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CONTEÚDOCONTENTS

01.

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Tem como objetivo efetuar o ajuste contábil dos bens inventariados. Os bens inventariados cadastrados devem ser contabilizados antes do próximo cálculo de depreciação.

OVERVIEW

It aims to make the accounting adjustment of the goods inventoried. The goods inventoried must be entered before the next depreciation calculation.

Upon the end of the inventory process, some differences between the real and the estimated values and amount of goods are displayed. The differences raised should be adjusted through this routineAo término do processo de inventário, são apresentadas algumas diferenças entre os valores e quantidades reais dos bens e os valores e quantidades estimados. As diferenças levantadas devem ser ajustadas através desta rotina.

02. 

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EXAMPLE

Before executing the Accounting Adjustment, you need to register the Inventory (ATFA210). This example is based on an asset worth BRL 10,000.00, as follows:

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Depreciation was performed on this asset in the value of BRL 77.96. When issuing the inventory report, the residual value is shown:

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However, when we observe the report in this example, we understand that the accounting value of the asset is incorrect for type 01, which should be BRL 9,000.00 instead of BRL 9,922.04. Therefore, we will perform the inventory of this asset by entering its current value as 9000:

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After executing the inventory of the assets needed, you must make the accounting adjustment as follows:

1. When you access the Accounting Adjustment (ATFA220), the Inventoried Assets Accounting Adjustment window appears, highlighting the purpose of the routine.

2. Click Parameters and set the accounting adjustment parameters as desired. See below a description of the questions and an example of completion:

1. 1. Convert by?: Enter the conversion criterion to be used, which can be:
      1. 1 - Currency rate on the date of the last calculation

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Antes de executar o Ajuste Contábil, é necessário efetuar o cadastro de inventário(ATFA210), nesse exemplo utilizamos como base um ativo com valor de 10 mil reais, conforme exemplo abaixo:

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Foi realizado uma depreciação nesse ativo no valor de 77,96 reais, ao emitir o relatório de inventário, o valor residual é apresentado:

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Porém, nesse exemplo, observando o relatório, foi entendido que o valor contábil do bem está incorreto para o tipo 01, o qual deveria ser de 9 mil reais ao invés de 9.922,04 R$. Portanto, iremos realizar o inventário desse ativo, informando que o seu valor atual é de 9000:

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Após o inventário dos bens necessários serem feitos, deverá efetuar o ajuste contábil, conforme abaixo:

1. Ao acessar Ajuste Contábil(ATFA220), é apresentada a janela Ajuste Contábil de Bens Inventariados, destacando o objetivo da rotina.
Clique em Parâmetros e parametrize o ajuste contábil conforme desejado, abaixo temos descrição das perguntas e exemplo de preenchimento:Converter pela ?: Indica o critério de conversão a ser utilizado, podendo ser:
1- Taxa da moeda na data do último cálculo
2. 1. 1. (MV_ULTDEPR)
      2. 2 -
Taxa da moeda na data-base
3. 3 - Taxa informada na tela de perguntas da rotina.
4. Informe a Tx moeda2 ?: Taxa utilizada para inventário para moeda 2, caso a pergunta "Converter Pela", esteja indicada como informada.
5. Informe a Tx moeda3 ?: Taxa utilizada para inventário para moeda 3, caso a pergunta "Converter Pela", esteja indicada como informada.
6. Informe a Tx moeda4 ?: Taxa utilizada para inventário para moeda 4, caso a pergunta "Converter Pela", esteja indicada como informada.
7. Informe a Tx moeda5 ?: Taxa utilizada para inventário para moeda 5, caso a pergunta "Converter Pela", esteja indicada como informada.
8. Seleciona Filiais ?: Informe Sim para selecionar as filiais ou Não para considerar apenas a filial logada.
9. Filial de ?: Filial inicial dos Bens a serem ajustados. Essa pergunta é considerada apenas se "Seleciona Filiais ?" for igual a Sim.
10. Filial Até ?: Filial final dos Bens a serem ajustados. Essa pergunta é considerada apenas se "Seleciona Filiais ?" for igual a Sim.
11. Contabiliza Online ?: Informe Sim para contabilizar online ou Não para não contabilizar no momento do processamento dessa rotina, dando a possibilidade de efetuar a contabilização offline.
12. Mostra Lançamento Contábil ?: Informe Sim para mostrar a contabilização em tela ou Não para não mostrar. Essa pergunta é considerada apenas se "Contabiliza Online ?" for igual a Sim.
13. Aglutina lançamento contabil ?: Informe Sim para gerar contabilização aglutinada ou Não para contabilização comum. Essa pergunta é considerada apenas se "Contabiliza Online ?" for igual a Sim..
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14. Após preenchimento dos parâmetro, clique em OK.

15. Confirme a execução do ajuste no botão Ok e aguarde o processamento da rotina.

Depois do processamento da rotina, podemos verificar que o bem foi atualizado:

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1. 1. 1. Currency rate on base date
      2. 3 - Rate entered on the routine questions screen.
   2. Enter Currency 2 Rate?: Rate used for inventory for currency 2, if the "Convert by" question is indicated as answered.
   3. Enter Currency 3 Rate?: Rate used for inventory for currency 3, if the "Convert by" question is indicated as answered.
   4. Enter Currency 4 Rate?: Rate used for inventory for currency 4, if the "Convert by" question is indicated as answered.
   5. Enter Currency 5 Rate?: Rate used for inventory for currency 5, if the "Convert by" question is indicated as answered.
   6. Select Branches?: Enter Yes to select branches or No to use only the branch logged.
   7. From Branch?: Initial branch of the assets to be adjusted. This question is used only if "Select Branches?" is equal to Yes.
   8. To Branch?: Final branch of assets to be adjusted. This question is used only if "Select Branches?" is equal to Yes.
   9. Online Booking?: Enter Yes to book online or No to not book while processing this routine, enabling offline booking.
   10. Display Accounting Entries?: Enter Yes to display accounting entries onscreen, or No not to display it. This question is used only if "Online Booking?" is equal to Yes.
   11. Group Accounting Entry?: Enter Yes to generate grouped accounting entries or No for regular accounting entries. This question is used only if "Online Booking?" is equal to Yes.

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3. After setting parameters, click OK.

4. Click Ok to confirm the adjustment execution and wait for the processing of the routine.

After processing the routine, we can check that the asset has been updated:

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When we issue the inventory report again, we have the asset's new accounting balanceE ao emitir o relatório de inventário novamente, temos o novo saldo contábil do bem:

03.

...

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