Histórico da Página
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Está funcionalidad de Nuevo recibo se encuentra disponible apenas para pruebas piloto. |
Índice
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1. Pantalla de nuevo recibo.
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Es necesario configurar el parámetro MV_RECMVC.
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La pantalla de nuevo recibo está dividida de la siguiente forma:
Encabezado: FJT
Títulos: SE1
Formas de pago: SEL
Totales: Saldos del recibo.
2. Shortcut Keys (Teclas de acceso directo) disponibles en Nuevo Recibo
- Teclas de función
- F2 - Acceder a Tasa de cambio.
- F4 - Acceder a Parámetros.
- F8 - Extraer título.
- F2 - Acceder a Tasa de cambio.
- CTRL + Tecla
- CTRL + J - Marcar todos.
- CTRL + K - Saldos.
- CTRL + M - Incluir otros títulos.
- CTRL + I - Convertir.
Validaciones si el Tipo de pago La ventana de Nuevo recibo en la funcionalidad del Totvs Recibo permite el registro del recibo.
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2. Uso de Serie
EL uso del la serie se activa con el parámetro MV_SERREC en T
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Si se edita un consecutivo de una serie por algún número mayor, el siguiente número será el ultimo utilizado más 1, por lo que esto podrá ocasionar que existan huecos en la numeración. |
3. Formato campo con consultas estándar.
El formato de las consultas estándar para los campos que cuenten con esta será la nativa de protheus, donde se pueden haces filtros personalizados.
Al informar un campo que posee consulta estándar, cuando se informa el campo, y se da clic en la Lupa, automáticamente la consulta estándar se posicionará en el registro que fue informado previamente en el campo, además de dejar el código en el campo del buscador de la consulta estándar como en el siguiente ejemplo:
4. Tasa cambio
4. Tasa cambio
En esta opción se visualizan las monedas registradas en el sistema y sus respectivas tasas, permitiendo hacer cambios a En esta opción se visualizan las monedas registradas en el sistema y sus respectivas tasas, permitiendo hacer cambios a las mismas. Dichos cambios solo tomará efecto sobre el recibo que se este esté registrando.
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5. Parámetros
5. Parámetros
En En esta opción se encuentran para todos los países las siguientes preguntas
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- 12 ¿Imprimir? .- Graba el status de la opción Imprimir, permitiendo colocar este valor de manera automática en la opción cada vez que se ingrese a Nuevo recibo o se guarde un Recibo. Este parámetro no es visible, solo guardará el valor del check de Imprimir (consulte el punto 12 de este documento).
- 13 ¿Enviar por Email? .- Graba el status de la opción ¿Enviar por email?, permitiendo colocar este valor de manera automática en la opción cada vez que se ingrese a Nuevo recibo o se guarde un Recibo.
- 14 ¿Generar CFDI? .- Indica si debe realizarse el timbrado del recibo, (MéxicoEste parámetro no es visible, solo guardará el valor del check de Enviar (consulte el punto 14 de este documento).
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"Si el parámetro '¿Documento a generar por Dif?' no está configurado, el sistema grabará automáticamente 'RA' como opción predeterminada." |
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Estos parámetros permanecen activos hasta que el usuario los vuelva a modificar.
