01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados |
|---|
| Linha de Produto: | Supermercados - Linha RMS |
|---|
| Segmento: |
|---|
VAREJOCONECTOR| Fiscal, Conector, Recebimento, PDV e Tesouraria |
| Função: |
|---|
Geração de XML | Pré-requisito | Release 23.07| Tratamento das NT´s 2019.001 e 2023.004 |
| Ticket: |
|
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | ERM6-7034; ERM6-7167; MTRS-9958; MTRS-9959; MTRS-9960; MTRS-9961; MTRS-9962; MTRS-10003; TMN-6719; TMN-6720 |
|---|
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Tratamento da NF-e NT das NT´s 2019.001 e NT 2023.004 no produto TOTVS Varejo Supermercados - Linha RMS.
03. SOLUÇÃO
Alterações na NT 20232019.004001:
Inclusão do Campo de Índice de Mistura do Biodiesel no Diesel B (tag: pBio)
Criação de campo específico no Grupo de Detalhamento de Combustíveis para a indicação do índice de Mistura do Biodiesel no Óleo Diesel B. Este campo tem a finalidade de auxiliar no cálculo do volume do Biodiesel B100 a ser misturado com Óleo Diesel A, nas operações com Biodiesel Puro, ou do volume do Biodiesel B100 misturado nas operações com Óleo Diesel B.
Inclusão do Grupo indicador da origem do combustível (tag: origComb)
Este grupo deve ser preenchido para as operações com Biodiesel B100, Óleo Diesel B e GLP/GLGN. Serve para identificar as UFs do produtor ou do importador de B100 ou GLGN utilizados na mistura. Além da identificação da UF de Origem, há a necessidade de se informar se o produto é nacional ou importado.
Criação do Grupo N02a- Grupo Tributação do ICMS = 02 (tag: ICMS02)
Este grupo trata do regime de tributação monofásica própria do ICMS nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192/2022 e Convênio ICMS 199/2022. Novo Código de Situação Tributária (CST = 02) criado pelo Ajuste SINIEF Nº 1/2023.
Criação do Grupo N03a- Grupo Tributação do ICMS = 15 (tag: ICMS15)
Este grupo trata do regime de tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção do ICMS nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192/2022 e Convênio ICMS 199/2022. Novo Código de Situação Tributária (CST = 15) criado pelo Ajuste SINIEF Nº 1/2023.
Criação do Grupo N03a- Grupo Tributação do ICMS = 53 (tag: ICMS53)
Este grupo trata do regime de tributação monofásica com recolhimento diferido do ICMS nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192/2022 e Convênio ICMS 199/2022. Novo Código de Situação Tributária (CST = 53) criado pelo Ajuste SINIEF Nº 1/2023.
Criação do Grupo N03a- Grupo Tributação do ICMS = 61 (tag: ICMS61)
Este grupo trata do regime de tributação monofásica sobre combustíveis com ICMS cobrado anteriormente nos termos da Lei Complementar nº 192/2022 e Convênio ICMS 199/2022. Novo Código de Situação Tributária (CST = 61) criado pelo Ajuste SINIEF Nº 1/2023.
Criação dos campos de Valor total do ICMS monofásico
Campos Valor total do ICMS monofásico próprio (tag: vICMSMono), Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção (tag: vICMSMonoReten) e Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente (tag vICMSMonoRet) criados no grupo de Total da NF-e (tag: total).
de campos para as informações do crédito presumido
No Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e foi incluído um grupo opcional contendo campos para as informações do crédito presumido, que serão utilizados a critério de cada UF.
cCredPresumido - Código do Benefício Fiscal do Crédito Presumido
pCredPresumido - Alíquota do crédito presumido
vCredPresumido - Valor do crédito presumido
Inclusão de campo para código de benefício fiscal de redução de base de cálculo dentro do CST51 quando acumular com o diferimento
No Grupo N07. Grupo Tributação do ICMS= 51 foi incluído um campo chamado cBenefRBC para informar o código de benefício fiscal de redução de base de cálculo dentro do CST51 quando acumular com o diferimento. O campo será utilizado a critério de cada UF.
