Histórico da Página

01. VISÃO GERAL

Configurações necessárias para o registro de boletos por API do Itaú.

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02.

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HABILITAR SERVIÇO - ITAÚ

Para a configuração do layout será necessário obter junto ao Itaú as informações abaixo:

Chave da aplicação

Id do Cliente

utilização da API do Itaú é necessário a ativação do serviço em sua conta. Esse processo deve ser solicitado diretamente ao seu gerente de conta.

Para estabelecer uma conexão segura com os API Gateways do Itaú é necessário enviar um client certificate. Este certificado é usado para estabelecer o mTLS (OAuth 2.0 Mutual Transport Layer Security).

Mais detalhes do processo de geração do certificado devem ser obtidos no portal do Itaú : https://devportal.itau.com.br/. O acesso ao mesmo deve ser também solicitado ao seu gerente de conta.

Nesse processo será gerado dois arquivos, um com extensão CRT e  outro KEY que serão utilizados no processo de configuração e layout do Novo Gestor Financeiro.

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03. CADASTRO DE BANCO - MATA070

• Para habilitar a configuração de um layout para o Itaú, deve ser informado no campo Bco Oficial (A6_BCOOFI  ( Banco oficial BCOOFI)   o código 341.Informar o CNPJ da empresa no campo A6_CGC ( CPF/CNPJ ).

04. PARÂMETROS DE BANCO - FINA130

• Código da carteira deve ser informado no campo Cód. Carteira (EE_CODCART).
• Nosso número deve ser parametrizadonos campos Faixa Inicio (EE_FAXINI) , Faixa Fim (EE_FAXFIM) e Faixa atual (EE_FAXATU).
• Somente será possível enviar instruções de cobrança a partir do preenchimento dos campos abaixo: 
  
  1. Banco Oficial (EE_CODOFI) → Não preencher.
  2. Mensagem 1 (EE_FORMEN1) → Instrução de cobrança para o boleto (Formula)
  3. Mensagem 2 (EE_FORMEN2) → Instrução de cobrança para o boleto (Formula)
  4. Mens. Extra 1 (EE_FOREXT1)→ Instrução de cobrança para o boleto (Formula)
  5. Mens. Extra 2 (EE_FOREXT2)→ Não será usado para impressão da instrução. Itaú permite somente 03 mensagens
  6. Dias Protest (EE_DIASPRT) → Quantidade de dias de protesto do boleto
  7. Dias Recebim (EE_DIASREC) → Quantidade de dias para devolução do Boleto 

05. LAYOUT - FINA710 - NOVO GESTOR FINANCEIRO

Ao iniciar a configuração de layout para uma nova conta do Itaú serão apresentados os passos:

01. SELEÇÃO DA CONTA

Selecione a conta que deseja realizar a configuração

02. INSERÇÃO DE CREDENCIAIS

Nesse passo serão inseridas as informações obtidas junto ao banco no processo de habilitar o serviço em sua conta.

Informe nesse passo o ID do cliente e Chave secreta do cliente fornecidos pelo banco.

Informe o nome do Arquivo chave do certificado (KEY) e Arquivo de certificado (CRT).

03. CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT

Nesse passo, serão configuradas todas as informações que serão encaminhadas para o banco na transmissão do boleto.

04. AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

Quando em ambiente de homologação, o banco não retorna as informações de linha digitável e código de barras.

06. CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT

Para utilizar

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o registro online de boletos para o Itaú Versão 2, deve-se observar a seguinte regra:

• Porc Juros Mensal: Neste campo, deve ser informado o percentual mensal de juros.

     Como padrão, disponibilizamos o campo E1_PORCJUR já multiplicado por 30, respeitando a seguinte regra: juros diário X 30 dias = juros mensal

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• Número do documento: Neste campo deverá ser informado qual será o número do documento que será transmitido ao banco e posteriormente impresso no boleto.

      Onde poderá ser:

1. 1. Número do Título (E1_NUM)
   2. ID CNAB (E1_IDCNAB)
   3. Expressão definida pelo usuário.
      • O resultado da expressão será atribuído ao campo “Número do documento”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagem” que está ao lado do campo.

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• BoleCode (Boleto + Pix): Este campo indica se o boleto terá opção de pagamento via QR Code (Pix). O QR Code é impresso no boleto e é possível o cliente efetuar o pagamento pelo QRCode ou pelo Código de Barras.
  
  • Sim - O boleto será registrado com o PIX, na impressão irá aparecer o QR Code PIX para recebimento do valor.
  • Não - O Boleto será registrado sem o PIX, na impressão não irá aparecer o QR Code PIX.
    • Para ativar esta funcionalidade é necessário entrar em contato com o banco Itaú. O banco Itaú irá disponibilizar um novo certificado e novas credenciais que deverão ser informados em 'Configurar BoleCode' 
    • No momento da transmissão de Boleto com QR Code Pix o Itaú exige informar uma chave pix. É preciso informar uma chave pix como principal no cadastro de Banco(MATA070) → Outras Ações → Chaves PIX.
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                                                                                                                                                                                                          Image Added

• Aceite: Este campo indica o reconhecimento formal da divida (assinatura no documento) pelo pagador, deverá ser informado os valores:
  • Sim - Quando existe a necessidade do pagador reconhecer/aceitar a cobrança.
  • Não - Quando não existe a necessidade de reconhecimento da cobrança.