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Para México, hay más preguntas: 04 ¿Recibo Sust? .- Permite seleccionar o registrar el numero de recibo, cuyo complemento de pago se va a sustituir. Esto de acuerdo a las nuevas reglas del SAT. 05 ¿Serie Sust? .- Permite editar la serie del recibo a sustituir. Este parámetro se activa si el ambiente esta configurado para usar serie en el Recibo , a través del parámetro MV_SERREC. Para mas información acerca del proceso de recibos a sustituir, consulte este enlace DT Motivo de cancelación CFDI 4.0 MEX 06 ¿Tipo recibo? .- Permite seleccionar entre Factoraje, Básico y Compensación. 07 Compensación .- Permite seleccionar el número de compensación que fue realizada desde la opción de Compensación entre carteras. Para mas información acerca del uso del recibos por Compensación de carteras, puede consultar el enlace : https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Recibo+de+cobro+por+factoraje+TOTVS+Recibo+MEX Para mas información acerca de Recibos de Tipo Factoraje, ingrese al enlace: https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Recibo+de+cobro+por+factoraje+TOTVS+Recibo+MEX |
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País | X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | MODO | X1_GSC | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFSPA3 |
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| Todos | FIN998 | 01 | ¿Muestra asientos? | MV_CH1 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par01 | Si | No | ||
| Todos | FIN998 | 02 | ¿Agrupa asientos? | MV_CH2 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par02 | Si | No | ||
| Todos | FIN998 | 03 | ¿Asientos online? | MV_CH3 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par03 | Si | No | ||
| Mex | FIN998 | 04 | ¿Recibo Sust? | MV_CH4 | C | 10 | 0 | 0 | G | mv_par04 | ||||
| Mex | FIN998 | 05 | ¿Serie Sust? | MV_CH5 | C | 6 | 0 | 0 | G | mv_par05 | ||||
| Mex | FIN998 | 06 | ¿Tipo recibo? | MV_CH6 | N | 2 | 0 | 2 | C | mv_par06 | Factoraje | Básico | Compensación | |
| Mex | FIN998 | 07 | Compensación | MV_CH7 | C | 6 | 0 | 0 | G | mv_par07 | ||||
| Todos | FIN998 | 08 | ¿Documento a generar por Dif? | MV_CH8 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par08 | NCC | RA | ||
| Todos | FIN998 | 09 | ¿Fijar los totales? | MV_CH9 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par09 | Si | No | ||
| Todos | FIN998 | 10 | ¿Incluir otro título? | MV_CHA | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par10 | Todos | Cliente de? | ||
| Todos | FIN998 | 11 | ¿Títulos a cobrar? | MV_CHB | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par11 | Cliente | Cliente+tienda | ||
| Todos | FIN998 | 12 | ¿Imprimir? | MV_CHC | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par12 | Si | No | ||
| Todos | FIN998 | 13 | ¿Enviar por email? | MV_CHD | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par13 | Si | No | ||
| Mex | FIN998 | 14 | ¿Generar CFDI ? | MV_CHE | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par14 | Si | No |
6. Registro del encabezado del recibo
Permite la captura de los datos:
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Una vez registrados los datos, se podrá utilizar la opción "Otras acciones | Extraer títulos [F8]", y se visualizarán los títulos pendientes de cobro del cliente registrado:
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En la sección Títulos se tiene opción de organizar la información dependiendo la columna, con el objetivo de visualizar la información según el usuario desee organizar los registros.
En la sección Títulos sepuede se puede utilizar la opción de busqueda búsqueda.
Si la busqueda búsqueda genera resultados será posicionado el registro encontrado.
7. Incluir otros Títulos
Grupo: FIN998OTTI
País | X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | MODO | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFSPA3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | FIN998OTTI | 01 | ¿Sucursal ? | MV_CH1 | C | 8 | 0 | 2 | G | mv_par01 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 02 | ¿Cliente ? | MV_CH2 | C | 6 | 0 | 2 | G | mv_par02 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 03 | ¿Tienda ? | MV_CH3 | C | 99 | 0 | 2 | R | F887SelLoj(MV_PAR02, MV_PAR03, "MV_PAR03") | mv_par03 | |||
| Todos | FIN998OTTI | 04 | ¿Serie ? | MV_CH4 | C | 3 | 0 | 0 | G | mv_par04 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 05 | ¿De Documento ? | MV_CH5 | C | 12 | 0 | 0 | G | mv_par05 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 06 | ¿A Documento ? | MV_CH6 | C | 12 | 0 | 2 | G | mv_par06 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 07 | ¿De fecha emisión ? | MV_CH7 | D | 8 | 0 | 0 | G | mv_par07 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 08 | ¿A fecha emisión ? | MV_CH8 | D | 8 | 0 | 2 | G | mv_par08 | ||||
| Todos | FIN998OTTI | 09 | ¿Agregar como seleccionados ? | MV_CH9 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par09 | Si | No |
En la opción de incluir "Otras acciones | Incluir otros títulos [Ctrl + M]" se pueden agregar títulos de otros clientes para poder cobrarse y también títulos del mismo cliente pero que están en una tienda diferente.