cBenefRCB - Código do Benefício fiscal associado ao item
Alterações na NT 2023.004:
Inclusão de novos eventos
Evento de Conciliação Financeira - ECONF, registro do emitente da NF-e para informar a transação financeira referente à operação (Tratamento em outra NT);
Evento de Cancelamento da Conciliação Financeira, registro do emitente da NF-e para cancelar a transação financeira referente a operação. (Tratamento em outra NT);
Inclusão de novos campos
CNPJPag - CNPJ transacional do pagamento
UFPag - UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado / transacionado / recebido
CNPJReceb - CNPJ do beneficiário do pagamento
idTermPag - Identificador do terminal de pagamento
indDeduzDeson - Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd)
Procedimentos:
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Recebimento,Faturamento,PDV, Conv. NFC-e, Conv. Fiscal Mensal, Import. NF (WS), Conector NF-e |
|---|
| ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | passo1 |
|---|
| Recebimento
Importador de XML: Ajuste no Recebimento, importação de XML, para tratar as novas tags e guardar as informações. Novos 'TRBITs' para guardar as informações na tabela FIS_TRB_ITEM: Serão gravadas essas informações também na tabela do importador RCP_XML_ITEM: | | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo2 |
|---|
| Efetuar as alterações necessárias ao tratamento das novas tags na Importação de XML'S. Tabela FIS_TRB_ITEM com novos códigos de registros "TRBITs" para guardar as informações das tags: - 06 = Indicador do ICMS Desonerado - indDeduzDeson (Valor) --> coluna trbit_valor pode ser 0 (icms desonerado não deduz do valor do produto) ou 1 (valor do icms desonerado deduz do valor do produto);
- 07 = Crédito Presumido - Código do Benefício Fiscal, Alíquota e Valor --> código do benefício fiscal na coluna trbit_inf_adic, alíquota na coluna trbit_perc e valor na coluna trbit_valor;
- 08 = Diferimento - CBenef (Informação adicional) --> apenas o código do benefício na coluna trbit_inf_adic.
Tabela RCP_XML_ITEM com novas colunas: - xml_ccredpresumido → Código de Benefício Fiscal de Crédito Presumido na UF aplicado ao item;
- xml_pcredpresumido → Percentual do Crédito Presumido;
- xml_vcredpresumido → Valor do Crédito Presumido;
- xml_icm_cbenefrbc → Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item quando houver Redução de Base de Cálculo(RBC);
- xml_icm_inddeduzdeson → Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). 0 = Valor ICMS desonerado não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1 = Valor ICMS desonerado deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.
Faturamento |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo3passo2 |
|---|
| PDV
Tratamento dos campos: Criação dos campos novos das NT´s 2019.001 e 2023.004:
Tabela AG1PDVCI: PDVCI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico Tabela AG1PDVCP: _IND_DED_DES - Indicador de Dedução do Valor do Desonerado no Valor do Item
PDVCI_CRD_PRE_BAS - Base de Cálculo do Crédito Presumido
PDVCI_CRD_PRE_VAL - Valor do Crédito Presumido
PDVCI_CRD_PRE_PRC - Percentual do Crédito Presumido
PDVCI_CRD_PRE_CBF - Código do Benefício Fiscal do Crédito Presumido
PDVCI_COD_BEN_RBC - Código do Benefício Fiscal com Redução da BC
Tabela AG1PDVCP: PDVCP_DTA_PAG - Data de Pagamento
PDVCP_CNPJ_PAG - CNPJ Transacional do Pagamento
PDVCP_UF_PAG - UF do CNPJ do Estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido
PDVCP_CNPJ_REC - CNPJ do Beneficiário do pagamento
