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Campo:

Descrição:

Estab Selec

Inserir os estabelecimentos que devem ser considerados na execução do Relatório de Variação Cambial.


Nota

Nota:

Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão “Seleciona Todos”, localizado ao lado desse campo. Serão apresentados todos os estabelecimentos das Unidades Organizacionais nas quais o usuário tem permissão de acesso.

Cliente\Fornecedor – à

Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de clientes\fornecedores a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos de clientes\fornecedores que estejam na faixa inserida.


Informações

Importante:

Para emitir relatório com as movimentações de liquidação\baixas de um único cliente\fornecedor, inserir o código do mesmo no campo inicial e final. 

Grupo Cliente\Fornecedor - à

Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de grupo de clientes\fornecedores a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos de clientes\fornecedores relacionados a grupos que estejam na faixa inserida.


Informações

Importante:

Para emitir relatório com as movimentações de liquidação\baixas de determinado grupo de clientes\fornecedores, inserir o seu código nos campos inicial e final.

Espécie – à

Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de espécies de títulos a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos de espécies que estejam na faixa inserida. 

Série - àInserir o código inicial e final, determinando uma faixa de séries de títulos a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos de séries que estejam na faixa inserida. 
Título - àInserir o código inicial e final, determinando uma faixa códigos de títulos a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos cujos códigos que estejam na faixa inserida.
Parcela - àInserir o código inicial e final, determinando uma faixa de parcelas de títulos a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos de parcelas que estejam na faixa inserida. 

Data Emissão – à

Inserir as datas inicial e final, determinando uma faixa de datas de emissão a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos com datas de emissão que estejam na faixa inserida. 

Data Liquidação - à (somente ACR)

Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa datas de liquidação a serem consideradas. Somente são considerados no relatório os movimentos com datas de que estejam na faixa inserida. 


Informações

Importante:

Regra utilizada para filtrar a data dos movimentos a serem considerados:

  • Se for um movimento de "Liquidação Perda Dedutível" e a data de liquidação do título ACR no movimento for diferente de ? será gravada a data deste movimento;
  • Caso não entre na primeira regra, buscará do complemento de movimento pela data de liquidação do movimento do título;
  • Caso não sejam aplicadas as regras acima, será filtrado pela data de transação do movimento.

Data Pagto - à (somente APB)

Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa datas de pagamento a serem consideradas. Somente são considerados no relatório os movimentos com datas de que estejam na faixa inserida. 


Informações

Importante:

Regra utilizada para filtrar a data dos movimentos a serem considerados:

  • Buscará inicialmente do complemento de movimento pela data de pagamento do movimento do título;
  • Caso não seja aplicada a regra acima, será filtrado pela data de transação do movimento.

Safra - à

Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de código de safra. Somente são considerados no relatório os títulos com código de safra que estejam na faixa inserida. 

Número do contrato – à

Inserir códigos inicial e final, determinando uma faixa números de contrato de grãos. Somente são apresentados nessa consulta os títulos relacionados aos contratos que estejam na faixa inserida.

Desconsiderar Títulos de Espécie não ContábilPermite indicar se o relatório será ou não gerado com títulos que apresentam espécie de documento não contábil.
Nota

Nota:

Após inseridas as faixas de informações para seleção dos títulos liquidados a serem listados, acionar o botão OK confirmando a seleção definida.

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