. Criação de

   Índices no arquivo SIX
   CJQ – Operações pagamentos eletrônicos
   OrdemChaveDescrição1CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CODPAR+CJQ_INTERM Período + Tipo Partici + Cod Particip + Cod Intermed

   Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

...

...

CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CLIFOR+CJQ_LOJA+CJQ_BANCO+CJQ_AGENC+CJQ_NUMCON                       

...

...

...

...

...

CJS – Forma de pagamento por regime

...

...

...

1. Criação das Tabelas no arquivo SX2
   
   

   Chave	Nome	Modo	Pyme
   CJQ	Operações pagtos eletrônicos	Exclusivo	Sim
   CJR	Detalhes operações pgto elet	Exclusivo	Sim
   CJS	Forma de pagamento por regime	Exclusivo	Sim

   
   

   
   

2. Criação de Índices no arquivo SIX
   

   1. CJQ – Operações pagamentos eletrônicos
      
      

      Ordem	Chave	Descrição
      1	CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CODPAR+CJQ_INTERM	Período + Tipo Partici + Cod Particip + Cod Intermed

...

Tipo

...

Data

...

Tamanho

...

08

...

Grupo

...

FISA313

...

Ordem

...

11

...

Pergunta

...

1. 1. 2	CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CLIFOR+CJQ_LOJA+CJQ_BANCO+CJQ_AGENC+CJQ_NUMCON

...

1. 1. Período + Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Receber

Pagar

...

Grupo

...

FISA313

...

Ordem

...

12

...

Pergunta

...

1. 1. Partici + Cli/Forn. + Codigo loja + Banco + Agência + C

   2. CJR – Detalhes operações pgto elet
      
      

      Ordem	Chave	Descrição
      1	CJR_FILIAL+CJR_MANAUT+CJR_ITEM

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA313

...

Ordem

...

13

...

Pergunta

...

Grupo

...

FISA313

...

Ordem

...

17

...

Pergunta

...

Do Prefixo ?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

03

...

Grupo

...

FISA313

...

Ordem

...

18

...

Pergunta

...

Até o Prefixo ?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

03

...

Grupo

...

FISA313

...

Ordem

...

19

...

Pergunta

...

Considerar tipos ?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

50

...

Grupo

...

FISA313

...

Ordem

...

20

...

Pergunta

...

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

08

...

Grupo

...

FISA313

...

Ordem

...

14

...

Pergunta

...

Até o Lote ?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

08

...

Grupo

...

FISA313

...

Ordem

...

15

...

Pergunta

...

Da Loja?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

02

...

Grupo

...

FISA313

...

Ordem

...

16

...

Pergunta

...

Até a Loja ?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

02

1. 1. Manu/Auto + Item

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

50

...

Grupo

...

FISA313

...

Ordem

...

21

...

Pergunta

...

Consid. Incl. Adiantamentos ?       

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA313

...

Ordem

...

22

...

Pergunta

...

Consid. Títulos em Carteira ?        

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA313

...

Ordem

...

23

...

Pergunta

...

1. 1. CJS – Forma de pagamento por regime

      Ordem	Chave	Descrição
      1	CJS_FILIAL+CJS_FORMA+CJS_REGIME	Forma Pgto + Regime

      
      

      
      

2. Criação do Campo no arquivo SX3 – Campos:

   
   

   CJQ – Operações pagamentos eletrônicos

   
   

   Campo	CJQ_FILIAL
   Tipo

...

1. Caracter

   Tamanho

...

1. 2

...

1. Decimal

...

Mult. Naturezas

Nat. Principal

...

Grupo

...

FISA313

...

Ordem

...

24

...

Pergunta

...

Cons. Bx. por mov. bancaria?         

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA313

...

Ordem

...

25

...

Pergunta

...

Sobr. lançamentos manuais ?         

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA313

...

Ordem

...

26

...

Pergunta

...

Filtrar por data ?         

