Contabilidad Electrónica

Características del Requisito

Descripción 

Objetivo: Generar el Catálogo de Cuentas, Balanza de Comprobación, Pólizas y Auxiliares en archivos XML donde se incluya lo siguiente:

• Catálogo de Cuentas utilizado en el periodo.
• Balanza de Comprobación incluyendo saldos iniciales, saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden.
• Pólizas incluyendo el detalle de los movimientos del periodo por asiento contable.
• Reporte auxiliar de cuenta de nivel mayor y/o de la subcuenta de primer nivel.
• Reporte auxiliar de folios fiscales asignados a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas.

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal 2014.

Para cumplir con este requerimiento, se creó una solución que genera el catálogo de cuentas, balanza de comprobación y pólizas en archivos XML. Las rutinas involucradas son:   

• Cuentas SAT (CTBA601), Rutina de mantenimiento para el Catálogo de cuentas del SAT.
• Contabilidad Electrónica (CTBA602), Rutina para la generación de los archivos XML de Catálogo de cuentas, Balanza de Comprobación, Pólizas y Auxiliares.

Para visualizar esta mejora, es necesario aplicar el paquete de actualizaciones. Contabilidad electrónica

Existe un procedimiento desarrollado para el Protheus para importar facturas de entrada con información de folios fiscales desde archivos en el formato XML establecido por el SAT para Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Con esa solución, además de agilizar el registro de las facturas de compras se podrán evitar errores de digitación principalmente con los códigos de los folios fiscales (UUID). Contacte al área de soporte técnico para obtener el paquete de actualizaciones correspondiente.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Microsiga Protheus TOTVS SmartClient, digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 08/01/2014.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
4. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. 
   Seleccione el módulo “SIGACTB – Contabilidad de Gestión” y a continuación la opción de actualización "01 - Contabilidad Electrónica".

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
   2. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   3. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   4. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   5. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.
      
      

Importante

La ejecución del UPDMODMI solo aplica para las versiones 10 y 11 de Protheus.

Procedimiento de Implantación 

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a este llamado (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de las siguientes rutinas:
   • CTBA601.PRW – Mantenimiento de Cuentas SAT.
   • CTBA602.PRW – Generación del Catálogo de cuentas, Balanza de comprobación y Pólizas (en archivos XML).
   • UPDCTBMI.PRW – Rutina para actualización del diccionario de datos (Contabilidad de Gestión).
   • UPDMODMI.PRW – Actualización del diccionario de datos.
   • MATA070.PRX – Actualización de Bancos.
   • CTBA140.PRW – Mantenimiento de monedas contables.
   • CTBA105.PRW – Asientos Contables.
   • TIMBRERN.PRW – Timbrado de CFDi con complemento de recibo de nómina.
   • CANCTFD.PRW – Cancelación de timbres fiscales digitales.
   • GPER884.PRW – Impresión de Recibos de Nómina.
   • LOCXNF.PRW – Rutina de control de notas fiscales.
   • LOCXNF2.PRW – Rutina de cálculo de valores en notas fiscales.
   • PYMEFUN.PRW – Habilita los programas para PYME.
     
     
2. En la ruta del cliente de Protheus (Smartclient) deben copiarse los archivos:
   1. LlavePrivada.KEY – Copiar a la carpeta del SmartClient de protheus el archivo proporcionado por el SAT.
   2. SelladoXml.exe – Ejecutable utilizado para crear el sello en los archivos XML de la contabilidad electrónica. Este archivo utiliza el Certificado.KEY y la cadena original para poder crear el sello. 
      
      

Actualizaciones del Compatibilizador 

1.  Creaciónde Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
   
   

2.    Creaciónde tabla en el archivo SX2– Tablas:

3.  Creación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

4.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla CWD - Catálogo de Cuentas SAT

• Tabla CT1 - Plan de cuentas

• Tabla CTO - Monedas Contables

Nota: El valor real tanto para la validación del sistema como para la consulta estándar será el que confirme el usuario.

• Tabla SA6 - Bancos

Nota: El valor real tanto para la validación del sistema como para la consulta estándar, será el que confirme el usuario.

• Tabla SF1 – Encabezado de Facturas de Entrada

• Tabla SF2 – Encabezado de Facturas de Salida

• Tabla CT2 – Asientos Contables

• Tabla CT5 – Asientos Estándar

• Tabla CTK – Archivo de Contraprueba

• Tabla RIW – Folios Fiscales Nómina

• Tabla SA1 - Clientes
  
  

• Tabla SA2 - Proveedores
  
  

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5.  Creación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

• Búsqueda CWD:
  
  

6.  Creaciónde Índices en el archivo SIX – Índices:

7.  Creaciónde Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

8.  Creación de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

• Tabla CT1 – Plan de Cuentas:
  
  

Procedimiento de Configuración

Importante

Si actualmente está timbrando los recibos de nómina por medio de protheus, no es necesario que cambie la configuración de los parámetros MV_CFDI_KP, MV_CFDI_CP, MV_CFDI_CS, MV_CFDI_CL y MV_CFDI_PX.