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• Beneficiário Filial: Neste campo deverá ser informado qual filial que será utilizada para a transmissão e impressão do boleto. 

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Os dados cadastrados nessa filial serão utilizados na transmissão e na impressão:

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• Abatimento: Neste campo poderá ou não ser informado um valor de abatimento para o boleto.  

       Onde poderá ser:

1. 1. Vazio - Caso o valor original já esteja calculado com a dedução dos valores de abatimento ou não exista abatimento para o boleto.
   2. Valor Abatimento (SomaAbat()) - Calculo padrão do sistema conforme a expressão: "SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)" .
   3. Expressão definida pelo usuário.
      • O resultado da expressão será atribuído ao campo “Abatimento”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagem” que está ao lado do campo.

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É possível informar o valor original já deduzindo o valor do abatimento. Basta clicar na engrenagem no campo "Valor Original" e informar uma expressão válida:

Exemplo:

• • "SE1->E1_SALDO - SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)"

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07. PAGAMENTO COM VALORES DIVERGENTES

O Protheus não envia a informação se o boleto poderá ou não ser pago com valores divergentes pois essa configuração é efetuada na própria conta no Banco Itaú. Ou seja, o cliente que recebe o boleto poderá ou não pagar com valores divergentes de acordo com a configuração da conta que emitiu o boleto, não havendo nenhuma configuração para isso no Protheus. Portanto pedimos que entre em contato com seu gerente de contas e verifique se a sua conta está configurada de acordo com a necessidade.

08. CONFIGURAÇÃO DE BOLETO

Permite que o usuário configure como será a impressão do boleto.

• Imprime abatimento
  • Como mensagem - O valor do abatimento será impresso nas mensagens do boleto
  • Campo desconto/abatimento - O valor do abatimento no titulo será impresso no (-) Desconto/Abatimento do boleto

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09. WEBHOOK - BAIXA TÍTULOS RETORNO

Webhook é um serviço onde o banco envia informações de baixas de boletos para o ERP Protheus.

A comunicação do Itaú para o Protheus acontece via autenticação de certificados mTLS. Para mais detalhes acessar a documentação Portal Dev Itaú de cada Webhook mais abaixo.

É necessário um serviço REST habilitado no Protheus. O REST deve estar habilitado com SSL utilizando um certificado A1 (Exemplo de configuração).

O banco Itaú disponibiliza dois serviços de Webhook:

• Webhook Boleto
  • Notificação de boletos pagos via código de barras.
  • URL → exemplo: https://seuip:suaporta/api/fin/v1/itau/bol/receivables/
  • Cadastro da URL deve ser feito na Configuração de contas desejado no NGF, opção Baixa Títulos (Retorno).
  • Pré-condições:
    • Solicitar ao banco Itaú acesso a API Webhook Boleto.
  • Para mais detalhes acesse a documentação que está disponível no Portal Dev Itaú - Boleto.
• Webhook Pix
  • Notificação de boletos pagos via QR Code.
  • URL → exemplo: https://seuip:suaporta/api/fin/v1/itau/pix/receivables/pix
  • Cadastro da URL deve ser feito na Configuração de contas desejado no NGF, opção Configurar Bolecode.
  • Pré-condições:
    • Chave Pix principal cadastrada em: Banco(MATA070) → Outras Ações → Chaves PIX
    • Habilitar o campo BoleCode (Boleto + Pix)= Sim no Layout da configuração de contas.
    • Solicitar ao banco Itaú ativação da funcionalidade Bolecode/Pix. O Itaú deverá disponibilizar um novo certificado com novo Id Cliente e chave que deverão ser informados na opção Configurar Bolecode.
    • Solicitar ao banco Itaú acesso a API Webhook Pix.
  • Para mais detalhes acesse a documentação que está disponível no Portal Dev Itaú - Pix.

O cadastro da URL junto ao banco Itaú é realizado pelo Protheus. Ao informar as URLs de Webhook na configuração da conta, ao acionar o botão de salvar as alterações o Protheus se comunica com a API do banco Itaú para cadastro da URL informada junto ao Itaú. Caso algum erro ocorra será mostrado em tela e não irá salvar as alterações. Certifique-se que todas as pré-condições foram atendidas e acesso disponibilizado pelo banco Itaú para utilizar as APIs de Webhook. Ao deixar o campo da URL em branco o Protheus retira o cadastro da URL junto ao banco Itaú.