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Baixa

Disponibilidade

1. 0
   Formato	@!
   Título	Filial
   Descrição	Filial do Sistema
   Usado	Não
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial

   Campo	CJQ_PERIOD
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Formato	@R 99/9999
   Título	Período
   Descrição	Período
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	CJQ_TPPAR

   Criação do Campo no arquivo SX2
   

   Chave

   Nome

   Modo

   Pyme

   CJQ

   Operações pagtos eletrônicos  

   Exclusivo

   Sim

   CJRDetalhes operações pgto elet  ExclusivoSim

   Criação do Campo no arquivo SX3 – Campos:

   CJQ – Operações pagamentos eletrônicos

   Campo	CJQ_FILIAL
   Tipo	Caracter
   Tamanho	21
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloFilial	Tipo Partici
   DescriçãoFilial do Sistema	Tipo de participante
   Usado	NãoSim
   Obrigatório	NãoSim
   Browse	Sim
   Opções	1=Fornecedor; 2=Cliente; 3=Banco
   Val. Sistema	Pertence("123")
   Contexto	Real
   Propriedade	AlterarGrupo de Campos	033 - Tamanho da Filial

   Campo	CJQ_PERIODCODPAR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	630
   Decimal	0
   Formato@R	99/9999  @!
   TítuloPeríodo	Cod Particip
   DescriçãoPeríodo	Código do participante
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	RealVisual
   Propriedade	Alterar

   Campo	CJQ_TPPARCLIFOR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	16
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloTipo Partici	Cli/Forn.
   DescriçãoTipo de participante	Cliente / Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	SimNão
   Browse	Sim	Opções	1=Fornecedor; 2=Cliente; 3=Banco
   Val. Sistema	Pertence("123"vazio() .Or. (ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	001

   Campo	CJQ_CODPARLOJA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	302
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloCod Particip	Codigo loja
   Descrição	Código do participanteda loja
   Usado	Sim
   Obrigatório	SimNão
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	VisualReal
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	002

   Campo	CJQ_CLIFORBANCO
   Tipo	Caracter
   Tamanho	63
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cli/Forn.   Banco
   Descrição	Cliente / FornecedorBanco
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema	vazio() .Or. ( ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))"SA6",,,,,.F.)
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão	SA6
   Grupo de campos	001007

   Campo	CJQ_LOJAAGENC
   Tipo	Caracter
   Tamanho	25
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Codigo loja   Agencia
   Descrição	Código da lojaAgencia
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	002008

   Campo	CJQ_BANCONUMCON
   Tipo	Caracter
   Tamanho	310
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloBanco	Conta Banco
   Descrição	Conta do Banco
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema	vazio() .Or. ExistCpo("SA6",,,,,.F.)
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. PadrãoSA6
   Grupo de campos	007009

   Campo	CJQ_AGENCINTERM
   Tipo	Caracter
   Tamanho	56
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloAgencia	Cod Intermed
   DescriçãoAgencia	Código do intermediador
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo("A1U")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão	A1U
   Grupo de campos	008

   Campo	CJQ_NUMCONTOTVS
   Tipo	CaracterNumérico
   Tamanho	1014
   Decimal	02
   Formato@!	@E 99,999,999,999.99
   TítuloConta Banco	Vl Tot ICMS
   Descrição	Conta Valor total do BancoICMS
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	009

   Campo	CJQ_INTERMTOTISS
   Tipo	CaracterNumérico
   Tamanho	614
   Decimal	02
   Formato@!	@E 99,999,999,999.99
   TítuloCod Intermed	Vl Tot ISS
   Descrição	Código Valor total do intermediadorISS
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. SistemaVazio	() .Or. ExistCpo("A1U")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão	A1U
   Grupo de campos

   Campo	CJQ_TOTVSTOTOUT
   Tipo	Numérico
   Tamanho	14
   Decimal	2
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Vl Tot ICMS Out
   Descrição	Valor total do ICMSde outros
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos

   Campo	CJQ_TOTISSMANAUT
   Tipo	NuméricoCaracter
   Tamanho	1460
   Decimal	20
   Formato@E	99,999,999,999.99    @!
   TítuloVl Tot ISS	Manu/Auto
   DescriçãoValor total do ISS	Manual / Automático
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	SimNão
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos

   
   

   
   

   CJR – Detalhes operações pgto elet
   

   campos

   Campo	CJQCJR_TOTOUTFILIAL
   Tipo	NuméricoCaracter
   Tamanho	142
   Decimal	20
   Formato@E	99,999,999,999.99     @!
   Título	Vl Tot Out  Filial
   DescriçãoValor total de outros	Filial do Sistema
   Usado	SimNão
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	AlterarCons. Padrão
   Grupo de	Campos	033 - Tamanho da Filial