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG) ingresar a (Base de Datos | Diccionario | Base de Datos). 
   
   

   1. Configurar el siguiente parámetro MV_CTBAOPC:  
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_CTBAOPC
      Tipo:	L
      Cont. Esp.:	.T. o .F.
      Descripción:

      - Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desea que muestre los valores opcionales que tienen un valor vacío. A estos atributos se les asignará el valor por default ‘NA’.

      - Utilizar “Falso” (.F.) si se desea que los valores opcionales vacíos no sean mostrados.

   2. Configurar el siguiente parámetro MV_NODOOPC:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_NODOOPC
      Tipo:	L
      Cont. Esp.:	.T. o .F.
      Descripción:

      - Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desea incluir en el archivo XML los nodos opcionales (Cheque, Transferencia o Comprobante). Cualquiera de los nodos se incluirá solamente si existe información al respecto.

      - Utilizar “Falso” (.F.) si se desea excluir los nodos opcionales, aun cuando hay información para formar cualquiera de los nodos.

   3. Configurar el siguiente parámetro MV_NIVELCT:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_NIVELCT
      Tipo:	N
      Cont. Esp.:	Ejemplo: 1
      Descripción:

      - Configurar el nivel de las cuentas que se deben incluir en la balanza de comprobación. El valor por defecto es “1”, con el cual solo se estarían considerando las cuentas que tienen este nivel (CT1_NIVEL). Utilizar solamente números enteros.

   4. Configurar el siguiente parámetro MV_SLDCERO: 
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_SLDCERO
      Tipo:	L
      Cont. Esp.:	.T. o .F.
      Descripción:

      - Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desea incluir aquellas cuentas que tienen saldos en cero en el archivo XML de la Balanza de comprobación.

      - Utilizar “Falso” (.F.) si se desea excluir aquellas cuentas que tienen saldos en cero del archivo XML de la Balanza de comprobación.

   5. Configurar el siguiente parámetro MV_CTBPATH:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_CTBPATH
      Tipo:	C
      Cont. Esp.:	Ejemplo: C:\
      Descripción:

      - Asignar la ruta local donde será almacenado el archivo Cuentas_SAT.CSV, solo si va a ser modificado por el usuario, en caso contrario no es necesario configurar.

      
      

   6. Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_KP:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_CFDI_KP
      Tipo:	C
      Cont. Esp.:	Ejemplo: ClaveK.PEM
      Descripción:

      - Asignar el nombre y extensión el archivo de la llave privada (.PEM)

      
      

   7. Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_CP:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_CFDI_CP
      Tipo:	C
      Cont. Esp.:	Ejemplo: ClaveC.PEM
      Descripción:

      - Asignar el nombre y extensión el archivo de la llave pública / certificado (.PEM)

      
      

   8. Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_CS:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_CFDI_CS
      Tipo:	C
      Cont. Esp.:	Ejemplo: 20001000000100005867
      Descripción:

      - Asignar el número del certificado de sello digital.

   9. Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_CL:
      
      

      Ítems/Carpetas	Descripción
      Nombre:	MV_CFDI_CL
      Tipo:	C
      Cont. Esp.:	Ejemplo: 12345678a
      Descripción:

      - Asignar la clave de autenticación de la llave privada.

   10. Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_PX:
       
       

       Ítems/Carpetas	Descripción
       Nombre:	MV_CFDI_PX
       Tipo:	C
       Cont. Esp.:	Ejemplo: ClaveK.KEY
       Descripción:

       - Asignar el nombre y extensión archivo de la llave privada en formato .KEY

   11. Configurar el siguiente parámetro MV_CTBSEOP:
       
       

       Ítems/Carpetas	Descripción
       Nombre:	MV_CTBSEOP
       Tipo:	L
       Cont. Esp.:	.T. o .F.
       Descripción:

       - Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desean incluir los atributos de Sello, No. de Certificado y Certificado en los archivos XML.

       - Utilizar “Falso” (.F.) si no se desean incluir los atributos de Sello, No. de Certificado y Certificado en los archivos XML.

   12. Configurar el siguiente parámetro MV_CTBTSAL:
       
       

       Ítems/Carpetas	Descripción
       Nombre:	MV_CTBTSAL
       Tipo:	C
       Cont. Esp.:	Ejemplo: 1
       Descripción:

       
       

       - Configurar el tipo de saldo de las pólizas contables que se deben incluir en el archivo de pólizas. El valor por defecto es “1”, con el cual solo se estarían considerando las pólizas que tienen este tipo de saldo (CT2_TPSALD). Para considerar otro tipo de saldo en las pólizas contables es necesario incluir el numero separado por el carácter coma (,). Ejemplo: 1, 2, 3,…, N.

