01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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| FINA086 | Anular Orden de Pago |
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11 |
| País: | México (MEX) |
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| Ticket: | 14744694 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16500 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Anular Orden de Pago (FINA086) al realizar la anulación (total o parcial) de un Pago Anticipado (PA), no es detonado el asiento contable 514, aun cuando el PA ya cuenta con relación a un asiento contable.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Anular Orden de Pago (FINA086) se actualiza lo siguiente:
- En la función fn086Grv() para que, al grabar el movimiento de anulación para un Pago Anticipado (PA), valide se valida si existe una la configuración para el asiento contable Asiento Estándar 514 y se muestre la ventana para la creación del asiento contable correspondiente.
- En la función F086ActPA() se actualiza el respaldo del área de la tabla de Movimientos Bancarios (SE5) antes de realizar la actualización del valor del PA.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16500.
- Validar que las rutinas sean actualizadas como se indica en la sección Función del presente Documento Técnico.
- Configurar el asiento estándar Asiento Estándar 514.
- Contar con un Banco.
- Contar con la configuración del Calendario Contable, Moneda Contable y relación de Moneda x Calendario.
- Desde la rutina Orden de Pago (FINA085A) ubicada en Financiero (SIGAFIN) en el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar:
- Ir al menú Otras acciones | Generar PA e incluir un Pago Anticipado (PA).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Orden de Pago (FINA086)
- Capturar los parámetros:
- Indicar un rango de fechas para visualizar el PA generado.
- Indicar que se deben mostrar los asientos contables.
- Seleccionar el PA generado anteriormente.
- Capturar la información para la anulación (total o parcial) del PA.
- Confirmar el grabado.
- Se visualizará la ventana para la generación de la póliza con el asiento 514, confirmar el guardado dando clic en Grabar.
- Confirmar la correcta generación de los asientos contables.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | Solución disponible para Protheus versión 12.1.27 (que cuente con garantía extendida) o posterior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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