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- Visão Geral
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- Tela Lançamentos de Entradas - ICMSIPI
- Tela Lançamentos de Entradas - ICMSIPI - Documentos Eletrônicos
- Guia Itens
- Guia Notas Acobertadas
- Guia Duplicatas
- Guia Informações Complementares da Nota Fiscal
- Guia Notas Referenciadas
- Guia Cupons/SAT Referenciados
- Guia Observação de Lançamentos Fiscais (C195)
- Guia Ajuste de Lançamento (C197)
- Guia Processos Referenciados
- Guia Declarações de Importação Relacionadas
- Guia Formas de Pagamento/Operações com Cartões
01. ÂncoraVisaoGeral VisaoGeral
VISÃO GERAL
VisaoGeral | |
VisaoGeral |
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Campo | Descrição |
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Incluir | Clicar em "incluir" para iniciar um lançamento de documento fiscal |
Editar | Clicar em "editar" para fazer alguma alteração no lançamento de documento fiscal |
Excluir | Ao clicar em "excluir", será excluído o documento fiscal. A exclusão/alteração só é permitida quando se referir a notas fiscais de terceiros, emissão própria não será possível após a autorização da SEFAZ. |
Procurar | Ao clicar em "procurar" terá várias condições para localizar um documento fiscal de entrada ICMS/IPI. |
Âncora | ||||
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Esta guia demonstra os dados do cabeçalho de um documento fiscal.
Segue abaixo detalhamento de cada campo do lançamento de entrada:
Campo | Descrição |
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Nº Documento Inicial | Refere-se ao número do documento de entrada. |
Série | Refere-se o número de série do documento fiscal. |
Subsérie | Refere-se o número de subsérie do documento fiscal. |
Espécie | Refere-se o número de espécie do documento fiscal. |
Nº Documento Final | Refere-se o número do documento final. |
AIDF | Refere-se o número da autorização para impressão de documentos fiscais do documento. |
Ano AIDF | Refere-se o ano da autorização para impressão de documentos fiscais do documento. |
Data de Emissão | Refere-se a data de emissão do documento fiscal. |
Data de Movimento | Refere-se a data efetiva da entrada da mercadoria. |
Fornecedor/Favorecido | Vincula o nome do remetente ou destinatário previamente cadastrados no Cadastro de Fornecedores e Clientes |
Modelo do Documento | Vincula o modelo do documento fiscal previamente cadastrado no Cadastro de Modelo de Documento Fiscal |
Situação do Documento | Vincula a situação fiscal do documento previamente cadastrado no Cadastro de Situação de Documento Fiscal |
Âncora | ||||
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Nesta guia são informados os dados referente tipo de frete, tipo de pagamento.
Campo | Descrição |
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Indicador do Tipo de Frete | Selecione o responsável do frete |
Tipo de Frete | Indique Visa informar se o frete será CIF (valor adicionado na própria nota), FOB (valor gerado em nota complementar) ou não haverá frete. |
Tipo do Pagamento | Informe o Refere-se ao tipo de pagamento realizado para o documento. |
Data do Cancelamento | Selecione Refere-se a data em que o documento foi cancelado. |
Observação | Digite Visa informar a observação do documento. |
Valor do Seguro | Informe o Refere-se ao valor do seguro presente no documento fiscal. |
Valor de O.D.A. | Informe o Refere-se ao valor de outras despesas acessórias presentes no documento fiscal. |
Valor do Frete | Informe o Refere-se ao valor do frete que foi cobrado diretamente na nota. |
Valor do Desconto | Informe Refere-se ao valor do desconto na nota. |
ICMS Desonerado | O valor do ICMS Desonerado será preenchido automaticamente conforme CST de ICMS utilizada, de acordo com a legislação. |
Valor do Documento | Digite Visa informar o valor total do documento. A partir da versão 12.01.2402.00 o sistema preenchera automaticamente na gravação do lançamento caso haja esquecimento do preenchimento. |
Âncora | ||||
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Nesta guia
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são informados os dados do recolhimento de ICMS antecipado, observação fiscal e o tipo de tratamento na entrada do documento.