       
       

   13. Configurar el siguiente parámetro MV_CTBTRNS
       
       

       Ítems/Carpetas	Descripción
       Nombre:	MV_CTBTRNS
       Tipo:	L
       Cont. Esp.:	.F.
       Descripción:	Muestra nodo <Transferencia> en pagos y cobros.

       
       

       - Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desea que muestre el nodo <Transferencia> en las pólizas de pagos o cobros.

       - Utilizar “Falso” (.F.) para mostrar el nodo <OtrMetodoPago> en las pólizas de pagos o cobros.

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG) ingresar a (Entorno | Archivos | Menús).

1. 1. Informar las nuevas opciones de menú del módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), conforme las siguientes instrucciones:
      
      

      Menú	SIGACTB
      Submenú	Actualizaciones | Archivos
      Nombre de la Rutina	Cuentas SAT
      Programa	CTBA601
      Módulo	Contabilidad de Gestión
      Tipo	Función de Protheus

      Menú	SIGACTB
      Submenú	Misceláneos | Contabilidad Electrónica
      Nombre de la Rutina	Contabilidad Electrónica
      Programa	CTBA602
      Módulo	Contabilidad de Gestión
      Tipo	Función de Protheus

Procedimiento de Utilización 

1. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), a través de la opción “Cuentas SAT” (Actualizaciones | Archivos):

I. Al ingresar, para generar la tabla de código agrupador del SAT, será por medio del de un archivo en formato CSV, y cada vez que el SAT libere actualizaciones a este catálogo, se podrá descargar el documento de la página del SAT (Codigo_agrupador.pdf) y pasarlo a archivo CSV, con la siguiente estructura:

Nivel, Código Agrupador, Nombre de la cuenta y/o subcuenta

Ejemplo:

1, 100, Activo

2,100.01, Activo a corto plazo

1, 101, Caja

2,101.01, Caja y efectivo

1, 102, Bancos

…

Este archivo debe tener las siguientes características:

-          Separado por comas (,).

-          Archivo con extensión CSV.

-          Nombre del archivo debe ser Cuentas_SAT.csv.

-          Estar           El archivo debe estar ubicado en la carpeta de la ruta local definida en el parámetro MV_CTBPATH (ejemplo: “C:\”).

Nota: Tenga especial atención al pasar a CSV el archivo Codigo_agrupador.pdf, con los códigos con que contengan .10, .20 (ejemplo: 106.10, 109.10, 109.20, ...) ya que existe la posibilidad de dejar los códigos solo con .1, .2 (ejemplo 106.1, 109.1, 109.2, ...), generando inconsistencia inconsistencias en la información.

*Sí al ejecutar la opción se encuentra el archivo “Cuentas_SAT.csv” en la ruta definida y la tabla (CWD) se encuentra vacía, se procederá a cargar el contenido del archivo, una vez finalizado el proceso, el archivo será renombrado a Procesado_Cuentas_SAT.csv. 

Punto de Entrada LOCXPE33

1. El usuario debe desarrollar, o modificar en caso de que ya exista en el RPO en cuestión, la función de usuario correspondiente al punto de entrada LOCXPE33 (específico/especial para cada cliente) para agregar los campos correspondientes a los timbres fiscales digitales en las pantallas de captura de encabezado de los documentos tipo NF/NCC/NCP. Esto tendrá efecto en las rutinas:

- Facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura Entrada).

- Notas de crédito de proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Debito).

- Facturas de salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturación).

- Notas de crédito de clientes (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Notas de Cred/Deb.).

A continuación, un ejemplo del código para la rutina mencionada.

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function LOCXPE33()

Local aCposFact         := Paramixb[1]

Local nTipoNF   := Paramixb[2]

Local cFunName := FUNNAME()

If  OAPP:CMODNAME == "SIGACOM" .And. cFunName $ ("MATA101N|MATA466N")  

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F1_UUID",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F1_FECTIMB",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F1_FECANTF",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F1_TIMBRE",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

EndIf

If OAPP:CMODNAME == "SIGAFAT" .And. cFunName $ ("MATA467N|MATA468N|MATA465N")

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F2_UUID",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F2_FECTIMB",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F2_FECANTF",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F2_TIMBRE",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

EndIf

Return(aCposFact)

Importante

En licenciamiento para Protheus Serie 3 el nombre del punto de entrada al que se refiere esta sección debe llevar el nombre LOCXS333.