PDVCP_TRM_PAG - Identificador do Terminal de Pagamento
Tabela PDV_WSIMPORTLOGAG1PDVCI: PDVCI_IND_DED_DES - Indicador de Dedução do Valor do Desonerado no Valor do Item
PDVCI_CRD_PRE_BAS - Base de Cálculo do Crédito Presumido
PDVCI_CRD_PRE_VAL - Valor do Crédito Presumido
PDVCI_CRD_PRE_PRC - Percentual do Crédito Presumido
PDVCI_CRD_PRE_CBF - Código do Benefício Fiscal do Crédito Presumido
PDVCI_COD_BEN_RBC - Código do Benefício Fiscal com Redução da BC
Tabela PDV_WSIMPORTLOGAG1PDVCP: PDVCP_DTA_PAG - Data de Pagamento
PDVCP_CNPJ_PAG - CNPJ Transacional do Pagamento
PDVCP_UF_PAG - UF do CNPJ do Estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido
PDVCP_CNPJ_REC - CNPJ do Beneficiário do pagamento
PDVCP_TRM_PAG - Identificador do Terminal de PagamentoPDVCI_MOT_RED_MON Mot. Red. Alq.|Motivo de Reducao da Aliquota do ICMS Monofasico || <MOT_RED_MON></MOT_RED_MON> |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo4passo3 |
|---|
| Conversão de NFC-e
Tratamento dos campos: Criação dos campos novos das NT´s 2019.001 e 2023.004:
Tabela AG3VNFCI: NFCI_IND_DED_DES - Indicador de Deducao do Valor do Desonerado no Valor do Item
NFCI_MOTCRD_REDPRE_MON BAS - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico Tabela AG3VNFCP: NFCI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico Base de Calculo do Credito Presumido
NFCI_CRD_PRE_VAL - Valor do Credito Presumido
NFCI_CRD_PRE_PRC - Percentual do Credito Presumido
NFCI_CRD_PRE_CBF - Codigo do Beneficio Fiscal do Credito Presumido
NFCI_COD_BEN_RBC - Codigo do Beneficio Fiscal com Reducao da BC
Tabela AG3VNFCP: NFCP_DTA_PAG - Data de Pagamento
NFCP_CNPJ_PAG - CNPJ Transacional do Pagamento
NFCP_UF_PAG - UF do CNPJ do Estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido
NFCP_CNPJ_REC - CNPJ do Beneficiario do pagamento
NFCP_TRM_PAG - Identificador do Terminal de Pagamento
Tabela AG3VNFCI_202401 Tabela AG3VNFCI_202210 sem os campos novos  Image Removed Image Added
Executando o programa de NFC-e – VGTUNFCE  Image Removed Image Added
Mensagem da conversão  Image Removed Image Added
Conversão efetuada  Image Removed Image Added
Registro da NFC-e - Seleção  Image Removed Image Added
Consulta da NFC-e  Image Removed Image Added
Campos novos adicionados ao registro  Image Removed Image Added
Tabela alterada  Image Removed Image Added
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo5passo4 |
|---|
| Conversão do Fiscal Mensal
Tratamento dos campos: Criação dos campos novos das NT´s 2019.001 e 2023.004:
Tabela AA1FFISI: FISI_MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS Monofásico_IND_DED_DES - Indicador de Deducao do Valor do Desonerado no Valor do Item
FISI_CRD_PRE_BAS - Base de Calculo do Credito Presumido
FISI_CRD_PRE_VAL - Valor do Credito Presumido
FISI_CRD_PRE_PRC - Percentual do Credito Presumido
FISI_CRD_PRE_CBF - Codigo do Beneficio Fiscal do Credito Presumido
FISI_COD_BEN_RBC - Codigo do Beneficio Fiscal com Reducao da BC
Tabela FIS_PGTO:FISI _MOT_RED_MON - Motivo de Redução da Alíquota do ICMS MonofásicoPGTO_DTA_PAG - Data de Pagamento
PGTO_CNPJ_PAG - CNPJ Transacional do Pagamento
PGTO_UF_PAG - UF do CNPJ do Estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido
PGTO_CNPJ_REC - CNPJ do Beneficiario do pagamento
PGTO_TRM_PAG - Identificador do Terminal de Pagamento
Tabela AA1FFISI_202102 202309 sem os campos novos  Image Removed Image Added
Executando o Fiscal Mensal – VGLFFISC  Image Removed Image Added
Mensagem da conversão  Image Removed Image Added
Conversão efetuada  Image Removed Image Added