Campo | Descrição |
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Recolhimento de ICMS Antecipado - Guia de | |
Campo | Descrição |
Recolhimento de ICMS Antecipado - Guia de Recolhimento | Nº da Guia: Informe o número da guia de recolhimento utilizada para o recolhimento antecipado do ICMS. Código da Receita: Informe o código da receita da guia de recolhimento, utilizada para o recolhimento antecipado do ICMS. Data do Recolhimento: Informe a data em que ocorreu o recolhimento antecipado do ICMS. |
Observação Fiscal - ICMS-ST Oriundo de Outro Estado/ ICMS - Simples Nacional | Código: Preenchido automaticamente pelo sistema. Descrição: Insira uma descrição ou clique no botão Pesquisar para buscar um código e descrição previamente cadastrados em Cadastros - Observações Fiscais. |
Tipo de Tratamento | Indique se o Faz menção ao documento utilizado como lançamento de entrada se é do tipo: normal, consignado, bonificação ou uma reposição de consignação. |
Âncora | ||||
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Nesta guia são informados os dados de classe de consumo, tipo de ligação e grupo de tensão
Campo | Descrição |
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Classe de Consumo (Energia Elétrica/Gás/Água) | Refere-se a classe de consumo: , conforme Guia Prático EFD Contribuições: 01 - Comercial |
Tipo de Ligação | Informe se a ligação é do tipo: 1-Monofásico, 2-Bifásico ou 3-Trifásico. |
Grupo de Tensão (Energia Elétrica) | Informe o grupo de tensão. |
Âncora | ||||
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Nesta guia informe são informados os dados da Fatura.
Campo | Descrição |
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Nº Documento Inicial | Informe Refere-se o número do documento inicial |
Valor da Fatura | Informe Visa informar o valor da fatura |
Valor do Desconto | Informe o Refere-se ao valor do desconto se houver |
Valor Líquido | Informe Visa informar o valor liquido da fatura |
Âncora | ||||
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Nesta guia
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são informados os dados da transportadora
Campo | Descrição |
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Transportadora | Selecione a transportadora previamente cadastrada em Cadastro de Fornecedores e Clientes |
Placa | Informe Refere-se a placa do veículo. |
UF Veículo | Informe Refere-se o estado de origem do veículo. |
RNTC (Registro Nacional de Transporte de Carga) | Informe Refere-se o registro RNTC |
Quantidade | Informe Refere-se a quantidade de volume(s). |
Espécie | Informe o Refere-se ao número de espécie. |
Marca | Informe Refere-se a marca do veículo. |
Número | Informe o Refere-se ao Número do Veículo na Transportadora. |
Peso Bruto | Informe o Refere-se ao Peso Bruto do(s) volume(s). |
Peso Líquido | Informe o Refere-se ao Peso liquido do(s) volume(s). |
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Ao clicar em incluir e escolher o "Modelo de Documento" Notas Eletrônicas, será habilitada novas guias: "NF-e I", "NF-e II", "NF-e III" e "Local Entrega"
a.
Âncora | ||||
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Nesta guia são informados o número, série da NF-e, natureza da operação, chave eletrônica e demais dados para emissão de um documento fiscal eletrônico.
Campo | Descrição |
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Nº NF-e | Refere-se ao número do |
Campo | Descrição |
Nº NF-e | Refere-se ao número do documento eletrônico gerado pela SEFAZ que consta na DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). |
Série NF-e | Refere-se a série do documento fiscal eletrônico |
Data e Hora da Saída | Refere-se a data e hora gerada na autorização do documento fiscal eletrônico |
Natureza da Operação | Informar a natureza da operação de que decorrer a entrada, tais como: compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra). |
Nº Chave NF-e | Refere-se ao número da chave eletrônica do documento fiscal. |
Nº Protocolo Autorização NF-e | Refere-se ao número protocolo de autorização do documento fiscal eletrônico. |
Nº Protocolo Cancelamento NF-e | Refere-se ao número protocolo de cancelamento do documento fiscal eletrônico. |
Tipo Emissão NFE | Refere-se ao tipo de emissão do documento fiscal eletrônico. |
Finalidade Emissão | Refere-se a finalidade da emissão do documento fiscal eletrônico: Normal, Complementar, Ajuste, Devolução, retorno. |
Ambiente | Refere-se ao Ambiente é de Produção, Homologação |
Status NFE | Status do documento fiscal eletrônico (Digitada, validada, em processamento, autorizada, denegada, rejeitada, cancelada e inutilizada) |
Consumidor Final | Informar: Não ou Sim |
Tipo de presença do Adquirente | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação: |
b.
Âncora | ||||
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Nesta guia será informada data, hora e a descrição da "Justificativa de Contingência", quando um documento fiscal for emitido e não houver conexão com a Secretaria de Fazenda.
c. Guia NF-e III
Âncora | ||||
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Nesta guia serão informados dados adicionais de interesse do Fisco e/ou do Contribuinte.
d.