   Campo	CJQCJR_MANAUT
   Tipo	Caracter
   Tamanho	60
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Manu/Auto
   Descrição	Manual / Automático
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	NãoSim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar	Cons. Padrão	Grupo de campos

   CJR – Detalhes operações pgto elet

   CampoCampo	CJR_FILIALITEM
   Tipo	Caracter
   Tamanho	24
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	FilialItem
   Descrição	Filial do SistemaItem
   Usado	NãoSim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial

   Campo	CJR_MANAUTTPMOV
   Tipo	Caracter
   Tamanho	601
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloManu/Auto	Tipo Mov.
   Descrição	Manual / Automático Tipo Movimento
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções	E=Entrada;S=Saída
   Val. Sistema	Pertence("ES")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	CJR_ITEMDOC
   Tipo	Caracter
   Tamanho	49
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloItem	Doc. Fiscal
   DescriçãoItem	Número Documento Fiscal
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	018

   Campo	CJR_TPMOVSERIE
   Tipo	Caracter
   Tamanho	13
   Decimal	0
   Formato	@!!!
   Título	Tipo Mov. Série NF
   DescriçãoTipo Movimento	Série do Documento Fiscal
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   OpçõesE=Entrada; S=Saída
   Val. SistemaPertence("ES")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	094

   Campo	CJR_DOCFILORI
   Tipo	Caracter
   Tamanho	92
   Decimal	0
   Formato@!
   Título	Doc. Fiscal  Filial Orig
   Descrição	Número Documento Fiscal Filial Origem FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	018033

   Campo	CJR_SERIEPREFIX
   Tipo	Caracter
   Tamanho	3
   Decimal	0
   Formato	!!@!
   Título	Série NF Prefixo
   DescriçãoSérie	do Documento FiscalPrefixo FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	094

   Campo	CJR_FILORINUMTIT
   Tipo	Caracter
   Tamanho	29
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Filial Orig  Título
   Descrição	Filial Origem Número do título FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	033018

   Campo	CJR_PREFIXPARCEL
   Tipo	Caracter
   Tamanho	31
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Prefixo         Parcela
   DescriçãoPrefixo FIN	Parcela do Título FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	011

   Campo	CJR_NUMTITTIPO
   Tipo	Caracter
   Tamanho	93
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloTítulo	Tipo Título
   Descrição	Número Tipo do título FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	018

   Campo	CJR_PARCELRECPAG
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloParcela	Rec/Pag
   DescriçãoParcela do Título FIN	Recebimento ou Pagamento
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	011

   Campo	CJR_TIPOCLIFOR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	36
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloTipo Título	Cli/For Tít
   DescriçãoTipo do título FIN	Código Cliente/Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	001

   Campo	CJR_RECPAGLOJA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	12
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Rec/Pag     Loja Tit
   DescriçãoRecebimento ou Pagamento	Loja Cliente/Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	002

   Campo	CJR_CLIFORVALOR
   Tipo	CaracterNumérico
   Tamanho	616
   Decimal	02
   Formato	@!
   Título	Cli/For Tít
   @E 9,999,999,999,999.99
   Título	Vlr.Movim.
   Descrição	Valor do movimento financ	Descrição	Código Cliente/Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	001

   Campo	CJR_LOJAVLRICM
   Tipo	CaracterNumérico
   Tamanho	214
   Decimal	02
   Formato@!	@E 99,999,999,999.99
   TítuloLoja Tit	Vl Tot ICMS
   DescriçãoLoja Cliente/Fornecedor	Valor total bruto icms
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos002

   Campo	CJR_VALORVLRISS
   Tipo	Numérico
   Tamanho	1614
   Decimal	2
   Formato	@E 999,999,999,999,999.99                      99
   TítuloVlr.Movim.	Vl Tot ISS
   Descrição	Valor do movimento financtotal bruto ISS
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJR_VLRICMVLROUT
   Tipo	Numérico
   Tamanho	14
   Decimal	2
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Vl Tot ICMS Out
   Descrição	Valor total bruto icms outros
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   VLRISSNumérico142@E 99,999,999,999.99   Vl Tot ISS   Valor total bruto ISS    

   Campo	CJR_
   EMISSA
   Tipo
   Data
   Tamanho
   8
   Decimal
   0
   Formato
   Título
   Dt. Emissão
   Descrição
   Data Emissão Titulo
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   VLROUTNumérico142Valor total outros       