Registro Fiscal Mensal – Seleção  Image Removed Image Added
Notas Fiscais  Image Removed Image Added
Importação da nota  Image Removed Image Added
Nota importada  Image Removed Image Added
Consulta da nota - Campos novos  Image Removed Image Added
Tabela alterada  Image Removed Image Added
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo6passo5 |
|---|
| Importação de Notas (WS)
Leiaute de importação FIS0001 Tabelas de Integração de Movimentos Fiscais VGLIMPFS
Tratamento dos campos: Criação dos campos novos das NT´s 2019.001 e 2023.004:
Tabela AW1IMPNI: IMPNI_IND_DED_DES - Indicador de Deducao do Valor do Desonerado no Valor do Item
IMPNI_ICM_DIF_ALQ - Alíquota ICMS Diferido_CRD_PRE_BAS - Base de Calculo do Credito Presumido
IMPNI_CRD_PRE_VAL - Valor do Credito Presumido
IMPNI_CRD_PRE_PRC - Percentual do Credito Presumido
IMPNI_CRD_PRE_CBF - Codigo do Beneficio Fiscal do Credito Presumido
IMPNI_COD_BEN_RBC - Codigo do Beneficio Fiscal com Reducao da BC
Tabela FIS_PGTO_IMP:IMPNI_ICM_DIF_ALQ - Alíquota ICMS Diferido IMPPG_DTA_PAG - Data de Pagamento
IMPPG_CNPJ_PAG - CNPJ Transacional do Pagamento
IMPPG_UF_PAG - UF do CNPJ do Estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido
IMPPG_CNPJ_REC - CNPJ do Beneficiario do pagamento
IMPPG_TRM_PAG - Identificador do Terminal de Pagamento
Importação de XML nos web services SOCIN / TES Na tela Inicial, seleciona “Importação Manual Unitária”  Image Modified
Seleciona o arquivo XML para importação  Image Modified
Nota importada com sucesso  Image Modified
Consulta no Registro Fiscal da nota importada (VGLMFISX)  Image Added
Consulta no Fiscal Mensal da nota importada (VGLFFISC)  Image Added
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo7passo6 |
|---|
| Nota Fiscal Eletrônica - Conector NF-e
ObjetivoEmissão da Nota Fiscal Eletrônica, após a transmissão para a SEFAZ.
Imprimir as DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) e as NF-e autorizadas.
O Conector tem por objetivo gerenciar a emissão e recepção das DANFES. ConceitoComunicação com a SEFAZ.
Interligação com os módulos emissores de nota fiscal no RMS.
Manutenção: Foi realizada manutenção no Conector a fim de atender as NT´s 2019.001 e 2023.004:
Tabelas modificadas: - VW53_NFE_PAGAMENTOS
- VW65_DET_ICM
Tratamento dos campos: Implementada rotina que busca os valores referente aos seguintes campos: Tabela indDeduzDeson Indica se o valor do ICMS desonerado (vlICMSDeson) deduz do valor do item (vProd)
cCredPresumido Código do Benefício Fiscal do Crédito Presumido
pCredPresumido Alíquota do crédito presumido
vCredPresumido Valor do crédito presumido
cBenefRCB Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item quando houver RBC
Tabela pag_dtapag data de pagamento
pag_cnpjpag cnpj do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido
pag_ufpag uf do cnpj do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido
pag_cnpjreceb cnpj do estabelecimento beneficiário do pagamento
pag_idtermpag identificação do terminal onde foi realizado o pagamento
Processo: Após selecionar a nota que deseja realizar a transmissão junto a SEFAZ, clicar no botão GERAR XML do Conector, o sistema ira processar as respectivas tabelas obtendo os dados referentes e a partir dai, será criada as respectivas tag´s no arquivo XML referente a nota processada;  Image Added
Resultado Final:
 Image AddedImage AddedImage Added
|
|
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Disponível a partir do Service Pack 23.07.0043 ou superior.
Tempo aproximado para leitura: 10 min