Âncora | ||||
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Nesta guia deverá ser informado o endereço de entrega da mercadoria quando for diferente do Destinatário.
05. Âncora GuiaItens GuiaItens
GUIA ITENS
GuiaItens | |
GuiaItens |
Nesta guia serão informados os dados necessários de um item para geração de um documento fiscal.
a.
Âncora | ||||
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Nesta sub guia são informados CFOP, Código do item, descrição, quantidade, valores que compõe uma nota fiscal.
Campo | Descrição |
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CFOP | |
Campo | Descrição |
CFOP | Referente ao "Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços - CFOP's" de Entradas ou aquisições de serviços. |
Código do Item | Refere-se ao Código do Produto, previamente cadastrado no módulo de origem ou no "Cadastro de Item". |
Descrição do Item | Refere-se a descrição do Item previamente cadastrada no módulo de origem ou no "Cadastro de Item". |
NCM | Refere-se a NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas |
Unidade | Refere-se a unidade de medida que está associada ao cadastro do item |
Quantidade | Refere-se ao campo quantidade |
Valor Unitário | Refere-se ai valor unitário do bem ou serviço. |
Valor de Desconto | Refere-se ao campo do desconto do item |
Valor de Acréscimo | Refere-se ao campo de acréscimo do item |
Valor Total | Refere-se ao total do produto, mais rateio dos valores, IPI, imposto de importação (referente entradas de importação) |
Base de Cálculo | Refere-se a base de cálculo do ICMS |
Alíquota | Refere-se a alíquota do ICMS |
Valor do Imposto | Refere-se ao valor do ICMS |
Valor Isento | A partir da versão 12.01.2402.01, não será mais necessário informar valor isento, a validação será pela Situação Tributária - Parte B, CST do ICMS 40-Isenta, CST 20-Com redução da BC e CST 70-Com redução da BC e cobrança do ICMS por substituição tributária |
Valor Outros | A partir da versão 12.01.2402.01, não será mais necessário informar valor outros, a validação será pela Situação Tributária - Parte B, CST do ICMS 41-Não tributada, 90 - Outras, CST 60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
Diferença ICMS | Refere-se o valor do ICMS Diferencial de Alíquotas que abrange apenas operações interestaduais e quando mercadorias são destinadas ao uso e consumo ou ativo permanente de contribuintes ou a não contribuintes do ICMS. |
b.
Âncora | ||||
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Nesta sub guia são informados os valores de base de cálculo, alíquota e ICMS ST de entradas de produtos com substituição tributária, referente as CST's:
10-Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
...
70 Com redução da BC e cobrança do ICMS por substituição tributária
Campo | Descrição |
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Base ST/Alíquota ST/Subst. Tributária/Percentual de Redução da Base ST | Refere-se a entradas com situação tributária- CST 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
Base |
c. Sub Guia IPI/FECP/Importação
Nesta guia são informados valores de IPI, FECP, Imposto de Importação.
Efetiva/Alíquota Efetiva/ICMS Efetivo/Percentual Red. Base Efetivo | Refere-se as informações |
d. Sub Guia Situação Tributária
da base efetiva e ICMS efetivo. | |
Base ST Retido/Valor ST Retido/ICMS Substituído/Alíq. Cons. Final (ST) | Refere-se a entradas com situação tributária- CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
c.
Âncora | ||||
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Nesta guia são informados valores de IPI, FECP, Imposto de Importação.
Campo | Descrição |
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IPI | Refere-se as informações que constam no documento fiscal de entrada ICMS/IPI, e estão relacionadas a contribuintes ou não do IPI. |
FECP/FECP ST/FECP Retido | Refere-se ao adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. |
Imposto de Importação | Refere-se ao valor do Imposto de Importação que consta na DI - Declaração de Importação e deve ser informado na emissão de Nota Fiscal de Importação. |
d.
Âncora | ||||
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Nesta sub guia são informados a situação tributária do ICMS, Pis ,Cofins e do IPI.