   Campo	CJR_
   BAIXA
   Tipo
   Data
   Tamanho
   8
   Decimal
   0
   Formato
   @E 99,999,999,999.99
   Título	Dt. Baixa
   Descrição	Data de Baixa Titulo
   Título	Vl Tot Out
   Descrição
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Aviso
   title Importante!
   Para criação dos campos e das perguntas, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt). Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de 01/07/2023  e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal. A Expedição contínua anterior a data mencionada acima contempla a criação das tabelas CJQ, CJR, perguntas e índices, com exceção do intermediador na chave do cadastro e da pergunta 26 para poder filtrar por data de disponibilização. Estes dois itens adicionais foram adicionados a partir de 01/07/2023  Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw. Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.

...

1. Campo	CJR_FORMA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Formato
   Título	Forma Pgto
   Descrição	Forma de Pagamento
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   
   CJS – Forma de pagamento por regime
   
   

   Campo	CJS_FILIAL
   Tipo	Caracter
   Tamanho	2
   Decimal	0
   Formato
   Título	Filial
   Descrição	Filial
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	033

   Campo	CJS_FORMA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Forma Pgto
   Descrição	Forma de Pagamento
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Consulta Padrão	24-Formas de Pagamento
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJS_REGIME
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Decimal	0
   Formato
   Título	Regime
   Descrição	Regime
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções	1=Caixa;2=Competência
   Val. Sistema	Pertence(" 12")
   Consulta Padrão
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   
   
   

   Aviso
   title Importante!
   Para criação dos campos e das perguntas, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt). Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de 19/04/2024  e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal. Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw. Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.

04. CADASTRO - FORMA DE PAGAMENTO POR REGIME

Este cadastro está localizado conforme abaixo:

Image Added

Só poderá ser informado um tipo de regime por forma de pagamento por filial.

Exemplo: Quando cadastrar uma forma de pagamento BOL por regime competência e no mesmo período de importação dos movimentos do financeiro o titulo tiver baixa, ele será importando por competência conforme cadastro, não sendo possível incluir outro regime para a forma de pagamento BOL.

Abaixo tela de inclusão dos dados:

Image Added

Existem apenas dois campos:

•  Forma Pgto

Informe a forma de pagamento dos títulos do financeiro. O meio de pagamento não é discriminado no layout do registro 1601, porém influenciará se o regime de apuração a ser considerado será Competência ou Caixa.

A forma de pagamento utilizada aqui é cadastrada via configurador SIGACFG pela rotina CFGX016 tabela 24.

•  Regime

Informe o regime de apuração Caixa ou Competencia. Cabe a cada UF determinar o regime de apuração das formas de pagamento, conforme consta no o material “Perguntas Frequentes v7.3”:

“Cada meio de pagamento pode ter um regime de apuração diferente e a regra depende de cada Unidade Federativa (UF). Por exemplo, uma UF pode determinar que, para o boleto, o valor deve ser apurado conforme a data de emissão e a outra UF pode determinar que seja apurado pela data do pagamento.O componente irá considerar o regime de apuração que estiver parametrizado, sendo determinado pelo consumidor do componente.”

05. DETALHAMENTO SOBRE INCLUSÃO E IMPORTAÇÃO

Inclusão manual:

Abaixo encontra-se uma explicação sobre cada campo, em relação a inclusão do registro de operação de pagamento eletrônico:

...

Informe o tipo de participante

1=Fornecedor

;2=Cliente;

3=Banco

•  Cod Particip

Campo contendo a chave composta do código do participante. No caso de cliente e fornecedor será representado pelo código+loja.

Esta Este campo resultará na informação do campo 02 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

...

Código do cadastro de intermediadores, rotina FATA760, tabela A1U.

Esta Este campo resultará na informação do campo 03 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

...

Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto.

Esta Este campo resultará na informação do campo 04 do registro 1601

...

Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS

Esta Este campo resultará na informação do campo 05 do registro 1601

...

Valor total de operações deduzido dos valores dos campos Vl Tot ICMS e Vl Tot ISS.

Esta Este campo resultará na informação do campo 06 do registro 1601

...

Facilitador, Processar valores baixados do financeiro.

Na opção Outras Ações ou na parte superior esquerda da tela, foi disponibilizada uma rotina 'Processar valores do financeiro' facilitadora para importar os registros baseados no financeiro. Especificamente, foi utilizado a mesma lógica de busca dos títulos do relatório de relação de baixas (FINR190). Ou seja, todo título apresentado será utilizado para ser importado como um registro na tabela CJQ.que estão no financeiro. 