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Al confirmar las preguntas serán mostrados los títulos obtenidos de acuerdo a los parámetros configurados.
"Marcar/Desmarcar" todos los registros puede realizarse al clic sobre el encabezado.
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Es posible modificar los parámetros busqueda búsqueda seleccionando la opción "Parámetros".
Se muestra nuevamente la pantalla para modificar los parámetros de búsqueda.
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Al confirmar son actualizados los registros.
El la La opción de de "Agregar como seleccionados" sirve para que los títulos seleccionados en la pantalla de Otros Títulos se envíen a la pantalla de Nuevo Recibo como seleccionados al confirmar la pantalla de Otros Títulos.
8. Formas de pago
Las columnas mostradas de una forma de pago son los campos de la tabla SEL que se encuentran como usados.
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Los campos Act.Ret.IG y Conc. SUSS se deben configurar en el diccionario en la tabla SEL - Recibos como campos virtuales. Para más información consultar el siguiente enlace: DT Agregar campos virtuales para retenciones a diccionario ARG
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El campo Tipo de Crédito se llena con un disparador del campo Tipo de Valor, el cual coloca el valor dependiendo de que se cumpla la condición como se muestra en la siguiente tabla.
| Valor | Condición |
|---|---|
| 1- Inmediato | M→EL_TIPODOC $ FinCondTp("CredInm") |
| 3- AcreditacionAcreditación | M→EL_TIPODOC $ FinCondTp("CredMed") |
| 4 -Fiscal | M→EL_TIPODOC $ "RG|RB|RS|RI" |
| 1- Inmediato | M→EL_TIPODOC $ "CC" |
A Continuación se presenta la pantalla de formas de pago mostrando los campos disponibles para edición y al lado derecho un símbolo de ayuda el cual contiene la descripción de ayuda de cada campo.
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Para todos los países se permiten el tipo de pago con Tarjeta de crédito (CC) y Tarjeta de debito (CD). Para este tipo de pago el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) es obligatorio, si no se informa la Administradora Financiera, no se permitirá la inclusión de la forma de pago.
Para Bolivia, Argentina y Paraguay, se crea una cuenta por cobrar pendiente por parte de la Administradora Financiera, para que después el usuario realice la compensación registrando otro recibo. Para todos los demás paisespaíses, se crea una cuenta por cobrar pendiente de la Administradora, y al guardar el recibo, se hace la compensación automática de la cuenta por cobrar pendiente. Si existen registros dentro de la tabla SES - Tipos de titulostítulos, es necesario dar de alta el tipo de titulo "CC - Tarjeta de Crédito" o "CD - Tarjeta de Débito" a través de la rutina Tipos de Titulo (FINA015) para que pueda generar un movimiento bancario(ES_RCOPGER igual a "2") o generar cuenta por cobrar o pagar(ES_RCOPGER igual a "1"). Es importante mencionar que no hay una integración en automático con la Administradora Financiera. Para más información consultar el siguiente enlace: Forma de pago CC habilitado en TOTVS recibo para todos los países y/o Forma de pago CD habilitado en TOTVS Recibo para todos los países. |
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Se realiza una consulta a la tabla de Formas de Pago (FJS), y se revisa la configuración del campo Cartera (FJS_CARTE) y del campo ¿Genera ? (FJS_RCOP), si Carte es igual a 1 (Cobrar) o 3 (Todas), y ¿Genera? es igual a 1 (Movimiento por Cobrar/pagar) o 2 (Movimiento Bancario), con esta configuración el banco será requerido, en caso de que no exista información en la tabla FJS, el banco será requerido como funciona para los demás países. Otros países: Para los demás países cuando el Tipo Valor es, Efectivo (EF), Depósito (TF), Transferencia Bancaria (TB), Tarjera de Crédito (CC), Tarjeta de Débito (CD), Cheque (CH), el banco será requerido. También se consideran formas de pago de la tabla (SES), donde el campo Gen. en RC/OP (ES_RCOPGER) es igual a 1 (Título por Cobrar) o 2 (Movimiento Bancario/Caja). |
Editar una forma de pago
Una vez agregado un método o forma de pago, este puede ser editado simplemente regresando a la línea de la formade forma de pago.