Campo | Descrição |
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Origem da Mercadoria (ICMS- Parte A) | Refere-se a origem da mercadoria ou serviço, se é nacional ou importada, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>Situação Tributária>Tabela A ICMS |
Situação Tributária - Parte B | Refere-se situação tributária do ICMS, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>Situação Tributária>Tabela B ICMS |
Situação Tributária - PIS | Refere-se ao código da situação tributária do PIS previamente cadastrado em Cadastros>Tabelas>PIS |
Situação Tributária - COFINS | Refere-se ao código da situação tributária da COFINS previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>COFINS |
Situação Tributária - IPI | Refere-se ao código da situação tributária do IPI previamente cadastrado em Cadastros>Tabelas>IPI |
Campo | Descrição |
Origem da Mercadoria (ICMS- Parte A) | Refere-se a origem da mercadoria ou serviço, se é nacional ou importada, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>Situação Tributária>Tabela A ICMS |
Situação Tributária - Parte B | Refere-se situação tributária do ICMS, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>Situação Tributária>Tabela B ICMS |
Situação Tributária - PIS | Refere-se ao código da situação tributária do PIS previamente cadastrado em Cadastros>Tabelas>PIS |
Situação Tributária - COFINS | Refere-se ao código da situação tributária da COFINS previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>COFINS |
Situação Tributária - IPI | Refere-se ao código da situação tributária do IPI previamente cadastrado em Cadastros>Tabelas>IPI |
CSOSN - Código de Situação da Operação no Simples Nacional | Refere-se ao código CSOSN e é utilizado apenas por empresas optantes pelo Simples Nacional. Inclusive, ele é obrigatório para a emissão de documento fiscal. |
e.
Âncora | ||||
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...
Os valores do PIS/PASEP e COFINS, serão gerados automaticamente após calcular créditos de Pis e Cofins em Apuração de PIS/COFINS
f.
Âncora | ||||
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...
Essas informações são obrigatórias para a geração do Sped Contribuições.
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g.
Âncora | ||||
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Nesta sub guia são informadas a contas contábeis que compõe o Registro 0500 - Plano de Contas Contábeis do Sped Contribuições.g. Sub Guia Dados Contábeis
Campo | Descrição |
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Cadastro do Item | As informações de Centro de Custo, conta contábil débito e crédito que constam no cadastro do item são geradas pelo processamento do Plug-In Importação Dados Contábeis. |
Conta Contábil | A conta contábil deste campo poderá ser informada manualmente ou importada do xml de integração. |
h.
Âncora | ||||
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Nesta sub guia são informados os valores dos rateios que fazem parte do item do documento fiscal, conforme xml.
...
i.
...
Âncora |
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i. Sub Guia Natureza do Frete
Essa sub guia refere-se a natureza do frete que faz parte dos Blocos D101 e D105 do Sped Contribuições.
j.
Âncora | ||||
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Nesta sub guia é informado o código de ajuste e descrição complementar para ICMS oriundo de outro estado.
k. Sub Guia Tributação ICMS UF Destino
Campo | Descrição |
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Nesta guia, preencha as informações referentes aos Dados da Nota Fiscal que Acoberta a Carga.
Preencha os seguintes campos:
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Nesta guia informe os dados das duplicatas
...
Código | Visa informar o código do ajuste d ICMS oriundo de outro estado |
Descrição Complementar | Visa informar a descrição complementar do ajuste |
k.
Âncora | ||||
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Nesta sub guia são informados os dados para preenchimento do ICMS Interestadual para consumidor final.
06. Âncora GuiaNotasAcobert GuiaNotasAcobert
GUIA NOTAS ACOBERTADAS
GuiaNotasAcobert | |
GuiaNotasAcobert |
Nesta guia, preencha as informações referentes aos Dados da Nota Fiscal que Acoberta a Carga.
Campo | Descrição |
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Nº Nota Fiscal | Refere-se o numero da nota fiscal que acoberta a carga |
Série | Refere-se a série do documento fiscal |
Data da Emissão | Refere-se a data da emissão da nota fiscal |
Valor Total | Refere-se o valor total da nota fiscal |
Modelo | Refere-se o modelo da nota fiscal |
07. Âncora GuiaDuplicatas GuiaDuplicatas
GUIA DUPLICATAS
GuiaDuplicatas | |
GuiaDuplicatas |
Nesta guia informe os dados das duplicatas
08. Âncora GuiaInfCompl GuiaInfCompl
GUIA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL
GuiaInfCompl | |
GuiaInfCompl |
Os dados desta guia serão utilizados na geração do arquivo SPED Fiscal, nos registros C110, C111, C112, C113 e C114.
a.
Âncora | ||||
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Nesta sub guia são informados os dados do documento de arrecadação, processo vinculado e origem do processo.
Campo | Descrição |
---|---|
Código | Refere-se ao código da informação complementar da nota fiscal |
Descrição | Refere-se a descrição da informação complementar da nota fiscal |
Processo Vinculado | Refere-se ao número do processo vinculado e a origem do processo |
b.