Os parâmetros para filtrar os títulos do financeiro são os seguinites: 

...

• Filtra por data ? (Baixa, Disponibilidade)

Define se será filtrado por data da baixa(E5_DATA) ou data da disponibilização(E5_DTDISPO) ou seja, busca os títulos pela data de Baixa do título ou pela data de dispobilidade do valor do título.  Ao selecionar Disponibilidade, as datas informadas no primeiro e segundo parâmetro será utilizada para filtrar a data da disponibilidade.

...

...

...

Número do documento fiscal, baseado no campo FT_NFISCALvinculado ao título.

• Série NF

Sério do documento fiscal, baseado no campo FT_SERIEvinculado ao título.

• Filial Orig

Filial origem da movimentação financeira, baseado no campo E1_FILORIG.

• Prefixo

Prefixo do título financeiro, baseado no campo E1_PREFIXO.

• Título

Número do título financeiro, baseado no campo E1_NUM.

• Parcela

Número da parcela do título, baseado no campo E1_PARCELA.

• Tipo Título

Tipo de título , baseado no campo E1_TIPOfinanceiro.

• Rec/Pag

Indicação do título a receber ou pagar.

• Cli/For Tit

Cliente ou fornecedor do título, baseado no campo E1_CLIENTE.

• Loja Tit

Loja do cliente ou fornecedor do título, baseado no campo E1_LOJA.

• Vlr. Movim.

Valor da movimentação do título, baseado no campo E1_VALOR.

• Vl Tot ICMS

Valor totalizador de ICMS baseado nas regras explicadas neste documento.

...

Valor totalizador de outros baseado nas regras explicadas neste documento.

• Dt. Emissao

Data de emissão do título Financeiro.

• Dt. Baixa

Data de baixa do título financeiro.

...

• Forma Pgto

Forma de pagamento que o título foi baixado no financeiro.

06. SPED ICMS IPI

Geração do Registro 1601

Ao utilizar esta rotina, os dados serão levados para o registro 1601 do SPED FISCAL, para isso basta informar sim na Wizard - Reg 1600(2021)/1601(2022) – Pagtos Eletrônicos? - Indica se são gerados registros 1600 até 31/12/2021 |1601 a partir de janeiro de 2022. 

É importante ressaltar que dados cadastrados nesta rotina terão precedência na apresentação o registro 1601. Ou seja, havendo nesta rotina por regime competencia e caixa fora dó módulo SIGALOJA e títulos regime caixa do SIGALOJA serão apresentados o registro 1601. Os títulos do regime competência do SIGAOJA serão carregados no momento de geração do SPED FISCAL. Havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, apenas os dados da CJQ serão apresentadosvalores serão somados ao mesmo participante, contendo assim os valores de competência e caixa, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601.

...

07. FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601

Consulte nossas FAQ's disponíveis:

• • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Como gerar o registro sem utilizar as operações do SIGALOJA ou o ponto de entrada SPED1601?
  • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Como gerar um registro de uma operação com um banco no 1601?
  • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - O que acontece ao utilizar o cadastro na FISA312 e o ponto de entrada SPED1601?
  • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Movimento com banco não é apresentado no registro 1601 do SPED FISCAL, o que fazer?
  • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Ao gerar o SPED FISCAL o registro 1601 é apresentado de todas as filiais, como resolver?FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - O que acontece se eu processar o facilitador da carteira a Receber e depois processar da carteira a pagar, como resolver?
  • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Títulos compensados não aparecem no registro 1601, o que fazer?

...

08. CONFIGURAÇÃO MODULO FINANCEIRO - Registro 1601

Documentações relacionados ao cenário financeiro para importação de movimentos do financeiro:

• • Registro 1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos - SPED ICMS/IPI

09. DEMAIS INFORMAÇÕES

• • PE - SPED1601 - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos (a partir de 01/01/2022)
  • SPDFIS - Sped Fiscal
  • EFD ICMS/IPI - REGISTRO 1601
  • Perguntas Frequentes – EFD ICMS IPI - Versão 7.3 Atualização: 22/03/23
  • TOTVS BLOG FISCAL CLIENTES - EFD ICMS/IPI – Registro 1601