Eliminar una forma de pago
Para eliminar la forma de pago que se generó en su momento puede ser eliminado con el botón "Supr".
Editar cobro
El título debe de estar seleccionado, será habilitados para edición los campos de cobro.
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El sistema ya cuenta con los siguientes Motivos de baja de forma estándar que se mostrarán en caso de no tener motivos de baja: Para todos los paisespaíses
Comportamiento en Motivos de baja Para Argentina
Otros países:
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Para más información sobre el registro de Motivos de baja en Protheus consultar el siguiente documento técnico: Registro del motivo de la baja - FINA490 |
10. Totales
En la sección de totales se visualiza la suma de los importes cobrados, en las diferentes monedas.
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También es posible consultar los totales al utilizar la opción "Otras acciones | Saldos [Ctrl + K]" o "Saldos [Ctrl + K]"
11. Imprimir
Al seleccionar en los parámetros "¿Imprimir? - "Otras acciones | Parámetros [F4] ""¿Imprimir? - Si", envía el recibo a impresión.
12. Enviar E-Mail
Al seleccionar en los parámetros "Otras acciones | Parámetros [F4] "¿Enviar por email? - Si", el impreso del recibo se envía al correo del cliente.
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En la opción de "Nuevo Recibo", se pueden enviar correos a varios destinatarios, los cuales deben estar separados por una coma (,). Además, se pueden enviar copias a distintos destinatarios, también separados por comas, como se muestra en la siguiente imagen:
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En caso de que se desee mantener marcados las opciones Imprimir y Enviar por email, es necesario realizar la siguiente configuración en el grupo de preguntas FIN998:
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Estas preguntas no sera visibles en la sección de "Parametros", pero su valor si sera guardado en el grupo de preguntas FIN998. |
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: FIN998
Por default el correo es obtenido del campo A1_EMAIL. |
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: FIN998
X1_GRUPO | X1_ | X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 | X1_HELP |
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| FIN998 | 12 | ¿Imprimir? | MV_CHC | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par12 | Si | No | .FIN99812. | ||
| FIN998 | 13 | ¿Enviar por email? | MV_CHD | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par13 | Si | No | .FIN99813. |
13. Otras acciones / Convertir.
Esta opción permite al usuario realizar la conversión del saldo pendiente de un título a una moneda diferente.
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Para poder utilizar la opción de "Convertir [Ctrl + I]" título debe estar seleccionado y debe existir un saldo pendiente.
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Dar un clic sobre el campo de la moneda a la cual se desea realizar la conversión:
Seleccionar "Otras acciones | Convertir [Ctrl + I]" o usar el acceso directo "Ctrl + I".
El valor es actualizado, así como el valor a Cobrar y el Saldo pendiente.
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Así como también los saldos.
14. Otras acciones / Certificados.
Esta opción permite al usuario realizar la captura de los certificados de retención.
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Para poder utilizar la opción de "Certificados [Ctrl + Q]", debe haber al menos un títulos seleccionado y debe existir ua forma de pago RR o RI.
La opción "Certificados [Ctrl + Q]" unicamente puede ser utilizando cuando se tiene seleccionada una forma de pago RI o RR. |
Dar un clic sobre el campo de la moneda a la cual se desea realizar la conversión:
Seleccionar una forma de pago que sea RI o RR.
Seleccionar "Otras acciones | Certificados[Ctrl + Q]" o usar el acceso directo "Ctrl + Q".
Se muestra una pantalla con la información de los títulos seleccionados para registar la información de los certificados..
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