Histórico da Página

...

Índice

exclude	.*ndice
printable	false

01. VISÃO GERAL

Produto:

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Linha do Produto:

Linhas_totvs

Linha	Linha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financeiro

Descrição:

Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de contas por cobrar, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva.

Função:

Rotinas	Nome Técnico	Data
backoffice.sv.fin.

Accountsreceivable

AccountsReceivablePending.tlpp

Objeto de negócios: Cuentas por Cobrar

10

26/

10

04/

2023

2024

backoffice.sv.fin.

AccountsReceivable

AccountsReceivablePending.

currentAccount

ChecksnotCredited.dg.trp

Visão de dados:

Cuenta corriente por cliente

Cheques pendientes de deposito

26/04/2024

Rutina	Nombre	Menu	Fecha
FINSV088.PRW	Cheques Pendientes	SIGAFIN/Consultas/Smart View/	26/04/2024

Localização:

Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru

10/10/2023backoffice.sv.fin.AccountsReceivable.PendingBills.dg.trpVisão de dados: Titulos por cobrar10/10/2023Localização:Genérico

.
Ticket:	Não aplica.
Requisito/Story/Issue (Informe o requisito vinculado):	DMINA-

20421

21117

Nota

title	Importante

Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410

...

backoffice.sv.fin.Accountsreceivable.tlpp

Image Added

Image RemovedImage Added

03. VISÕES DE DADOS

A visão de dados possui um conjunto de parâmetros que filtram os dados que serão exibidos após seu preenchimento.

Cuenta corriente por cliente

Cheques pendientes de deposito

Image AddedImage Removed

Parâmetros:

Image Removed

Titulos por cobrar

Image Removed

Parâmetros:

Image Removed

Image Added

A visão de dados "Titulos por cobrarCheques pendientes de deposito" possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:

...

Filial da filial Filial da filial Cliente Inicial do cliente inicial para filtro dos dados.

Cliente Inicial:	Informe o código	do Cliente inicial para filtro dos dados.
Cliente Final:	Informe o código	do Cliente final para filtro dos dados.
Data emissão inicial:	Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados.
Data emissão final:	Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados
Data vencimento inicial:	Informe a data de vencimento inicial para filtro dos dados
Data vencimento final:	Informe a data de vencimento final para filtro dos dados
Moeda:	Informe o código
Cliente Final:	Informe o código do cliente final para filtro dos dados.
Natureza Inicial:	Informe o código do natureza inicial para filtro dos dados.
Natureza Final:	Informe o código do natureza final para filtro dos dados.
Converter pela?	Informe como prefere ordenar os registros: [ '1' = Taxa do dia, '2'= Taxa do mov. ]

...

title	IMPORTANTE

...

da Moeda desejada.

05.GRUPO DE PERGUNTAS

Pacote: 012919

Grupo: FINSV13 FINSV88

Orden

Pergunta

Pergunta Espanhol

Pergunta Inglês

Variavel

Tipo

Tamanho

Decimal

Validação

Objeto

Consulta F3

Pre-Seleção

Grupo de Campo	Opções
01	01 De

Filial

Cliente?

01 ¿De

sucursal

Cliente?

01 Branch ?

MV_CH1

C

2

6	0			SA1	001
02	02 A

Filial

Cliente?

02 ¿A

sucursal

Cliente?

02 Branch ?

MV_CH2

C

2

6	0			SA1	001
03	04 Da data de emissao ?	03

¿A

¿De Fecha

Emission

Emisión?	03 From Issuance Date?	MV_CH3	D	8	0
04	04 A Data Emissao?	04 ¿A Fecha

Emission

Emisión?

04 To Issuance Date?

MV_CH4

D

8

0

05

05 De Data Vencimento?

05 ¿De Fecha Vencimiento?

05 From Expiration Date?

MV_CH5

D

8

0

06

06 A Data Vencimento?

06 ¿A Fecha Vencimiento?

06 To Expiration Date?

MV_CH6

D

8

0

07

08

08 Moeda?

07 De Cliente?07 ¿De Cliente?

07 From Customer ?MV_CH7C60CLI

08

A Cliente? 08¿A Cliente

¿Moneda ?

08

To Customer?MV_CH8C60CLI

Moeda?

0909 Da Natureza ? 09 ¿De Naturaleza ? 09 From Type? MV_CH9C100SED 1010 A Natureza? 10 ¿A Naturaleza ? 10 To Type? MVCH10C100SED

...

MVCH8

C

1

0

Moneda 1/Moneda 2/Moneda 3/Moneda 4/Moneda 5

06.CAMPOS UTILIZADOS

Nota

title	Importante

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

...

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DECIMAL	TITULO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO ESPANHOL

A1

E1_

COD

CLIENTE

C

6

0

Codigo do Cliente

Codigo del Cliente

Customer's Code

A1

E1_

NOME

LOJA

C

40

02

0

Nome

Loja do cliente

Nombre

Tienda del

cliente

Cliente

Numero de la Agencia

	Customer Unit
E1_

TIPO

NOMCLI

C

3

20

0

Tipo

Nome do

titulo

Cliente

Clase de Titulo

Nome Cliente

Type of Bill

Name Client


E1_PREFIXO	C	3	0	Prefixo do titulo	Prefijo del Titulo	Bill Prefix
E1_NUM	C	12	0	Numero do Titulo	Numero del Titulo	Bill Number
E1_PARCELA	C	2	0	Parcela do Titulo	Cuota del Titulo	Bill Installment
E1_

NATUREZC100Codigo da natureza Codigo de la modalidad Class Code E1_

EMISSAO

D

8

0

Data de Emissao do Titulo

Fecha Emision del Titulo

Bill Issue

Date

E1_

VENCREA

VENCTO	D	8	2	Vencimento real do Titulo	Vencimiento Real del Tit.	Vencimiento Real del Tit.
E1_

DEBITOC200Conta Contabil a Debito Cuenta contable a débito Debit Ledger Account E1_CREDITOC200CreditoCreditoCreditoE1_SALDO

VALOR

N

16

2

Saldo

Valor a Receber

Saldo por cobrar

Balance to Receive

EF

E1_FLTVSD

C

2

1

0

Filtro visões de dados

EF_CNVVLRC400Converte valores pela?Converte valores pela?Converte valores pela?E1_LOJAC20Loja do Cliente Tienda del Cliente Customer Unit


E1_TXMOEDA	N	11	4	Taxa da moeda	Tasa de la moneda	Currency Rate
E1_MOEDA	N	2	0	Moeda do Titulo	Moneda del Titulo	Bill Currency
E1_DESMOE	C	10	0	Descrição del Moneda	Descrição del Moneda	Descrição del Moneda
E1_BCOCHQ	C	3	0	Bco. Cheque	Bco. Cheque	Ch. Bank
E1_AGECHQ	C	5	0	Agenc.Cheque	Agen. Cheque	C.Bank Off.
E1_CTACHQ	C	10	0	Conta Cheque	Cta. Cheque	Ch. Acc.
E1_STATUS	C	1	0	Status	Status	Status
E1_NOMBCO	C	12	0	Nº no Banco	Nº en Banco	No. in Bank
E1_MES	C	12	0	Mes do Ano	Mes do Ano	Month Year
E1_DTACRED	D	8	0	Data p/ Comp	Data p/ Comp	Data p/ Comp
E1_SITUACA	C	1	0	Situacion	Situacion	Situacion
E1_POSTAL	C	4	0	Codig Postal	Codig Postal	Codig Postal

07. TABELAS UTILIZADAS

SE1 - Contas a ReceberSA1 - Clientes

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