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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - A través del configurador tener los parámetros con la siguiente configuración.
- MV_IMPRETI = IVA| IVC
- MV_AGENTE = SSSSS. La segunda posición indica la retención del IVA.
- MV_SIMB1 = Ejemplo $ (Simbolo Símbolo usado por la moneda 1).
- MV_SIMB2 = Ejemplo U$S (Simbolo Símbolo usado por la moneda 2).
- A través de la rutina “Monedas.”, ubicada en el módulo SIGAEIC (Actualizaciones | Archivos), informar los registros de moneda 1 y 2
- Ejemplos Moneda 1
- Moneda (YF_MONEDA)= $
- Código (YF_COD_GI)= PYG
- Descripción (YF_DES_SI)= GUARANI
- Moneda ERP (YF_MOEFAT) = 1
- Ejemplo Moneda 2
- Moneda (YF_MONEDA)= U$S
- Código (YF_COD_GI)= USD
- Descripción (YF_DES_SI)= DÓLAR
- Moneda ERP (YF_MOEFAT) = 2
- A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de IVA y retención de IVA.
- A través de la rutina “Registrar Nbm.”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto informando la alícuota, folio Fiscal y Serie.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
DMICNS-19841 - A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor de extranjero.
- Informar campos
- A2_AGENRET = N
- A2_RETIVA = S
- A2_EST = EX
- A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada en moneda 1, utilizando proveedor, producto y TES registrados previamente.
- A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), establecer parámetros para filtrar documentos.
- Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático.
- Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA.
- En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar.
DMICNS-19881 y DMICNS-19905 - A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor de extranjero.
- Informar campos
- A2_AGENRET = N
- A2_RETIVA = S
- A2_EST <> EX (Cualquier estado diferente de Extranjero).
- A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada en moneda 2 EJEMPLO con tasa de cambio 456.56 y utilizando proveedor, producto y TES registrados previamente.
- A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), ingresar con otra fecha en donde la tasa de cambio sea diferente EJEMPLO 511.78 y establecer parámetros para filtrar documentos.
- Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático.
- Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA.
- En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar
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DMICNS-19841 - Ingresar a la rutina “Archivos TESAKA”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Miscelánea | Workflow).
- Dar clic en Incluir e informar los parámetros.
Seleccionar Orden de pago y dar clic en OK. Dar clic en el botón “Otras acciones”, seleccionar la opción de transmitir, saldrá ventana de parámetros informar: - Directorio
- Archivo Destino
- Orden de Pago
- Validar que el archivo generado muestra el nodo de <situación> igual a NO_RESIDENTE
DMICNS-19881 y DMICNS-19905 - Realizar los mismos paso del punto anterior, con la orden de pago con tasa de cambio.
- Validar que el archivo generado muestre el nodo <tipoCambio> con la tasa informada en la orden de pago y que no se muestren decimales.
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