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Realizar a parametrização e a configuração da estrutura do DFC (Demonstrativo de Fluxo de Caixa) nas rotinas 2104 e 2122
Produto: | 2104 - Cadastro de Plano de Conta |
Passo a passo: | #dica: O processo para realizar a parametrização das contas que compõem o DFC é feito na rotina 2104. Em seguida, configure a estrutura do DFC e informe as contas na rotina 2122. |
Para realizar a parametrização das contas que compõem o DFC |
...
(Demonstrativo de Fluxo de Caixa), siga os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 2104 |
...
; |
...
2) Preencha os |
...
campos, conforme a necessidade, e clique |
...
Pesquisar; |
...
3) Selecione o plano de contas desejado e clique duas vezes sobre ele; |
...
4) Na |
...
aba Inclusão/Consulta do Plano de Contas, |
...
clique o botão Carregar plano de contas; |
...
5) Selecione as contas que compõem a DFC e clique duas vezes |
...
sobre elas, 6) Na tela Alterando conta, marque a opção Compor DFC e clique |
...
Confirmar |
...
.
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...
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...
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...
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...
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Agora, configure a estrutura do DFC |
...
, conforme segue: Configurar Estrutura do DFC1) Acesse a rotina 2122 |
...
; |
...
2) Preencha os |
...
campos Cód. |
...
Empresa e |
...
Ano; |
...
3) Clique |
...
os botões |
...
Confirmar e Incluir, respectivamente; |
...
4) Na tela Estrutura de Demonstrativo, marque a opção Estrutura de DFC; |
...
5) Preencha os campos Descrição e Descrição para impressão; |
...
6) Na planilha Grupos e totalizadores de resultado, clique o botão Inserir para adicionar as |
...
contas; |
...
7) Na tela Inserir/Editar Grupo/Realizado, na caixa Tipo, defina a conta, conforme segue e, em seguida, |
...
clique |
...
Confirmar |
...
, 8) Caso seja marcada a opção Grupo de Regras, informe a Descrição do grupo de regras e clique |
...
Confirmar. |
Pronto! Já é possível informar as contas |
...
, conforme segue: Informar Contas1) Ainda na rotina 2122, na planilha Contas/Valores manuais/Expressões, clique o botão Inserir e selecione o |
...
Tipo de regra, na tela Inserir/Editar Regra; |
...
2) |
...
Clique o botão |
...
Confirmar e preencha o campo Conta; Observação: deverão ser informadas as contas que fazem contra partida com as contas que compõem o DFC. Veja o exemplo a seguir. Exemplo |
...
Lançamento de pagamento de combustível: Despesa de Combustível |
...
- 100,00 D Banco conta movimento |
...
- 100,00 C (conta marcada como DFC) No lançamento |
...
exemplificado há um registro de despesa que utilizou uma conta de DFC para pagamento. No Demonstrativo será lançado o valor |
...
de R$100,00 a débito correspondente a essa despesa, desde que a conta Despesa de Combustível esteja devidamente cadastrada na estrutura DFC. |
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3) Defina a Estrutura DFC, conforme segue, e clique Confirmar |
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; |
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4) Se for marcada a opção Totalizadores, informe a Descrição da conta, a Expressão de cálculo que deve utilizar os códigos de ordem das linhas em chave [ ] e clique |
...
Confirmar |
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, |
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5) Caso seja marcada a opção Índice, o demonstrativo habilitará o campo |
...
Expressão para utilizar um índice (seus valores) previamente cadastrado na parametrização da rotina 2104.
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| HTML |
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