| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16523.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas. - En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), revisar los siguiente parámetros:
- MV_DIFCAMR igual a "S" - Define si utiliza la rutina "Diferencia de Cambio" automática en cobros diversos.
MV_MDCFIN igual a "01,02,03,04" - Define las monedas utilizadas para generar documentos por diferencia cambiaria.
- En el modulo Facturación (SIGAFAT), en Actualizaciones | Facturación | Facturaciones
- Incluir una factura de venta en Moneda Dólar.
- En el modulo Facturación (SIGAFAT), en Actualizaciones| Archivos| Cliente
- Incluir un Cliente con los campos Cod TES Cred(A1_TESC) y Cod TES Deb(A1_TESD) informados.
- Configurar el grupo de preguntas FIN74A
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Generar un nuevo Recibo de Cobro en la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo) por el valor total de la NF generada en las pre-condiciones agregando una Forma de Pago en dólares con un Tipo de Cambio mayor al utilizado en la generación de la factura.
- Confirmar el grabado del recibo de cobro.
- Se mostrará una ventana para informar el Punto de Venta para la generación de la nueva Nota de Débito (NDC).
- Al final, validar que el documento tipo NDC se haya dado de alta correctamente.
- Verificar en la tabla de Diferencia cambiaria (SFR) que se hayan generado los registros correctamente.
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