01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: |
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Rutina| Rutinas involucradas | Nombre técnico | Fecha |
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| FINXBX | Funciones Genéricas Relacionadas a Bajas |
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-- | 05/10/2022 | | FINA070 | Baja de Títulos por Cobrar | 27/09/2022 |
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| País: | Perú (PER) |
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| Ticket: | 14326560 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16876 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar la Eliminación de Residuos (FINA415) ,con motivo de baja diferente a "DAC", de una Factura de Venta (NF) en moneda 2 con motivo de baja diferente a "DAC", la cual cuenta con baja parcial a través de la rutina cobros diversos realizado en moneda 2, muestra inconsistencias al consultar el saldo del título desde Posición de Títulos por Cobrar (FINC040), ya que se muestra el valor cobrado del movimiento de la eliminación de residuos en pesos.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones Genéricas Relacionadas a Bajas (FINXBX), en la función Fa070GrvSe5() se complementa el filtro que modifica el valor asignado a E5_VALOR de acuerdo al tipo de baja, añadiendo las validaciones de país Perú y rutina FINA415, de esta manera, para la localización Perú y ejecución desde la rutina FINA415, no se modificará dicho valor.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16876.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) en el menú Miscelánea | Archivos | Tabla de motivos de Bajas (FINA490).
- Agregar un nuevo motivo de baja con los campos Sigla y Descripción personalizados, por ejemplo "ELR", y los campos Cartera = "A", Mov. Bancario = "N", Comisión = "N", Cheque = "N" y Clase = "N".
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) en el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Capturar una Factura de Venta en moneda 2.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) en el menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
- Realizar uno o varios Cobros Diversos en moneda 2 para la Factura de Venta del punto anterior,
por - para dar de baja parcialmente el valor del título.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) en el menú Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de títulos a Cobrar (FINC040).
- Consultar que el saldo pendiente del título
y validar que el importe del movimiento generado por la eliminación de residuos - sea correcto.
 Image Modified
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
- Ir al menú Miscelánea | Archivos | Eliminación de Residuos (FINA415)
- Capturar los parámetros requeridos para filtrar los documentos y mostrar la Factura de Venta.
- ¿Tipo del Título ? = Cobrar
- ¿Tipo de baja ? = ELR <Tipo de baja personalizado>
- ¿Qué Moneda? = Moneda 2
- En la ventana de selección de títulos, marcar la casilla correspondiente a la Factura de Venta capturada en las Pre-condiciones.
 Image Added
- Dar clic en Confirmar y esperar a que concluya el proceso de eliminación de residuos.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) en el menú Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de títulos a Cobrar (FINC040).
- Consultar el saldo pendiente del título, el cual deberá mostrar saldo 0 y un movimiento relacionado a la baja realizada por el proceso de Eliminación de residuos.
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- Para el movimiento de baja generado en la tabla SE5 - Movimientos Bancarios, se valida que el campo E5_VALOR haya almacenado el valor correcto:
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | Solución disponible para Protheus versión 12.1.27 (que cuente con garantía extendida), 12.1.33 y posterior que cuente con las rutinas actualizadas a una fecha igual o posterior a las indicadas en el presente documento técnico. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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