Âncora | ||||
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Nesta sub guia são informados os dados do documento de arrecadação.
09. Âncora GuiaNotaRef GuiaNotaRef
GUIA NOTAS REFERENCIADAS
GuiaNotaRef | |
GuiaNotaRef |
Nesta guia são informados as Notas Fiscais que serão referenciados
Clicar em incluir, localizar a nota fiscal a ser referenciada, selecionar o lançamento e clicar em Importar Itens.
10. Âncora GuiaCuponsRef GuiaCuponsRef
GUIA CUPONS/SAT REFERENCIADOS
GuiaCuponsRef | |
GuiaCuponsRef |
Nesta guia são informados os documentos que serão referenciados
Clicar em incluir, localizar os cupons a serem referenciados, selecionar o lançamento e clicar em Importar Itens.
11. Âncora GuiaObsLanç GuiaObsLanç
GUIA OBSERVAÇÃO DE LANÇAMENTOS FISCAIS (C195)
GuiaObsLanç | |
GuiaObsLanç |
A tela Observação do Lançamento Fiscal (Registro C195) deve ser preenchida quando, em decorrência da legislação estadual, houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações.
Caso seja necessário cadastrar uma nova "Observação" acesse o menu Cadastros > Observação Fiscal
12. Âncora GuiaAjusLançC197 GuiaAjusLançC197
GUIA AJUSTE DE LANÇAMENTO (C197)
GuiaAjusLançC197 | |
GuiaAjusLançC197 |
Este registro tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C197, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto
Os ajustes devem estar cadastrados em "Códigos para Ajuste de Apuração", para mais informações consulte o link Apuração Final de ICMS e ICMS-ST
Campo | Descrição |
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Código Item | Informe o Código do item (campo 02 do Registro 0200) |
Descrição do Item | Informe a descrição do item |
Código do Ajuste | Informe o código dos ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3 |
Descrição do Ajuste | Informe a descrição complementar de ajustes (tabela 5.3) sempre que informar códigos genéricos. |
Base de Cálculo ICMS/ICMS ST | Informe a Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST |
Alíquota | Informe a Alíquota do ICMS |
Valor do ICMS/ICMS ST | Informe valor do montante do ajuste do imposto |
Outros Valores | Preencher com outros valores, quando o código do ajuste for informativo, conforme Tabela 5.3. |
13. Âncora GuiaProcesRefer GuiaProcesRefer
GUIA PROCESSOS REFERENCIADOS
GuiaProcesRefer | |
GuiaProcesRefer |
Nestaguia inserir os dados do processo, origem, tipo de processo se é judicial ou administrativo.
Campo | Descrição |
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Nº Processo | Refere-se ao número do processo judicial ou do processo administrativo, conforme o caso, que autoriza a adoção de procedimento especifico de apuração das contribuições sociais ou dos créditos |
Tipo do Processo | Refere-se ao tipo de processo se é:
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Origem do Processo | Indicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; |
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Os dados desta guia serão utilizados na geração do arquivo SPED Fiscal, nos registros C110, C111, C112, C113 e C114.
a. Sub Guia Dados
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b. Sub Guia Documento de Arrecadação
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A tela Observação do Lançamento Fiscal (Registro C195) deve ser preenchida quando, em decorrência da legislação estadual, houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações.
Caso seja necessário cadastrar uma nova "Observação" acesse o menu Cadastros > Observação Fiscal
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Este registro tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C195, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto
Os ajustes devem estar cadastrados em "Códigos para Ajuste de Apuração", para mais informações consulte o link Apuração Final de ICMS e ICMS-ST
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14. Âncora GuiaDeclImport GuiaDeclImport
GuiaDeclImport | |
GuiaDeclImport |
GUIA DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO RELACIONADAS
Para trazer as informações nesta tela, clique na lupa e busque os dados já cadastrados anteriormente no menu Lançamentos > Declaração de Importação.
São informações necessários para emissão de Nota Fiscal de Entrada de Mercadoria do Exterior.
15. Âncora GuiaFormaPgto GuiaFormaPgto
GUIA FORMAS DE PAGAMENTO/OPERAÇÕES COM CARTÕES
GuiaFormaPgto | |
GuiaFormaPgto |
Nesta tela serão informadas as formas de pagamento (Vista/Prazo) os meios de pagamento (Dinheiro, Cartão Crédito, Cartão Débito, outros) e é campo obrigatório quando for emissão própria para algumas situações, por exemplo entrada com CFOP 1102, já numa devolução de venda não será necessário informar.
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