| Producto | |
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| Módulo: | SIGAFIN - FINANCIERO |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| F887FIN.PRW | Reglas de negocio de TOTVS Recibo | 29/04/2022 |
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| País: | Bolivia |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15402 |
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En la opción de Nuevo Recibo de TOTVS Recibo cuando se genera un recibo agregando como titulo título a cobrar una factura de venta (NF) en moneda 1 y una forma de pago que incluya un banco que utilice moneda 2 y la tasa de esta esta moneda no este esté informada, se generará un error.
Se realizaron cambios en las rutinas correspondientes para realizar la validación de la tasa de la moneda registrada en el banco y este muestre indicado, si la tasa está en cero, se mostrará un aviso de la inconsistencia, de lo contrario guardara guardará el recibo.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del Aplicar el parche correspondiente al issue issue DMINA-15402.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Registrar en el Módulo Financierode Facturación, un cliente (SA1) normal de ventas.
- Registrar en el Módulo Financiero de Facturación,una factura de salidaventa (SF2) con el cliente registrado en el punto 4.
- Registrar en el Módulo Financiero Financiero, un banco (SE6) con el campo moneda 2 (A6_MOEDA) igual a 2.
- Verificamos Verificar que no se tenga una tasa (SM2) registrada para la moneda 2 en el Módulo Financiero.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - En el módulo Módulo Financiero, generar un recibo de cobro; SIGAFIN | Actualizaciones | Recibos PO UI.
- Clic en el botón Nuevo recibo.
- En el apartado Títulos a cobrar o compensar, seleccionar la factura de salida venta mencionada en las pre-condiciones.
- Agregar una Forma de Pago Pago por el valor total de la factura de salida seleccionando el banco registrado en las pre-condiciones.
- Clic en el botón Confirmar.
- Verificar que se muestre el mensaje "La moneda registrada en el banco no cuenta con un tasa, verifique la tasa" y no permita el guardado del recibo.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.17 33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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